Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 473 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 602 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FormFactor Inc | 20.012 | 3,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 13.704 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 3 | Viasat Inc | 34.830 | 3,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Argan Inc | 3.609 | 2,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 40.653 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 58.910 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 21.631 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 8 | Krystal Biotech Inc | 6.715 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 6.708 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | Match Group Inc | 59.727 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Alkermes PLC | 42.472 | 2,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | Everus Construction Group Inc | 13.126 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | StoneX Group Inc | 18.243 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Corcept Therapeutics Inc | 24.475 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Ralliant Corp | 28.613 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Glaukos Corp | 15.066 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16.335 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | POWELL INDUSTRIES INC | 7.324 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 19 | Enpro Inc | 5.517 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Plexus Corp | 6.801 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 21 | Federal Signal Corp | 15.629 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | MYR Group Inc | 3.997 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| 23 | Eastman Chemical Co | 29.105 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | JBT Marel Corp | 13.347 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Kodiak Gas Services Inc | 25.693 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 38.110 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Protagonist Therapeutics Inc | 15.623 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Qorvo Inc | 20.483 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | CarMax Inc | 36.091 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Lumen Technologies Inc | 243.635 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 4.648 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | ACM Research Inc | 14.673 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | TG THERAPEUTICS INC | 33.694 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Macerich Co/The | 73.154 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Brinker International Inc | 10.909 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | Archrock Inc | 44.896 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Etsy Inc | 24.182 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Arcosa Inc | 12.516 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | Gates Industrial Corp PLC | 64.785 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13.423 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Granite Construction Inc | 11.169 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Terreno Realty Corp | 27.248 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Pool Corp | 8.171 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | Armstrong World Industries Inc | 10.901 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | PTC Therapeutics Inc | 21.143 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Vishay Intertechnology Inc | 31.789 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | LKQ Corp | 64.854 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Victoria's Secret & Co | 20.302 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Essential Properties Realty Trust Inc | 56.584 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Enphase Energy Inc | 33.820 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Mercury Systems Inc | 13.551 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Lincoln National Corp | 46.827 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | VSE Corp | 7.211 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Ultra Clean Holdings Inc | 11.501 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5.145 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Conagra Brands Inc | 120.688 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Atlantic Union Bankshares Corp | 38.207 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Life Time Group Holdings Inc | 39.393 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | Mohawk Industries Inc | 13.144 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Materion Corp | 5.342 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 52.587 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Casella Waste Systems Inc | 16.363 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Enova International Inc | 6.415 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 35.339 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | SM Energy Co | 58.144 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Axcelis Technologies Inc | 7.912 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Iridium Communications Inc | 27.248 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Matson Inc | 7.694 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Teleflex Inc | 11.425 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Ameris Bancorp | 16.013 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Liquidia Corp | 18.062 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | AAR Corp | 9.994 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Meritage Homes Corp | 17.009 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Axos Financial Inc | 14.518 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Lyft Inc | 96.742 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Frontdoor Inc | 18.134 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Primoris Services Corp | 14.170 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | MARA Holdings Inc | 99.722 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | RITHM CAPITAL CORP | 145.768 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Paycom Software Inc | 10.861 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Balchem Corp | 8.070 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Jackson Financial Inc | 13.161 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | WillScot Holdings Corp | 46.668 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Sensient Technologies Corp | 10.845 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Phillips Edison & Co Inc | 32.002 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 33.935 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5.753 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | ACI Worldwide Inc | 26.273 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Clear Secure Inc | 23.618 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 31.649 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Outfront Media Inc | 39.602 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Piper Sandler Cos | 17.877 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Versant Media Group Inc | 35.909 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Diodes Inc | 11.793 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Celanese Corp | 28.041 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Radian Group Inc | 34.068 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | PriceSmart Inc | 6.563 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Moelis & Co | 19.545 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Boot Barn Holdings Inc | 7.706 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Virtu Financial Inc | 21.241 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 456,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017464