Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund
Allianz Variable Insurance Products Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 473 Mio. $ davon 471,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 602 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Werner Enterprises Inc | 15.246 | 664.878,1 $ | 0,14 % |
| 302 | ABM Industries Inc | 15.011 | 664.086,6 $ | 0,14 % |
| 303 | Allegiant Travel Co | 5.646 | 663.969,6 $ | 0,14 % |
| 304 | Bancorp Inc/The | 10.580 | 662.731,2 $ | 0,14 % |
| 305 | Ingevity Corp | 8.871 | 662.397,6 $ | 0,14 % |
| 306 | LCI Industries | 6.255 | 662.279,4 $ | 0,14 % |
| 307 | Customers Bancorp Inc | 8.319 | 658.032,9 $ | 0,14 % |
| 308 | DiamondRock Hospitality Co | 53.492 | 651.532,6 $ | 0,14 % |
| 309 | Callaway Golf Co | 34.646 | 650.998,3 $ | 0,14 % |
| 310 | Remitly Global Inc | 28.879 | 647.178,4 $ | 0,14 % |
| 311 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 60.038 | 643.007 $ | 0,14 % |
| 312 | Artisan Partners Asset Management Inc | 18.616 | 642.810,5 $ | 0,14 % |
| 313 | Kinetik Holdings Inc | 13.195 | 637.846,3 $ | 0,13 % |
| 314 | Peloton Interactive Inc | 107.748 | 636.790,7 $ | 0,13 % |
| 315 | St Joe Co/The | 10.140 | 635.068,2 $ | 0,13 % |
| 316 | Crescent Energy Co | 64.428 | 632.683 $ | 0,13 % |
| 317 | Gulfport Energy Corp | 3.728 | 632.641,6 $ | 0,13 % |
| 318 | Medical Properties Trust Inc | 135.341 | 625.275,4 $ | 0,13 % |
| 319 | SiriusPoint Ltd | 25.933 | 622.392 $ | 0,13 % |
| 320 | DNOW Inc | 47.949 | 621.898,5 $ | 0,13 % |
| 321 | Green Brick Partners Inc | 7.732 | 618.869,3 $ | 0,13 % |
| 322 | WAYSTAR HOLDING CORP | 30.079 | 617.521,9 $ | 0,13 % |
| 323 | Northwest Bancshares Inc | 40.682 | 616.739,1 $ | 0,13 % |
| 324 | LiveRamp Holdings Inc | 16.087 | 605.514,7 $ | 0,13 % |
| 325 | Hawaiian Electric Industries Inc | 44.377 | 600.420,8 $ | 0,13 % |
| 326 | H2O America | 9.852 | 598.706 $ | 0,13 % |
| 327 | Andersons Inc/The | 8.689 | 594.327,6 $ | 0,13 % |
| 328 | TRANSMEDICS GROUP INC | 8.859 | 588.414,8 $ | 0,12 % |
| 329 | Alarm.com Holdings Inc | 12.577 | 587.597,4 $ | 0,12 % |
| 330 | Progyny Inc | 20.357 | 586.892,3 $ | 0,12 % |
| 331 | Western Union Co/The | 76.000 | 585.200 $ | 0,12 % |
| 332 | Cohen & Steers Inc | 7.668 | 583.841,5 $ | 0,12 % |
| 333 | ePlus Inc | 6.990 | 581.777,7 $ | 0,12 % |
| 334 | Minerals Technologies Inc | 7.860 | 581.404,2 $ | 0,12 % |
| 335 | Sunstone Hotel Investors Inc | 50.671 | 580.183 $ | 0,12 % |
| 336 | Shake Shack Inc | 10.339 | 579.190,8 $ | 0,12 % |
| 337 | Horace Mann Educators Corp | 11.201 | 578.531,7 $ | 0,12 % |
| 338 | First Commonwealth Financial Corp | 28.128 | 571.842,2 $ | 0,12 % |
| 339 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12.069 | 570.501,6 $ | 0,12 % |
| 340 | Vericel Corp | 12.819 | 570.317,3 $ | 0,12 % |
| 341 | Pebblebrook Hotel Trust | 29.239 | 567.529 $ | 0,12 % |
| 342 | Universal Technical Institute Inc | 13.243 | 566.403,1 $ | 0,12 % |
| 343 | Banner Corp | 8.507 | 565.205,1 $ | 0,12 % |
| 344 | Six Flags Entertainment Corp | 26.437 | 563.108,1 $ | 0,12 % |
| 345 | Quaker Chemical Corp | 3.542 | 562.717,5 $ | 0,12 % |
| 346 | ARMOUR Residential REIT Inc | 32.241 | 562.605,5 $ | 0,12 % |
| 347 | Pitney Bowes Inc | 31.932 | 559.448,6 $ | 0,12 % |
| 348 | WisdomTree Inc | 32.999 | 559.003,1 $ | 0,12 % |
| 349 | Calix Inc | 14.806 | 552.559,9 $ | 0,12 % |
| 350 | DXP Enterprises Inc/TX | 3.270 | 551.779,8 $ | 0,12 % |
| 351 | Stewart Information Services Corp | 8.277 | 546.447,5 $ | 0,12 % |
| 352 | EZCORP Inc | 15.800 | 546.206 $ | 0,12 % |
| 353 | Albany International Corp | 7.301 | 543.924,5 $ | 0,12 % |
| 354 | Northwest Natural Holding Co | 11.038 | 541.524,3 $ | 0,11 % |
| 355 | SPS Commerce Inc | 9.462 | 540.942,5 $ | 0,11 % |
| 356 | Uniti Group Inc | 47.121 | 540.477,9 $ | 0,11 % |
| 357 | Masterbrand Inc | 52.374 | 538.928,5 $ | 0,11 % |
| 358 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 7.500 | 536.400 $ | 0,11 % |
| 359 | Hope Bancorp Inc | 38.846 | 531.413,3 $ | 0,11 % |
| 360 | Encore Capital Group Inc | 5.681 | 529.980,5 $ | 0,11 % |
| 361 | Douglas Emmett Inc | 44.911 | 529.949,8 $ | 0,11 % |
| 362 | National Bank Holdings Corp | 11.906 | 528.983,6 $ | 0,11 % |
| 363 | UFP Technologies Inc | 1.980 | 524.957,4 $ | 0,11 % |
| 364 | OFG Bancorp | 10.664 | 523.282,5 $ | 0,11 % |
| 365 | LeMaitre Vascular Inc | 5.442 | 522.214,3 $ | 0,11 % |
| 366 | Interparfums Inc | 4.648 | 519.925,3 $ | 0,11 % |
| 367 | Pediatrix Medical Group Inc | 20.387 | 516.402,7 $ | 0,11 % |
| 368 | Astrana Health Inc | 11.094 | 514.872,5 $ | 0,11 % |
| 369 | Neogen Corp | 56.861 | 511.180,4 $ | 0,11 % |
| 370 | Kohl's Corp | 28.838 | 511.009,4 $ | 0,11 % |
| 371 | Interface Inc | 14.257 | 510.970,9 $ | 0,11 % |
| 372 | Payoneer Global Inc | 71.268 | 507.428,2 $ | 0,11 % |
| 373 | City Holding Co | 3.821 | 506.817,4 $ | 0,11 % |
| 374 | NeoGenomics Inc | 34.613 | 505.003,7 $ | 0,11 % |
| 375 | ADMA Biologics Inc | 60.086 | 502.919,8 $ | 0,11 % |
| 376 | CorVel Corp | 8.021 | 501.472,9 $ | 0,11 % |
| 377 | Innospec Inc | 6.110 | 497.292,9 $ | 0,11 % |
| 378 | Photronics Inc | 15.253 | 496.180,1 $ | 0,10 % |
| 379 | Proto Labs Inc | 6.084 | 495.906,8 $ | 0,10 % |
| 380 | Walker & Dunlop Inc | 9.044 | 494.706,8 $ | 0,10 % |
| 381 | Stellar Bancorp Inc | 12.563 | 493.977,2 $ | 0,10 % |
| 382 | Ziff Davis Inc | 9.427 | 493.692 $ | 0,10 % |
| 383 | Omnicell Inc | 11.862 | 492.510,2 $ | 0,10 % |
| 384 | Global Net Lease Inc | 54.983 | 491.548 $ | 0,10 % |
| 385 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 26.988 | 484.974,4 $ | 0,10 % |
| 386 | HCI Group Inc | 2.767 | 484.916,8 $ | 0,10 % |
| 387 | Perdoceo Education Corp | 15.134 | 484.288 $ | 0,10 % |
| 388 | LTC Properties Inc | 12.588 | 484.008,6 $ | 0,10 % |
| 389 | Century Communities Inc | 6.749 | 483.633,3 $ | 0,10 % |
| 390 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 20.310 | 483.581,1 $ | 0,10 % |
| 391 | John Wiley & Sons Inc | 9.932 | 481.801,3 $ | 0,10 % |
| 392 | PROG Holdings Inc | 10.295 | 479.850 $ | 0,10 % |
| 393 | Northern Oil & Gas Inc | 26.297 | 477.290,6 $ | 0,10 % |
| 394 | Eastern Bankshares Inc | 21.348 | 474.779,5 $ | 0,10 % |
| 395 | Addus HomeCare Corp | 4.696 | 471.807,1 $ | 0,10 % |
| 396 | Central Garden & Pet Co | 12.162 | 471.520,7 $ | 0,10 % |
| 397 | Pathward Financial Inc | 5.408 | 470.820,5 $ | 0,10 % |
| 398 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 23.094 | 470.193,8 $ | 0,10 % |
| 399 | Getty Realty Corp | 14.084 | 469.842,2 $ | 0,10 % |
| 400 | InvenTrust Properties Corp | 13.268 | 469.687,2 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 583 | 456,5 Mio. $ | 96,75 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | Irland | 3 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Marshallinseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 8 | Jersey | 1 | 764.203,9 $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 746.072,6 $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AZL Small Cap Stock Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017464