Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 14,4 Md $ dont 13,9 Md $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 969 dans 32 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Katitas Co Ltd | 200 100 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 102 | Isracard Ltd | 781 601 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 103 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 757 200 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 104 | Nayax Ltd | 57 079 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 105 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 41 792 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 106 | Serica Energy PLC | 1 015 236 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 107 | JOST Werke SE | 64 978 | 4 M $ | 0,03 % |
| 1 108 | SMA Solar Technology AG | 61 435 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 109 | R&S Group Holding AG | 117 132 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 110 | Japan Excellent Inc | 4 301 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 111 | NIPPON REIT Investment Corp | 6 871 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 112 | Bittium Oyj | 105 066 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 113 | Kingsgate Consolidated Ltd | 859 842 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 114 | Nippon Television Holdings Inc | 205 800 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 115 | New Wave Group AB | 371 850 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 116 | ATALAYA MINING COPPER SA | 386 551 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 117 | Nippon Soda Co Ltd | 168 500 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 118 | Takuma Co Ltd | 221 500 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 119 | Max Co Ltd | 364 600 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 120 | Duskin Co Ltd | 154 900 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 121 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 393 400 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 122 | One Software Technologies Ltd | 178 070 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 123 | Frasers Group PLC | 434 051 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 124 | Verbio SE | 87 333 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 125 | Elders Ltd | 746 310 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 126 | Corporate Travel Management Ltd | 408 317 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 127 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 857 100 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 128 | Nextage Co Ltd | 175 700 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 1 129 | Kontron AG | 153 391 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 130 | Fukuda Denshi Co Ltd | 59 500 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 131 | Renew Holdings PLC | 311 448 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 132 | GrainCorp Ltd | 861 026 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 133 | Seria Co Ltd | 175 000 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 134 | Inrom Construction Industries Ltd | 407 459 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 135 | Union Tool Co | 35 500 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 136 | Opmobility | 225 675 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 137 | Daiei Kankyo Co Ltd | 158 700 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 138 | Ain Holdings Inc | 105 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 139 | Jiaxin International Resources Investment Ltd | 359 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 140 | Taikisha Ltd | 171 300 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 141 | Tamron Co Ltd | 549 400 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 142 | D/S Norden A/S | 80 148 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 143 | Daiseki Co Ltd | 141 560 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 144 | Starts Corp Inc | 124 100 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 145 | Star Asia Investment Corp | 10 530 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 146 | Bic Camera Inc | 365 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 147 | Tokai Rika Co Ltd | 204 600 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 148 | Hoshino Resorts REIT Inc | 2 332 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 149 | PILLAR Corp /Japan | 64 100 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 150 | Develop Global Ltd | 969 622 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 151 | MP Evans Group PLC | 153 753 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 152 | Gerresheimer AG | 130 596 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 153 | Retail Estates NV | 47 166 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 154 | Okamura Corp | 234 100 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 1 155 | Domino's Pizza Group PLC | 1 419 990 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 156 | Cloetta AB | 729 979 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 157 | Hokuriku Electric Power Co | 671 200 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 158 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 112 040 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 159 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 175 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 160 | Kainos Group PLC | 329 769 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 161 | Tokyu REIT Inc | 3 021 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 162 | Muninova Holdings Inc | 1 264 900 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 163 | Aussie Broadband Ltd | 962 445 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 164 | Round One Corp | 685 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 165 | Yonex Co Ltd | 219 800 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 166 | Jupiter Fund Management PLC | 1 800 645 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 167 | Eutelsat Communications SACA | 1 164 791 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 168 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 1 158 700 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 169 | DNO ASA | 1 715 430 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 170 | Catalyst Metals Ltd | 966 170 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 171 | Seiren Co Ltd | 182 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 172 | Austevoll Seafood ASA | 365 423 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 173 | Vaudoise Assurances Holding SA | 3 530 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 174 | Workman Co Ltd | 80 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 175 | Bytes Technology Group PLC | 900 599 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 176 | Dynavox Group AB | 413 986 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 177 | Trial Holdings Inc | 146 900 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 178 | FireFly Metals Ltd | 2 545 071 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 179 | Regis Healthcare Ltd | 767 850 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 180 | SAF-Holland SE | 177 564 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 181 | OVS SpA | 615 333 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 182 | Nippn Corp | 216 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 183 | Galapagos NV | 130 106 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 184 | Redcare Pharmacy NV | 64 397 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 185 | NP3 Fastigheter AB | 128 955 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 186 | Embracer Group AB | 527 761 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 187 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 269 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 188 | TOMONY Holdings Inc | 644 100 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 189 | Radware Ltd | 135 485 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 190 | IRESS Ltd | 737 047 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 191 | Draegerwerk AG & Co. KGaA | 34 236 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 192 | Vitec Software Group AB | 130 491 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 193 | Intea Fastigheter AB | 452 687 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 194 | Silex Systems Ltd | 874 415 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 195 | Imerys SA | 137 972 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 196 | Sangetsu Corp | 189 700 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 197 | Fox Wizel Ltd | 33 440 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 198 | Isrotel Ltd | 69 371 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 199 | IperionX Ltd | 1 181 851 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 200 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 184 900 | 3,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,2 %
- EUR 18,0 %
- GBP 12,3 %
- AUD 9,8 %
- SEK 4,9 %
- ILS 4,8 %
- CHF 4,5 %
- NOK 2,7 %
- DKK 1,9 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,2 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Australie 9,8 %
- Israël 5,4 %
- Suède 4,8 %
- Suisse 4,6 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,8 %
- Norvège 2,4 %
- Danemark 1,9 %
- Belgique 1,6 %
- Autres pays 10,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 781 | 5,2 Md $ | 37,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 179 | 1,6 Md $ | 11,24 % |
| 3 | Australie | 163 | 1,4 Md $ | 9,75 % |
| 4 | Israël | 99 | 744,5 M $ | 5,37 % |
| 5 | Suède | 116 | 668,7 M $ | 4,82 % |
| 6 | Suisse | 69 | 631,1 M $ | 4,55 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 560,6 M $ | 4,04 % |
| 8 | France | 82 | 545,9 M $ | 3,94 % |
| 9 | Italie | 64 | 390,9 M $ | 2,82 % |
| 10 | Norvège | 41 | 326 M $ | 2,35 % |
| 11 | Danemark | 25 | 259,7 M $ | 1,87 % |
| 12 | Belgique | 27 | 215,3 M $ | 1,55 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000019124