Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund
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- Nettovermögen
- 473 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 602 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | N-able Inc/US | 21.917 | 80.435,4 $ | 0,02 % |
| 602 | Hertz Global Holdings Inc | 34.044 | 77.109,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 456,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017464