Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 473 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 602 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fulton Financial Corp | 51.214 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Champion Homes Inc | 13.980 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Cavco Industries Inc | 1.970 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Millrose Properties Inc | 40.274 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Noble Corp PLC | 32.417 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Laureate Education Inc | 33.155 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Veracyte Inc | 20.494 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | AZZ Inc | 7.724 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Power Integrations Inc | 14.285 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Sphere Entertainment Co | 6.915 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Magnolia Oil & Gas Corp | 46.767 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Veeco Instruments Inc | 15.705 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | CSW INDUSTRIALS INC | 4.235 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | RXO Inc | 42.455 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | TANGER INC | 29.487 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Life360 Inc | 20.892 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | ServisFirst Bancshares Inc | 13.184 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Rush Enterprises Inc | 15.664 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Resideo Technologies Inc | 36.380 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | OPENLANE Inc | 27.322 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Mirion Technologies Inc | 62.599 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Bread Financial Holdings Inc | 10.347 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | RadNet Inc | 18.155 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | MDU Resources Group Inc | 52.654 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Standex International Corp | 3.096 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 126 | Campbell's Company/The | 49.449 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 127 | Liberty Energy Inc | 41.967 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | Badger Meter Inc | 7.402 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Extreme Networks Inc | 33.870 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Warrior Met Coal Inc | 13.417 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Covista Inc | 8.714 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Independent Bank Corp | 12.970 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | Kontoor Brands Inc | 12.954 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | United Community Banks Inc/GA | 30.731 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Renasant Corp | 25.244 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | PJT Partners Inc | 7.112 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Clearway Energy Inc | 31.398 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | EPAM Systems Inc | 13.503 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Genworth Financial Inc | 113.021 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | BGC Group Inc | 99.981 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Cathay General Bancorp | 17.234 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Merit Medical Systems Inc | 15.389 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Atmus Filtration Technologies Inc | 20.827 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Victory Capital Holdings Inc | 12.567 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | MarketAxess Holdings Inc | 9.305 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Franklin Electric Co Inc | 9.809 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Broadstone Net Lease Inc | 50.813 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | California Resources Corp | 19.864 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | M/I Homes Inc | 6.497 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | First BanCorp/Puerto Rico | 39.892 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Oceaneering International Inc | 25.507 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Core Natural Resources Inc | 12.909 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | WSFS Financial Corp | 13.411 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Brady Corp | 11.179 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Mueller Water Products Inc | 39.122 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | UniFirst Corp/MA | 3.807 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Ichor Holdings Ltd | 8.931 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Impinj Inc | 6.985 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | GEO Group Inc/The | 33.766 | 997.785,3 $ | 0,21 % |
| 160 | Dave Inc | 2.675 | 996.678,3 $ | 0,21 % |
| 161 | CVB Financial Corp | 43.784 | 987.329,2 $ | 0,21 % |
| 162 | SkyWest Inc | 9.851 | 978.499,8 $ | 0,21 % |
| 163 | Credit Acceptance Corp | 1.531 | 974.848,9 $ | 0,21 % |
| 164 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 15.593 | 970.196,5 $ | 0,21 % |
| 165 | Cleanspark Inc | 66.670 | 970.048,5 $ | 0,21 % |
| 166 | Otter Tail Corp | 10.752 | 967.465 $ | 0,20 % |
| 167 | Apple Hospitality REIT Inc | 57.482 | 966.272,4 $ | 0,20 % |
| 168 | Griffon Corp | 9.856 | 961.255,7 $ | 0,20 % |
| 169 | Itron Inc | 11.036 | 954.945,1 $ | 0,20 % |
| 170 | First Hawaiian Inc | 32.563 | 954.095,9 $ | 0,20 % |
| 171 | SL Green Realty Corp | 18.359 | 950.445,4 $ | 0,20 % |
| 172 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 13.395 | 949.437,6 $ | 0,20 % |
| 173 | Kadant Inc | 3.021 | 949.288,8 $ | 0,20 % |
| 174 | Box Inc | 35.757 | 948.990,8 $ | 0,20 % |
| 175 | Cheesecake Factory Inc/The | 11.929 | 948.832,7 $ | 0,20 % |
| 176 | National Health Investors Inc | 12.440 | 948.674,4 $ | 0,20 % |
| 177 | Asbury Automotive Group Inc | 4.713 | 947.690 $ | 0,20 % |
| 178 | Insight Enterprises Inc | 7.780 | 947.604 $ | 0,20 % |
| 179 | ADT Inc | 145.217 | 943.910,5 $ | 0,20 % |
| 180 | Dorman Products Inc | 6.915 | 943.551,8 $ | 0,20 % |
| 181 | ICU Medical Inc | 6.407 | 939.266,2 $ | 0,20 % |
| 182 | Adeia Inc | 28.330 | 932.906,9 $ | 0,20 % |
| 183 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 31.281 | 930.609,8 $ | 0,20 % |
| 184 | BankUnited Inc | 19.193 | 929.900,9 $ | 0,20 % |
| 185 | First Financial Bancorp | 27.407 | 927.178,8 $ | 0,20 % |
| 186 | Stride Inc | 10.737 | 925.958,9 $ | 0,20 % |
| 187 | Urban Outfitters Inc | 13.028 | 923.164,1 $ | 0,20 % |
| 188 | SolarEdge Technologies Inc | 15.727 | 919.085,9 $ | 0,19 % |
| 189 | Benchmark Electronics Inc | 9.294 | 917.039 $ | 0,19 % |
| 190 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 29.158 | 916.435,9 $ | 0,19 % |
| 191 | Organon & Co | 67.281 | 910.984,7 $ | 0,19 % |
| 192 | Community Financial System Inc | 13.572 | 910.952,6 $ | 0,19 % |
| 193 | Cal-Maine Foods Inc | 11.303 | 910.569,7 $ | 0,19 % |
| 194 | Telephone and Data Systems Inc | 24.589 | 910.038,9 $ | 0,19 % |
| 195 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.428 | 906.030,8 $ | 0,19 % |
| 196 | Penguin Solutions Inc | 11.918 | 905.887,2 $ | 0,19 % |
| 197 | Cactus Inc | 17.679 | 905.695,2 $ | 0,19 % |
| 198 | Knowles Corp | 21.650 | 898.042 $ | 0,19 % |
| 199 | Cohu Inc | 12.111 | 895.124 $ | 0,19 % |
| 200 | Palomar Holdings Inc | 7.032 | 888.774,5 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 456,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017464