Composition d'AZL Small Cap Stock Index Fund
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- Actif net
- 473 M $ dont 471,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 602 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Korn Ferry | 13 295 | 885,2 k $ | 0,19 % |
| 202 | Signet Jewelers Ltd | 10 237 | 882,4 k $ | 0,19 % |
| 203 | Simmons First National Corp | 38 551 | 873,2 k $ | 0,18 % |
| 204 | Hayward Holdings Inc | 50 388 | 872,2 k $ | 0,18 % |
| 205 | First Interstate BancSystem Inc | 22 590 | 871,1 k $ | 0,18 % |
| 206 | Group 1 Automotive Inc | 2 982 | 868,3 k $ | 0,18 % |
| 207 | Highwoods Properties Inc | 28 786 | 868,2 k $ | 0,18 % |
| 208 | OSI Systems Inc | 3 944 | 862,6 k $ | 0,18 % |
| 209 | Avista Corp | 21 027 | 860,2 k $ | 0,18 % |
| 210 | Nicolet Bankshares Inc | 5 124 | 847,5 k $ | 0,18 % |
| 211 | Assured Guaranty Ltd | 10 560 | 846,5 k $ | 0,18 % |
| 212 | Teradata Corp | 24 429 | 846,5 k $ | 0,18 % |
| 213 | Helmerich & Payne Inc | 25 834 | 845,8 k $ | 0,18 % |
| 214 | Provident Financial Services Inc | 35 749 | 845,1 k $ | 0,18 % |
| 215 | WD-40 Co | 3 449 | 840,3 k $ | 0,18 % |
| 216 | Cinemark Holdings Inc | 26 348 | 836 k $ | 0,18 % |
| 217 | Seacoast Banking Corp of Florida | 25 015 | 831,7 k $ | 0,18 % |
| 218 | Bank of Hawaii Corp | 10 178 | 829,4 k $ | 0,18 % |
| 219 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 32 711 | 827,6 k $ | 0,18 % |
| 220 | American States Water Co | 10 014 | 827,5 k $ | 0,17 % |
| 221 | Sunrun Inc | 61 805 | 827 k $ | 0,17 % |
| 222 | NCR Atleos Corp | 18 990 | 824,4 k $ | 0,17 % |
| 223 | Patterson-UTI Energy Inc | 89 738 | 823,8 k $ | 0,17 % |
| 224 | ArcBest Corp | 5 711 | 819,8 k $ | 0,17 % |
| 225 | Amentum Holdings Inc | 39 573 | 818 k $ | 0,17 % |
| 226 | Acushnet Holdings Corp | 6 893 | 817 k $ | 0,17 % |
| 227 | StepStone Group Inc | 19 652 | 812,8 k $ | 0,17 % |
| 228 | Integer Holdings Corp | 8 649 | 808,2 k $ | 0,17 % |
| 229 | Kaiser Aluminum Corp | 4 130 | 808 k $ | 0,17 % |
| 230 | Cushman & Wakefield Ltd | 60 235 | 806,5 k $ | 0,17 % |
| 231 | LXP Industrial Trust | 14 832 | 799,1 k $ | 0,17 % |
| 232 | NMI Holdings Inc | 19 421 | 798 k $ | 0,17 % |
| 233 | Chemours Co/The | 38 864 | 797,5 k $ | 0,17 % |
| 234 | HB Fuller Co | 13 642 | 795,2 k $ | 0,17 % |
| 235 | Steven Madden Ltd | 18 881 | 794,9 k $ | 0,17 % |
| 236 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 30 834 | 793,4 k $ | 0,17 % |
| 237 | International Seaways Inc | 10 316 | 790,1 k $ | 0,17 % |
| 238 | NetScout Systems Inc | 18 127 | 789,4 k $ | 0,17 % |
| 239 | Curbline Properties Corp | 25 944 | 788,7 k $ | 0,17 % |
| 240 | Robert Half Inc | 25 621 | 786,6 k $ | 0,17 % |
| 241 | Red Rock Resorts Inc | 12 065 | 784,9 k $ | 0,17 % |
| 242 | MGE Energy Inc | 9 612 | 783,8 k $ | 0,17 % |
| 243 | Warby Parker Inc | 25 809 | 783 k $ | 0,17 % |
| 244 | CoreCivic Inc | 25 528 | 775,5 k $ | 0,16 % |
| 245 | Academy Sports & Outdoors Inc | 16 442 | 774,9 k $ | 0,16 % |
| 246 | Q2 Holdings Inc | 16 108 | 774,8 k $ | 0,16 % |
| 247 | Tidewater Inc | 11 610 | 773,6 k $ | 0,16 % |
| 248 | Park National Corp | 4 223 | 772,8 k $ | 0,16 % |
| 249 | HNI Corp | 19 019 | 768,6 k $ | 0,16 % |
| 250 | Phinia Inc | 9 316 | 767,4 k $ | 0,16 % |
| 251 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 44 270 | 766,3 k $ | 0,16 % |
| 252 | Versigent PLC | 18 191 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 253 | Dana Inc | 28 000 | 761,9 k $ | 0,16 % |
| 254 | Hawkins Inc | 5 357 | 761,2 k $ | 0,16 % |
| 255 | Diebold Nixdorf Inc | 8 911 | 757,6 k $ | 0,16 % |
| 256 | WaFd Inc | 19 727 | 756,9 k $ | 0,16 % |
| 257 | Mercury General Corp | 7 088 | 755,7 k $ | 0,16 % |
| 258 | Patrick Industries Inc | 8 408 | 754,9 k $ | 0,16 % |
| 259 | Urban Edge Properties | 32 874 | 752,2 k $ | 0,16 % |
| 260 | Vita Coco Co Inc/The | 11 359 | 751,3 k $ | 0,16 % |
| 261 | People Inc | 16 269 | 751 k $ | 0,16 % |
| 262 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 26 419 | 746,1 k $ | 0,16 % |
| 263 | Sezzle Inc | 4 341 | 745 k $ | 0,16 % |
| 264 | RingCentral Inc | 19 108 | 744,8 k $ | 0,16 % |
| 265 | Freshpet Inc | 12 555 | 742,3 k $ | 0,16 % |
| 266 | California Water Service Group | 15 249 | 741,9 k $ | 0,16 % |
| 267 | Banc of California Inc | 36 260 | 740,8 k $ | 0,16 % |
| 268 | National HealthCare Corp | 3 501 | 740 k $ | 0,16 % |
| 269 | Chesapeake Utilities Corp | 6 041 | 739,9 k $ | 0,16 % |
| 270 | United Natural Foods Inc | 15 982 | 729,9 k $ | 0,15 % |
| 271 | Four Corners Property Trust Inc | 29 526 | 724,9 k $ | 0,15 % |
| 272 | Digi International Inc | 9 657 | 723,8 k $ | 0,15 % |
| 273 | Peabody Energy Corp | 31 273 | 723 k $ | 0,15 % |
| 274 | Acadia Realty Trust | 34 509 | 721,6 k $ | 0,15 % |
| 275 | Trinity Industries Inc | 20 772 | 718,3 k $ | 0,15 % |
| 276 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 6 987 | 711,8 k $ | 0,15 % |
| 277 | Trustmark Corp | 15 467 | 711,6 k $ | 0,15 % |
| 278 | Par Pacific Holdings Inc | 12 657 | 709,8 k $ | 0,15 % |
| 279 | A10 Networks Inc | 18 757 | 700,8 k $ | 0,15 % |
| 280 | First Bancorp/Southern Pines NC | 10 948 | 699,9 k $ | 0,15 % |
| 281 | Acadia Healthcare Co Inc | 23 628 | 697,7 k $ | 0,15 % |
| 282 | Penn Entertainment Inc | 32 553 | 695,3 k $ | 0,15 % |
| 283 | Agilysys Inc | 6 628 | 692,6 k $ | 0,15 % |
| 284 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 14 864 | 691,3 k $ | 0,15 % |
| 285 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 22 422 | 691,3 k $ | 0,15 % |
| 286 | FB Financial Corp | 12 436 | 688,3 k $ | 0,15 % |
| 287 | Rush Street Interactive Inc | 23 143 | 688,3 k $ | 0,15 % |
| 288 | Boise Cascade Co | 8 854 | 687,3 k $ | 0,15 % |
| 289 | PDF Solutions Inc | 9 690 | 686 k $ | 0,15 % |
| 290 | American Eagle Outfitters Inc | 39 828 | 685 k $ | 0,14 % |
| 291 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 40 331 | 683,6 k $ | 0,14 % |
| 292 | Rogers Corp | 4 170 | 682,8 k $ | 0,14 % |
| 293 | Beacon Financial Corp | 22 374 | 681,3 k $ | 0,14 % |
| 294 | Kennametal Inc | 19 432 | 681,1 k $ | 0,14 % |
| 295 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14 714 | 677 k $ | 0,14 % |
| 296 | Hub Group Inc | 15 392 | 674 k $ | 0,14 % |
| 297 | NBT Bancorp Inc | 13 639 | 673,4 k $ | 0,14 % |
| 298 | Newell Brands Inc | 109 414 | 671,8 k $ | 0,14 % |
| 299 | BancFirst Corp | 6 039 | 671,1 k $ | 0,14 % |
| 300 | Cargurus Inc | 19 545 | 666,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 456,5 M $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2 M $ | 0,43 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746,1 k $ | 0,16 % |
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