Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Obayashi Corp | 779 350 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 502 | Sino Land Co Ltd | 11 880 132 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 503 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 714 800 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 504 | Kingspan Group PLC | 170 275 | 15,6 M $ | 0,04 % |
| 505 | Aegon Ltd | 1 827 047 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 506 | KINGFISHER PLC | 4 111 984 | 15,5 M $ | 0,04 % |
| 507 | Intertek Group PLC | 200 428 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 508 | Telia Co AB | 3 161 937 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 509 | Yaskawa Electric Corp | 356 500 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 510 | CK Asset Holdings Ltd | 2 729 031 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 511 | Sonova Holding AG | 64 555 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 512 | TFI International Inc | 106 761 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 513 | Mitsui OSK Lines Ltd | 478 565 | 15,4 M $ | 0,04 % |
| 514 | Toromont Industries Ltd | 93 163 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 515 | Rexel SA | 350 032 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 516 | Carrefour SA | 822 619 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 517 | iA Financial Corp Inc | 110 689 | 15,3 M $ | 0,04 % |
| 518 | Moncler SpA | 262 654 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 519 | Kongsberg Gruppen ASA | 505 120 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 520 | Whitecap Resources Inc | 1 463 262 | 15,2 M $ | 0,04 % |
| 521 | Belimo Holding AG | 13 417 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 522 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 245 405 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 523 | Hydro One Ltd | 365 958 | 15,1 M $ | 0,04 % |
| 524 | AltaGas Ltd | 404 908 | 15 M $ | 0,04 % |
| 525 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 323 900 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 526 | Symrise AG | 147 460 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 527 | Phoenix Financial Ltd | 267 568 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 528 | Neste Oyj | 450 909 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 529 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 124 | 14,8 M $ | 0,04 % |
| 530 | Alamos Gold Inc | 485 266 | 14,7 M $ | 0,04 % |
| 531 | Rogers Communications Inc | 451 645 | 14,7 M $ | 0,04 % |
| 532 | Rohm Co Ltd | 442 800 | 14,7 M $ | 0,04 % |
| 533 | AtkinsRealis Group Inc | 235 743 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 534 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36 606 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 535 | United Utilities Group PLC | 838 245 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 536 | Industrivarden AB | 259 107 | 14,6 M $ | 0,04 % |
| 537 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 571 900 | 14,5 M $ | 0,04 % |
| 538 | GEA Group AG | 209 932 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 539 | Jusung Engineering Co Ltd | 110 721 | 14,4 M $ | 0,04 % |
| 540 | Sage Group PLC/The | 1 324 306 | 14,3 M $ | 0,04 % |
| 541 | Unicaja Banco SA | 4 018 362 | 14,3 M $ | 0,04 % |
| 542 | Stellantis NV | 2 514 248 | 14,3 M $ | 0,04 % |
| 543 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 299 126 | 14,3 M $ | 0,04 % |
| 544 | Shizuoka Financial Group Inc | 765 600 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 545 | LS Electric Co Ltd | 92 690 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 546 | LY Corp | 5 306 600 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 547 | Telenor ASA | 988 085 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 548 | Gildan Activewear Inc | 274 725 | 14,2 M $ | 0,04 % |
| 549 | ARC Resources Ltd | 673 643 | 14,1 M $ | 0,04 % |
| 550 | Swiss Prime Site AG | 85 399 | 14 M $ | 0,03 % |
| 551 | Canadian Tire Corp Ltd | 100 917 | 13,9 M $ | 0,03 % |
| 552 | Aberdeen Group PLC | 4 380 317 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 553 | Bunzl PLC | 396 498 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 554 | PLS Group Ltd | 3 964 673 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 555 | NGK Corp | 297 100 | 13,8 M $ | 0,03 % |
| 556 | ADMIRAL GROUP PLC | 290 786 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 557 | Enlight Renewable Energy Ltd | 155 595 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 558 | Woori Financial Group Inc | 732 804 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 559 | Aedifica SA | 169 453 | 13,7 M $ | 0,03 % |
| 560 | SUMCO Corp | 548 700 | 13,6 M $ | 0,03 % |
| 561 | Bilfinger SE | 147 293 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 562 | Nordic Semiconductor ASA | 733 187 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 563 | JFrog Ltd | 148 106 | 13,5 M $ | 0,03 % |
| 564 | M&G PLC | 3 013 753 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 565 | DIPLOMA PLC | 141 805 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 566 | AGC Inc | 312 000 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 567 | Keppel Ltd | 1 579 375 | 13,4 M $ | 0,03 % |
| 568 | Israel Discount Bank Ltd | 1 344 202 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 569 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 80 082 | 13,3 M $ | 0,03 % |
| 570 | Akzo Nobel NV | 195 177 | 13,2 M $ | 0,03 % |
| 571 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 124 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 572 | Yara International ASA | 297 171 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 573 | ASR Nederland NV | 172 935 | 13,1 M $ | 0,03 % |
| 574 | Naturgy Energy Group SA | 415 467 | 13 M $ | 0,03 % |
| 575 | KT&G Corp | 118 648 | 13 M $ | 0,03 % |
| 576 | Roche Holding AG | 30 838 | 13 M $ | 0,03 % |
| 577 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 33 701 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 578 | Thomson Reuters Corp | 157 617 | 12,9 M $ | 0,03 % |
| 579 | Lynas Rare Earths Ltd | 1 021 512 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 580 | Skanska AB | 476 938 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 581 | Isuzu Motors Ltd | 965 000 | 12,8 M $ | 0,03 % |
| 582 | Global Ship Lease Inc | 339 032 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 583 | Eiffage SA | 86 048 | 12,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | Bureau Veritas SA | 412 443 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 585 | Medipal Holdings Corp | 779 799 | 12,6 M $ | 0,03 % |
| 586 | Samsung Biologics Co Ltd | 13 940 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 587 | Niterra Co Ltd | 189 500 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 588 | Siemens Healthineers AG | 318 555 | 12,5 M $ | 0,03 % |
| 589 | Sigma Healthcare Ltd | 6 520 745 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 590 | Fortum Oyj | 533 620 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 591 | J Sainsbury PLC | 2 911 912 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 592 | Ansell Ltd | 561 694 | 12,4 M $ | 0,03 % |
| 593 | Infratil Ltd | 1 403 306 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 594 | Tenaris SA | 444 818 | 12,3 M $ | 0,03 % |
| 595 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 54 129 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 596 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 759 100 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 597 | Accelleron Industries AG | 118 575 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 598 | SHIMIZU CORP | 775 913 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 599 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 6 312 646 | 12,2 M $ | 0,03 % |
| 600 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 794 200 | 12,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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