Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Experian PLC | 1 277 448 | 43,1 M $ | 0,11 % |
| 202 | SoftBank Corp | 33 534 100 | 42,9 M $ | 0,11 % |
| 203 | Swiss Life Holding AG | 38 849 | 42,8 M $ | 0,11 % |
| 204 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1 063 386 | 42,8 M $ | 0,11 % |
| 205 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3 830 945 | 42,8 M $ | 0,11 % |
| 206 | Vodafone Group PLC | 31 880 656 | 42,1 M $ | 0,10 % |
| 207 | Sika AG | 202 845 | 41,9 M $ | 0,10 % |
| 208 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 877 362 | 41,9 M $ | 0,10 % |
| 209 | Japan Post Bank Co Ltd | 2 221 600 | 41,9 M $ | 0,10 % |
| 210 | Assa Abloy AB | 1 183 162 | 41,9 M $ | 0,10 % |
| 211 | Fujitsu Ltd | 2 091 610 | 41,8 M $ | 0,10 % |
| 212 | Givaudan SA | 9 836 | 41,7 M $ | 0,10 % |
| 213 | adidas AG | 203 071 | 41,7 M $ | 0,10 % |
| 214 | Alcon AG | 614 242 | 41,6 M $ | 0,10 % |
| 215 | Equinor ASA | 1 310 141 | 41,5 M $ | 0,10 % |
| 216 | Ferrovial NV | 604 668 | 41,5 M $ | 0,10 % |
| 217 | KBC Group NV | 303 754 | 41,4 M $ | 0,10 % |
| 218 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 075 116 | 41,4 M $ | 0,10 % |
| 219 | Nutrien Ltd | 656 062 | 41,3 M $ | 0,10 % |
| 220 | Sea Ltd | 430 724 | 41,3 M $ | 0,10 % |
| 221 | Orange SA | 2 171 599 | 41 M $ | 0,10 % |
| 222 | IMPERIAL BRANDS PLC | 1 092 319 | 40,4 M $ | 0,10 % |
| 223 | Prudential PLC | 3 013 753 | 40,1 M $ | 0,10 % |
| 224 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 24 400 | 40,1 M $ | 0,10 % |
| 225 | Cenovus Energy Inc | 1 611 192 | 40 M $ | 0,10 % |
| 226 | Loblaw Cos Ltd | 880 671 | 39,9 M $ | 0,10 % |
| 227 | Woolworths Group Ltd | 1 435 966 | 39,8 M $ | 0,10 % |
| 228 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 857 340 | 39,7 M $ | 0,10 % |
| 229 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 555 825 | 39,7 M $ | 0,10 % |
| 230 | Veolia Environnement SA | 946 482 | 39,4 M $ | 0,10 % |
| 231 | Ajinomoto Co Inc | 1 090 900 | 39,4 M $ | 0,10 % |
| 232 | NEC Corp | 1 625 600 | 39,3 M $ | 0,10 % |
| 233 | Swedbank AB | 1 037 893 | 38,8 M $ | 0,10 % |
| 234 | InterContinental Hotels Group PLC | 224 945 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 235 | Aristocrat Leisure Ltd | 903 476 | 38,4 M $ | 0,10 % |
| 236 | Canon Inc | 1 502 216 | 38,3 M $ | 0,10 % |
| 237 | Bank Hapoalim BM | 1 663 618 | 38,3 M $ | 0,10 % |
| 238 | 3i Group PLC | 1 145 687 | 37,8 M $ | 0,09 % |
| 239 | Transurban Group | 3 792 499 | 37,8 M $ | 0,09 % |
| 240 | ArcelorMittal SA | 625 617 | 37,7 M $ | 0,09 % |
| 241 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 325 195 | 37,3 M $ | 0,09 % |
| 242 | Teck Resources Ltd | 625 562 | 37,2 M $ | 0,09 % |
| 243 | Repsol SA | 1 475 903 | 37,1 M $ | 0,09 % |
| 244 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 727 630 | 37 M $ | 0,09 % |
| 245 | Kyocera Corp | 1 660 800 | 36,4 M $ | 0,09 % |
| 246 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 581 596 | 36 M $ | 0,09 % |
| 247 | Adyen NV | 38 279 | 35,9 M $ | 0,09 % |
| 248 | Koninklijke Philips NV | 1 317 302 | 35,8 M $ | 0,09 % |
| 249 | Resona Holdings Inc | 2 746 800 | 35,6 M $ | 0,09 % |
| 250 | Vestas Wind Systems A/S | 1 253 226 | 35,4 M $ | 0,09 % |
| 251 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 933 184 | 35,3 M $ | 0,09 % |
| 252 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 233 989 | 34,4 M $ | 0,09 % |
| 253 | Fortis Inc/Canada | 595 461 | 34,1 M $ | 0,08 % |
| 254 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 878 211 | 33,9 M $ | 0,08 % |
| 255 | Astellas Pharma Inc | 2 518 800 | 33,7 M $ | 0,08 % |
| 256 | Credit Agricole SA | 1 664 424 | 33,5 M $ | 0,08 % |
| 257 | Kinross Gold Corp | 1 404 358 | 33,2 M $ | 0,08 % |
| 258 | Atlas Copco AB | 1 871 483 | 33,2 M $ | 0,08 % |
| 259 | IMPERIAL OIL LTD | 295 225 | 33,1 M $ | 0,08 % |
| 260 | QBE Insurance Group Ltd | 1 882 221 | 32,8 M $ | 0,08 % |
| 261 | Nomura Holdings Inc | 3 764 585 | 32,7 M $ | 0,08 % |
| 262 | Banco BPM SpA | 1 892 279 | 32,7 M $ | 0,08 % |
| 263 | Heidelberg Materials AG | 170 264 | 32,5 M $ | 0,08 % |
| 264 | DNB Bank ASA | 1 087 668 | 32,4 M $ | 0,08 % |
| 265 | Japan Post Holdings Co Ltd | 2 390 500 | 31,9 M $ | 0,08 % |
| 266 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 855 910 | 31,9 M $ | 0,08 % |
| 267 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 124 005 | 31,8 M $ | 0,08 % |
| 268 | AIB Group PLC | 2 704 862 | 31,8 M $ | 0,08 % |
| 269 | AVIVA PLC | 3 677 826 | 31,7 M $ | 0,08 % |
| 270 | NTT Inc | 35 490 700 | 31,7 M $ | 0,08 % |
| 271 | Sampo Oyj | 3 010 511 | 31,6 M $ | 0,08 % |
| 272 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 2 545 931 | 31,6 M $ | 0,08 % |
| 273 | AerCap Holdings NV | 216 892 | 31,6 M $ | 0,08 % |
| 274 | Pembina Pipeline Corp | 682 946 | 31,6 M $ | 0,08 % |
| 275 | East Japan Railway Co | 1 492 700 | 31,3 M $ | 0,08 % |
| 276 | Geberit AG | 46 614 | 31,2 M $ | 0,08 % |
| 277 | Amadeus IT Group SA | 534 058 | 31,2 M $ | 0,08 % |
| 278 | BE Semiconductor Industries NV | 94 802 | 31,1 M $ | 0,08 % |
| 279 | Daimler Truck Holding AG | 640 482 | 30,9 M $ | 0,08 % |
| 280 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 119 004 | 30,8 M $ | 0,08 % |
| 281 | Thales SA | 118 610 | 30,5 M $ | 0,08 % |
| 282 | Toyota Tsusho Corp | 823 000 | 30,3 M $ | 0,08 % |
| 283 | SMC Corp | 69 000 | 30,3 M $ | 0,08 % |
| 284 | Daiwa Securities Group Inc | 3 077 150 | 30,2 M $ | 0,08 % |
| 285 | Julius Baer Group Ltd | 348 609 | 30,2 M $ | 0,07 % |
| 286 | Bridgestone Corp | 1 433 330 | 30,1 M $ | 0,07 % |
| 287 | Leonardo SpA | 556 452 | 29,9 M $ | 0,07 % |
| 288 | Lasertec Corp | 97 300 | 29,8 M $ | 0,07 % |
| 289 | DSM-Firmenich AG | 312 490 | 29,7 M $ | 0,07 % |
| 290 | Samsung C&T Corp | 98 011 | 29,6 M $ | 0,07 % |
| 291 | Kao Corp | 1 489 800 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 292 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3 195 400 | 29,5 M $ | 0,07 % |
| 293 | Denso Corp | 2 532 440 | 29,2 M $ | 0,07 % |
| 294 | Heineken NV | 347 021 | 29,2 M $ | 0,07 % |
| 295 | BPER Banca SPA | 1 838 016 | 28,9 M $ | 0,07 % |
| 296 | ABN AMRO Bank NV | 677 944 | 28,8 M $ | 0,07 % |
| 297 | Singapore Telecommunications Ltd | 8 452 100 | 28,8 M $ | 0,07 % |
| 298 | Central Japan Railway Co | 1 349 400 | 28,8 M $ | 0,07 % |
| 299 | Coles Group Ltd | 1 688 821 | 28,5 M $ | 0,07 % |
| 300 | Merck KGaA | 168 769 | 28,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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