Composition d'AZL Small Cap Stock Index Fund
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- Actif net
- 473 M $ dont 471,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 602 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Werner Enterprises Inc | 15 246 | 664,9 k $ | 0,14 % |
| 302 | ABM Industries Inc | 15 011 | 664,1 k $ | 0,14 % |
| 303 | Allegiant Travel Co | 5 646 | 664 k $ | 0,14 % |
| 304 | Bancorp Inc/The | 10 580 | 662,7 k $ | 0,14 % |
| 305 | Ingevity Corp | 8 871 | 662,4 k $ | 0,14 % |
| 306 | LCI Industries | 6 255 | 662,3 k $ | 0,14 % |
| 307 | Customers Bancorp Inc | 8 319 | 658 k $ | 0,14 % |
| 308 | DiamondRock Hospitality Co | 53 492 | 651,5 k $ | 0,14 % |
| 309 | Callaway Golf Co | 34 646 | 651 k $ | 0,14 % |
| 310 | Remitly Global Inc | 28 879 | 647,2 k $ | 0,14 % |
| 311 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 60 038 | 643 k $ | 0,14 % |
| 312 | Artisan Partners Asset Management Inc | 18 616 | 642,8 k $ | 0,14 % |
| 313 | Kinetik Holdings Inc | 13 195 | 637,8 k $ | 0,13 % |
| 314 | Peloton Interactive Inc | 107 748 | 636,8 k $ | 0,13 % |
| 315 | St Joe Co/The | 10 140 | 635,1 k $ | 0,13 % |
| 316 | Crescent Energy Co | 64 428 | 632,7 k $ | 0,13 % |
| 317 | Gulfport Energy Corp | 3 728 | 632,6 k $ | 0,13 % |
| 318 | Medical Properties Trust Inc | 135 341 | 625,3 k $ | 0,13 % |
| 319 | SiriusPoint Ltd | 25 933 | 622,4 k $ | 0,13 % |
| 320 | DNOW Inc | 47 949 | 621,9 k $ | 0,13 % |
| 321 | Green Brick Partners Inc | 7 732 | 618,9 k $ | 0,13 % |
| 322 | WAYSTAR HOLDING CORP | 30 079 | 617,5 k $ | 0,13 % |
| 323 | Northwest Bancshares Inc | 40 682 | 616,7 k $ | 0,13 % |
| 324 | LiveRamp Holdings Inc | 16 087 | 605,5 k $ | 0,13 % |
| 325 | Hawaiian Electric Industries Inc | 44 377 | 600,4 k $ | 0,13 % |
| 326 | H2O America | 9 852 | 598,7 k $ | 0,13 % |
| 327 | Andersons Inc/The | 8 689 | 594,3 k $ | 0,13 % |
| 328 | TRANSMEDICS GROUP INC | 8 859 | 588,4 k $ | 0,12 % |
| 329 | Alarm.com Holdings Inc | 12 577 | 587,6 k $ | 0,12 % |
| 330 | Progyny Inc | 20 357 | 586,9 k $ | 0,12 % |
| 331 | Western Union Co/The | 76 000 | 585,2 k $ | 0,12 % |
| 332 | Cohen & Steers Inc | 7 668 | 583,8 k $ | 0,12 % |
| 333 | ePlus Inc | 6 990 | 581,8 k $ | 0,12 % |
| 334 | Minerals Technologies Inc | 7 860 | 581,4 k $ | 0,12 % |
| 335 | Sunstone Hotel Investors Inc | 50 671 | 580,2 k $ | 0,12 % |
| 336 | Shake Shack Inc | 10 339 | 579,2 k $ | 0,12 % |
| 337 | Horace Mann Educators Corp | 11 201 | 578,5 k $ | 0,12 % |
| 338 | First Commonwealth Financial Corp | 28 128 | 571,8 k $ | 0,12 % |
| 339 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12 069 | 570,5 k $ | 0,12 % |
| 340 | Vericel Corp | 12 819 | 570,3 k $ | 0,12 % |
| 341 | Pebblebrook Hotel Trust | 29 239 | 567,5 k $ | 0,12 % |
| 342 | Universal Technical Institute Inc | 13 243 | 566,4 k $ | 0,12 % |
| 343 | Banner Corp | 8 507 | 565,2 k $ | 0,12 % |
| 344 | Six Flags Entertainment Corp | 26 437 | 563,1 k $ | 0,12 % |
| 345 | Quaker Chemical Corp | 3 542 | 562,7 k $ | 0,12 % |
| 346 | ARMOUR Residential REIT Inc | 32 241 | 562,6 k $ | 0,12 % |
| 347 | Pitney Bowes Inc | 31 932 | 559,4 k $ | 0,12 % |
| 348 | WisdomTree Inc | 32 999 | 559 k $ | 0,12 % |
| 349 | Calix Inc | 14 806 | 552,6 k $ | 0,12 % |
| 350 | DXP Enterprises Inc/TX | 3 270 | 551,8 k $ | 0,12 % |
| 351 | Stewart Information Services Corp | 8 277 | 546,4 k $ | 0,12 % |
| 352 | EZCORP Inc | 15 800 | 546,2 k $ | 0,12 % |
| 353 | Albany International Corp | 7 301 | 543,9 k $ | 0,12 % |
| 354 | Northwest Natural Holding Co | 11 038 | 541,5 k $ | 0,11 % |
| 355 | SPS Commerce Inc | 9 462 | 540,9 k $ | 0,11 % |
| 356 | Uniti Group Inc | 47 121 | 540,5 k $ | 0,11 % |
| 357 | Masterbrand Inc | 52 374 | 538,9 k $ | 0,11 % |
| 358 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 7 500 | 536,4 k $ | 0,11 % |
| 359 | Hope Bancorp Inc | 38 846 | 531,4 k $ | 0,11 % |
| 360 | Encore Capital Group Inc | 5 681 | 530 k $ | 0,11 % |
| 361 | Douglas Emmett Inc | 44 911 | 529,9 k $ | 0,11 % |
| 362 | National Bank Holdings Corp | 11 906 | 529 k $ | 0,11 % |
| 363 | UFP Technologies Inc | 1 980 | 525 k $ | 0,11 % |
| 364 | OFG Bancorp | 10 664 | 523,3 k $ | 0,11 % |
| 365 | LeMaitre Vascular Inc | 5 442 | 522,2 k $ | 0,11 % |
| 366 | Interparfums Inc | 4 648 | 519,9 k $ | 0,11 % |
| 367 | Pediatrix Medical Group Inc | 20 387 | 516,4 k $ | 0,11 % |
| 368 | Astrana Health Inc | 11 094 | 514,9 k $ | 0,11 % |
| 369 | Neogen Corp | 56 861 | 511,2 k $ | 0,11 % |
| 370 | Kohl's Corp | 28 838 | 511 k $ | 0,11 % |
| 371 | Interface Inc | 14 257 | 511 k $ | 0,11 % |
| 372 | Payoneer Global Inc | 71 268 | 507,4 k $ | 0,11 % |
| 373 | City Holding Co | 3 821 | 506,8 k $ | 0,11 % |
| 374 | NeoGenomics Inc | 34 613 | 505 k $ | 0,11 % |
| 375 | ADMA Biologics Inc | 60 086 | 502,9 k $ | 0,11 % |
| 376 | CorVel Corp | 8 021 | 501,5 k $ | 0,11 % |
| 377 | Innospec Inc | 6 110 | 497,3 k $ | 0,11 % |
| 378 | Photronics Inc | 15 253 | 496,2 k $ | 0,10 % |
| 379 | Proto Labs Inc | 6 084 | 495,9 k $ | 0,10 % |
| 380 | Walker & Dunlop Inc | 9 044 | 494,7 k $ | 0,10 % |
| 381 | Stellar Bancorp Inc | 12 563 | 494 k $ | 0,10 % |
| 382 | Ziff Davis Inc | 9 427 | 493,7 k $ | 0,10 % |
| 383 | Omnicell Inc | 11 862 | 492,5 k $ | 0,10 % |
| 384 | Global Net Lease Inc | 54 983 | 491,5 k $ | 0,10 % |
| 385 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 26 988 | 485 k $ | 0,10 % |
| 386 | HCI Group Inc | 2 767 | 484,9 k $ | 0,10 % |
| 387 | Perdoceo Education Corp | 15 134 | 484,3 k $ | 0,10 % |
| 388 | LTC Properties Inc | 12 588 | 484 k $ | 0,10 % |
| 389 | Century Communities Inc | 6 749 | 483,6 k $ | 0,10 % |
| 390 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 20 310 | 483,6 k $ | 0,10 % |
| 391 | John Wiley & Sons Inc | 9 932 | 481,8 k $ | 0,10 % |
| 392 | PROG Holdings Inc | 10 295 | 479,8 k $ | 0,10 % |
| 393 | Northern Oil & Gas Inc | 26 297 | 477,3 k $ | 0,10 % |
| 394 | Eastern Bankshares Inc | 21 348 | 474,8 k $ | 0,10 % |
| 395 | Addus HomeCare Corp | 4 696 | 471,8 k $ | 0,10 % |
| 396 | Central Garden & Pet Co | 12 162 | 471,5 k $ | 0,10 % |
| 397 | Pathward Financial Inc | 5 408 | 470,8 k $ | 0,10 % |
| 398 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 23 094 | 470,2 k $ | 0,10 % |
| 399 | Getty Realty Corp | 14 084 | 469,8 k $ | 0,10 % |
| 400 | InvenTrust Properties Corp | 13 268 | 469,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 456,5 M $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2 M $ | 0,43 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746,1 k $ | 0,16 % |
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