Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 473 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 602 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Korn Ferry | 13.295 | 885.181,1 $ | 0,19 % |
| 202 | Signet Jewelers Ltd | 10.237 | 882.429,4 $ | 0,19 % |
| 203 | Simmons First National Corp | 38.551 | 873.180,2 $ | 0,18 % |
| 204 | Hayward Holdings Inc | 50.388 | 872.216,3 $ | 0,18 % |
| 205 | First Interstate BancSystem Inc | 22.590 | 871.070,4 $ | 0,18 % |
| 206 | Group 1 Automotive Inc | 2.982 | 868.268,9 $ | 0,18 % |
| 207 | Highwoods Properties Inc | 28.786 | 868.185,8 $ | 0,18 % |
| 208 | OSI Systems Inc | 3.944 | 862.552,8 $ | 0,18 % |
| 209 | Avista Corp | 21.027 | 860.214,6 $ | 0,18 % |
| 210 | Nicolet Bankshares Inc | 5.124 | 847.458,4 $ | 0,18 % |
| 211 | Assured Guaranty Ltd | 10.560 | 846.489,6 $ | 0,18 % |
| 212 | Teradata Corp | 24.429 | 846.464,9 $ | 0,18 % |
| 213 | Helmerich & Payne Inc | 25.834 | 845.805,2 $ | 0,18 % |
| 214 | Provident Financial Services Inc | 35.749 | 845.106,4 $ | 0,18 % |
| 215 | WD-40 Co | 3.449 | 840.314,4 $ | 0,18 % |
| 216 | Cinemark Holdings Inc | 26.348 | 836.022 $ | 0,18 % |
| 217 | Seacoast Banking Corp of Florida | 25.015 | 831.748,8 $ | 0,18 % |
| 218 | Bank of Hawaii Corp | 10.178 | 829.405,2 $ | 0,18 % |
| 219 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 32.711 | 827.588,3 $ | 0,18 % |
| 220 | American States Water Co | 10.014 | 827.456,8 $ | 0,17 % |
| 221 | Sunrun Inc | 61.805 | 826.950,9 $ | 0,17 % |
| 222 | NCR Atleos Corp | 18.990 | 824.355,9 $ | 0,17 % |
| 223 | Patterson-UTI Energy Inc | 89.738 | 823.794,8 $ | 0,17 % |
| 224 | ArcBest Corp | 5.711 | 819.756,9 $ | 0,17 % |
| 225 | Amentum Holdings Inc | 39.573 | 817.973,9 $ | 0,17 % |
| 226 | Acushnet Holdings Corp | 6.893 | 817.027,3 $ | 0,17 % |
| 227 | StepStone Group Inc | 19.652 | 812.806,7 $ | 0,17 % |
| 228 | Integer Holdings Corp | 8.649 | 808.249,1 $ | 0,17 % |
| 229 | Kaiser Aluminum Corp | 4.130 | 807.951,9 $ | 0,17 % |
| 230 | Cushman & Wakefield Ltd | 60.235 | 806.546,7 $ | 0,17 % |
| 231 | LXP Industrial Trust | 14.832 | 799.148,2 $ | 0,17 % |
| 232 | NMI Holdings Inc | 19.421 | 798.008,9 $ | 0,17 % |
| 233 | Chemours Co/The | 38.864 | 797.489,3 $ | 0,17 % |
| 234 | HB Fuller Co | 13.642 | 795.192,2 $ | 0,17 % |
| 235 | Steven Madden Ltd | 18.881 | 794.890,1 $ | 0,17 % |
| 236 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 30.834 | 793.358,8 $ | 0,17 % |
| 237 | International Seaways Inc | 10.316 | 790.102,4 $ | 0,17 % |
| 238 | NetScout Systems Inc | 18.127 | 789.430,9 $ | 0,17 % |
| 239 | Curbline Properties Corp | 25.944 | 788.697,6 $ | 0,17 % |
| 240 | Robert Half Inc | 25.621 | 786.564,7 $ | 0,17 % |
| 241 | Red Rock Resorts Inc | 12.065 | 784.948,9 $ | 0,17 % |
| 242 | MGE Energy Inc | 9.612 | 783.762,5 $ | 0,17 % |
| 243 | Warby Parker Inc | 25.809 | 783.045,1 $ | 0,17 % |
| 244 | CoreCivic Inc | 25.528 | 775.540,6 $ | 0,16 % |
| 245 | Academy Sports & Outdoors Inc | 16.442 | 774.911,5 $ | 0,16 % |
| 246 | Q2 Holdings Inc | 16.108 | 774.794,8 $ | 0,16 % |
| 247 | Tidewater Inc | 11.610 | 773.574,3 $ | 0,16 % |
| 248 | Park National Corp | 4.223 | 772.766,8 $ | 0,16 % |
| 249 | HNI Corp | 19.019 | 768.557,8 $ | 0,16 % |
| 250 | Phinia Inc | 9.316 | 767.358,9 $ | 0,16 % |
| 251 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 44.270 | 766.313,7 $ | 0,16 % |
| 252 | Versigent PLC | 18.191 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 253 | Dana Inc | 28.000 | 761.880 $ | 0,16 % |
| 254 | Hawkins Inc | 5.357 | 761.229,7 $ | 0,16 % |
| 255 | Diebold Nixdorf Inc | 8.911 | 757.613,2 $ | 0,16 % |
| 256 | WaFd Inc | 19.727 | 756.925 $ | 0,16 % |
| 257 | Mercury General Corp | 7.088 | 755.722,6 $ | 0,16 % |
| 258 | Patrick Industries Inc | 8.408 | 754.870,2 $ | 0,16 % |
| 259 | Urban Edge Properties | 32.874 | 752.157,1 $ | 0,16 % |
| 260 | Vita Coco Co Inc/The | 11.359 | 751.284,3 $ | 0,16 % |
| 261 | People Inc | 16.269 | 750.977 $ | 0,16 % |
| 262 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 26.419 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
| 263 | Sezzle Inc | 4.341 | 745.045,8 $ | 0,16 % |
| 264 | RingCentral Inc | 19.108 | 744.829,8 $ | 0,16 % |
| 265 | Freshpet Inc | 12.555 | 742.251,6 $ | 0,16 % |
| 266 | California Water Service Group | 15.249 | 741.863,9 $ | 0,16 % |
| 267 | Banc of California Inc | 36.260 | 740.791,8 $ | 0,16 % |
| 268 | National HealthCare Corp | 3.501 | 739.971,4 $ | 0,16 % |
| 269 | Chesapeake Utilities Corp | 6.041 | 739.901,7 $ | 0,16 % |
| 270 | United Natural Foods Inc | 15.982 | 729.897,9 $ | 0,15 % |
| 271 | Four Corners Property Trust Inc | 29.526 | 724.863,3 $ | 0,15 % |
| 272 | Digi International Inc | 9.657 | 723.792,2 $ | 0,15 % |
| 273 | Peabody Energy Corp | 31.273 | 723.031,8 $ | 0,15 % |
| 274 | Acadia Realty Trust | 34.509 | 721.583,2 $ | 0,15 % |
| 275 | Trinity Industries Inc | 20.772 | 718.295,8 $ | 0,15 % |
| 276 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6.987 | 711.835,6 $ | 0,15 % |
| 277 | Trustmark Corp | 15.467 | 711.636,7 $ | 0,15 % |
| 278 | Par Pacific Holdings Inc | 12.657 | 709.804,6 $ | 0,15 % |
| 279 | A10 Networks Inc | 18.757 | 700.761,5 $ | 0,15 % |
| 280 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10.948 | 699.905,6 $ | 0,15 % |
| 281 | Acadia Healthcare Co Inc | 23.628 | 697.734,8 $ | 0,15 % |
| 282 | Penn Entertainment Inc | 32.553 | 695.332,1 $ | 0,15 % |
| 283 | Agilysys Inc | 6.628 | 692.626 $ | 0,15 % |
| 284 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14.864 | 691.324,6 $ | 0,15 % |
| 285 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 22.422 | 691.270,3 $ | 0,15 % |
| 286 | FB Financial Corp | 12.436 | 688.332,6 $ | 0,15 % |
| 287 | Rush Street Interactive Inc | 23.143 | 688.272,8 $ | 0,15 % |
| 288 | Boise Cascade Co | 8.854 | 687.336 $ | 0,15 % |
| 289 | PDF Solutions Inc | 9.690 | 685.955,1 $ | 0,15 % |
| 290 | American Eagle Outfitters Inc | 39.828 | 685.041,6 $ | 0,14 % |
| 291 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 40.331 | 683.610,5 $ | 0,14 % |
| 292 | Rogers Corp | 4.170 | 682.754,1 $ | 0,14 % |
| 293 | Beacon Financial Corp | 22.374 | 681.288,3 $ | 0,14 % |
| 294 | Kennametal Inc | 19.432 | 681.091,6 $ | 0,14 % |
| 295 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14.714 | 676.991,1 $ | 0,14 % |
| 296 | Hub Group Inc | 15.392 | 674.015,7 $ | 0,14 % |
| 297 | NBT Bancorp Inc | 13.639 | 673.357,4 $ | 0,14 % |
| 298 | Newell Brands Inc | 109.414 | 671.802 $ | 0,14 % |
| 299 | BancFirst Corp | 6.039 | 671.114,1 $ | 0,14 % |
| 300 | Cargurus Inc | 19.545 | 666.289,1 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 456,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017464