Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Doosan Enerbility Co Ltd | 504 783 | 28,3 M $ | 0,07 % |
| 302 | Suzuki Motor Corp | 2 348 100 | 28,3 M $ | 0,07 % |
| 303 | ENEOS Holdings, Inc. | 3 814 500 | 28,1 M $ | 0,07 % |
| 304 | Asics Corp | 1 028 200 | 27,7 M $ | 0,07 % |
| 305 | VAT Group AG | 31 613 | 27,7 M $ | 0,07 % |
| 306 | Novonesis Novozymes B | 437 095 | 27,6 M $ | 0,07 % |
| 307 | Aeon Co Ltd | 3 342 155 | 27,6 M $ | 0,07 % |
| 308 | Restaurant Brands International Inc | 380 006 | 27,6 M $ | 0,07 % |
| 309 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 274 587 | 27,5 M $ | 0,07 % |
| 310 | Kia Corp | 306 851 | 27,3 M $ | 0,07 % |
| 311 | Fortescue Ltd | 2 046 881 | 27,2 M $ | 0,07 % |
| 312 | Telefonica SA | 6 724 831 | 27 M $ | 0,07 % |
| 313 | Universal Music Group NV | 1 289 685 | 27 M $ | 0,07 % |
| 314 | Koninklijke KPN NV | 5 443 000 | 26,9 M $ | 0,07 % |
| 315 | Techtronic Industries Co Ltd | 1 622 000 | 26,8 M $ | 0,07 % |
| 316 | Publicis Groupe SA | 270 607 | 26,7 M $ | 0,07 % |
| 317 | Legal & General Group PLC | 6 979 502 | 26,5 M $ | 0,07 % |
| 318 | Bombardier Inc | 114 735 | 26,4 M $ | 0,07 % |
| 319 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 830 009 | 26,2 M $ | 0,07 % |
| 320 | Svenska Handelsbanken AB | 1 777 293 | 26,2 M $ | 0,07 % |
| 321 | Magna International Inc | 397 640 | 26,1 M $ | 0,06 % |
| 322 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 129 100 | 26 M $ | 0,06 % |
| 323 | BT GROUP PLC | 10 295 679 | 26 M $ | 0,06 % |
| 324 | Doosan Co Ltd | 27 049 | 26 M $ | 0,06 % |
| 325 | Kubota Corp | 1 569 850 | 25,9 M $ | 0,06 % |
| 326 | Kone Oyj | 455 827 | 25,9 M $ | 0,06 % |
| 327 | MTU Aero Engines AG | 62 128 | 25,8 M $ | 0,06 % |
| 328 | Aena SME SA | 838 069 | 25,5 M $ | 0,06 % |
| 329 | Hyosung Heavy Industries Corp | 11 470 | 25,5 M $ | 0,06 % |
| 330 | T&D Holdings Inc | 860 000 | 25,4 M $ | 0,06 % |
| 331 | SGS SA | 216 919 | 25,2 M $ | 0,06 % |
| 332 | Secom Co Ltd | 625 296 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 333 | NN Group NV | 283 044 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 334 | Helvetia Baloise Holding AG | 95 868 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 335 | Kering SA | 87 621 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 336 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2 931 500 | 24,8 M $ | 0,06 % |
| 337 | NIDEC CORP | 1 519 800 | 24,7 M $ | 0,06 % |
| 338 | SCREEN Holdings Co Ltd | 224 400 | 24,6 M $ | 0,06 % |
| 339 | Bayerische Motoren Werke AG | 374 605 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 340 | Ageas SA/NV | 306 118 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 341 | Furukawa Electric Co Ltd | 841 550 | 24,5 M $ | 0,06 % |
| 342 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 38 039 | 24,4 M $ | 0,06 % |
| 343 | Accor SA | 420 018 | 24,4 M $ | 0,06 % |
| 344 | Saab AB | 467 895 | 24,3 M $ | 0,06 % |
| 345 | NEXT PLC | 125 385 | 24,2 M $ | 0,06 % |
| 346 | Hana Financial Group Inc | 325 564 | 24,1 M $ | 0,06 % |
| 347 | Swisscom AG | 31 067 | 24 M $ | 0,06 % |
| 348 | Vonovia SE | 970 398 | 24 M $ | 0,06 % |
| 349 | Resonac Holdings Corp | 219 500 | 23,9 M $ | 0,06 % |
| 350 | DAIFUKU CO LTD | 545 100 | 23,9 M $ | 0,06 % |
| 351 | Terumo Corp | 1 730 800 | 23,8 M $ | 0,06 % |
| 352 | Hyundai Mobis Co Ltd | 73 467 | 23,7 M $ | 0,06 % |
| 353 | Ryanair Holdings PLC | 366 017 | 23,7 M $ | 0,06 % |
| 354 | Halma PLC | 451 937 | 23,6 M $ | 0,06 % |
| 355 | Telecom Italia SpA/Milano | 2 567 499 | 23,4 M $ | 0,06 % |
| 356 | SK Inc | 43 274 | 23,3 M $ | 0,06 % |
| 357 | EBARA CORP | 603 400 | 23,2 M $ | 0,06 % |
| 358 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 4 277 500 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 359 | EDP SA | 4 413 477 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 360 | Northern Star Resources Ltd | 1 756 191 | 23,1 M $ | 0,06 % |
| 361 | Great-West Lifeco Inc | 359 826 | 22,9 M $ | 0,06 % |
| 362 | CLP Holdings Ltd | 2 453 000 | 22,9 M $ | 0,06 % |
| 363 | Kajima Corp | 633 737 | 22,9 M $ | 0,06 % |
| 364 | Samsung SDI Co Ltd | 72 689 | 22,8 M $ | 0,06 % |
| 365 | LUNDIN MINING CORP | 934 960 | 22,8 M $ | 0,06 % |
| 366 | Celltrion Inc | 203 430 | 22,8 M $ | 0,06 % |
| 367 | ELBIT SYSTEMS LTD | 29 562 | 22,4 M $ | 0,06 % |
| 368 | BlueScope Steel Ltd | 1 010 683 | 22,3 M $ | 0,06 % |
| 369 | NAVER Corp | 172 014 | 22,1 M $ | 0,05 % |
| 370 | Fresenius SE & Co KGaA | 482 683 | 22,1 M $ | 0,05 % |
| 371 | Tokyo Gas Co Ltd | 582 895 | 22 M $ | 0,05 % |
| 372 | Inpex Corp | 1 090 500 | 21,9 M $ | 0,05 % |
| 373 | ANTOFAGASTA PLC | 431 166 | 21,9 M $ | 0,05 % |
| 374 | Brambles Ltd | 1 616 322 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 375 | Nippon Yusen KK | 678 565 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 376 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1 420 900 | 21,8 M $ | 0,05 % |
| 377 | Norsk Hydro ASA | 2 394 561 | 21,7 M $ | 0,05 % |
| 378 | JX ADVANCED METALS CORP | 801 800 | 21,7 M $ | 0,05 % |
| 379 | POSCO Holdings Inc | 420 908 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 380 | Aritzia Inc | 195 800 | 21,6 M $ | 0,05 % |
| 381 | IHI Corp | 1 290 200 | 21,5 M $ | 0,05 % |
| 382 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 82 100 | 21,5 M $ | 0,05 % |
| 383 | Bank of Ireland Group PLC | 1 073 389 | 21,4 M $ | 0,05 % |
| 384 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 238 108 | 21,3 M $ | 0,05 % |
| 385 | Pan American Silver Corp | 474 799 | 21,3 M $ | 0,05 % |
| 386 | Partners Group Holding AG | 25 913 | 21,3 M $ | 0,05 % |
| 387 | Genmab A/S | 77 265 | 21,2 M $ | 0,05 % |
| 388 | Unibail-Rodamco-Westfield | 180 757 | 21,2 M $ | 0,05 % |
| 389 | Daiwa House Industry Co Ltd | 779 000 | 21,2 M $ | 0,05 % |
| 390 | Nippon Steel Corp | 6 387 700 | 21,1 M $ | 0,05 % |
| 391 | Smiths Group PLC | 617 832 | 21 M $ | 0,05 % |
| 392 | H & M Hennes & Mauritz AB | 1 217 938 | 21 M $ | 0,05 % |
| 393 | Epiroc AB | 763 137 | 21 M $ | 0,05 % |
| 394 | Alfa Laval AB | 349 192 | 20,8 M $ | 0,05 % |
| 395 | Wolters Kluwer NV | 322 035 | 20,8 M $ | 0,05 % |
| 396 | Insurance Australia Group Ltd | 3 703 558 | 20,8 M $ | 0,05 % |
| 397 | Origin Energy Ltd | 2 688 262 | 20,4 M $ | 0,05 % |
| 398 | Evolution Mining Ltd | 2 511 013 | 20,4 M $ | 0,05 % |
| 399 | Wartsila OYJ Abp | 533 629 | 20,4 M $ | 0,05 % |
| 400 | Kuehne + Nagel International AG | 83 713 | 20,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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