Composition d'iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
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- Actif net
- 13,2 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 1 993 dans 32 pays
- 10 premières
- 2,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Radware Ltd | 125 618 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 202 | San ju San Financial Group Inc | 278 100 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 203 | Yonex Co Ltd | 202 100 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 204 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 129 311 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 205 | Seiren Co Ltd | 165 900 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 206 | Metals X Ltd | 2 963 705 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 207 | Karoon Energy Ltd | 2 637 738 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 208 | Genuit Group PLC | 888 970 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 209 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1 377 750 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 210 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 129 100 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 211 | MPC Container Ships ASA | 1 267 861 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 212 | TS Tech Co Ltd | 283 500 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 1 213 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 62 500 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 214 | AG Barr PLC | 370 282 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 215 | NP3 Fastigheter AB | 116 468 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 216 | KWS Saat SE & Co KGaA | 39 003 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 217 | Alimak Group AB | 240 677 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 218 | Sunrise Energy Metals Ltd | 320 214 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 219 | NIPPON REIT Investment Corp | 6 133 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 220 | Instalco AB | 820 523 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 221 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 188 400 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 222 | FireFly Metals Ltd | 2 644 248 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 223 | Elkem ASA | 977 712 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 224 | KYB Corp | 114 400 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 225 | Yangzijiang Maritime Development Ltd | 7 032 400 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 226 | Tokyu REIT Inc | 2 693 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 227 | Equital Ltd | 85 154 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 228 | Hoshino Resorts REIT Inc | 2 086 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 229 | Sansan Inc | 251 000 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 230 | Close Brothers Group PLC | 555 456 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 231 | Victrex PLC | 301 813 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 232 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 68 600 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 233 | Generation Development Group Ltd | 1 113 501 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 234 | Envision Greenwise Holdings Ltd | 5 182 000 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 235 | Daiei Kankyo Co Ltd | 135 500 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 236 | Atoss Software SE | 32 516 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 237 | Miyazaki Bank Ltd/The | 217 700 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 238 | Develop Global Ltd | 930 635 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 239 | Deep Yellow Ltd | 3 420 152 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 240 | Priortech Ltd | 28 550 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 241 | Fuji Media Holdings Inc | 126 300 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 242 | Nick Scali Ltd | 284 636 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 243 | Retail Estates NV | 41 490 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 244 | Star Asia Investment Corp | 9 386 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 245 | CA Immobilien Anlagen AG | 113 144 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 1 246 | GrainCorp Ltd | 802 718 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 247 | Muninova Holdings Inc | 1 125 900 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 248 | Lakefront Biotherapeutics NV | 114 103 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 249 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 124 900 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 250 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 361 900 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 251 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 157 600 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 252 | Sivers Semiconductors AB | 951 379 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 253 | Intrum AB | 9 203 938 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 254 | Wereldhave NV | 139 916 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 255 | GNI Group Ltd | 199 397 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 256 | WH Smith PLC | 527 314 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 257 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 258 400 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 258 | Yodoko Ltd | 356 200 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 259 | El.En. SpA | 172 055 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 260 | Daiseki Co Ltd | 129 560 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 261 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 236 332 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 262 | Kiwi Property Group Ltd | 5 612 430 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 263 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 687 430 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 264 | Sanyo Denki Co Ltd | 90 700 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 265 | Nittetsu Mining Co Ltd | 163 700 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 266 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 99 640 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 267 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 168 500 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 268 | San-A Co Ltd | 149 600 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 269 | Okamura Corp | 209 500 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 270 | MP Evans Group PLC | 139 247 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 271 | Conduit Holdings Ltd | 523 266 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 1 272 | Aura Investments Ltd | 582 912 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 273 | Sensirion Holding AG | 33 485 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 274 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 323 400 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 275 | Morgan Advanced Materials PLC | 996 548 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 276 | PORR AG | 69 864 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 277 | Regis Healthcare Ltd | 693 263 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 278 | Opmobility | 203 794 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 279 | Kitz Corp | 222 900 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 280 | Inmode Ltd | 199 506 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 281 | Navigator Co SA/The | 801 319 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 282 | Inrom Construction Industries Ltd | 376 616 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 283 | Spire Healthcare Group PLC | 954 550 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 284 | Kato Sangyo Co Ltd | 75 200 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 285 | Serica Energy PLC | 945 686 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 286 | Ituran Location and Control Ltd | 54 296 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 287 | Fox Wizel Ltd | 30 244 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 288 | Gilat Satellite Networks Ltd | 270 451 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 289 | Aussie Broadband Ltd | 892 545 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 290 | Telecom Plus PLC | 259 529 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 291 | Norconsult Norge AS | 724 834 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 292 | Austevoll Seafood ASA | 329 860 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 293 | Rockhopper Exploration PLC | 3 015 219 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 294 | Saga PLC | 326 462 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 295 | Ninety One PLC | 1 024 903 | 3 M $ | 0,02 % |
| 1 296 | McMillan Shakespeare Ltd | 214 919 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 297 | WEB Travel Group Ltd | 1 231 590 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 298 | Chugoku Marine Paints Ltd | 131 900 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 299 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 4 369 937 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 1 300 | FCC Co Ltd | 126 400 | 2,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 37,8 %
- EUR 17,9 %
- GBP 13,7 %
- AUD 8,9 %
- SEK 5,0 %
- CHF 4,5 %
- ILS 3,9 %
- NOK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,7 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 37,8 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Australie 8,9 %
- Suède 5,0 %
- Israël 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,0 %
- France 3,9 %
- Italie 2,7 %
- Norvège 2,3 %
- Danemark 2,0 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 788 | 4,8 Md $ | 37,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 185 | 1,6 Md $ | 12,56 % |
| 3 | Australie | 168 | 1,1 Md $ | 8,95 % |
| 4 | Suède | 118 | 636,7 M $ | 4,98 % |
| 5 | Israël | 104 | 579 M $ | 4,53 % |
| 6 | Suisse | 69 | 574,9 M $ | 4,50 % |
| 7 | Allemagne | 89 | 513,3 M $ | 4,02 % |
| 8 | France | 84 | 493,3 M $ | 3,86 % |
| 9 | Italie | 61 | 341,5 M $ | 2,67 % |
| 10 | Norvège | 43 | 292,9 M $ | 2,29 % |
| 11 | Danemark | 26 | 251,3 M $ | 1,97 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 208,1 M $ | 1,63 % |
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