Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 473 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 602 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Select Medical Holdings Corp | 28.436 | 469.478,4 $ | 0,10 % |
| 402 | Schneider National Inc | 12.809 | 467.912,8 $ | 0,10 % |
| 403 | CTS Corp | 7.105 | 463.175 $ | 0,10 % |
| 404 | S&T Bancorp Inc | 9.406 | 461.646,5 $ | 0,10 % |
| 405 | Innovative Industrial Properties Inc | 7.412 | 459.395,8 $ | 0,10 % |
| 406 | JetBlue Airways Corp | 80.071 | 458.806,8 $ | 0,10 % |
| 407 | Alamo Group Inc | 2.752 | 452.676,5 $ | 0,10 % |
| 408 | Triumph Financial Inc | 5.922 | 451.907,8 $ | 0,10 % |
| 409 | EVERTEC Inc | 16.246 | 451.313,9 $ | 0,10 % |
| 410 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.729 | 450.121,3 $ | 0,10 % |
| 411 | Flowers Foods Inc | 56.765 | 448.443,5 $ | 0,09 % |
| 412 | Dime Commercial Bancshares Inc | 11.030 | 448.369,5 $ | 0,09 % |
| 413 | Strategic Education Inc | 5.846 | 447.920,5 $ | 0,09 % |
| 414 | Harmonic Inc | 27.355 | 446.707,2 $ | 0,09 % |
| 415 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 12.239 | 438.890,5 $ | 0,09 % |
| 416 | Healthcare Services Group Inc | 17.681 | 434.245,4 $ | 0,09 % |
| 417 | Vestis Corp | 29.829 | 433.117,1 $ | 0,09 % |
| 418 | Hilltop Holdings Inc | 11.027 | 427.627,1 $ | 0,09 % |
| 419 | Fortrea Holdings Inc | 24.468 | 425.743,2 $ | 0,09 % |
| 420 | Worthington Enterprises Inc | 7.897 | 424.542,7 $ | 0,09 % |
| 421 | World Kinect Corp | 12.716 | 418.865 $ | 0,09 % |
| 422 | Talos Energy Inc | 32.380 | 418.025,8 $ | 0,09 % |
| 423 | Monarch Casino & Resort Inc | 3.153 | 414.966,3 $ | 0,09 % |
| 424 | TripAdvisor Inc | 30.178 | 413.740,4 $ | 0,09 % |
| 425 | La-Z-Boy Inc | 10.260 | 411.631,2 $ | 0,09 % |
| 426 | ManpowerGroup Inc | 12.163 | 410.744,5 $ | 0,09 % |
| 427 | Sonos Inc | 30.183 | 408.376 $ | 0,09 % |
| 428 | Leggett & Platt Inc | 34.616 | 405.353,4 $ | 0,09 % |
| 429 | Lakeland Financial Corp | 6.536 | 403.401,9 $ | 0,09 % |
| 430 | Ellington Financial Inc | 29.489 | 401.345,3 $ | 0,08 % |
| 431 | Innoviva Inc | 17.503 | 397.493,1 $ | 0,08 % |
| 432 | DXC Technology Co | 44.655 | 395.196,8 $ | 0,08 % |
| 433 | Kemper Corp | 14.594 | 393.454,2 $ | 0,08 % |
| 434 | Merchants Bancorp/IN | 7.858 | 392.900 $ | 0,08 % |
| 435 | Insperity Inc | 9.463 | 390.916,5 $ | 0,08 % |
| 436 | National Vision Holdings Inc | 20.310 | 386.093,1 $ | 0,08 % |
| 437 | ANI Pharmaceuticals Inc | 4.649 | 384.844,2 $ | 0,08 % |
| 438 | Carter's Inc | 9.334 | 384.187,4 $ | 0,08 % |
| 439 | Perrigo Co PLC | 36.897 | 383.359,8 $ | 0,08 % |
| 440 | Greenbrier Cos Inc/The | 7.813 | 382.915,1 $ | 0,08 % |
| 441 | FMC Corp | 32.980 | 379.270 $ | 0,08 % |
| 442 | First Advantage Corp | 21.006 | 379.158,3 $ | 0,08 % |
| 443 | O-I Glass Inc | 39.034 | 375.897,4 $ | 0,08 % |
| 444 | STAAR Surgical Co | 13.058 | 374.634 $ | 0,08 % |
| 445 | Adient PLC | 20.380 | 374.584,4 $ | 0,08 % |
| 446 | Arlo Technologies Inc | 27.667 | 372.951,2 $ | 0,08 % |
| 447 | Tennant Co | 4.236 | 370.819,4 $ | 0,08 % |
| 448 | MILLERKNOLL INC | 18.100 | 370.326 $ | 0,08 % |
| 449 | Under Armour Inc | 57.743 | 368.977,8 $ | 0,08 % |
| 450 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 10.129 | 368.796,9 $ | 0,08 % |
| 451 | Progress Software Corp | 10.922 | 366.760,8 $ | 0,08 % |
| 452 | DoubleVerify Holdings Inc | 33.792 | 366.305,3 $ | 0,08 % |
| 453 | Enact Holdings Inc | 7.967 | 364.171,6 $ | 0,08 % |
| 454 | Reynolds Consumer Products Inc | 13.536 | 363.441,6 $ | 0,08 % |
| 455 | Astec Industries Inc | 5.933 | 363.040,3 $ | 0,08 % |
| 456 | BlackLine Inc | 12.830 | 360.138,1 $ | 0,08 % |
| 457 | Safety Insurance Group Inc | 4.792 | 358.729,1 $ | 0,08 % |
| 458 | Tompkins Financial Corp | 3.790 | 358.230,8 $ | 0,08 % |
| 459 | Wendy's Co/The | 42.827 | 355.035,8 $ | 0,08 % |
| 460 | Wolverine World Wide Inc | 21.406 | 353.841,2 $ | 0,07 % |
| 461 | Universal Corp/VA | 6.765 | 352.930,1 $ | 0,07 % |
| 462 | Gibraltar Industries Inc | 7.768 | 350.336,8 $ | 0,07 % |
| 463 | Dauch Corp | 63.938 | 346.544 $ | 0,07 % |
| 464 | Atlas Energy Solutions Inc | 20.752 | 344.690,7 $ | 0,07 % |
| 465 | Sally Beauty Holdings Inc | 24.290 | 343.460,6 $ | 0,07 % |
| 466 | Westamerica BanCorp | 5.795 | 339.992,7 $ | 0,07 % |
| 467 | Two Harbors Investment Corp | 27.266 | 338.371,1 $ | 0,07 % |
| 468 | Energizer Holdings Inc | 15.751 | 337.701,4 $ | 0,07 % |
| 469 | Napco Security Technologies Inc | 8.874 | 337.034,5 $ | 0,07 % |
| 470 | LGI Homes Inc | 5.218 | 332.282,2 $ | 0,07 % |
| 471 | Buckle Inc/The | 7.820 | 330.004 $ | 0,07 % |
| 472 | XPEL Inc | 6.585 | 326.616 $ | 0,07 % |
| 473 | BJ's Restaurants Inc | 5.369 | 326.086,2 $ | 0,07 % |
| 474 | Dorian LPG Ltd | 9.346 | 325.053,9 $ | 0,07 % |
| 475 | AMN Healthcare Services Inc | 10.028 | 324.606,4 $ | 0,07 % |
| 476 | United Fire Group Inc | 6.176 | 323.869,4 $ | 0,07 % |
| 477 | Yelp Inc | 13.195 | 323.541,4 $ | 0,07 % |
| 478 | Vir Biotechnology Inc | 31.728 | 323.308,3 $ | 0,07 % |
| 479 | Sylvamo Corp | 8.529 | 322.396,2 $ | 0,07 % |
| 480 | Virtus Investment Partners Inc | 2.246 | 322.301 $ | 0,07 % |
| 481 | Edgewell Personal Care Co | 11.849 | 318.264,1 $ | 0,07 % |
| 482 | QuidelOrtho Corp | 18.066 | 316.426 $ | 0,07 % |
| 483 | Papa John's International Inc | 8.581 | 315.523,4 $ | 0,07 % |
| 484 | Winmark Corp | 744 | 314.771,5 $ | 0,07 % |
| 485 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 17.508 | 314.443,7 $ | 0,07 % |
| 486 | Lindsay Corp | 2.538 | 314.204,4 $ | 0,07 % |
| 487 | REX American Resources Corp | 6.893 | 311.219 $ | 0,07 % |
| 488 | Stepan Co | 5.552 | 309.357,4 $ | 0,07 % |
| 489 | Xencor Inc | 19.166 | 308.572,6 $ | 0,07 % |
| 490 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 6.476 | 306.509,1 $ | 0,06 % |
| 491 | Enovis Corp | 14.748 | 305.283,6 $ | 0,06 % |
| 492 | Goosehead Insurance Inc | 6.285 | 304.822,5 $ | 0,06 % |
| 493 | Helix Energy Solutions Group Inc | 34.766 | 303.854,8 $ | 0,06 % |
| 494 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.857 | 303.584,8 $ | 0,06 % |
| 495 | Inspire Medical Systems Inc | 6.796 | 303.169,6 $ | 0,06 % |
| 496 | Capitol Federal Financial Inc | 35.560 | 302.615,6 $ | 0,06 % |
| 497 | Comstock Resources Inc | 20.269 | 302.413,5 $ | 0,06 % |
| 498 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 26.768 | 301.943 $ | 0,06 % |
| 499 | AdaptHealth Corp | 28.775 | 299.835,5 $ | 0,06 % |
| 500 | Collegium Pharmaceutical Inc | 8.252 | 298.722,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 456,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
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