Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | SNT Holdings Co Ltd | 3 127 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | Cera Sanitaryware Ltd | 1 693 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | TPK Holding Co Ltd | 65 000 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | ECOVE Environment Corp | 13 000 | 108,7 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | Bank Islam Malaysia Bhd | 208 631 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | Union Properties PJSC | 657 243 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | Ecopro BM Co Ltd | 1 513 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 118 639 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | Sunplus Technology Co Ltd | 142 000 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 2 010 | Inpaq Technology Co Ltd | 49 344 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 2 011 | GEM Services Inc/Tw | 28 670 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 2 012 | Newgen Software Technologies Ltd | 18 441 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 2 013 | Shenzhen YUTO Packaging Technology Co Ltd | 27 543 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 2 014 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 27 470 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 2 015 | LS Eco Energy Ltd | 3 866 | 107,1 k $ | 0,01 % |
| 2 016 | Mirbud SA | 33 062 | 107 k $ | 0,01 % |
| 2 017 | COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 140 000 | 106,8 k $ | 0,01 % |
| 2 018 | Taiwan PCB Techvest Co Ltd | 115 733 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 2 019 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 48 757 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 2 020 | Trident Ltd/India | 410 700 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 2 021 | Swaraj Engines Ltd | 2 802 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 2 022 | Ritek Corp | 325 288 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 2 023 | COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co Ltd | 63 500 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 2 024 | Energy Absolute PCL | 1 220 900 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 2 025 | Gaon Cable Co Ltd | 1 186 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 2 026 | Tehmag Foods Corp | 13 470 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 2 027 | Hwang Chang General Contractor Co Ltd | 93 146 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 2 028 | China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 690 000 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 2 029 | Megaworld Corp | 2 918 600 | 105,7 k $ | 0,01 % |
| 2 030 | Integrated Holding Co KCSC | 77 652 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 2 031 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 13 630 | 105,5 k $ | 0,01 % |
| 2 032 | Agora Inc | 26 361 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 2 033 | Symphony Holdings Ltd/Hong Kong | 630 000 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 2 034 | BHI Co Ltd | 3 769 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 2 035 | Union Bank of the Philippines | 256 483 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 2 036 | Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 36 993 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 2 037 | Emirates Mobility Co | 108 230 | 105 k $ | 0,01 % |
| 2 038 | Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd | 60 000 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| 2 039 | Daxin Materials Corp | 11 000 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 2 040 | Spur Corp Ltd | 41 270 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 2 041 | Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd | 2 300 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 2 042 | GFC Ltd/TW | 27 500 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 2 043 | Sonix Technology Co Ltd | 66 000 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 2 044 | FDC Ltd/India | 24 242 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 2 045 | Eve Energy Co Ltd | 12 915 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 2 046 | Turkiye Sigorta AS | 784 616 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 2 047 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 2 957 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 2 048 | SK Networks Co Ltd | 20 566 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 2 049 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd | 59 500 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 2 050 | Great Taipei Gas Co Ltd | 115 000 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 2 051 | Inspur Digital Enterprise Technology Ltd | 354 000 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 2 052 | Mannai Corp QSC | 77 226 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 2 053 | Inventurus Knowledge Solutions Ltd | 5 375 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 2 054 | PCBL CHEMICAL Ltd | 31 076 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 2 055 | Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret AS | 220 144 | 103 k $ | 0,01 % |
| 2 056 | Ichitan Group PCL | 232 700 | 103 k $ | 0,01 % |
| 2 057 | Oceanpact Servicos Maritimos SA | 50 600 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 2 058 | Holtek Semiconductor Inc | 63 000 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 2 059 | Henan Mingtai Al Industrial Co Ltd | 41 100 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 2 060 | Hyundai GF Holdings | 12 670 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 2 061 | PNC Infratech Ltd | 39 696 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 2 062 | 63 Moons Technologies Ltd | 10 324 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 2 063 | Boubyan Bank KSCP | 49 032 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 2 064 | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd | 17 800 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 2 065 | Binjiang Service Group Co Ltd | 33 500 | 102,1 k $ | 0,00 % |
| 2 066 | SIMMTECH Co Ltd | 1 830 | 102 k $ | 0,00 % |
| 2 067 | SAMHI Hotels Ltd | 53 903 | 101,6 k $ | 0,00 % |
| 2 068 | Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 8 583 | 101,6 k $ | 0,00 % |
| 2 069 | Rhi Magnesita India Ltd | 24 901 | 101,2 k $ | 0,00 % |
| 2 070 | China Lesso Group Holdings Ltd | 196 000 | 101,1 k $ | 0,00 % |
| 2 071 | MBSB Bhd | 649 595 | 101 k $ | 0,00 % |
| 2 072 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | 73 858 | 101 k $ | 0,00 % |
| 2 073 | Bafang Yunji International Co Ltd | 18 000 | 100,8 k $ | 0,00 % |
| 2 074 | Jyothy Labs Ltd | 48 166 | 100,7 k $ | 0,00 % |
| 2 075 | Mahle Metal Leve SA | 16 000 | 100,6 k $ | 0,00 % |
| 2 076 | VGI PCL | 3 363 300 | 100,4 k $ | 0,00 % |
| 2 077 | AP Memory Technology Corp | 5 000 | 100,3 k $ | 0,00 % |
| 2 078 | Nickel Asia Corp | 1 593 600 | 100,2 k $ | 0,00 % |
| 2 079 | Aarti Pharmalabs Ltd | 14 254 | 100,1 k $ | 0,00 % |
| 2 080 | GSPL TRANSMISSION LTD | 63 605 | 100 k $ | 0,00 % |
| 2 081 | Dhipaya Group Holdings PCL | 141 000 | 100 k $ | 0,00 % |
| 2 082 | P-Duke Technology Co Ltd | 27 442 | 99,9 k $ | 0,00 % |
| 2 083 | 4iG Nyrt | 18 019 | 99,9 k $ | 0,00 % |
| 2 084 | Spring Airlines Co Ltd | 14 300 | 99,7 k $ | 0,00 % |
| 2 085 | PSK Holdings Inc | 1 510 | 99,7 k $ | 0,00 % |
| 2 086 | Tekfen Holding AS | 30 683 | 99,7 k $ | 0,00 % |
| 2 087 | Nexteer Automotive Group Ltd | 186 000 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| 2 088 | Wiz Co | 60 464 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| 2 089 | Avalue Technology Inc | 25 000 | 99,4 k $ | 0,00 % |
| 2 090 | HD-Hyundai Marine Engine | 2 925 | 99,3 k $ | 0,00 % |
| 2 091 | Hong Leong Industries Bhd | 22 900 | 99,2 k $ | 0,00 % |
| 2 092 | Darma Henwa Tbk PT | 3 899 100 | 99,2 k $ | 0,00 % |
| 2 093 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 541 415 | 99,1 k $ | 0,00 % |
| 2 094 | AstraZeneca Pharma India Ltd | 1 166 | 99 k $ | 0,00 % |
| 2 095 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 4 250 500 | 98,9 k $ | 0,00 % |
| 2 096 | C&A MODAS SA | 53 100 | 98,9 k $ | 0,00 % |
| 2 097 | Chengtun Mining Group Co Ltd | 62 800 | 98,8 k $ | 0,00 % |
| 2 098 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 5 460 | 98,7 k $ | 0,00 % |
| 2 099 | Allied Supreme Corp | 15 000 | 98,7 k $ | 0,00 % |
| 2 100 | VM Inc | 2 268 | 98,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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