Composition d'AZL Small Cap Stock Index Fund
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- Actif net
- 473 M $ dont 471,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 602 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fulton Financial Corp | 51 214 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 102 | Champion Homes Inc | 13 980 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 103 | Cavco Industries Inc | 1 970 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 104 | Millrose Properties Inc | 40 274 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 105 | Noble Corp PLC | 32 417 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 106 | Laureate Education Inc | 33 155 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 107 | Veracyte Inc | 20 494 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 108 | AZZ Inc | 7 724 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 109 | Power Integrations Inc | 14 285 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 110 | Sphere Entertainment Co | 6 915 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 111 | Magnolia Oil & Gas Corp | 46 767 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 112 | Veeco Instruments Inc | 15 705 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 113 | CSW INDUSTRIALS INC | 4 235 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 114 | RXO Inc | 42 455 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 115 | TANGER INC | 29 487 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 116 | Life360 Inc | 20 892 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 117 | ServisFirst Bancshares Inc | 13 184 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 118 | Rush Enterprises Inc | 15 664 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 119 | Resideo Technologies Inc | 36 380 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 120 | OPENLANE Inc | 27 322 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 121 | Mirion Technologies Inc | 62 599 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 122 | Bread Financial Holdings Inc | 10 347 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 123 | RadNet Inc | 18 155 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 124 | MDU Resources Group Inc | 52 654 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 125 | Standex International Corp | 3 096 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 126 | Campbell's Company/The | 49 449 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 127 | Liberty Energy Inc | 41 967 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 128 | Badger Meter Inc | 7 402 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 129 | Extreme Networks Inc | 33 870 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 130 | Warrior Met Coal Inc | 13 417 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 131 | Covista Inc | 8 714 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 132 | Independent Bank Corp | 12 970 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 133 | Kontoor Brands Inc | 12 954 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 134 | United Community Banks Inc/GA | 30 731 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 135 | Renasant Corp | 25 244 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 136 | PJT Partners Inc | 7 112 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 137 | Clearway Energy Inc | 31 398 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 138 | EPAM Systems Inc | 13 503 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 139 | Genworth Financial Inc | 113 021 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 140 | BGC Group Inc | 99 981 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 141 | Cathay General Bancorp | 17 234 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 142 | Merit Medical Systems Inc | 15 389 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 143 | Atmus Filtration Technologies Inc | 20 827 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 144 | Victory Capital Holdings Inc | 12 567 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 145 | MarketAxess Holdings Inc | 9 305 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 146 | Franklin Electric Co Inc | 9 809 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 147 | Broadstone Net Lease Inc | 50 813 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 148 | California Resources Corp | 19 864 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 149 | M/I Homes Inc | 6 497 | 1 M $ | 0,22 % |
| 150 | First BanCorp/Puerto Rico | 39 892 | 1 M $ | 0,22 % |
| 151 | Oceaneering International Inc | 25 507 | 1 M $ | 0,22 % |
| 152 | Core Natural Resources Inc | 12 909 | 1 M $ | 0,22 % |
| 153 | WSFS Financial Corp | 13 411 | 1 M $ | 0,22 % |
| 154 | Brady Corp | 11 179 | 1 M $ | 0,22 % |
| 155 | Mueller Water Products Inc | 39 122 | 1 M $ | 0,21 % |
| 156 | UniFirst Corp/MA | 3 807 | 1 M $ | 0,21 % |
| 157 | Ichor Holdings Ltd | 8 931 | 1 M $ | 0,21 % |
| 158 | Impinj Inc | 6 985 | 1 M $ | 0,21 % |
| 159 | GEO Group Inc/The | 33 766 | 997,8 k $ | 0,21 % |
| 160 | Dave Inc | 2 675 | 996,7 k $ | 0,21 % |
| 161 | CVB Financial Corp | 43 784 | 987,3 k $ | 0,21 % |
| 162 | SkyWest Inc | 9 851 | 978,5 k $ | 0,21 % |
| 163 | Credit Acceptance Corp | 1 531 | 974,8 k $ | 0,21 % |
| 164 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 15 593 | 970,2 k $ | 0,21 % |
| 165 | Cleanspark Inc | 66 670 | 970 k $ | 0,21 % |
| 166 | Otter Tail Corp | 10 752 | 967,5 k $ | 0,20 % |
| 167 | Apple Hospitality REIT Inc | 57 482 | 966,3 k $ | 0,20 % |
| 168 | Griffon Corp | 9 856 | 961,3 k $ | 0,20 % |
| 169 | Itron Inc | 11 036 | 954,9 k $ | 0,20 % |
| 170 | First Hawaiian Inc | 32 563 | 954,1 k $ | 0,20 % |
| 171 | SL Green Realty Corp | 18 359 | 950,4 k $ | 0,20 % |
| 172 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 13 395 | 949,4 k $ | 0,20 % |
| 173 | Kadant Inc | 3 021 | 949,3 k $ | 0,20 % |
| 174 | Box Inc | 35 757 | 949 k $ | 0,20 % |
| 175 | Cheesecake Factory Inc/The | 11 929 | 948,8 k $ | 0,20 % |
| 176 | National Health Investors Inc | 12 440 | 948,7 k $ | 0,20 % |
| 177 | Asbury Automotive Group Inc | 4 713 | 947,7 k $ | 0,20 % |
| 178 | Insight Enterprises Inc | 7 780 | 947,6 k $ | 0,20 % |
| 179 | ADT Inc | 145 217 | 943,9 k $ | 0,20 % |
| 180 | Dorman Products Inc | 6 915 | 943,6 k $ | 0,20 % |
| 181 | ICU Medical Inc | 6 407 | 939,3 k $ | 0,20 % |
| 182 | Adeia Inc | 28 330 | 932,9 k $ | 0,20 % |
| 183 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 31 281 | 930,6 k $ | 0,20 % |
| 184 | BankUnited Inc | 19 193 | 929,9 k $ | 0,20 % |
| 185 | First Financial Bancorp | 27 407 | 927,2 k $ | 0,20 % |
| 186 | Stride Inc | 10 737 | 926 k $ | 0,20 % |
| 187 | Urban Outfitters Inc | 13 028 | 923,2 k $ | 0,20 % |
| 188 | SolarEdge Technologies Inc | 15 727 | 919,1 k $ | 0,19 % |
| 189 | Benchmark Electronics Inc | 9 294 | 917 k $ | 0,19 % |
| 190 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 29 158 | 916,4 k $ | 0,19 % |
| 191 | Organon & Co | 67 281 | 911 k $ | 0,19 % |
| 192 | Community Financial System Inc | 13 572 | 911 k $ | 0,19 % |
| 193 | Cal-Maine Foods Inc | 11 303 | 910,6 k $ | 0,19 % |
| 194 | Telephone and Data Systems Inc | 24 589 | 910 k $ | 0,19 % |
| 195 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 428 | 906 k $ | 0,19 % |
| 196 | Penguin Solutions Inc | 11 918 | 905,9 k $ | 0,19 % |
| 197 | Cactus Inc | 17 679 | 905,7 k $ | 0,19 % |
| 198 | Knowles Corp | 21 650 | 898 k $ | 0,19 % |
| 199 | Cohu Inc | 12 111 | 895,1 k $ | 0,19 % |
| 200 | Palomar Holdings Inc | 7 032 | 888,8 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 456,5 M $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2 M $ | 0,43 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746,1 k $ | 0,16 % |
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