Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | PEARSON PLC | 1 279 001 | 20,3 M $ | 0,05 % |
| 402 | Toray Industries Inc | 2 923 950 | 20,3 M $ | 0,05 % |
| 403 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 742 379 | 20,3 M $ | 0,05 % |
| 404 | Cellnex Telecom SA | 672 395 | 20,1 M $ | 0,05 % |
| 405 | Essity AB | 708 610 | 20,1 M $ | 0,05 % |
| 406 | Brookfield Asset Management Ltd | 446 734 | 20 M $ | 0,05 % |
| 407 | Straumann Holding AG | 151 430 | 20 M $ | 0,05 % |
| 408 | OMV AG | 316 082 | 19,9 M $ | 0,05 % |
| 409 | Poste Italiane SpA | 608 833 | 19,9 M $ | 0,05 % |
| 410 | Santos Ltd | 3 973 997 | 19,9 M $ | 0,05 % |
| 411 | Nitto Denko Corp | 1 008 300 | 19,7 M $ | 0,05 % |
| 412 | Check Point Software Technologies Ltd | 149 595 | 19,7 M $ | 0,05 % |
| 413 | James Hardie Industries PLC | 740 703 | 19,6 M $ | 0,05 % |
| 414 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 671 785 | 19,6 M $ | 0,05 % |
| 415 | Taiyo Yuden Co Ltd | 157 800 | 19,6 M $ | 0,05 % |
| 416 | Japan Exchange Group Inc | 1 553 600 | 19,5 M $ | 0,05 % |
| 417 | Bandai Namco Holdings Inc | 836 700 | 19,5 M $ | 0,05 % |
| 418 | Osaka Gas Co Ltd | 580 100 | 19,5 M $ | 0,05 % |
| 419 | Hannover Rueck SE | 70 075 | 19,4 M $ | 0,05 % |
| 420 | Banco de Sabadell SA | 5 479 390 | 19,4 M $ | 0,05 % |
| 421 | Nova Ltd | 36 708 | 19,4 M $ | 0,05 % |
| 422 | Nexans SA | 116 450 | 19,3 M $ | 0,05 % |
| 423 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 1 366 700 | 19,2 M $ | 0,05 % |
| 424 | Boliden AB | 339 013 | 19,2 M $ | 0,05 % |
| 425 | WSP Global Inc | 153 580 | 19 M $ | 0,05 % |
| 426 | Logitech International SA | 201 458 | 18,9 M $ | 0,05 % |
| 427 | BAWAG Group AG | 94 375 | 18,9 M $ | 0,05 % |
| 428 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 043 500 | 18,8 M $ | 0,05 % |
| 429 | Capgemini SE | 185 948 | 18,7 M $ | 0,05 % |
| 430 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 842 320 | 18,7 M $ | 0,05 % |
| 431 | LG Innotek Co Ltd | 29 382 | 18,6 M $ | 0,05 % |
| 432 | Emera Inc | 350 303 | 18,6 M $ | 0,05 % |
| 433 | Metro Inc/CN | 290 445 | 18,6 M $ | 0,05 % |
| 434 | IREN Ltd | 404 995 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 435 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 917 371 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 436 | Snam SpA | 2 557 549 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 437 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 735 598 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 438 | CENTRICA PLC | 8 137 670 | 18,5 M $ | 0,05 % |
| 439 | George Weston Ltd | 256 110 | 18,4 M $ | 0,05 % |
| 440 | Segro PLC | 1 572 615 | 18,3 M $ | 0,05 % |
| 441 | Orkla ASA | 1 734 381 | 18,3 M $ | 0,05 % |
| 442 | Telstra Group Ltd | 5 178 398 | 18,2 M $ | 0,05 % |
| 443 | Evolution AB | 265 141 | 18,2 M $ | 0,05 % |
| 444 | Pernod Ricard SA | 248 661 | 18,2 M $ | 0,05 % |
| 445 | Schindler Holding AG | 54 364 | 18,1 M $ | 0,04 % |
| 446 | Hexagon AB | 2 170 123 | 18 M $ | 0,04 % |
| 447 | Euronext NV | 111 951 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 448 | SBM Offshore NV | 515 904 | 17,9 M $ | 0,04 % |
| 449 | Singapore Exchange Ltd | 958 700 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 450 | AP Moller - Maersk A/S | 7 497 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 451 | Tele2 AB | 1 022 209 | 17,8 M $ | 0,04 % |
| 452 | Metso Oyj | 1 019 113 | 17,7 M $ | 0,04 % |
| 453 | Pan Pacific International Holdings Corp | 3 462 600 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 454 | LG Electronics Inc | 133 293 | 17,5 M $ | 0,04 % |
| 455 | voestalpine AG | 373 224 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 456 | Nomura Research Institute Ltd | 615 300 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 457 | Bouygues SA | 311 506 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 458 | Scentre Group | 6 499 698 | 17,4 M $ | 0,04 % |
| 459 | Hongkong Land Holdings Ltd | 2 419 400 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 460 | Link REIT | 3 694 120 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 461 | APA Group | 2 445 132 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 462 | Shionogi & Co Ltd | 1 000 100 | 17,2 M $ | 0,04 % |
| 463 | Asahi Kasei Corp | 1 552 350 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 464 | CGI Inc | 264 410 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 465 | Computershare Ltd | 643 960 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 466 | Taisei Corp | 194 487 | 17,1 M $ | 0,04 % |
| 467 | TOPPAN Holdings Inc | 542 000 | 17 M $ | 0,04 % |
| 468 | Informa PLC | 1 416 403 | 17 M $ | 0,04 % |
| 469 | Chubu Electric Power Co Inc | 902 465 | 17 M $ | 0,04 % |
| 470 | Suncorp Group Ltd | 1 269 578 | 17 M $ | 0,04 % |
| 471 | Orsted AS | 755 037 | 17 M $ | 0,04 % |
| 472 | Kirin Holdings Co Ltd | 980 200 | 17 M $ | 0,04 % |
| 473 | Pandora A/S | 147 458 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 474 | Tourmaline Oil Corp | 404 938 | 16,9 M $ | 0,04 % |
| 475 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 2 088 700 | 16,8 M $ | 0,04 % |
| 476 | MINEBEA MITSUMI Inc | 571 900 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 477 | Endesa SA | 365 875 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 478 | EQT AB | 588 723 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 479 | South32 Ltd | 6 162 229 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 480 | ICON PLC | 95 812 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 481 | Kerry Group PLC | 180 569 | 16,6 M $ | 0,04 % |
| 482 | Yokohama Financial Group Inc | 1 552 500 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 483 | Coca-Cola HBC AG | 252 621 | 16,5 M $ | 0,04 % |
| 484 | Marks & Spencer Group PLC | 3 326 199 | 16,4 M $ | 0,04 % |
| 485 | Smith & Nephew PLC | 1 129 098 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 486 | Olympus Corp | 1 558 400 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 487 | Carlsberg AS | 124 235 | 16,3 M $ | 0,04 % |
| 488 | UPM-Kymmene Oyj | 612 400 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 489 | STRAUSS GROUP LTD | 419 959 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 490 | Sekisui House Ltd | 777 200 | 16,2 M $ | 0,04 % |
| 491 | Ascendis Pharma A/S | 60 463 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 492 | Rentokil Initial PLC | 2 841 930 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 493 | Bankinter SA | 959 708 | 16,1 M $ | 0,04 % |
| 494 | Lottery Corp Ltd/The | 4 013 677 | 16 M $ | 0,04 % |
| 495 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 25 495 | 16 M $ | 0,04 % |
| 496 | FLSmidth & Co A/S | 218 329 | 16 M $ | 0,04 % |
| 497 | IAMGOLD Corp | 1 002 914 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 498 | Exchange Income Corp | 170 266 | 15,9 M $ | 0,04 % |
| 499 | Fuji Electric Co Ltd | 188 300 | 15,7 M $ | 0,04 % |
| 500 | Dassault Systemes SE | 767 958 | 15,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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