Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TC Energy Corp | 1 247 620 | 82,6 M $ | 0,21 % |
| 102 | Deutsche Bank AG | 2 410 980 | 81,7 M $ | 0,20 % |
| 103 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 918 050 | 80,8 M $ | 0,20 % |
| 104 | Manulife Financial Corp | 1 966 009 | 79,7 M $ | 0,20 % |
| 105 | Nordea Bank Abp | 4 092 425 | 77,7 M $ | 0,19 % |
| 106 | Societe Generale SA | 876 039 | 77,5 M $ | 0,19 % |
| 107 | Fujikura Ltd | 2 008 500 | 77,1 M $ | 0,19 % |
| 108 | Suncor Energy Inc | 1 407 279 | 75,7 M $ | 0,19 % |
| 109 | MACQUARIE GROUP LTD | 429 877 | 74,5 M $ | 0,19 % |
| 110 | Hermes International SCA | 40 669 | 74,3 M $ | 0,18 % |
| 111 | Barrick Mining Corp | 2 020 819 | 74,3 M $ | 0,18 % |
| 112 | NATIONAL BANK OF CANADA | 467 149 | 73,7 M $ | 0,18 % |
| 113 | Anglo American PLC | 1 475 029 | 72,4 M $ | 0,18 % |
| 114 | Hoya Corp | 451 306 | 72,1 M $ | 0,18 % |
| 115 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1 502 839 | 69,6 M $ | 0,17 % |
| 116 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 2 345 100 | 69,4 M $ | 0,17 % |
| 117 | RELX PLC | 2 193 089 | 69 M $ | 0,17 % |
| 118 | Argenx SE | 74 068 | 68,7 M $ | 0,17 % |
| 119 | Prosus NV | 1 569 359 | 68,2 M $ | 0,17 % |
| 120 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 316 109 | 68,1 M $ | 0,17 % |
| 121 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 3 780 480 | 68,1 M $ | 0,17 % |
| 122 | Engie SA | 2 152 927 | 67,9 M $ | 0,17 % |
| 123 | Deutsche Post AG | 1 102 354 | 66,9 M $ | 0,17 % |
| 124 | Eni SpA | 2 805 631 | 66,1 M $ | 0,16 % |
| 125 | Cameco Corp | 645 915 | 65,8 M $ | 0,16 % |
| 126 | STMicroelectronics NV | 889 528 | 65,6 M $ | 0,16 % |
| 127 | CaixaBank SA | 4 598 291 | 65,1 M $ | 0,16 % |
| 128 | EssilorLuxottica SA | 344 557 | 64,6 M $ | 0,16 % |
| 129 | Compass Group PLC | 1 991 780 | 64,3 M $ | 0,16 % |
| 130 | Sandvik AB | 1 554 558 | 64,2 M $ | 0,16 % |
| 131 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 001 618 | 63,8 M $ | 0,16 % |
| 132 | ASM International NV | 55 301 | 63,3 M $ | 0,16 % |
| 133 | Bayer AG | 1 142 661 | 63,2 M $ | 0,16 % |
| 134 | Danone SA | 768 056 | 63 M $ | 0,16 % |
| 135 | Generali | 1 284 741 | 62,6 M $ | 0,16 % |
| 136 | Volvo AB | 1 831 236 | 62,3 M $ | 0,15 % |
| 137 | Rheinmetall AG | 54 918 | 62,2 M $ | 0,15 % |
| 138 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 956 115 | 62 M $ | 0,15 % |
| 139 | Deutsche Boerse AG | 225 373 | 61,5 M $ | 0,15 % |
| 140 | ARM Holdings PLC | 173 033 | 61,4 M $ | 0,15 % |
| 141 | Nintendo Co Ltd | 1 450 100 | 60,8 M $ | 0,15 % |
| 142 | Sumitomo Corp | 6 374 300 | 60,8 M $ | 0,15 % |
| 143 | Wheaton Precious Metals Corp | 535 089 | 60,2 M $ | 0,15 % |
| 144 | FANUC Corp | 1 326 175 | 60 M $ | 0,15 % |
| 145 | Daiichi Life Group Inc | 5 460 600 | 59,8 M $ | 0,15 % |
| 146 | Atlas Copco AB | 2 938 454 | 59,6 M $ | 0,15 % |
| 147 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 175 159 | 58,9 M $ | 0,15 % |
| 148 | ORIX Corp | 1 554 900 | 58,8 M $ | 0,15 % |
| 149 | London Stock Exchange Group PLC | 542 048 | 58,7 M $ | 0,15 % |
| 150 | KDDI Corp | 3 465 200 | 58,5 M $ | 0,15 % |
| 151 | DISCO CORP | 115 400 | 57,7 M $ | 0,14 % |
| 152 | Prysmian SpA | 343 461 | 57,4 M $ | 0,14 % |
| 153 | MARUBENI CORP | 1 977 150 | 57,1 M $ | 0,14 % |
| 154 | Lonza Group AG | 83 808 | 56,7 M $ | 0,14 % |
| 155 | Erste Group Bank AG | 421 401 | 56,4 M $ | 0,14 % |
| 156 | TDK Corp | 2 556 725 | 56,2 M $ | 0,14 % |
| 157 | Swiss Re AG | 351 647 | 56 M $ | 0,14 % |
| 158 | DSV A/S | 235 576 | 55,8 M $ | 0,14 % |
| 159 | BASF SE | 1 042 617 | 55,8 M $ | 0,14 % |
| 160 | Rio Tinto Ltd | 465 374 | 55,6 M $ | 0,14 % |
| 161 | UCB SA | 185 640 | 55,6 M $ | 0,14 % |
| 162 | Holcim AG | 607 061 | 54,8 M $ | 0,14 % |
| 163 | Daikin Industries Ltd | 358 310 | 54,4 M $ | 0,14 % |
| 164 | Legrand SA | 321 718 | 54,3 M $ | 0,13 % |
| 165 | Commerzbank AG | 1 274 307 | 54,2 M $ | 0,13 % |
| 166 | Komatsu Ltd | 1 400 620 | 54,1 M $ | 0,13 % |
| 167 | Goodman Group | 2 475 416 | 53,4 M $ | 0,13 % |
| 168 | KB Financial Group Inc | 520 197 | 53,4 M $ | 0,13 % |
| 169 | Cie de Saint-Gobain SA | 586 868 | 53,1 M $ | 0,13 % |
| 170 | Reckitt Benckiser Group PLC | 812 431 | 53 M $ | 0,13 % |
| 171 | Dollarama Inc | 398 481 | 52,7 M $ | 0,13 % |
| 172 | E.ON SE | 2 552 064 | 52,6 M $ | 0,13 % |
| 173 | Ferrari NV | 141 737 | 52,6 M $ | 0,13 % |
| 174 | United Overseas Bank Ltd | 1 706 308 | 52,5 M $ | 0,13 % |
| 175 | Sun Life Financial Inc | 667 932 | 52,4 M $ | 0,13 % |
| 176 | Hyundai Motor Co | 163 423 | 52,2 M $ | 0,13 % |
| 177 | DIAGEO PLC | 2 569 130 | 51,9 M $ | 0,13 % |
| 178 | JAPAN TOBACCO INC | 1 400 700 | 51,8 M $ | 0,13 % |
| 179 | RWE AG | 800 366 | 51,8 M $ | 0,13 % |
| 180 | SSE PLC | 1 595 801 | 51,6 M $ | 0,13 % |
| 181 | Otsuka Holdings Co Ltd | 773 300 | 51,4 M $ | 0,13 % |
| 182 | Waste Connections Inc | 305 056 | 50,8 M $ | 0,13 % |
| 183 | Haleon PLC | 10 928 833 | 50,4 M $ | 0,13 % |
| 184 | Sompo Holdings Inc | 1 311 600 | 50,3 M $ | 0,12 % |
| 185 | Sandoz Group AG | 553 951 | 50,2 M $ | 0,12 % |
| 186 | Tesco PLC | 8 242 631 | 50,2 M $ | 0,12 % |
| 187 | Galderma Group AG | 219 241 | 50 M $ | 0,12 % |
| 188 | Celestica Inc | 135 537 | 49,4 M $ | 0,12 % |
| 189 | IBIDEN CO LTD | 334 500 | 49 M $ | 0,12 % |
| 190 | Danske Bank A/S | 903 433 | 48,4 M $ | 0,12 % |
| 191 | Franco-Nevada Corp | 227 905 | 47,5 M $ | 0,12 % |
| 192 | Power Corp of Canada | 753 717 | 47 M $ | 0,12 % |
| 193 | CSL Ltd | 584 707 | 46,5 M $ | 0,12 % |
| 194 | Mercedes-Benz Group AG | 917 888 | 46,1 M $ | 0,11 % |
| 195 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 356 412 | 46 M $ | 0,11 % |
| 196 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 756 997 | 45,8 M $ | 0,11 % |
| 197 | Honda Motor Co Ltd | 4 866 425 | 44,3 M $ | 0,11 % |
| 198 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2 258 739 | 44,1 M $ | 0,11 % |
| 199 | Constellation Software Inc/Canada | 23 351 | 43,9 M $ | 0,11 % |
| 200 | Intact Financial Corp | 209 711 | 43,3 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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