Composition de Federated Hermes MDT Balanced Fund
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- Actif net
- 330 M $ dont 258 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 207 dans 6 pays
- Souches
- 119 de 85 sociétés
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Adobe Inc | 1 925 | 482 k $ | 0,15 % |
| 102 | Southwest Airlines Co | 10 643 | 478,6 k $ | 0,15 % |
| 103 | Interactive Brokers Group Inc | 5 391 | 474,4 k $ | 0,14 % |
| 104 | Cboe Global Markets Inc | 1 512 | 469,1 k $ | 0,14 % |
| 105 | Qnity Electronics Inc | 3 495 | 458,5 k $ | 0,14 % |
| 106 | Essex Property Trust Inc | 1 600 | 454,6 k $ | 0,14 % |
| 107 | EastGroup Properties Inc | 2 150 | 449,4 k $ | 0,14 % |
| 108 | American Tower Corp | 2 500 | 433,4 k $ | 0,13 % |
| 109 | DiamondRock Hospitality Co | 32 500 | 430,3 k $ | 0,13 % |
| 110 | MODERNA INC | 7 731 | 423,8 k $ | 0,13 % |
| 111 | AnaptysBio Inc | 7 913 | 422,2 k $ | 0,13 % |
| 112 | Park Hotels & Resorts Inc | 27 600 | 415,7 k $ | 0,13 % |
| 113 | CoStar Group Inc | 14 227 | 409,2 k $ | 0,12 % |
| 114 | Host Hotels & Resorts Inc | 16 000 | 402,1 k $ | 0,12 % |
| 115 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 399,2 k $ | 0,12 % |
| 116 | Kimberly-Clark Corp | 3 638 | 397,7 k $ | 0,12 % |
| 117 | MURPHY USA INC | 644 | 391,4 k $ | 0,12 % |
| 118 | Cardinal Health Inc | 1 694 | 389,7 k $ | 0,12 % |
| 119 | Public Storage | 1 200 | 389 k $ | 0,12 % |
| 120 | Atlassian Corp | 3 833 | 387,2 k $ | 0,12 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 711 | 364,6 k $ | 0,11 % |
| 122 | Trade Desk Inc/The | 20 117 | 362,9 k $ | 0,11 % |
| 123 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 558 | 362 k $ | 0,11 % |
| 124 | Globe Life Inc | 1 950 | 355,4 k $ | 0,11 % |
| 125 | Deckers Outdoor Corp | 3 515 | 340,5 k $ | 0,10 % |
| 126 | Albemarle Corp | 2 838 | 333,9 k $ | 0,10 % |
| 127 | Ford Motor Co | 22 641 | 332,4 k $ | 0,10 % |
| 128 | Copart Inc | 11 222 | 326,8 k $ | 0,10 % |
| 129 | Camden Property Trust | 2 900 | 321,3 k $ | 0,10 % |
| 130 | Align Technology Inc | 1 837 | 310,7 k $ | 0,09 % |
| 131 | Pitney Bowes Inc | 17 484 | 306,5 k $ | 0,09 % |
| 132 | Sunstone Hotel Investors Inc | 26 000 | 306 k $ | 0,09 % |
| 133 | Pinterest Inc | 12 419 | 298,2 k $ | 0,09 % |
| 134 | ONTO INNOVATION INC | 1 131 | 292,5 k $ | 0,09 % |
| 135 | Kite Realty Group Trust | 10 200 | 291,9 k $ | 0,09 % |
| 136 | PepsiCo Inc | 2 017 | 281,5 k $ | 0,09 % |
| 137 | Enphase Energy Inc | 7 396 | 277,6 k $ | 0,08 % |
| 138 | United Airlines Holdings Inc | 2 268 | 275,2 k $ | 0,08 % |
| 139 | Terreno Realty Corp | 3 700 | 265,1 k $ | 0,08 % |
| 140 | Charles Schwab Corp/The | 2 474 | 260,4 k $ | 0,08 % |
| 141 | Trane Technologies PLC | 553 | 251,6 k $ | 0,08 % |
| 142 | Cars.com Inc | 21 112 | 250,2 k $ | 0,08 % |
| 143 | Pebblebrook Hotel Trust | 13 000 | 248,3 k $ | 0,08 % |
| 144 | Vishay Intertechnology Inc | 7 238 | 247,7 k $ | 0,08 % |
| 145 | Iron Mountain Inc | 2 000 | 244,6 k $ | 0,07 % |
| 146 | Acadia Realty Trust | 10 500 | 235,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | Charles River Laboratories International Inc | 1 010 | 234,8 k $ | 0,07 % |
| 148 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 492 | 234,7 k $ | 0,07 % |
| 149 | Humana Inc | 624 | 227 k $ | 0,07 % |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 1 720 | 219,9 k $ | 0,07 % |
| 151 | Morgan Stanley | 997 | 209,8 k $ | 0,06 % |
| 152 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 293 | 209,2 k $ | 0,06 % |
| 153 | Liquidia Corp | 2 428 | 204,2 k $ | 0,06 % |
| 154 | Omnicell Inc | 5 672 | 200,6 k $ | 0,06 % |
| 155 | Western Union Co/The | 31 056 | 197,5 k $ | 0,06 % |
| 156 | BXP Inc | 2 800 | 196,3 k $ | 0,06 % |
| 157 | Cousins Properties Inc | 6 000 | 189,3 k $ | 0,06 % |
| 158 | Ryder System Inc | 732 | 187,7 k $ | 0,06 % |
| 159 | CubeSmart | 4 500 | 186,6 k $ | 0,06 % |
| 160 | Yum! Brands Inc | 1 216 | 186,4 k $ | 0,06 % |
| 161 | Allegion plc | 1 156 | 182 k $ | 0,06 % |
| 162 | Occidental Petroleum Corp | 3 074 | 175,4 k $ | 0,05 % |
| 163 | Pegasystems Inc | 5 556 | 169,7 k $ | 0,05 % |
| 164 | Curbline Properties Corp | 5 500 | 168,5 k $ | 0,05 % |
| 165 | Biogen Inc | 829 | 168,2 k $ | 0,05 % |
| 166 | Vertiv Holdings Co | 691 | 166,9 k $ | 0,05 % |
| 167 | Altria Group Inc | 2 439 | 166,7 k $ | 0,05 % |
| 168 | DXC Technology Co | 14 042 | 157,8 k $ | 0,05 % |
| 169 | Tyler Technologies Inc | 498 | 154,2 k $ | 0,05 % |
| 170 | Oscar Health Inc | 4 850 | 151,4 k $ | 0,05 % |
| 171 | DTE ENERGY COMPANY | 1 058 | 150,1 k $ | 0,05 % |
| 172 | CATERPILLAR INC | 182 | 148,3 k $ | 0,04 % |
| 173 | American Homes 4 Rent | 4 400 | 147 k $ | 0,04 % |
| 174 | Bloom Energy Corp | 692 | 142,4 k $ | 0,04 % |
| 175 | Albertsons Cos Inc | 11 638 | 134,8 k $ | 0,04 % |
| 176 | Hartford Insurance Group Inc/The | 942 | 133,7 k $ | 0,04 % |
| 177 | KLA Corp | 723 | 132,2 k $ | 0,04 % |
| 178 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 15 166 | 126,9 k $ | 0,04 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 232 | 125,9 k $ | 0,04 % |
| 180 | Airbnb Inc | 826 | 125,2 k $ | 0,04 % |
| 181 | CH Robinson Worldwide Inc | 838 | 123,8 k $ | 0,04 % |
| 182 | Verizon Communications Inc | 2 598 | 121,6 k $ | 0,04 % |
| 183 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 549 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 184 | Philip Morris International Inc | 564 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 185 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 15 297 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 186 | Capri Holdings Ltd | 6 656 | 106 k $ | 0,03 % |
| 187 | Teleflex Inc | 724 | 99 k $ | 0,03 % |
| 188 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 517 | 93,7 k $ | 0,03 % |
| 189 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 532 | 92 k $ | 0,03 % |
| 190 | Analog Devices Inc | 242 | 88,9 k $ | 0,03 % |
| 191 | Community Health Systems Inc | 28 629 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 192 | TECHNIPFMC PLC | 1 081 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 193 | Automatic Data Processing Inc | 283 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 194 | Astera Labs Inc | 236 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 195 | Reddit Inc | 486 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 196 | Chevron Corp | 336 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 197 | General Motors Co | 736 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 235 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 199 | Duolingo Inc | 464 | 62,6 k $ | 0,02 % |
| 200 | Corning Inc | 452 | 62,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 119 souches de 85 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 793,3 k $ | 0,24 % |
| 2 | Enbridge Inc | 2 | 653,8 k $ | 0,20 % |
| 3 | AT&T Inc | 5 | 591,7 k $ | 0,18 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 563,6 k $ | 0,17 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 526,1 k $ | 0,16 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 496,4 k $ | 0,15 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 494,8 k $ | 0,15 % |
| 8 | Clorox Co/The | 1 | 487,4 k $ | 0,15 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1 | 465,8 k $ | 0,14 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 2 | 419,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 | 390,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1 | 389,4 k $ | 0,12 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 381,5 k $ | 0,12 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 374,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 1 | 340,7 k $ | 0,10 % |
| 16 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 339,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 | 325,5 k $ | 0,10 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 2 | 304,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 303,9 k $ | 0,09 % |
| 20 | Danone SA | 1 | 299 k $ | 0,09 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1 | 298,5 k $ | 0,09 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 295,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 293,7 k $ | 0,09 % |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1 | 292,4 k $ | 0,09 % |
| 25 | Southern Copper Corp | 1 | 291,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 281,7 k $ | 0,09 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 1 | 269,2 k $ | 0,08 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 266 k $ | 0,08 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 264,9 k $ | 0,08 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 2 | 262 k $ | 0,08 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 260,8 k $ | 0,08 % |
| 32 | Broadcom Inc | 2 | 254,4 k $ | 0,08 % |
| 33 | Pfizer Inc | 1 | 254,3 k $ | 0,08 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 250,8 k $ | 0,08 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 1 | 244,2 k $ | 0,07 % |
| 36 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 243,7 k $ | 0,07 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 243,6 k $ | 0,07 % |
| 38 | UDR Inc | 2 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 230,3 k $ | 0,07 % |
| 40 | Air Lease Corp | 1 | 223,1 k $ | 0,07 % |
| 41 | FNB Corp/PA | 1 | 215,4 k $ | 0,07 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 1 | 200,5 k $ | 0,06 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 1 | 200,2 k $ | 0,06 % |
| 44 | Global Payments Inc | 2 | 200,1 k $ | 0,06 % |
| 45 | Orange SA | 1 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 1 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 188,9 k $ | 0,06 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 188,4 k $ | 0,06 % |
| 49 | Regions Financial Corp | 1 | 168,4 k $ | 0,05 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 163 k $ | 0,05 % |
| 51 | Autodesk Inc | 1 | 162,3 k $ | 0,05 % |
| 52 | KeyCorp | 1 | 156,6 k $ | 0,05 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 1 | 156,1 k $ | 0,05 % |
| 54 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 1 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 1 | 124,7 k $ | 0,04 % |
| 59 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 60 | Fiserv Inc | 1 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 | 98 k $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 3 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 1 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 67 | Lennox International Inc | 1 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Camden Property Trust | 1 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 69 | Prudential Financial Inc | 1 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 70 | APA Corp | 1 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 71 | MPLX LP | 2 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 72 | MetLife Inc | 2 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 73 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 75 | Corning Inc | 1 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Visa Inc | 1 | 14 k $ | 0,00 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Amgen Inc | 1 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 79 | Microsoft Corp | 2 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 80 | Western Midstream Partners LP | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
| 82 | State Street Corp | 1 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Apple Inc | 1 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 85 | EQT Corp | 1 | 5,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 8,6 %
- Santé 7,6 %
- Communication 6,1 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 253,5 M $ | 98,25 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 3 | Irlande | 1 | 595,4 k $ | 0,23 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 513,8 k $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 106 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 77,5 k $ | 0,03 % |
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