Composition d'AZL Small Cap Stock Index Fund
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- Actif net
- 473 M $ dont 471,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 602 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FormFactor Inc | 20 012 | 3,2 M $ | 0,68 % |
| 2 | Molina Healthcare Inc | 13 704 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 3 | Viasat Inc | 34 830 | 3,1 M $ | 0,66 % |
| 4 | Argan Inc | 3 609 | 2,9 M $ | 0,61 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 40 653 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 6 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 58 910 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 7 | MAXLINEAR INC | 21 631 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| 8 | Krystal Biotech Inc | 6 715 | 2,5 M $ | 0,53 % |
| 9 | ESCO Technologies Inc | 6 708 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 10 | Match Group Inc | 59 727 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| 11 | Alkermes PLC | 42 472 | 2,2 M $ | 0,47 % |
| 12 | Everus Construction Group Inc | 13 126 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 13 | StoneX Group Inc | 18 243 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 14 | Corcept Therapeutics Inc | 24 475 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 15 | Ralliant Corp | 28 613 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 16 | Glaukos Corp | 15 066 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 17 | Ryman Hospitality Properties Inc | 16 335 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 18 | POWELL INDUSTRIES INC | 7 324 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 19 | Enpro Inc | 5 517 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 20 | Plexus Corp | 6 801 | 2 M $ | 0,43 % |
| 21 | Federal Signal Corp | 15 629 | 2 M $ | 0,42 % |
| 22 | MYR Group Inc | 3 997 | 2 M $ | 0,42 % |
| 23 | Eastman Chemical Co | 29 105 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 24 | JBT Marel Corp | 13 347 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 25 | Kodiak Gas Services Inc | 25 693 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 26 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 38 110 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 27 | Protagonist Therapeutics Inc | 15 623 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 28 | Qorvo Inc | 20 483 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 29 | CarMax Inc | 36 091 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 30 | Lumen Technologies Inc | 243 635 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 31 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 4 648 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 32 | ACM Research Inc | 14 673 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 33 | TG THERAPEUTICS INC | 33 694 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 34 | Macerich Co/The | 73 154 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 35 | Brinker International Inc | 10 909 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 36 | Archrock Inc | 44 896 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 37 | Etsy Inc | 24 182 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 38 | Arcosa Inc | 12 516 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 39 | Gates Industrial Corp PLC | 64 785 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 40 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 13 423 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 41 | Granite Construction Inc | 11 169 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 42 | Terreno Realty Corp | 27 248 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 43 | Pool Corp | 8 171 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 44 | Armstrong World Industries Inc | 10 901 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 45 | PTC Therapeutics Inc | 21 143 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 46 | Vishay Intertechnology Inc | 31 789 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 47 | LKQ Corp | 64 854 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 48 | Victoria's Secret & Co | 20 302 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 49 | Essential Properties Realty Trust Inc | 56 584 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 50 | Enphase Energy Inc | 33 820 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 51 | Mercury Systems Inc | 13 551 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 52 | Lincoln National Corp | 46 827 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 53 | VSE Corp | 7 211 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 54 | Ultra Clean Holdings Inc | 11 501 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 55 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 5 145 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 56 | Conagra Brands Inc | 120 688 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 57 | Atlantic Union Bankshares Corp | 38 207 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 58 | Life Time Group Holdings Inc | 39 393 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 59 | Mohawk Industries Inc | 13 144 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 60 | Materion Corp | 5 342 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 61 | Caesars Entertainment Inc | 52 587 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 62 | Casella Waste Systems Inc | 16 363 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 63 | Enova International Inc | 6 415 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 64 | Lamb Weston Holdings Inc | 35 339 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 65 | SM Energy Co | 58 144 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 66 | Axcelis Technologies Inc | 7 912 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 67 | Iridium Communications Inc | 27 248 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 68 | Matson Inc | 7 694 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 69 | Teleflex Inc | 11 425 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 70 | Ameris Bancorp | 16 013 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 71 | Liquidia Corp | 18 062 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 72 | AAR Corp | 9 994 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 73 | Meritage Homes Corp | 17 009 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 74 | Axos Financial Inc | 14 518 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 75 | Lyft Inc | 96 742 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 76 | Frontdoor Inc | 18 134 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 77 | Primoris Services Corp | 14 170 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 78 | MARA Holdings Inc | 99 722 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 79 | RITHM CAPITAL CORP | 145 768 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 80 | Paycom Software Inc | 10 861 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 81 | Balchem Corp | 8 070 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 82 | Jackson Financial Inc | 13 161 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 83 | WillScot Holdings Corp | 46 668 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 84 | Sensient Technologies Corp | 10 845 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 85 | Phillips Edison & Co Inc | 32 002 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 86 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 33 935 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 87 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5 753 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 88 | ACI Worldwide Inc | 26 273 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 89 | Clear Secure Inc | 23 618 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 90 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 31 649 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 91 | Outfront Media Inc | 39 602 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | Piper Sandler Cos | 17 877 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Versant Media Group Inc | 35 909 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 94 | Diodes Inc | 11 793 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 95 | Celanese Corp | 28 041 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 96 | Radian Group Inc | 34 068 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 97 | PriceSmart Inc | 6 563 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 98 | Moelis & Co | 19 545 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 99 | Boot Barn Holdings Inc | 7 706 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 100 | Virtu Financial Inc | 21 241 | 1,3 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 456,5 M $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2 M $ | 0,43 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746,1 k $ | 0,16 % |
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