Composition d'AZL Small Cap Stock Index Fund
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- Actif net
- 473 M $ dont 471,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 602 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 5 601 | 298,5 k $ | 0,06 % |
| 502 | Central Pacific Financial Corp | 7 782 | 297,3 k $ | 0,06 % |
| 503 | Avanos Medical Inc | 11 936 | 297 k $ | 0,06 % |
| 504 | Upbound Group Inc | 13 993 | 296,9 k $ | 0,06 % |
| 505 | Southside Bancshares Inc | 8 437 | 296,9 k $ | 0,06 % |
| 506 | NCR Voyix Corp | 36 270 | 296,3 k $ | 0,06 % |
| 507 | American Assets Trust Inc | 11 964 | 295,4 k $ | 0,06 % |
| 508 | Sonic Automotive Inc | 3 472 | 294,4 k $ | 0,06 % |
| 509 | Worthington Steel Inc | 8 758 | 294,1 k $ | 0,06 % |
| 510 | Easterly Government Properties Inc | 11 785 | 293,8 k $ | 0,06 % |
| 511 | Heritage Financial Corp/WA | 9 895 | 293,1 k $ | 0,06 % |
| 512 | J & J Snack Foods Corp | 3 946 | 289,8 k $ | 0,06 % |
| 513 | BioLife Solutions Inc | 10 263 | 289,8 k $ | 0,06 % |
| 514 | Deluxe Corp | 12 064 | 288,1 k $ | 0,06 % |
| 515 | G-III Apparel Group Ltd | 8 518 | 287,1 k $ | 0,06 % |
| 516 | US Physical Therapy Inc | 4 147 | 284,8 k $ | 0,06 % |
| 517 | Simply Good Foods Co/The | 21 344 | 283,4 k $ | 0,06 % |
| 518 | United Parks & Resorts Inc | 5 923 | 282,8 k $ | 0,06 % |
| 519 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 5 038 | 282 k $ | 0,06 % |
| 520 | Arbor Realty Trust Inc | 51 781 | 280,7 k $ | 0,06 % |
| 521 | Trupanion Inc | 11 197 | 277,3 k $ | 0,06 % |
| 522 | Employers Holdings Inc | 5 476 | 276,4 k $ | 0,06 % |
| 523 | Middlesex Water Co | 4 920 | 276,3 k $ | 0,06 % |
| 524 | Bristow Group Inc | 6 596 | 272,5 k $ | 0,06 % |
| 525 | Upwork Inc | 32 419 | 271 k $ | 0,06 % |
| 526 | Tandem Diabetes Care Inc | 17 837 | 269,2 k $ | 0,06 % |
| 527 | TrustCo Bank Corp NY | 4 885 | 268,2 k $ | 0,06 % |
| 528 | Gentherm Inc | 7 861 | 268,1 k $ | 0,06 % |
| 529 | Azenta Inc | 10 420 | 265,9 k $ | 0,06 % |
| 530 | Donnelley Financial Solutions Inc | 6 331 | 265,6 k $ | 0,06 % |
| 531 | Hanmi Financial Corp | 8 154 | 264,2 k $ | 0,06 % |
| 532 | Grocery Outlet Holding Corp | 26 419 | 263,7 k $ | 0,06 % |
| 533 | WesBanco Inc | 6 752 | 263,5 k $ | 0,06 % |
| 534 | United States Lime & Minerals Inc | 2 510 | 262,7 k $ | 0,06 % |
| 535 | Pacira BioSciences Inc | 10 243 | 259,9 k $ | 0,05 % |
| 536 | Centerspace | 4 607 | 258,9 k $ | 0,05 % |
| 537 | Marten Transport Ltd | 14 673 | 254,6 k $ | 0,05 % |
| 538 | NETSTREIT Corp | 12 037 | 254,3 k $ | 0,05 % |
| 539 | LAZARD INC | 6 045 | 253,5 k $ | 0,05 % |
| 540 | Artivion Inc | 11 173 | 251,1 k $ | 0,05 % |
| 541 | Schrodinger Inc/United States | 15 305 | 248,7 k $ | 0,05 % |
| 542 | CONMED Corp | 7 598 | 248,7 k $ | 0,05 % |
| 543 | CONCENTRIX CORP | 11 059 | 247,8 k $ | 0,05 % |
| 544 | ScanSource Inc | 4 689 | 244,3 k $ | 0,05 % |
| 545 | Innovex International Inc | 9 841 | 244,1 k $ | 0,05 % |
| 546 | JBG SMITH Properties | 16 398 | 240,6 k $ | 0,05 % |
| 547 | Matthews International Corp | 8 904 | 239,7 k $ | 0,05 % |
| 548 | Del Monte Corp | 8 580 | 239,5 k $ | 0,05 % |
| 549 | Apogee Enterprises Inc | 5 191 | 237,4 k $ | 0,05 % |
| 550 | Unitil Corp | 4 495 | 236,8 k $ | 0,05 % |
| 551 | Liquidity Services Inc | 6 042 | 236,4 k $ | 0,05 % |
| 552 | Quanex Building Products Corp | 12 555 | 233,8 k $ | 0,05 % |
| 553 | PC Connection Inc | 3 175 | 231,7 k $ | 0,05 % |
| 554 | QuinStreet Inc | 15 747 | 230,7 k $ | 0,05 % |
| 555 | Sabre Corp | 108 865 | 227,5 k $ | 0,05 % |
| 556 | Whitestone REIT | 11 975 | 227 k $ | 0,05 % |
| 557 | Winnebago Industries Inc | 7 240 | 226,2 k $ | 0,05 % |
| 558 | Blackbaud Inc | 7 612 | 225,5 k $ | 0,05 % |
| 559 | Eagle Bancorp Inc | 7 822 | 222,1 k $ | 0,05 % |
| 560 | Standard Motor Products Inc | 5 600 | 218,2 k $ | 0,05 % |
| 561 | Tootsie Roll Industries Inc | 5 482 | 216,8 k $ | 0,05 % |
| 562 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 517 | 216,4 k $ | 0,05 % |
| 563 | CVR Energy Inc | 7 851 | 216,2 k $ | 0,05 % |
| 564 | Adamas Trust Inc | 22 512 | 211,2 k $ | 0,04 % |
| 565 | Koppers Holdings Inc | 4 640 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 566 | Certara Inc | 31 448 | 206 k $ | 0,04 % |
| 567 | Safehold Inc | 12 961 | 203,5 k $ | 0,04 % |
| 568 | Legalzoom.com Inc | 32 860 | 201,4 k $ | 0,04 % |
| 569 | Heartland Express Inc | 13 085 | 199,2 k $ | 0,04 % |
| 570 | Scholastic Corp | 4 298 | 197,7 k $ | 0,04 % |
| 571 | Marcus & Millichap Inc | 6 279 | 195,7 k $ | 0,04 % |
| 572 | Navient Corp | 22 957 | 195,4 k $ | 0,04 % |
| 573 | ZoomInfo Technologies Inc | 65 680 | 192,4 k $ | 0,04 % |
| 574 | AMERISAFE Inc | 5 670 | 191,8 k $ | 0,04 % |
| 575 | Fox Factory Holding Corp | 11 058 | 187,4 k $ | 0,04 % |
| 576 | Everforth Inc | 10 446 | 186,7 k $ | 0,04 % |
| 577 | Shenandoah Telecommunications Co | 12 214 | 184,2 k $ | 0,04 % |
| 578 | National Beverage Corp | 5 883 | 183,5 k $ | 0,04 % |
| 579 | MarineMax Inc | 4 987 | 182,6 k $ | 0,04 % |
| 580 | Sprinklr Inc | 35 170 | 181,5 k $ | 0,04 % |
| 581 | Cogent Communications Holdings Inc | 13 041 | 181 k $ | 0,04 % |
| 582 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 22 221 | 180,9 k $ | 0,04 % |
| 583 | Verra Mobility Corp | 42 542 | 180,8 k $ | 0,04 % |
| 584 | Redwood Trust Inc | 37 956 | 179,9 k $ | 0,04 % |
| 585 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 8 896 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 586 | Phibro Animal Health Corp | 5 707 | 179,2 k $ | 0,04 % |
| 587 | Metallus Inc | 9 583 | 179,1 k $ | 0,04 % |
| 588 | HealthStream Inc | 6 437 | 175,4 k $ | 0,04 % |
| 589 | NexPoint Residential Trust Inc | 6 260 | 174,8 k $ | 0,04 % |
| 590 | World Acceptance Corp | 776 | 173,7 k $ | 0,04 % |
| 591 | National Presto Industries Inc | 1 383 | 172,9 k $ | 0,04 % |
| 592 | Coty Inc | 74 645 | 161,2 k $ | 0,03 % |
| 593 | Core Laboratories Inc | 12 875 | 150 k $ | 0,03 % |
| 594 | RPC Inc | 25 614 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Under Armour Inc | 23 184 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 596 | Central Garden & Pet Co | 3 246 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 597 | AGNT Inc | 26 020 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 598 | Dream Finders Homes Inc | 8 122 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 599 | Saul Centers Inc | 3 692 | 138 k $ | 0,03 % |
| 600 | Corsair Gaming Inc | 11 152 | 107,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 583 | 456,5 M $ | 96,75 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 3 M $ | 0,64 % |
| 4 | Irlande | 3 | 3 M $ | 0,63 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 2 M $ | 0,43 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 7 | Îles Marshall | 2 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764,2 k $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746,1 k $ | 0,16 % |
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