Composition d'AZL Small Cap Stock Index Fund
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- Actif net
- 473 M $ dont 471,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 602 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Select Medical Holdings Corp | 28 436 | 469,5 k $ | 0,10 % |
| 402 | Schneider National Inc | 12 809 | 467,9 k $ | 0,10 % |
| 403 | CTS Corp | 7 105 | 463,2 k $ | 0,10 % |
| 404 | S&T Bancorp Inc | 9 406 | 461,6 k $ | 0,10 % |
| 405 | Innovative Industrial Properties Inc | 7 412 | 459,4 k $ | 0,10 % |
| 406 | JetBlue Airways Corp | 80 071 | 458,8 k $ | 0,10 % |
| 407 | Alamo Group Inc | 2 752 | 452,7 k $ | 0,10 % |
| 408 | Triumph Financial Inc | 5 922 | 451,9 k $ | 0,10 % |
| 409 | EVERTEC Inc | 16 246 | 451,3 k $ | 0,10 % |
| 410 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 729 | 450,1 k $ | 0,10 % |
| 411 | Flowers Foods Inc | 56 765 | 448,4 k $ | 0,09 % |
| 412 | Dime Commercial Bancshares Inc | 11 030 | 448,4 k $ | 0,09 % |
| 413 | Strategic Education Inc | 5 846 | 447,9 k $ | 0,09 % |
| 414 | Harmonic Inc | 27 355 | 446,7 k $ | 0,09 % |
| 415 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 12 239 | 438,9 k $ | 0,09 % |
| 416 | Healthcare Services Group Inc | 17 681 | 434,2 k $ | 0,09 % |
| 417 | Vestis Corp | 29 829 | 433,1 k $ | 0,09 % |
| 418 | Hilltop Holdings Inc | 11 027 | 427,6 k $ | 0,09 % |
| 419 | Fortrea Holdings Inc | 24 468 | 425,7 k $ | 0,09 % |
| 420 | Worthington Enterprises Inc | 7 897 | 424,5 k $ | 0,09 % |
| 421 | World Kinect Corp | 12 716 | 418,9 k $ | 0,09 % |
| 422 | Talos Energy Inc | 32 380 | 418 k $ | 0,09 % |
| 423 | Monarch Casino & Resort Inc | 3 153 | 415 k $ | 0,09 % |
| 424 | TripAdvisor Inc | 30 178 | 413,7 k $ | 0,09 % |
| 425 | La-Z-Boy Inc | 10 260 | 411,6 k $ | 0,09 % |
| 426 | ManpowerGroup Inc | 12 163 | 410,7 k $ | 0,09 % |
| 427 | Sonos Inc | 30 183 | 408,4 k $ | 0,09 % |
| 428 | Leggett & Platt Inc | 34 616 | 405,4 k $ | 0,09 % |
| 429 | Lakeland Financial Corp | 6 536 | 403,4 k $ | 0,09 % |
| 430 | Ellington Financial Inc | 29 489 | 401,3 k $ | 0,08 % |
| 431 | Innoviva Inc | 17 503 | 397,5 k $ | 0,08 % |
| 432 | DXC Technology Co | 44 655 | 395,2 k $ | 0,08 % |
| 433 | Kemper Corp | 14 594 | 393,5 k $ | 0,08 % |
| 434 | Merchants Bancorp/IN | 7 858 | 392,9 k $ | 0,08 % |
| 435 | Insperity Inc | 9 463 | 390,9 k $ | 0,08 % |
| 436 | National Vision Holdings Inc | 20 310 | 386,1 k $ | 0,08 % |
| 437 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4 649 | 384,8 k $ | 0,08 % |
| 438 | Carter's Inc | 9 334 | 384,2 k $ | 0,08 % |
| 439 | Perrigo Co PLC | 36 897 | 383,4 k $ | 0,08 % |
| 440 | Greenbrier Cos Inc/The | 7 813 | 382,9 k $ | 0,08 % |
| 441 | FMC Corp | 32 980 | 379,3 k $ | 0,08 % |
| 442 | First Advantage Corp | 21 006 | 379,2 k $ | 0,08 % |
| 443 | O-I Glass Inc | 39 034 | 375,9 k $ | 0,08 % |
| 444 | STAAR Surgical Co | 13 058 | 374,6 k $ | 0,08 % |
| 445 | Adient PLC | 20 380 | 374,6 k $ | 0,08 % |
| 446 | Arlo Technologies Inc | 27 667 | 373 k $ | 0,08 % |
| 447 | Tennant Co | 4 236 | 370,8 k $ | 0,08 % |
| 448 | MILLERKNOLL INC | 18 100 | 370,3 k $ | 0,08 % |
| 449 | Under Armour Inc | 57 743 | 369 k $ | 0,08 % |
| 450 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 10 129 | 368,8 k $ | 0,08 % |
| 451 | Progress Software Corp | 10 922 | 366,8 k $ | 0,08 % |
| 452 | DoubleVerify Holdings Inc | 33 792 | 366,3 k $ | 0,08 % |
| 453 | Enact Holdings Inc | 7 967 | 364,2 k $ | 0,08 % |
| 454 | Reynolds Consumer Products Inc | 13 536 | 363,4 k $ | 0,08 % |
| 455 | Astec Industries Inc | 5 933 | 363 k $ | 0,08 % |
| 456 | BlackLine Inc | 12 830 | 360,1 k $ | 0,08 % |
| 457 | Safety Insurance Group Inc | 4 792 | 358,7 k $ | 0,08 % |
| 458 | Tompkins Financial Corp | 3 790 | 358,2 k $ | 0,08 % |
| 459 | Wendy's Co/The | 42 827 | 355 k $ | 0,08 % |
| 460 | Wolverine World Wide Inc | 21 406 | 353,8 k $ | 0,07 % |
| 461 | Universal Corp/VA | 6 765 | 352,9 k $ | 0,07 % |
| 462 | Gibraltar Industries Inc | 7 768 | 350,3 k $ | 0,07 % |
| 463 | Dauch Corp | 63 938 | 346,5 k $ | 0,07 % |
| 464 | Atlas Energy Solutions Inc | 20 752 | 344,7 k $ | 0,07 % |
| 465 | Sally Beauty Holdings Inc | 24 290 | 343,5 k $ | 0,07 % |
| 466 | Westamerica BanCorp | 5 795 | 340 k $ | 0,07 % |
| 467 | Two Harbors Investment Corp | 27 266 | 338,4 k $ | 0,07 % |
| 468 | Energizer Holdings Inc | 15 751 | 337,7 k $ | 0,07 % |
| 469 | Napco Security Technologies Inc | 8 874 | 337 k $ | 0,07 % |
| 470 | LGI Homes Inc | 5 218 | 332,3 k $ | 0,07 % |
| 471 | Buckle Inc/The | 7 820 | 330 k $ | 0,07 % |
| 472 | XPEL Inc | 6 585 | 326,6 k $ | 0,07 % |
| 473 | BJ's Restaurants Inc | 5 369 | 326,1 k $ | 0,07 % |
| 474 | Dorian LPG Ltd | 9 346 | 325,1 k $ | 0,07 % |
| 475 | AMN Healthcare Services Inc | 10 028 | 324,6 k $ | 0,07 % |
| 476 | United Fire Group Inc | 6 176 | 323,9 k $ | 0,07 % |
| 477 | Yelp Inc | 13 195 | 323,5 k $ | 0,07 % |
| 478 | Vir Biotechnology Inc | 31 728 | 323,3 k $ | 0,07 % |
| 479 | Sylvamo Corp | 8 529 | 322,4 k $ | 0,07 % |
| 480 | Virtus Investment Partners Inc | 2 246 | 322,3 k $ | 0,07 % |
| 481 | Edgewell Personal Care Co | 11 849 | 318,3 k $ | 0,07 % |
| 482 | QuidelOrtho Corp | 18 066 | 316,4 k $ | 0,07 % |
| 483 | Papa John's International Inc | 8 581 | 315,5 k $ | 0,07 % |
| 484 | Winmark Corp | 744 | 314,8 k $ | 0,07 % |
| 485 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 17 508 | 314,4 k $ | 0,07 % |
| 486 | Lindsay Corp | 2 538 | 314,2 k $ | 0,07 % |
| 487 | REX American Resources Corp | 6 893 | 311,2 k $ | 0,07 % |
| 488 | Stepan Co | 5 552 | 309,4 k $ | 0,07 % |
| 489 | Xencor Inc | 19 166 | 308,6 k $ | 0,07 % |
| 490 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 6 476 | 306,5 k $ | 0,06 % |
| 491 | Enovis Corp | 14 748 | 305,3 k $ | 0,06 % |
| 492 | Goosehead Insurance Inc | 6 285 | 304,8 k $ | 0,06 % |
| 493 | Helix Energy Solutions Group Inc | 34 766 | 303,9 k $ | 0,06 % |
| 494 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2 857 | 303,6 k $ | 0,06 % |
| 495 | Inspire Medical Systems Inc | 6 796 | 303,2 k $ | 0,06 % |
| 496 | Capitol Federal Financial Inc | 35 560 | 302,6 k $ | 0,06 % |
| 497 | Comstock Resources Inc | 20 269 | 302,4 k $ | 0,06 % |
| 498 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 26 768 | 301,9 k $ | 0,06 % |
| 499 | AdaptHealth Corp | 28 775 | 299,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | Collegium Pharmaceutical Inc | 8 252 | 298,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 456,5 M $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2 M $ | 0,43 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746,1 k $ | 0,16 % |
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