Composition de Federated Hermes MDT Balanced Fund
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- Actif net
- 330 M $ dont 258 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 207 dans 6 pays
- Souches
- 119 de 85 sociétés
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rockwell Automation Inc | 124 | 59,5 k $ | 0,02 % |
| 202 | Keysight Technologies Inc | 183 | 58,4 k $ | 0,02 % |
| 203 | Insulet Corp | 338 | 55,9 k $ | 0,02 % |
| 204 | WESTERN DIGITAL CORP | 93 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 205 | Xerox Holdings Corp | 15 452 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 206 | ZoomInfo Technologies Inc | 12 922 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 207 | Optimum Communications Inc | 43 048 | 32,8 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 119 souches de 85 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 793,3 k $ | 0,24 % |
| 2 | Enbridge Inc | 2 | 653,8 k $ | 0,20 % |
| 3 | AT&T Inc | 5 | 591,7 k $ | 0,18 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 563,6 k $ | 0,17 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 526,1 k $ | 0,16 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 496,4 k $ | 0,15 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 494,8 k $ | 0,15 % |
| 8 | Clorox Co/The | 1 | 487,4 k $ | 0,15 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1 | 465,8 k $ | 0,14 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 2 | 419,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 | 390,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1 | 389,4 k $ | 0,12 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 381,5 k $ | 0,12 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 374,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 1 | 340,7 k $ | 0,10 % |
| 16 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 339,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 | 325,5 k $ | 0,10 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 2 | 304,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 303,9 k $ | 0,09 % |
| 20 | Danone SA | 1 | 299 k $ | 0,09 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1 | 298,5 k $ | 0,09 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 295,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 293,7 k $ | 0,09 % |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1 | 292,4 k $ | 0,09 % |
| 25 | Southern Copper Corp | 1 | 291,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 281,7 k $ | 0,09 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 1 | 269,2 k $ | 0,08 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 266 k $ | 0,08 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 264,9 k $ | 0,08 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 2 | 262 k $ | 0,08 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 260,8 k $ | 0,08 % |
| 32 | Broadcom Inc | 2 | 254,4 k $ | 0,08 % |
| 33 | Pfizer Inc | 1 | 254,3 k $ | 0,08 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 250,8 k $ | 0,08 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 1 | 244,2 k $ | 0,07 % |
| 36 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 243,7 k $ | 0,07 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 243,6 k $ | 0,07 % |
| 38 | UDR Inc | 2 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 230,3 k $ | 0,07 % |
| 40 | Air Lease Corp | 1 | 223,1 k $ | 0,07 % |
| 41 | FNB Corp/PA | 1 | 215,4 k $ | 0,07 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 1 | 200,5 k $ | 0,06 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 1 | 200,2 k $ | 0,06 % |
| 44 | Global Payments Inc | 2 | 200,1 k $ | 0,06 % |
| 45 | Orange SA | 1 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 1 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 188,9 k $ | 0,06 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 188,4 k $ | 0,06 % |
| 49 | Regions Financial Corp | 1 | 168,4 k $ | 0,05 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 163 k $ | 0,05 % |
| 51 | Autodesk Inc | 1 | 162,3 k $ | 0,05 % |
| 52 | KeyCorp | 1 | 156,6 k $ | 0,05 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 1 | 156,1 k $ | 0,05 % |
| 54 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 1 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 1 | 124,7 k $ | 0,04 % |
| 59 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 60 | Fiserv Inc | 1 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 | 98 k $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 3 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 1 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 67 | Lennox International Inc | 1 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Camden Property Trust | 1 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 69 | Prudential Financial Inc | 1 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 70 | APA Corp | 1 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 71 | MPLX LP | 2 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 72 | MetLife Inc | 2 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 73 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 75 | Corning Inc | 1 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Visa Inc | 1 | 14 k $ | 0,00 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Amgen Inc | 1 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 79 | Microsoft Corp | 2 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 80 | Western Midstream Partners LP | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
| 82 | State Street Corp | 1 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Apple Inc | 1 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 85 | EQT Corp | 1 | 5,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 8,6 %
- Santé 7,6 %
- Communication 6,1 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 253,5 M $ | 98,25 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 3 | Irlande | 1 | 595,4 k $ | 0,23 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 513,8 k $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 106 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 77,5 k $ | 0,03 % |
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