Composition de State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF
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- Actif net
- 40,3 Md $ dont 39,8 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 2 409 dans 31 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 221 529 | 1,2 Md $ | 2,96 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 657 361 | 1,1 Md $ | 2,79 % |
| 3 | ASML Holding NV | 466 314 | 917,7 M $ | 2,28 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 20 610 291 | 391,4 M $ | 0,97 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 1 865 466 | 349,1 M $ | 0,87 % |
| 6 | Roche Holding AG | 844 047 | 348,2 M $ | 0,86 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 681 098 | 348 M $ | 0,86 % |
| 8 | Novartis AG | 2 210 255 | 346,8 M $ | 0,86 % |
| 9 | Nestle SA | 3 123 696 | 321,7 M $ | 0,80 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 14 646 424 | 289 M $ | 0,72 % |
| 11 | Siemens AG | 882 458 | 283,7 M $ | 0,70 % |
| 12 | SHELL PLC | 6 993 960 | 272,3 M $ | 0,68 % |
| 13 | Tokyo Electron Ltd | 570 765 | 270,9 M $ | 0,67 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 6 136 599 | 252,5 M $ | 0,63 % |
| 15 | TOYOTA MOTOR CORP | 14 583 500 | 244,5 M $ | 0,61 % |
| 16 | Banco Santander SA | 17 641 111 | 243,7 M $ | 0,60 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 997 702 | 242,8 M $ | 0,60 % |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | 2 021 767 | 230,6 M $ | 0,57 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 673 441 | 219,7 M $ | 0,55 % |
| 20 | Allianz SE | 451 576 | 213,8 M $ | 0,53 % |
| 21 | ABB Ltd | 1 943 567 | 211 M $ | 0,52 % |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 10 717 518 | 205,5 M $ | 0,51 % |
| 23 | UBS Group AG | 3 831 963 | 190,3 M $ | 0,47 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 2 416 285 | 187,9 M $ | 0,47 % |
| 25 | SAP SE | 1 225 000 | 187,7 M $ | 0,47 % |
| 26 | ADVANTEST CORP | 939 400 | 186,9 M $ | 0,46 % |
| 27 | Iberdrola SA | 7 400 057 | 184,8 M $ | 0,46 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 3 825 258 | 184,1 M $ | 0,46 % |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 673 700 | 182,5 M $ | 0,45 % |
| 30 | SoftBank Group Corp | 4 816 088 | 176,7 M $ | 0,44 % |
| 31 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 7 007 300 | 175,2 M $ | 0,43 % |
| 32 | UniCredit SpA | 1 955 670 | 175 M $ | 0,43 % |
| 33 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 417 400 | 169,5 M $ | 0,42 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 305 293 | 169 M $ | 0,42 % |
| 35 | Shopify Inc | 1 474 641 | 168,7 M $ | 0,42 % |
| 36 | Airbus SE | 742 049 | 165 M $ | 0,41 % |
| 37 | Siemens Energy AG | 857 877 | 162,6 M $ | 0,40 % |
| 38 | Unilever PLC | 2 686 481 | 161,4 M $ | 0,40 % |
| 39 | Safran SA | 404 904 | 159,7 M $ | 0,40 % |
| 40 | Sony Group Corp | 7 632 100 | 154 M $ | 0,38 % |
| 41 | Bank of Montreal | 862 106 | 152,3 M $ | 0,38 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 5 512 175 | 151,6 M $ | 0,38 % |
| 43 | Air Liquide SA | 765 367 | 151,6 M $ | 0,38 % |
| 44 | Cie Financiere Richemont SA | 645 831 | 149,4 M $ | 0,37 % |
| 45 | British American Tobacco PLC | 2 369 700 | 147,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | Infineon Technologies AG | 1 556 909 | 145,4 M $ | 0,36 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 1 222 738 | 142,8 M $ | 0,35 % |
| 48 | Mizuho Financial Group Inc | 2 973 270 | 141,7 M $ | 0,35 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 588 544 | 140,3 M $ | 0,35 % |
| 50 | Zurich Insurance Group AG | 182 641 | 135,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | Bank of Nova Scotia/The | 1 546 429 | 134,4 M $ | 0,33 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 19 565 461 | 134 M $ | 0,33 % |
| 53 | Mitsubishi Corp | 4 879 214 | 130,5 M $ | 0,32 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 123 146 | 129,3 M $ | 0,32 % |
| 55 | GSK PLC | 4 851 568 | 127,6 M $ | 0,32 % |
| 56 | Fast Retailing Co Ltd | 250 300 | 127,5 M $ | 0,32 % |
| 57 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 509 607 | 126,9 M $ | 0,31 % |
| 58 | BP PLC | 20 354 695 | 126,2 M $ | 0,31 % |
| 59 | AIA Group Ltd | 13 764 400 | 125,4 M $ | 0,31 % |
| 60 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 784 100 | 124,4 M $ | 0,31 % |
| 61 | RIO TINTO PLC | 1 308 494 | 123,7 M $ | 0,31 % |
| 62 | Kioxia Holdings Corp | 220 600 | 121,7 M $ | 0,30 % |
| 63 | Keyence Corp | 241 800 | 120,6 M $ | 0,30 % |
| 64 | L'Oreal SA | 274 189 | 120,3 M $ | 0,30 % |
| 65 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 80 367 824 | 118,5 M $ | 0,29 % |
| 66 | SK SQUARE CO LTD | 106 517 | 116,7 M $ | 0,29 % |
| 67 | ING Groep NV | 3 629 955 | 114,8 M $ | 0,29 % |
| 68 | Brookfield Corp | 2 665 371 | 113,7 M $ | 0,28 % |
| 69 | Sanofi SA | 1 314 870 | 112,9 M $ | 0,28 % |
| 70 | BARCLAYS PLC | 16 759 370 | 112,7 M $ | 0,28 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 4 130 370 | 112,6 M $ | 0,28 % |
| 72 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2 405 895 | 106,6 M $ | 0,26 % |
| 73 | Enel SpA | 9 196 686 | 105,7 M $ | 0,26 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2 451 185 | 105,7 M $ | 0,26 % |
| 75 | AXA SA | 2 083 223 | 104,4 M $ | 0,26 % |
| 76 | Mitsui & Co Ltd | 3 671 052 | 101,6 M $ | 0,25 % |
| 77 | Agnico Eagle Mines Ltd | 643 037 | 99,9 M $ | 0,25 % |
| 78 | Westpac Banking Corp | 4 085 819 | 99,7 M $ | 0,25 % |
| 79 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 192 995 | 99,1 M $ | 0,25 % |
| 80 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 492 353 | 98,6 M $ | 0,24 % |
| 81 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 130 875 | 98 M $ | 0,24 % |
| 82 | NATIONAL GRID PLC | 5 870 660 | 97,2 M $ | 0,24 % |
| 83 | ITOCHU Corp | 8 506 550 | 97 M $ | 0,24 % |
| 84 | National Australia Bank Ltd | 3 671 108 | 96,3 M $ | 0,24 % |
| 85 | Nokia Oyj | 7 227 330 | 95,5 M $ | 0,24 % |
| 86 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 66 405 | 93,6 M $ | 0,23 % |
| 87 | Mitsubishi Electric Corp | 2 550 450 | 92,2 M $ | 0,23 % |
| 88 | Investor AB | 2 205 475 | 91,7 M $ | 0,23 % |
| 89 | BAE SYSTEMS PLC | 3 726 341 | 91,2 M $ | 0,23 % |
| 90 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4 034 600 | 91 M $ | 0,23 % |
| 91 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4 720 630 | 90,5 M $ | 0,22 % |
| 92 | Canadian National Railway Co | 753 224 | 89,9 M $ | 0,22 % |
| 93 | Vinci SA | 611 745 | 89,4 M $ | 0,22 % |
| 94 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 158 385 | 88,5 M $ | 0,22 % |
| 95 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 586 228 | 87,8 M $ | 0,22 % |
| 96 | NATWEST GROUP PLC | 9 753 553 | 86,3 M $ | 0,21 % |
| 97 | Wesfarmers Ltd | 1 375 829 | 86,2 M $ | 0,21 % |
| 98 | Glencore PLC | 12 611 514 | 86 M $ | 0,21 % |
| 99 | Industria de Diseno Textil SA | 1 349 528 | 85 M $ | 0,21 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 180 898 | 83,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 9,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 4,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation de base 2,9 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 1,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 48,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 21,6 %
- GBP 10,7 %
- CAD 10,4 %
- CHF 6,7 %
- KRW 6,6 %
- AUD 5,4 %
- USD 4,8 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,4 %
- HKD 1,3 %
- SGD 1,2 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,6 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 10,1 %
- Corée du Sud 9,7 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,8 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 687 | 8,6 Md $ | 21,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 174 | 4,3 Md $ | 10,78 % |
| 3 | Canada | 181 | 4 Md $ | 10,15 % |
| 4 | Corée du Sud | 282 | 3,9 Md $ | 9,70 % |
| 5 | Suisse | 89 | 2,8 Md $ | 7,04 % |
| 6 | France | 89 | 2,7 Md $ | 6,85 % |
| 7 | Allemagne | 105 | 2,4 Md $ | 6,02 % |
| 8 | Australie | 158 | 2,2 Md $ | 5,47 % |
| 9 | Pays-Bas | 41 | 1,7 Md $ | 4,35 % |
| 10 | Espagne | 54 | 1,1 Md $ | 2,85 % |
| 11 | Italie | 54 | 1,1 Md $ | 2,82 % |
| 12 | Suède | 121 | 1,1 Md $ | 2,66 % |
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