Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Trelleborg AB | 289 946 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 602 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 132 537 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 603 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 802 140 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 604 | Konami Group Corp | 110 900 | 12,1 M $ | 0,03 % |
| 605 | Unipol Assicurazioni SpA | 429 289 | 12 M $ | 0,03 % |
| 606 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 6 538 433 | 12 M $ | 0,03 % |
| 607 | NKT A/S | 80 002 | 11,9 M $ | 0,03 % |
| 608 | GFL Environmental Inc | 320 537 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 609 | Banco Comercial Portugues SA | 9 940 309 | 11,8 M $ | 0,03 % |
| 610 | CAR Group Ltd | 655 954 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 611 | Finning International Inc | 165 058 | 11,7 M $ | 0,03 % |
| 612 | Fresenius Medical Care AG | 256 596 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 613 | Man Group PLC/Jersey | 2 990 037 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 614 | Aker BP ASA | 377 890 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 615 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 419 089 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 616 | Land Securities Group PLC | 1 337 841 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 617 | Chiba Bank Ltd/The | 761 150 | 11,6 M $ | 0,03 % |
| 618 | Obic Co Ltd | 488 300 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 619 | Aisin Corp | 853 400 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 620 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 358 857 | 11,5 M $ | 0,03 % |
| 621 | Kokusai Electric Corp | 171 300 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 622 | Subaru Corp | 777 700 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 623 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 772 500 | 11,4 M $ | 0,03 % |
| 624 | Yakult Honsha Co Ltd | 671 400 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 625 | Medibank Pvt Ltd | 3 288 607 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 626 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 769 900 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 627 | British Land Co PLC/The | 2 059 076 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 628 | Brenntag SE | 185 817 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 629 | Nanto Bank Ltd/The | 1 040 975 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 630 | Auckland International Airport Ltd | 2 375 725 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 631 | Nippon Sanso Holdings Corp | 305 500 | 11,3 M $ | 0,03 % |
| 632 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 170 037 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 633 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 426 129 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 634 | SKF AB | 436 787 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 635 | Mitsubishi HC Capital Inc | 1 388 100 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 636 | TMX Group Ltd | 342 668 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 637 | Grab Holdings Ltd | 2 967 973 | 11,2 M $ | 0,03 % |
| 638 | Shimano Inc | 104 100 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 639 | CCL Industries Inc | 170 144 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 640 | SEVERN TRENT PLC | 282 158 | 11,1 M $ | 0,03 % |
| 641 | Power Assets Holdings Ltd | 1 515 500 | 11 M $ | 0,03 % |
| 642 | Games Workshop Group PLC | 38 446 | 11 M $ | 0,03 % |
| 643 | LG Energy Solution Ltd | 47 142 | 11 M $ | 0,03 % |
| 644 | SBI Holdings Inc | 675 700 | 11 M $ | 0,03 % |
| 645 | Kikkoman Corp | 1 067 800 | 11 M $ | 0,03 % |
| 646 | Golar LNG Ltd | 218 836 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 647 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 185 820 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 648 | Epiroc AB | 467 964 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 649 | Nikon Corp | 777 200 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 650 | Storebrand ASA | 578 091 | 10,9 M $ | 0,03 % |
| 651 | Wilmar International Ltd | 3 885 000 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 652 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 595 400 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 653 | Yamaha Motor Co Ltd | 1 431 500 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 654 | IMI PLC | 274 586 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 655 | Makita Corp | 302 900 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 656 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 13 017 625 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 657 | Industrivarden AB | 195 820 | 10,8 M $ | 0,03 % |
| 658 | Beazley PLC | 628 423 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 659 | Keyera Corp | 267 161 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 660 | On Holding AG | 302 506 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 661 | Eisai Co Ltd | 421 851 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 662 | Foster Electric Co Ltd | 567 500 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 663 | Alstom SA | 612 705 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 664 | Fukuoka Financial Group Inc | 253 234 | 10,7 M $ | 0,03 % |
| 665 | REIT 1 LTD | 1 468 022 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 666 | Tryg A/S | 467 169 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 667 | Galp Energia SGPS SA | 497 428 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 668 | Beiersdorf AG | 122 578 | 10,6 M $ | 0,03 % |
| 669 | Sanrio Co Ltd | 1 557 500 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 670 | Sonic Healthcare Ltd | 731 014 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 671 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 604 341 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 672 | AddTech AB | 297 847 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 673 | ENDEAVOUR MINING PLC | 213 541 | 10,5 M $ | 0,03 % |
| 674 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 1 414 870 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 675 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 330 757 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 676 | Melrose Industries PLC | 1 647 859 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 677 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 601 100 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 678 | IG Group Holdings PLC | 429 869 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 679 | Amada Co Ltd | 570 600 | 10,4 M $ | 0,03 % |
| 680 | Bank of Iwate Ltd/The | 819 020 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 681 | Edenred SE | 401 526 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 682 | Korea Zinc Co Ltd | 14 815 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 683 | Getlink SE | 483 102 | 10,3 M $ | 0,03 % |
| 684 | Continental AG | 124 082 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 685 | Korea Electric Power Corp | 845 945 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 686 | HOCHTIEF AG | 17 632 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 687 | Yokogawa Electric Corp | 294 000 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 688 | Subsea 7 SA | 297 191 | 10,2 M $ | 0,03 % |
| 689 | MISUMI Group Inc | 412 300 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 690 | Hamamatsu Photonics KK | 613 800 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 691 | Capcom Co Ltd | 544 300 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 692 | a2 Milk Co Ltd/The | 1 936 940 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 693 | Capital Power Corp | 193 297 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 694 | Wise Group PLC | 838 897 | 10,1 M $ | 0,03 % |
| 695 | Raiffeisen Bank International AG | 157 296 | 10 M $ | 0,02 % |
| 696 | Iren SpA | 3 530 103 | 10 M $ | 0,02 % |
| 697 | Lottomatica Group Spa | 359 715 | 10 M $ | 0,02 % |
| 698 | TOTO Ltd | 187 800 | 10 M $ | 0,02 % |
| 699 | St James's Place PLC | 617 483 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 700 | MTR Corp Ltd | 2 550 888 | 9,9 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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