Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDR INDEX SHARES FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Acciona SA | 31 108 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 702 | Rakuten Group, Inc. | 2 125 100 | 9,9 M $ | 0,02 % |
| 703 | Kurita Water Industries Ltd | 174 310 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 704 | Reply SpA | 93 820 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 705 | Hudbay Minerals Inc | 413 490 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 706 | Orion Oyj | 118 553 | 9,8 M $ | 0,02 % |
| 707 | Weir Group PLC/The | 304 658 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 708 | Securitas AB | 590 521 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 709 | BlackBerry Ltd | 768 093 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 710 | CapitaLand Ascendas REIT | 5 036 146 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 711 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 3 065 850 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 712 | West Japan Railway Co | 577 500 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 713 | Musashino Bank Ltd/The | 624 865 | 9,7 M $ | 0,02 % |
| 714 | Elia Group SA/NV | 60 337 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 715 | Talanx AG | 76 183 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 716 | Whitbread PLC | 302 458 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 717 | Amundi SA | 99 687 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 718 | Kyoto Financial Group Inc | 345 600 | 9,6 M $ | 0,02 % |
| 719 | Temenos AG | 116 442 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 720 | QIAGEN NV | 245 972 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 721 | Koh Young Technology Inc | 461 759 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 722 | Seiko Epson Corp | 573 000 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 723 | SK Telecom Co Ltd | 166 098 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 724 | Stockland | 3 346 904 | 9,5 M $ | 0,02 % |
| 725 | Element Fleet Management Corp | 457 930 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 726 | Henkel AG & Co KGaA | 119 257 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 727 | Klepierre SA | 225 437 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 728 | SPIE SA | 162 976 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 729 | Gaztransport Et Technigaz SA | 44 176 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 730 | LG Chem Ltd | 51 829 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 731 | First Majestic Silver Corp | 551 463 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 732 | Quebecor Inc | 195 847 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 733 | Shiseido Co Ltd | 577 500 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 734 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 476 000 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 735 | Deutsche Lufthansa AG | 810 155 | 9,3 M $ | 0,02 % |
| 736 | AIXTRON SE | 153 440 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 737 | Casio Computer Co Ltd | 781 500 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 738 | Burberry Group PLC | 653 518 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 739 | Food & Life Cos Ltd | 306 400 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 740 | Singapore Airlines Ltd | 1 546 589 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 741 | ASX Ltd | 248 352 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 742 | ALS Ltd | 579 333 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 743 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 131 600 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 744 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 348 500 | 9,2 M $ | 0,02 % |
| 745 | Eurofins Scientific SE | 116 347 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 746 | Sekisui Chemical Co Ltd | 571 800 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 747 | Orica Ltd | 554 576 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 748 | Alteogen Inc | 38 921 | 9,1 M $ | 0,02 % |
| 749 | Swatch Group AG/The | 36 944 | 9 M $ | 0,02 % |
| 750 | Interpump Group SpA | 233 373 | 9 M $ | 0,02 % |
| 751 | Saputo Inc | 311 339 | 9 M $ | 0,02 % |
| 752 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 149 012 | 9 M $ | 0,02 % |
| 753 | Nexon Co Ltd | 679 500 | 9 M $ | 0,02 % |
| 754 | BioNTech SE | 96 348 | 9 M $ | 0,02 % |
| 755 | OceanaGold Corp | 356 461 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 756 | Pro Medicus Ltd | 63 230 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 757 | Ichigo Office REIT Investment Corp | 15 545 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 758 | Knorr-Bremse AG | 76 654 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 759 | Qantas Airways Ltd | 1 208 913 | 8,9 M $ | 0,02 % |
| 760 | Stantec Inc | 127 991 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 761 | Redeia Corp SA | 517 892 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 762 | Mycronic AB | 265 095 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 763 | Unicharm Corp | 1 515 100 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 764 | NOS SGPS SA | 1 524 998 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 765 | South Bow Corp | 249 478 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 766 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 282 100 | 8,8 M $ | 0,02 % |
| 767 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 195 800 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 768 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 61 067 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 769 | Hanwha Ocean Co Ltd | 134 459 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 770 | ISS A/S | 212 501 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 771 | Technoprobe SpA | 217 709 | 8,7 M $ | 0,02 % |
| 772 | Nissan Chemical Corp | 165 900 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 773 | DPM Metals Inc | 264 149 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 774 | HISCOX LTD | 349 796 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 775 | thyssenkrupp AG | 720 761 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 776 | CAE Inc | 342 496 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 777 | Fresnillo PLC | 235 592 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 778 | HKT Trust & HKT Ltd | 5 760 900 | 8,6 M $ | 0,02 % |
| 779 | NEXTDC Ltd | 846 162 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 780 | J Front Retailing Co Ltd | 382 600 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 781 | Mebuki Financial Group Inc | 979 200 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 782 | Vicinity Ltd | 4 754 239 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 783 | Delivery Hero SE | 206 320 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 784 | Heineken Holding NV | 110 931 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 785 | Barratt Redrow PLC | 2 266 838 | 8,5 M $ | 0,02 % |
| 786 | Daito Trust Construction Co Ltd | 439 675 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 787 | DCC PLC | 101 125 | 8,4 M $ | 0,02 % |
| 788 | Mineral Resources Ltd | 194 051 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 789 | Volvo AB | 244 579 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 790 | Balfour Beatty PLC | 724 497 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 791 | PSP Swiss Property AG | 46 644 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 792 | Ecopro Co Ltd | 121 085 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 793 | Matsuya Co Ltd | 775 400 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 794 | Charter Hall Group | 524 292 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 795 | Ackermans & van Haaren NV | 25 376 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 796 | EXOR NV | 108 220 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 797 | MatsukiyoCocokara & Co | 560 380 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 798 | Gunma Bank Ltd/The | 574 400 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 799 | Equinox Gold Corp | 848 870 | 8,3 M $ | 0,02 % |
| 800 | Brookfield Renewable Corp | 222 282 | 8,3 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014038