Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Luk Fook Holdings International Ltd | 1 178 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 102 | JVCKenwood Corp | 524 700 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 103 | Toei Co Ltd | 97 000 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 104 | Hokuriku Electric Power Co | 615 900 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 105 | D/S Norden A/S | 70 536 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 106 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 362 600 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 107 | Bilia AB | 225 845 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 108 | Toho Bank Ltd/The | 685 300 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 109 | Furuno Electric Co Ltd | 81 200 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 110 | Shurgard Self Storage Ltd | 125 093 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 111 | DiscoverIE Group PLC | 349 820 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 112 | Alkane Resources Ltd | 3 918 820 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 113 | Derichebourg SA | 339 176 | 3,7 M $ | 0,03 % |
| 1 114 | Nippon Soda Co Ltd | 152 100 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 115 | Nolato AB | 708 614 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 116 | Ashtrom Group Ltd | 176 011 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 117 | Service Stream Ltd | 2 104 792 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 118 | Ain Holdings Inc | 97 400 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 119 | Champion Iron Ltd | 1 511 850 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 120 | Data#3 Ltd | 523 875 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 121 | Bic Camera Inc | 327 600 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 122 | Kontron AG | 138 614 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 123 | Israel Corp Ltd | 136 903 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 124 | Towa Corp | 220 200 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 125 | TOMONY Holdings Inc | 576 600 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 126 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 107 400 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 127 | Olam Group Ltd | 3 258 000 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 1 128 | Sanken Electric Co Ltd | 69 300 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 129 | Renew Holdings PLC | 289 965 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 130 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 36 748 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 131 | One Software Technologies Ltd | 165 029 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 132 | Tocalo Co Ltd | 196 500 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 133 | Umios Corp | 430 000 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 134 | Mitchells & Butlers PLC | 950 280 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 135 | Kainos Group PLC | 298 665 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 136 | SMA Solar Technology AG | 57 146 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 137 | Japan Excellent Inc | 3 872 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 138 | Inwido AB | 194 034 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 139 | Nikkiso Co Ltd | 151 100 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 140 | Volex PLC | 506 792 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 141 | Vesuvius PLC | 697 128 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 142 | Sparebank 1 Oestlandet | 169 620 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 143 | Kanamoto Co Ltd | 106 900 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 144 | Gerresheimer AG | 109 455 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 145 | Catalyst Metals Ltd | 921 543 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 146 | Chesnara PLC | 749 997 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 147 | Almirall SA | 270 521 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 148 | Nippn Corp | 196 800 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 149 | Jupiter Fund Management PLC | 1 630 849 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 150 | Boozt AB | 196 876 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 151 | Nippon Television Holdings Inc | 189 400 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 152 | Beach Energy Ltd | 5 376 637 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 153 | First Bank of Toyama Ltd/The | 191 200 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 154 | Fukuda Denshi Co Ltd | 48 600 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 1 155 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 204 990 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 156 | Artience Co Ltd | 124 200 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 157 | Starts Corp Inc | 115 900 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 158 | Bittium Oyj | 104 255 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 159 | Leopalace21 Corp | 809 600 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 160 | Mildef Group AB | 150 563 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 161 | Kaga Electronics Co Ltd | 117 800 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 162 | Lindab International AB | 262 479 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 163 | CMC Markets PLC | 376 816 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 164 | Oita Bank Ltd/The | 213 500 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 165 | Mersen SA | 78 798 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 166 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 2 224 645 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 167 | Imerys SA | 124 647 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 168 | OSL Group Ltd | 2 264 631 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 169 | DCM Holdings Co Ltd | 351 700 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 170 | Embracer Group AB | 476 625 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 171 | Vaudoise Assurances Holding SA | 3 401 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 172 | Japan Material Co Ltd | 245 400 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 173 | DTS Corp | 463 200 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 174 | Helia Group Ltd | 957 723 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 175 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 1 052 500 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 176 | Pilot Corp | 296 200 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 177 | Sangetsu Corp | 173 300 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 178 | DeNA Co Ltd | 215 600 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 1 179 | Israel Canada T.R Ltd | 655 447 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 180 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 41 237 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 181 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 141 700 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 182 | Polar Capital Holdings PLC | 321 424 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 183 | Okasan Securities Group Inc | 482 600 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 184 | Toagosei Co Ltd | 298 200 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 185 | New Wave Group AB | 335 814 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 186 | Heiwa Real Estate REIT Inc | 3 951 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 187 | PILLAR Corp /Japan | 57 600 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 188 | Elevra Lithium Ltd | 636 225 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 189 | HBM Holdings Ltd | 2 143 000 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 190 | Montana Aerospace AG | 110 765 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 191 | SMS Co Ltd | 239 100 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 192 | Nextage Co Ltd | 159 300 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 193 | SKAN Group AG | 45 600 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 194 | Tamburi Investment Partners SpA | 307 835 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 195 | Okinawa Cellular Telephone Co | 136 400 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 196 | As One Corp | 219 100 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 197 | VSTECS Holdings Ltd | 2 758 000 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 198 | IRESS Ltd | 688 053 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 1 199 | Premier Investments Ltd | 343 351 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 200 | Union Tool Co | 34 600 | 3,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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