Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 473 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 602 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 5.601 | 298.533,3 $ | 0,06 % |
| 502 | Central Pacific Financial Corp | 7.782 | 297.272,4 $ | 0,06 % |
| 503 | Avanos Medical Inc | 11.936 | 296.967,7 $ | 0,06 % |
| 504 | Upbound Group Inc | 13.993 | 296.931,5 $ | 0,06 % |
| 505 | Southside Bancshares Inc | 8.437 | 296.898 $ | 0,06 % |
| 506 | NCR Voyix Corp | 36.270 | 296.325,9 $ | 0,06 % |
| 507 | American Assets Trust Inc | 11.964 | 295.391,2 $ | 0,06 % |
| 508 | Sonic Automotive Inc | 3.472 | 294.390,9 $ | 0,06 % |
| 509 | Worthington Steel Inc | 8.758 | 294.093,6 $ | 0,06 % |
| 510 | Easterly Government Properties Inc | 11.785 | 293.800,1 $ | 0,06 % |
| 511 | Heritage Financial Corp/WA | 9.895 | 293.089,9 $ | 0,06 % |
| 512 | J & J Snack Foods Corp | 3.946 | 289.833,7 $ | 0,06 % |
| 513 | BioLife Solutions Inc | 10.263 | 289.827,1 $ | 0,06 % |
| 514 | Deluxe Corp | 12.064 | 288.088,3 $ | 0,06 % |
| 515 | G-III Apparel Group Ltd | 8.518 | 287.141,8 $ | 0,06 % |
| 516 | US Physical Therapy Inc | 4.147 | 284.816 $ | 0,06 % |
| 517 | Simply Good Foods Co/The | 21.344 | 283.448,3 $ | 0,06 % |
| 518 | United Parks & Resorts Inc | 5.923 | 282.764 $ | 0,06 % |
| 519 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5.038 | 281.976,9 $ | 0,06 % |
| 520 | Arbor Realty Trust Inc | 51.781 | 280.653 $ | 0,06 % |
| 521 | Trupanion Inc | 11.197 | 277.349,7 $ | 0,06 % |
| 522 | Employers Holdings Inc | 5.476 | 276.428,5 $ | 0,06 % |
| 523 | Middlesex Water Co | 4.920 | 276.307,2 $ | 0,06 % |
| 524 | Bristow Group Inc | 6.596 | 272.546,7 $ | 0,06 % |
| 525 | Upwork Inc | 32.419 | 271.022,8 $ | 0,06 % |
| 526 | Tandem Diabetes Care Inc | 17.837 | 269.160,3 $ | 0,06 % |
| 527 | TrustCo Bank Corp NY | 4.885 | 268.235,4 $ | 0,06 % |
| 528 | Gentherm Inc | 7.861 | 268.138,7 $ | 0,06 % |
| 529 | Azenta Inc | 10.420 | 265.918,4 $ | 0,06 % |
| 530 | Donnelley Financial Solutions Inc | 6.331 | 265.585,5 $ | 0,06 % |
| 531 | Hanmi Financial Corp | 8.154 | 264.189,6 $ | 0,06 % |
| 532 | Grocery Outlet Holding Corp | 26.419 | 263.661,6 $ | 0,06 % |
| 533 | WesBanco Inc | 6.752 | 263.530,6 $ | 0,06 % |
| 534 | United States Lime & Minerals Inc | 2.510 | 262.721,7 $ | 0,06 % |
| 535 | Pacira BioSciences Inc | 10.243 | 259.864,9 $ | 0,05 % |
| 536 | Centerspace | 4.607 | 258.867,3 $ | 0,05 % |
| 537 | Marten Transport Ltd | 14.673 | 254.576,6 $ | 0,05 % |
| 538 | NETSTREIT Corp | 12.037 | 254.341,8 $ | 0,05 % |
| 539 | LAZARD INC | 6.045 | 253.527,3 $ | 0,05 % |
| 540 | Artivion Inc | 11.173 | 251.057,3 $ | 0,05 % |
| 541 | Schrodinger Inc/United States | 15.305 | 248.706,3 $ | 0,05 % |
| 542 | CONMED Corp | 7.598 | 248.682,5 $ | 0,05 % |
| 543 | CONCENTRIX CORP | 11.059 | 247.776,9 $ | 0,05 % |
| 544 | ScanSource Inc | 4.689 | 244.250 $ | 0,05 % |
| 545 | Innovex International Inc | 9.841 | 244.056,8 $ | 0,05 % |
| 546 | JBG SMITH Properties | 16.398 | 240.558,7 $ | 0,05 % |
| 547 | Matthews International Corp | 8.904 | 239.695,7 $ | 0,05 % |
| 548 | Del Monte Corp | 8.580 | 239.467,8 $ | 0,05 % |
| 549 | Apogee Enterprises Inc | 5.191 | 237.436,3 $ | 0,05 % |
| 550 | Unitil Corp | 4.495 | 236.841,6 $ | 0,05 % |
| 551 | Liquidity Services Inc | 6.042 | 236.363 $ | 0,05 % |
| 552 | Quanex Building Products Corp | 12.555 | 233.774,1 $ | 0,05 % |
| 553 | PC Connection Inc | 3.175 | 231.743,3 $ | 0,05 % |
| 554 | QuinStreet Inc | 15.747 | 230.693,6 $ | 0,05 % |
| 555 | Sabre Corp | 108.865 | 227.527,9 $ | 0,05 % |
| 556 | Whitestone REIT | 11.975 | 227.046 $ | 0,05 % |
| 557 | Winnebago Industries Inc | 7.240 | 226.177,6 $ | 0,05 % |
| 558 | Blackbaud Inc | 7.612 | 225.467,4 $ | 0,05 % |
| 559 | Eagle Bancorp Inc | 7.822 | 222.066,6 $ | 0,05 % |
| 560 | Standard Motor Products Inc | 5.600 | 218.232 $ | 0,05 % |
| 561 | Tootsie Roll Industries Inc | 5.482 | 216.813,1 $ | 0,05 % |
| 562 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.517 | 216.436,8 $ | 0,05 % |
| 563 | CVR Energy Inc | 7.851 | 216.216,5 $ | 0,05 % |
| 564 | Adamas Trust Inc | 22.512 | 211.162,6 $ | 0,04 % |
| 565 | Koppers Holdings Inc | 4.640 | 208.336 $ | 0,04 % |
| 566 | Certara Inc | 31.448 | 205.984,4 $ | 0,04 % |
| 567 | Safehold Inc | 12.961 | 203.487,7 $ | 0,04 % |
| 568 | Legalzoom.com Inc | 32.860 | 201.431,8 $ | 0,04 % |
| 569 | Heartland Express Inc | 13.085 | 199.153,7 $ | 0,04 % |
| 570 | Scholastic Corp | 4.298 | 197.708 $ | 0,04 % |
| 571 | Marcus & Millichap Inc | 6.279 | 195.716,4 $ | 0,04 % |
| 572 | Navient Corp | 22.957 | 195.364,1 $ | 0,04 % |
| 573 | ZoomInfo Technologies Inc | 65.680 | 192.442,4 $ | 0,04 % |
| 574 | AMERISAFE Inc | 5.670 | 191.816,1 $ | 0,04 % |
| 575 | Fox Factory Holding Corp | 11.058 | 187.377,8 $ | 0,04 % |
| 576 | Everforth Inc | 10.446 | 186.670 $ | 0,04 % |
| 577 | Shenandoah Telecommunications Co | 12.214 | 184.187,1 $ | 0,04 % |
| 578 | National Beverage Corp | 5.883 | 183.549,6 $ | 0,04 % |
| 579 | MarineMax Inc | 4.987 | 182.623,9 $ | 0,04 % |
| 580 | Sprinklr Inc | 35.170 | 181.477,2 $ | 0,04 % |
| 581 | Cogent Communications Holdings Inc | 13.041 | 181.009,1 $ | 0,04 % |
| 582 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 22.221 | 180.878,9 $ | 0,04 % |
| 583 | Verra Mobility Corp | 42.542 | 180.803,5 $ | 0,04 % |
| 584 | Redwood Trust Inc | 37.956 | 179.911,4 $ | 0,04 % |
| 585 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 8.896 | 179.521,3 $ | 0,04 % |
| 586 | Phibro Animal Health Corp | 5.707 | 179.199,8 $ | 0,04 % |
| 587 | Metallus Inc | 9.583 | 179.106,3 $ | 0,04 % |
| 588 | HealthStream Inc | 6.437 | 175.408,3 $ | 0,04 % |
| 589 | NexPoint Residential Trust Inc | 6.260 | 174.779,2 $ | 0,04 % |
| 590 | World Acceptance Corp | 776 | 173.692,1 $ | 0,04 % |
| 591 | National Presto Industries Inc | 1.383 | 172.861,2 $ | 0,04 % |
| 592 | Coty Inc | 74.645 | 161.233,2 $ | 0,03 % |
| 593 | Core Laboratories Inc | 12.875 | 149.993,8 $ | 0,03 % |
| 594 | RPC Inc | 25.614 | 149.329,6 $ | 0,03 % |
| 595 | Under Armour Inc | 23.184 | 144.204,5 $ | 0,03 % |
| 596 | Central Garden & Pet Co | 3.246 | 143.927,6 $ | 0,03 % |
| 597 | AGNT Inc | 26.020 | 140.768,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Dream Finders Homes Inc | 8.122 | 140.185,7 $ | 0,03 % |
| 599 | Saul Centers Inc | 3.692 | 138.043,9 $ | 0,03 % |
| 600 | Corsair Gaming Inc | 11.152 | 107.839,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 456,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
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