Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Balanced Fund
Federated Hermes MDT Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 330 Mio. $ davon 258 Mio. $ in Aktien, 78,2 %
- Positionen
- 207 in 6 Ländern
- Anleihen
- 119 von 85 Gesellschaften
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Adobe Inc | 1.925 | 482.039,3 $ | 0,15 % |
| 102 | Southwest Airlines Co | 10.643 | 478.615,7 $ | 0,15 % |
| 103 | Interactive Brokers Group Inc | 5.391 | 474.354,1 $ | 0,14 % |
| 104 | Cboe Global Markets Inc | 1.512 | 469.067,8 $ | 0,14 % |
| 105 | Qnity Electronics Inc | 3.495 | 458.474,1 $ | 0,14 % |
| 106 | Essex Property Trust Inc | 1.600 | 454.624 $ | 0,14 % |
| 107 | EastGroup Properties Inc | 2.150 | 449.371,5 $ | 0,14 % |
| 108 | American Tower Corp | 2.500 | 433.400 $ | 0,13 % |
| 109 | DiamondRock Hospitality Co | 32.500 | 430.300 $ | 0,13 % |
| 110 | MODERNA INC | 7.731 | 423.813,4 $ | 0,13 % |
| 111 | AnaptysBio Inc | 7.913 | 422.237,7 $ | 0,13 % |
| 112 | Park Hotels & Resorts Inc | 27.600 | 415.656 $ | 0,13 % |
| 113 | CoStar Group Inc | 14.227 | 409.168,5 $ | 0,12 % |
| 114 | Host Hotels & Resorts Inc | 16.000 | 402.080 $ | 0,12 % |
| 115 | Goldman Sachs Group Inc/The | 392 | 399.205 $ | 0,12 % |
| 116 | Kimberly-Clark Corp | 3.638 | 397.669,8 $ | 0,12 % |
| 117 | MURPHY USA INC | 644 | 391.397,4 $ | 0,12 % |
| 118 | Cardinal Health Inc | 1.694 | 389.670,8 $ | 0,12 % |
| 119 | Public Storage | 1.200 | 389.004 $ | 0,12 % |
| 120 | Atlassian Corp | 3.833 | 387.190,5 $ | 0,12 % |
| 121 | Ulta Beauty Inc | 711 | 364.622,1 $ | 0,11 % |
| 122 | Trade Desk Inc/The | 20.117 | 362.910,7 $ | 0,11 % |
| 123 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7.558 | 362.028,2 $ | 0,11 % |
| 124 | Globe Life Inc | 1.950 | 355.387,5 $ | 0,11 % |
| 125 | Deckers Outdoor Corp | 3.515 | 340.533,2 $ | 0,10 % |
| 126 | Albemarle Corp | 2.838 | 333.862,3 $ | 0,10 % |
| 127 | Ford Motor Co | 22.641 | 332.369,9 $ | 0,10 % |
| 128 | Copart Inc | 11.222 | 326.784,6 $ | 0,10 % |
| 129 | Camden Property Trust | 2.900 | 321.349 $ | 0,10 % |
| 130 | Align Technology Inc | 1.837 | 310.746,9 $ | 0,09 % |
| 131 | Pitney Bowes Inc | 17.484 | 306.494,5 $ | 0,09 % |
| 132 | Sunstone Hotel Investors Inc | 26.000 | 306.020 $ | 0,09 % |
| 133 | Pinterest Inc | 12.419 | 298.180,2 $ | 0,09 % |
| 134 | ONTO INNOVATION INC | 1.131 | 292.454 $ | 0,09 % |
| 135 | Kite Realty Group Trust | 10.200 | 291.924 $ | 0,09 % |
| 136 | PepsiCo Inc | 2.017 | 281.492,5 $ | 0,09 % |
| 137 | Enphase Energy Inc | 7.396 | 277.645,8 $ | 0,08 % |
| 138 | United Airlines Holdings Inc | 2.268 | 275.176,4 $ | 0,08 % |
| 139 | Terreno Realty Corp | 3.700 | 265.105 $ | 0,08 % |
| 140 | Charles Schwab Corp/The | 2.474 | 260.363,8 $ | 0,08 % |
| 141 | Trane Technologies PLC | 553 | 251.587,4 $ | 0,08 % |
| 142 | Cars.com Inc | 21.112 | 250.177,2 $ | 0,08 % |
| 143 | Pebblebrook Hotel Trust | 13.000 | 248.300 $ | 0,08 % |
| 144 | Vishay Intertechnology Inc | 7.238 | 247.684,4 $ | 0,08 % |
| 145 | Iron Mountain Inc | 2.000 | 244.640 $ | 0,07 % |
| 146 | Acadia Realty Trust | 10.500 | 235.935 $ | 0,07 % |
| 147 | Charles River Laboratories International Inc | 1.010 | 234.835,1 $ | 0,07 % |
| 148 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 492 | 234.733,2 $ | 0,07 % |
| 149 | Humana Inc | 624 | 227.048,6 $ | 0,07 % |
| 150 | American Electric Power Co Inc | 1.720 | 219.902 $ | 0,07 % |
| 151 | Morgan Stanley | 997 | 209.788,7 $ | 0,06 % |
| 152 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 293 | 209.184,4 $ | 0,06 % |
| 153 | Liquidia Corp | 2.428 | 204.219,1 $ | 0,06 % |
| 154 | Omnicell Inc | 5.672 | 200.618,6 $ | 0,06 % |
| 155 | Western Union Co/The | 31.056 | 197.516,2 $ | 0,06 % |
| 156 | BXP Inc | 2.800 | 196.336 $ | 0,06 % |
| 157 | Cousins Properties Inc | 6.000 | 189.300 $ | 0,06 % |
| 158 | Ryder System Inc | 732 | 187.699,4 $ | 0,06 % |
| 159 | CubeSmart | 4.500 | 186.570 $ | 0,06 % |
| 160 | Yum! Brands Inc | 1.216 | 186.388,5 $ | 0,06 % |
| 161 | Allegion plc | 1.156 | 181.954,4 $ | 0,06 % |
| 162 | Occidental Petroleum Corp | 3.074 | 175.433,2 $ | 0,05 % |
| 163 | Pegasystems Inc | 5.556 | 169.735,8 $ | 0,05 % |
| 164 | Curbline Properties Corp | 5.500 | 168.520 $ | 0,05 % |
| 165 | Biogen Inc | 829 | 168.245,6 $ | 0,05 % |
| 166 | Vertiv Holdings Co | 691 | 166.924,9 $ | 0,05 % |
| 167 | Altria Group Inc | 2.439 | 166.656,9 $ | 0,05 % |
| 168 | DXC Technology Co | 14.042 | 157.832,1 $ | 0,05 % |
| 169 | Tyler Technologies Inc | 498 | 154.180,8 $ | 0,05 % |
| 170 | Oscar Health Inc | 4.850 | 151.417 $ | 0,05 % |
| 171 | DTE ENERGY COMPANY | 1.058 | 150.098,5 $ | 0,05 % |
| 172 | CATERPILLAR INC | 182 | 148.295,4 $ | 0,04 % |
| 173 | American Homes 4 Rent | 4.400 | 147.048 $ | 0,04 % |
| 174 | Bloom Energy Corp | 692 | 142.420,5 $ | 0,04 % |
| 175 | Albertsons Cos Inc | 11.638 | 134.768 $ | 0,04 % |
| 176 | Hartford Insurance Group Inc/The | 942 | 133.679,2 $ | 0,04 % |
| 177 | KLA Corp | 723 | 132.178,9 $ | 0,04 % |
| 178 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 15.166 | 126.937,1 $ | 0,04 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 232 | 125.855,4 $ | 0,04 % |
| 180 | Airbnb Inc | 826 | 125.155,5 $ | 0,04 % |
| 181 | CH Robinson Worldwide Inc | 838 | 123.797,7 $ | 0,04 % |
| 182 | Verizon Communications Inc | 2.598 | 121.612,4 $ | 0,04 % |
| 183 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 549 | 112.830,5 $ | 0,03 % |
| 184 | Philip Morris International Inc | 564 | 107.622,5 $ | 0,03 % |
| 185 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 15.297 | 106.314,2 $ | 0,03 % |
| 186 | Capri Holdings Ltd | 6.656 | 106.030,1 $ | 0,03 % |
| 187 | Teleflex Inc | 724 | 98.978 $ | 0,03 % |
| 188 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.517 | 93.682,7 $ | 0,03 % |
| 189 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.532 | 91.950,6 $ | 0,03 % |
| 190 | Analog Devices Inc | 242 | 88.913,2 $ | 0,03 % |
| 191 | Community Health Systems Inc | 28.629 | 79.874,9 $ | 0,02 % |
| 192 | TECHNIPFMC PLC | 1.081 | 77.464,5 $ | 0,02 % |
| 193 | Automatic Data Processing Inc | 283 | 75.408,2 $ | 0,02 % |
| 194 | Astera Labs Inc | 236 | 73.450,3 $ | 0,02 % |
| 195 | Reddit Inc | 486 | 68.365,6 $ | 0,02 % |
| 196 | Chevron Corp | 336 | 66.134,9 $ | 0,02 % |
| 197 | General Motors Co | 736 | 65.401 $ | 0,02 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 235 | 63.537 $ | 0,02 % |
| 199 | Duolingo Inc | 464 | 62.551,8 $ | 0,02 % |
| 200 | Corning Inc | 452 | 62.489 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 119 Anleihen von 85 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 793.315,4 $ | 0,24 % |
| 2 | Enbridge Inc | 2 | 653.783,8 $ | 0,20 % |
| 3 | AT&T Inc | 5 | 591.671,2 $ | 0,18 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 563.580,6 $ | 0,17 % |
| 5 | US Bancorp | 2 | 526.149,2 $ | 0,16 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 496.374,3 $ | 0,15 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 494.838,6 $ | 0,15 % |
| 8 | Clorox Co/The | 1 | 487.392,1 $ | 0,15 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 1 | 465.773,5 $ | 0,14 % |
| 10 | Vodafone Group PLC | 2 | 419.273,7 $ | 0,13 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 2 | 390.283,4 $ | 0,12 % |
| 12 | AbbVie Inc | 1 | 389.442,8 $ | 0,12 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 | 381.542,3 $ | 0,12 % |
| 14 | Morgan Stanley | 3 | 374.318,9 $ | 0,11 % |
| 15 | Crown Castle Inc | 1 | 340.740,4 $ | 0,10 % |
| 16 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 339.657 $ | 0,10 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 | 325.455,1 $ | 0,10 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 2 | 304.913,3 $ | 0,09 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 303.934,2 $ | 0,09 % |
| 20 | Danone SA | 1 | 298.995,1 $ | 0,09 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 1 | 298.457,7 $ | 0,09 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 295.061,5 $ | 0,09 % |
| 23 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 293.748,1 $ | 0,09 % |
| 24 | Constellation Brands Inc | 1 | 292.358,8 $ | 0,09 % |
| 25 | Southern Copper Corp | 1 | 291.501 $ | 0,09 % |
| 26 | Intel Corp | 1 | 281.737,9 $ | 0,09 % |
| 27 | United Parcel Service Inc | 1 | 269.226,7 $ | 0,08 % |
| 28 | Heineken NV | 1 | 265.980,2 $ | 0,08 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 264.858 $ | 0,08 % |
| 30 | WEC Energy Group Inc | 2 | 262.038,3 $ | 0,08 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 260.762,2 $ | 0,08 % |
| 32 | Broadcom Inc | 2 | 254.417,2 $ | 0,08 % |
| 33 | Pfizer Inc | 1 | 254.282,1 $ | 0,08 % |
| 34 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 250.829,9 $ | 0,08 % |
| 35 | Williams Cos Inc/The | 1 | 244.220,5 $ | 0,07 % |
| 36 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 243.680,4 $ | 0,07 % |
| 37 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 243.581,8 $ | 0,07 % |
| 38 | UDR Inc | 2 | 238.572 $ | 0,07 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 230.279,2 $ | 0,07 % |
| 40 | Air Lease Corp | 1 | 223.091,1 $ | 0,07 % |
| 41 | FNB Corp/PA | 1 | 215.377,1 $ | 0,07 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 1 | 200.464,9 $ | 0,06 % |
| 43 | Truist Financial Corp | 1 | 200.187 $ | 0,06 % |
| 44 | Global Payments Inc | 2 | 200.055,9 $ | 0,06 % |
| 45 | Orange SA | 1 | 190.585,3 $ | 0,06 % |
| 46 | Waste Connections Inc | 1 | 189.499,3 $ | 0,06 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 1 | 188.949,7 $ | 0,06 % |
| 48 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 188.367,6 $ | 0,06 % |
| 49 | Regions Financial Corp | 1 | 168.407,8 $ | 0,05 % |
| 50 | Citigroup Inc | 2 | 162.961,1 $ | 0,05 % |
| 51 | Autodesk Inc | 1 | 162.282,2 $ | 0,05 % |
| 52 | KeyCorp | 1 | 156.636,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Roper Technologies Inc | 1 | 156.054,6 $ | 0,05 % |
| 54 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 135.425,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Ovintiv Inc | 1 | 133.916,4 $ | 0,04 % |
| 56 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 127.095,3 $ | 0,04 % |
| 57 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 126.107,4 $ | 0,04 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 1 | 124.650,1 $ | 0,04 % |
| 59 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 106.785,7 $ | 0,03 % |
| 60 | Fiserv Inc | 1 | 105.530,5 $ | 0,03 % |
| 61 | M&T Bank Corp | 1 | 97.974,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Comcast Corp | 3 | 97.706,7 $ | 0,03 % |
| 63 | Ameren Corp | 1 | 88.731,3 $ | 0,03 % |
| 64 | Carrier Global Corp | 1 | 86.597,3 $ | 0,03 % |
| 65 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 76.523,6 $ | 0,02 % |
| 66 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 61.550,8 $ | 0,02 % |
| 67 | Lennox International Inc | 1 | 58.338,6 $ | 0,02 % |
| 68 | Camden Property Trust | 1 | 55.790,5 $ | 0,02 % |
| 69 | Prudential Financial Inc | 1 | 51.071,9 $ | 0,02 % |
| 70 | APA Corp | 1 | 50.785,9 $ | 0,02 % |
| 71 | MPLX LP | 2 | 44.376,2 $ | 0,01 % |
| 72 | MetLife Inc | 2 | 27.774,3 $ | 0,01 % |
| 73 | GRUPO TELEVISA SAB | 1 | 23.297,3 $ | 0,01 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 22.245,2 $ | 0,01 % |
| 75 | Corning Inc | 1 | 17.673,1 $ | 0,01 % |
| 76 | Visa Inc | 1 | 14.026,3 $ | 0,00 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 1 | 13.325,9 $ | 0,00 % |
| 78 | Amgen Inc | 1 | 12.204,8 $ | 0,00 % |
| 79 | Microsoft Corp | 2 | 11.116,8 $ | 0,00 % |
| 80 | Western Midstream Partners LP | 1 | 9998,8 $ | 0,00 % |
| 81 | Westpac Banking Corp | 1 | 9983,1 $ | 0,00 % |
| 82 | State Street Corp | 1 | 9349 $ | 0,00 % |
| 83 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 8681,6 $ | 0,00 % |
| 84 | Apple Inc | 1 | 7949,5 $ | 0,00 % |
| 85 | EQT Corp | 1 | 5945,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,5 %
- Finanzen 8,6 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Industrie 5,1 %
- Zyklischer Konsum 5,1 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Immobilien 2,2 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Irland 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 202 | 253,5 Mio. $ | 98,25 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Irland | 1 | 595.439,6 $ | 0,23 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 513.781,5 $ | 0,20 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 106.030,1 $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 77.464,5 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes MDT Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012971