Composition de Federated Hermes MDT Balanced Fund
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- Actif net
- 330 M $ dont 258 M $ en actions, soit 78,2 %
- Positions
- 207 dans 6 pays
- Souches
- 119 de 85 sociétés
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 2 781 556 | 22,9 M $ | 6,93 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 129 800 | 13,7 M $ | 4,15 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 62 675 | 12,6 M $ | 3,81 % |
| 4 | Apple Inc | 39 264 | 12,1 M $ | 3,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29 554 | 10,5 M $ | 3,19 % |
| 6 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 1 128 925 | 10,1 M $ | 3,07 % |
| 7 | Microsoft Corp | 17 020 | 7,9 M $ | 2,40 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 21 904 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 61 200 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 10 | Fiserv Inc | 78 588 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 11 | Broadcom Inc | 10 506 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 12 | AbbVie Inc | 16 203 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 13 | State Street Corp | 21 026 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 3 814 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 15 | General Electric Co | 9 775 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 3 513 | 3,3 M $ | 1,01 % |
| 17 | Viking Holdings Ltd | 30 877 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 18 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 354 480 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 7 990 | 3 M $ | 0,91 % |
| 20 | Jackson Financial Inc | 23 737 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 21 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 490 086 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 22 | Netflix Inc | 38 086 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 3 301 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 4 958 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15 192 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 26 | Intuit Inc | 7 295 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 27 | Walmart Inc | 20 379 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 28 | Prudential Financial Inc | 18 536 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 29 | Newmont Corp | 21 565 | 2 M $ | 0,61 % |
| 30 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 35 999 | 2 M $ | 0,61 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 7 732 | 2 M $ | 0,60 % |
| 32 | Five Below Inc | 9 017 | 2 M $ | 0,59 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 10 570 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 34 | Fortinet Inc | 11 660 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 6 797 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1 517 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 37 | Veralto Corp | 18 168 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 38 | Tesla Inc | 5 483 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 39 | Amgen Inc | 4 353 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 40 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 092 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 8 488 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 12 087 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 43 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 476 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 2 529 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 734 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 6 132 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 47 | Exelon Corp | 28 384 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 48 | Illumina Inc | 6 050 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 49 | Lululemon Athletica Inc | 10 436 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 2 409 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 51 | Sandisk Corp | 939 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 52 | Intel Corp | 12 575 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 2 167 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 54 | ExxonMobil Holdings Corp | 7 034 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 3 599 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 56 | Charter Communications Inc | 7 307 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 57 | Welltower Inc | 4 500 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 2 463 | 1 M $ | 0,31 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 4 200 | 963,4 k $ | 0,29 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 8 297 | 962,4 k $ | 0,29 % |
| 61 | Celanese Corp | 21 518 | 962,3 k $ | 0,29 % |
| 62 | Maplebear Inc | 21 095 | 940,8 k $ | 0,29 % |
| 63 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 207 | 940 k $ | 0,28 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 7 197 | 937,1 k $ | 0,28 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 1 602 | 933,5 k $ | 0,28 % |
| 66 | Teradyne Inc | 2 530 | 930,3 k $ | 0,28 % |
| 67 | Weatherford International PLC | 10 462 | 918,5 k $ | 0,28 % |
| 68 | Prologis Inc | 6 250 | 903,8 k $ | 0,27 % |
| 69 | PBF Energy Inc | 11 786 | 851,9 k $ | 0,26 % |
| 70 | Lennox International Inc | 1 988 | 826,8 k $ | 0,25 % |
| 71 | EOG Resources Inc | 5 480 | 814,8 k $ | 0,25 % |
| 72 | Veeva Systems Inc | 3 926 | 800 k $ | 0,24 % |
| 73 | Lam Research Corp | 2 664 | 780,6 k $ | 0,24 % |
| 74 | NetApp Inc | 4 044 | 721,9 k $ | 0,22 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 4 448 | 699,8 k $ | 0,21 % |
| 76 | Paycom Software Inc | 4 245 | 696 k $ | 0,21 % |
| 77 | Macerich Co/The | 26 300 | 679,6 k $ | 0,21 % |
| 78 | Edison International | 9 147 | 671,1 k $ | 0,20 % |
| 79 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 831 | 662,5 k $ | 0,20 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 9 412 | 662,2 k $ | 0,20 % |
| 81 | Cencora Inc | 2 107 | 656 k $ | 0,20 % |
| 82 | Digital Realty Trust Inc | 3 450 | 650,4 k $ | 0,20 % |
| 83 | GoDaddy Inc | 7 763 | 642,3 k $ | 0,19 % |
| 84 | Skyworks Solutions Inc | 10 095 | 628,7 k $ | 0,19 % |
| 85 | Incyte Corp | 5 224 | 624,4 k $ | 0,19 % |
| 86 | Virtu Financial Inc | 10 476 | 615,3 k $ | 0,19 % |
| 87 | Cirrus Logic Inc | 4 701 | 608,1 k $ | 0,18 % |
| 88 | ALCOA CORP | 13 347 | 604,1 k $ | 0,18 % |
| 89 | Johnson Controls International plc | 4 060 | 595,4 k $ | 0,18 % |
| 90 | Cargurus Inc | 16 131 | 584,6 k $ | 0,18 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 1 627 | 574,9 k $ | 0,17 % |
| 92 | Equinix Inc | 540 | 550,4 k $ | 0,17 % |
| 93 | VENTAS INC | 5 800 | 542,4 k $ | 0,16 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 20 156 | 531,5 k $ | 0,16 % |
| 95 | Gartner Inc | 3 508 | 529,8 k $ | 0,16 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 2 028 | 518,6 k $ | 0,16 % |
| 97 | SharkNinja Inc | 3 176 | 513,8 k $ | 0,16 % |
| 98 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2 710 | 509,2 k $ | 0,15 % |
| 99 | Williams Cos Inc/The | 6 979 | 499,3 k $ | 0,15 % |
| 100 | General Dynamics Corp | 1 258 | 482,3 k $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 119 souches de 85 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 793,3 k $ | 0,24 % |
| 2 | Enbridge Inc | 2 | 653,8 k $ | 0,20 % |
| 3 | AT&T Inc | 5 | 591,7 k $ | 0,18 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 563,6 k $ | 0,17 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 526,1 k $ | 0,16 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 496,4 k $ | 0,15 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 494,8 k $ | 0,15 % |
| 8 | Clorox Co/The | 1 | 487,4 k $ | 0,15 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1 | 465,8 k $ | 0,14 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 2 | 419,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 | 390,3 k $ | 0,12 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1 | 389,4 k $ | 0,12 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 381,5 k $ | 0,12 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 374,3 k $ | 0,11 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 1 | 340,7 k $ | 0,10 % |
| 16 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 339,7 k $ | 0,10 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 | 325,5 k $ | 0,10 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 2 | 304,9 k $ | 0,09 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 303,9 k $ | 0,09 % |
| 20 | Danone SA | 1 | 299 k $ | 0,09 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1 | 298,5 k $ | 0,09 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 295,1 k $ | 0,09 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 293,7 k $ | 0,09 % |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1 | 292,4 k $ | 0,09 % |
| 25 | Southern Copper Corp | 1 | 291,5 k $ | 0,09 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 281,7 k $ | 0,09 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 1 | 269,2 k $ | 0,08 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 266 k $ | 0,08 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 264,9 k $ | 0,08 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 2 | 262 k $ | 0,08 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 260,8 k $ | 0,08 % |
| 32 | Broadcom Inc | 2 | 254,4 k $ | 0,08 % |
| 33 | Pfizer Inc | 1 | 254,3 k $ | 0,08 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 250,8 k $ | 0,08 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 1 | 244,2 k $ | 0,07 % |
| 36 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 243,7 k $ | 0,07 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 243,6 k $ | 0,07 % |
| 38 | UDR Inc | 2 | 238,6 k $ | 0,07 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 230,3 k $ | 0,07 % |
| 40 | Air Lease Corp | 1 | 223,1 k $ | 0,07 % |
| 41 | FNB Corp/PA | 1 | 215,4 k $ | 0,07 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 1 | 200,5 k $ | 0,06 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 1 | 200,2 k $ | 0,06 % |
| 44 | Global Payments Inc | 2 | 200,1 k $ | 0,06 % |
| 45 | Orange SA | 1 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 1 | 189,5 k $ | 0,06 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 188,9 k $ | 0,06 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 188,4 k $ | 0,06 % |
| 49 | Regions Financial Corp | 1 | 168,4 k $ | 0,05 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 163 k $ | 0,05 % |
| 51 | Autodesk Inc | 1 | 162,3 k $ | 0,05 % |
| 52 | KeyCorp | 1 | 156,6 k $ | 0,05 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 1 | 156,1 k $ | 0,05 % |
| 54 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 135,4 k $ | 0,04 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 1 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 127,1 k $ | 0,04 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 126,1 k $ | 0,04 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 1 | 124,7 k $ | 0,04 % |
| 59 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 60 | Fiserv Inc | 1 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 | 98 k $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 3 | 97,7 k $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 88,7 k $ | 0,03 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 1 | 86,6 k $ | 0,03 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 76,5 k $ | 0,02 % |
| 66 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 61,6 k $ | 0,02 % |
| 67 | Lennox International Inc | 1 | 58,3 k $ | 0,02 % |
| 68 | Camden Property Trust | 1 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 69 | Prudential Financial Inc | 1 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 70 | APA Corp | 1 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 71 | MPLX LP | 2 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 72 | MetLife Inc | 2 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 73 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 75 | Corning Inc | 1 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 76 | Visa Inc | 1 | 14 k $ | 0,00 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 1 | 13,3 k $ | 0,00 % |
| 78 | Amgen Inc | 1 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 79 | Microsoft Corp | 2 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 80 | Western Midstream Partners LP | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 1 | 10 k $ | 0,00 % |
| 82 | State Street Corp | 1 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 84 | Apple Inc | 1 | 7,9 k $ | 0,00 % |
| 85 | EQT Corp | 1 | 5,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,5 %
- Finance 8,6 %
- Santé 7,6 %
- Communication 6,1 %
- Industrie 5,1 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Immobilier 2,2 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 36,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 202 | 253,5 M $ | 98,25 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 3 | Irlande | 1 | 595,4 k $ | 0,23 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 513,8 k $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 106 k $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 77,5 k $ | 0,03 % |
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