Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 330 Mio. $ davon 258 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
- Positionen
- 207 in 6 Ländern
- Anleihen
- 119 von 85 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 2.781.556 | 22,9 Mio. $ | 6,93 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 129.800 | 13,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 62.675 | 12,6 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Apple Inc | 39.264 | 12,1 Mio. $ | 3,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 29.554 | 10,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 6 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 1.128.925 | 10,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | Microsoft Corp | 17.020 | 7,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 21.904 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 61.200 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Fiserv Inc | 78.588 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Broadcom Inc | 10.506 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 12 | AbbVie Inc | 16.203 | 4,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | State Street Corp | 21.026 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | GE VERNOVA INC | 3.814 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | General Electric Co | 9.775 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 16 | Costco Wholesale Corp | 3.513 | 3,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Viking Holdings Ltd | 30.877 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 354.480 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 7.990 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Jackson Financial Inc | 23.737 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 21 | Federated Core Trust - High Yield Bond Portfolio | 490.086 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Netflix Inc | 38.086 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Micron Technology Inc | 3.301 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 24 | Ameriprise Financial Inc | 4.958 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | Bank of New York Mellon Corp/The | 15.192 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Intuit Inc | 7.295 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Walmart Inc | 20.379 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Prudential Financial Inc | 18.536 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 29 | Newmont Corp | 21.565 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 30 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 35.999 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Johnson & Johnson | 7.732 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Five Below Inc | 9.017 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Northern Trust Corp | 10.570 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Fortinet Inc | 11.660 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 6.797 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 1.517 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Veralto Corp | 18.168 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Tesla Inc | 5.483 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Amgen Inc | 4.353 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.092 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Arista Networks Inc | 8.488 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | Duke Energy Corp | 12.087 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6.476 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Meta Platforms Inc | 2.529 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.734 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 6.132 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Exelon Corp | 28.384 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Illumina Inc | 6.050 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Lululemon Athletica Inc | 10.436 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 2.409 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Sandisk Corp | 939 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | Intel Corp | 12.575 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Applied Materials Inc | 2.167 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | ExxonMobil Holdings Corp | 7.034 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Expedia Group Inc | 3.599 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Charter Communications Inc | 7.307 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Welltower Inc | 4.500 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 2.463 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Simon Property Group Inc | 4.200 | 963.354 $ | 0,29 % |
| 60 | CISCO SYSTEMS INC | 8.297 | 962.369 $ | 0,29 % |
| 61 | Celanese Corp | 21.518 | 962.285 $ | 0,29 % |
| 62 | Maplebear Inc | 21.095 | 940.837 $ | 0,29 % |
| 63 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.207 | 940.029,8 $ | 0,28 % |
| 64 | Gilead Sciences Inc | 7.197 | 937.121,4 $ | 0,28 % |
| 65 | Lockheed Martin Corp | 1.602 | 933.549,5 $ | 0,28 % |
| 66 | Teradyne Inc | 2.530 | 930.255,7 $ | 0,28 % |
| 67 | Weatherford International PLC | 10.462 | 918.459 $ | 0,28 % |
| 68 | Prologis Inc | 6.250 | 903.812,5 $ | 0,27 % |
| 69 | PBF Energy Inc | 11.786 | 851.892,1 $ | 0,26 % |
| 70 | Lennox International Inc | 1.988 | 826.769,4 $ | 0,25 % |
| 71 | EOG Resources Inc | 5.480 | 814.821,2 $ | 0,25 % |
| 72 | Veeva Systems Inc | 3.926 | 800.040,3 $ | 0,24 % |
| 73 | Lam Research Corp | 2.664 | 780.605,3 $ | 0,24 % |
| 74 | NetApp Inc | 4.044 | 721.854 $ | 0,22 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 4.448 | 699.848,3 $ | 0,21 % |
| 76 | Paycom Software Inc | 4.245 | 696.010,2 $ | 0,21 % |
| 77 | Macerich Co/The | 26.300 | 679.592 $ | 0,21 % |
| 78 | Edison International | 9.147 | 671.115,4 $ | 0,20 % |
| 79 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.831 | 662.464,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 9.412 | 662.228,3 $ | 0,20 % |
| 81 | Cencora Inc | 2.107 | 655.993,4 $ | 0,20 % |
| 82 | Digital Realty Trust Inc | 3.450 | 650.394 $ | 0,20 % |
| 83 | GoDaddy Inc | 7.763 | 642.310,6 $ | 0,19 % |
| 84 | Skyworks Solutions Inc | 10.095 | 628.716,6 $ | 0,19 % |
| 85 | Incyte Corp | 5.224 | 624.372,5 $ | 0,19 % |
| 86 | Virtu Financial Inc | 10.476 | 615.255,5 $ | 0,19 % |
| 87 | Cirrus Logic Inc | 4.701 | 608.074,4 $ | 0,18 % |
| 88 | ALCOA CORP | 13.347 | 604.085,2 $ | 0,18 % |
| 89 | Johnson Controls International plc | 4.060 | 595.439,6 $ | 0,18 % |
| 90 | Cargurus Inc | 16.131 | 584.587,4 $ | 0,18 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 1.627 | 574.867,9 $ | 0,17 % |
| 92 | Equinix Inc | 540 | 550.411,2 $ | 0,17 % |
| 93 | VENTAS INC | 5.800 | 542.358 $ | 0,16 % |
| 94 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 20.156 | 531.513,7 $ | 0,16 % |
| 95 | Gartner Inc | 3.508 | 529.778,2 $ | 0,16 % |
| 96 | TD SYNNEX Corp | 2.028 | 518.559,6 $ | 0,16 % |
| 97 | SharkNinja Inc | 3.176 | 513.781,5 $ | 0,16 % |
| 98 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.710 | 509.209 $ | 0,15 % |
| 99 | Williams Cos Inc/The | 6.979 | 499.277,7 $ | 0,15 % |
| 100 | General Dynamics Corp | 1.258 | 482.342,4 $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 119 Anleihen von 85 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 793.315,4 $ | 0,24 % |
| 2 | Enbridge Inc | 2 | 653.783,8 $ | 0,20 % |
| 3 | AT&T Inc | 5 | 591.671,2 $ | 0,18 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 563.580,6 $ | 0,17 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 526.149,2 $ | 0,16 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 496.374,3 $ | 0,15 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 494.838,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Clorox Co/The | 1 | 487.392,1 $ | 0,15 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1 | 465.773,5 $ | 0,14 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 2 | 419.273,7 $ | 0,13 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 | 390.283,4 $ | 0,12 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1 | 389.442,8 $ | 0,12 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 381.542,3 $ | 0,12 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 374.318,9 $ | 0,11 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 1 | 340.740,4 $ | 0,10 % |
| 16 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 339.657 $ | 0,10 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 | 325.455,1 $ | 0,10 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 2 | 304.913,3 $ | 0,09 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 303.934,2 $ | 0,09 % |
| 20 | Danone SA | 1 | 298.995,1 $ | 0,09 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1 | 298.457,7 $ | 0,09 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 295.061,5 $ | 0,09 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 293.748,1 $ | 0,09 % |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1 | 292.358,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Southern Copper Corp | 1 | 291.501 $ | 0,09 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 281.737,9 $ | 0,09 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 1 | 269.226,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 265.980,2 $ | 0,08 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 264.858 $ | 0,08 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 2 | 262.038,3 $ | 0,08 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 260.762,2 $ | 0,08 % |
| 32 | Broadcom Inc | 2 | 254.417,2 $ | 0,08 % |
| 33 | Pfizer Inc | 1 | 254.282,1 $ | 0,08 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 250.829,9 $ | 0,08 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 1 | 244.220,5 $ | 0,07 % |
| 36 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 243.680,4 $ | 0,07 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 243.581,8 $ | 0,07 % |
| 38 | UDR Inc | 2 | 238.572 $ | 0,07 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 230.279,2 $ | 0,07 % |
| 40 | Air Lease Corp | 1 | 223.091,1 $ | 0,07 % |
| 41 | FNB Corp/PA | 1 | 215.377,1 $ | 0,07 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 1 | 200.464,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 1 | 200.187 $ | 0,06 % |
| 44 | Global Payments Inc | 2 | 200.055,9 $ | 0,06 % |
| 45 | Orange SA | 1 | 190.585,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 1 | 189.499,3 $ | 0,06 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 188.949,7 $ | 0,06 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 188.367,6 $ | 0,06 % |
| 49 | Regions Financial Corp | 1 | 168.407,8 $ | 0,05 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 162.961,1 $ | 0,05 % |
| 51 | Autodesk Inc | 1 | 162.282,2 $ | 0,05 % |
| 52 | KeyCorp | 1 | 156.636,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 1 | 156.054,6 $ | 0,05 % |
| 54 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 135.425,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 1 | 133.916,4 $ | 0,04 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 127.095,3 $ | 0,04 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 126.107,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 1 | 124.650,1 $ | 0,04 % |
| 59 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 106.785,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Fiserv Inc | 1 | 105.530,5 $ | 0,03 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 | 97.974,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 3 | 97.706,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 88.731,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 1 | 86.597,3 $ | 0,03 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 76.523,6 $ | 0,02 % |
| 66 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 61.550,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Lennox International Inc | 1 | 58.338,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Camden Property Trust | 1 | 55.790,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Prudential Financial Inc | 1 | 51.071,9 $ | 0,02 % |
| 70 | APA Corp | 1 | 50.785,9 $ | 0,02 % |
| 71 | MPLX LP | 2 | 44.376,2 $ | 0,01 % |
| 72 | MetLife Inc | 2 | 27.774,3 $ | 0,01 % |
| 73 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 23.297,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 22.245,2 $ | 0,01 % |
| 75 | Corning Inc | 1 | 17.673,1 $ | 0,01 % |
| 76 | Visa Inc | 1 | 14.026,3 $ | 0,00 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 1 | 13.325,9 $ | 0,00 % |
| 78 | Amgen Inc | 1 | 12.204,8 $ | 0,00 % |
| 79 | Microsoft Corp | 2 | 11.116,8 $ | 0,00 % |
| 80 | Western Midstream Partners LP | 1 | 9998,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 1 | 9983,1 $ | 0,00 % |
| 82 | State Street Corp | 1 | 9349 $ | 0,00 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 8681,6 $ | 0,00 % |
| 84 | Apple Inc | 1 | 7949,5 $ | 0,00 % |
| 85 | EQT Corp | 1 | 5945,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 8,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Industrie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 202 | 253,5 Mio. $ | 98,25 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Irland | 1 | 595.439,6 $ | 0,23 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 513.781,5 $ | 0,20 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 106.030,1 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 77.464,5 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012971