Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
ISIN US2332033636
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 5 593 dans 37 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | EnTie Commercial Bank Co Ltd | 251 500 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd | 11 100 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 7 426 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Privi Speciality Chemicals Ltd | 3 138 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Ever Supreme Bio Technology Co Ltd | 26 662 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | Century Pacific Food Inc | 233 200 | 119,3 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd | 40 419 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | Railtel Corp of India Ltd | 39 873 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | MiCo Ltd | 11 862 | 119 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | EPL Ltd | 51 078 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Osotspa PCL | 225 800 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | D-Link Corp | 182 136 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | UDE Corp | 37 000 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Bank of Suzhou Co Ltd | 94 050 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Telefonica Brasil SA | 9 148 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Thermax Ltd | 2 621 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 360 000 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | ESAB India Ltd | 1 997 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | DongKook Pharmaceutical Co Ltd | 9 657 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | China Steel Chemical Corp | 47 227 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | GUARARAPES CONFECCOES SA | 75 036 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Sanofi Consumer Healthcare India Ltd | 2 430 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | NEWAG SA | 4 943 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 1 770 000 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Infortrend Technology Inc | 110 798 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Nuvoton Technology Corp | 33 000 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | TaiDoc Technology Corp | 29 458 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | USI Corp | 338 332 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Al Khaleej Takaful Group QSC | 147 397 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | Montage Technology Co Ltd | 3 845 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Wuxi Taiji Industry Ltd Co | 45 800 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Advancetek Enterprise Co Ltd | 131 908 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | NESCO Ltd | 10 471 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP | 53 403 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Via Technologies Inc | 54 000 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Promigas SA ESP | 54 983 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Aboitiz Equity Ventures Inc | 199 400 | 115,6 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd | 37 500 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Lungteh Shipbuilding Co Ltd | 28 650 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Blu Label Unlimited Group Ltd | 218 805 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | Nemak SAB de CV | 683 914 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Doha Insurance Co QSC | 144 242 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | TechWing Inc | 4 055 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Chicony Power Technology Co Ltd | 48 731 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd | 161 000 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | Saregama India Ltd | 20 984 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | Samji Electronics Co Ltd | 5 168 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | ASROCK Inc | 19 000 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 37 741 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Y G-1 Co Ltd | 9 847 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 47 720 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Bangkok Expressway & Metro PCL | 561 835 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Hong TAI Electric Industrial | 121 000 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | LMW Ltd | 679 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 144 368 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 17 714 | 113 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | SKF India Ltd | 7 276 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Elecon Engineering Co Ltd | 25 763 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Korea Electric Terminal Co Ltd | 2 625 | 112,8 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD | 221 000 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Formosan Union Chemical Corp | 158 847 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Grand Pacific Petrochemical | 325 456 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Skyworth Group Ltd | 202 000 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Capri Global Capital Ltd | 46 378 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Warsaw Stock Exchange | 4 189 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | 53 800 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Sakura Development Co Ltd | 85 570 | 112,3 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Sebang Global Battery Co Ltd | 3 144 | 112,2 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | Mediterranean and Gulf Cooperative Insurance and Reinsurance Co/The | 28 825 | 112,1 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Yunnan Copper Co Ltd | 47 700 | 112 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Advanced International Multitech Co Ltd | 67 000 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd | 51 513 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 26 100 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 18 840 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | AlKhorayef Water & Power Technologies Co | 4 179 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Cosco Capital Inc | 821 400 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 242 000 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 3 667 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Seazen Group Ltd | 605 333 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | JF SmartInvest Holdings Ltd | 29 000 | 111 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 1 491 000 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Bohai Leasing Co Ltd | 164 200 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | China Coal Xinji Energy Co Ltd | 76 300 | 110,7 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Cyber Folks SA | 2 151 | 110,5 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Tongkun Group Co Ltd | 33 200 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Nak Sealing Technologies Corp | 31 000 | 110 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | FSP Technology Inc | 67 886 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Tisco Financial Group PCL | 28 600 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | Sri Trang Gloves Thailand PCL | 356 498 | 109,8 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | Mildef Crete Inc | 29 000 | 109,7 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Trimegah Bangun Persada Tbk PT | 2 204 400 | 109,5 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Ningbo Joyson Electronic Corp | 35 893 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Bajaj Consumer Care Ltd | 19 910 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Capital Futures Corp | 60 905 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | Genesys Logic Inc | 39 000 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | EMSTEEL Building Materials PJSC | 363 166 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | Hyundai Green Food | 8 649 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd | 73 866 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | Unisplendour Corp Ltd | 21 140 | 109 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Jahwa Electronics Co Ltd | 7 183 | 109 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 3,1 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Fonds 0,9 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 70,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 29,3 %
- KRW 18,1 %
- HKD 14,9 %
- INR 11,7 %
- USD 4,6 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,6 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- MXN 1,6 %
- PLN 1,4 %
- AED 1,4 %
- MYR 1,1 %
- THB 1,1 %
- EUR 0,6 %
- QAR 0,6 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,5 %
- IDR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,1 %
- CZK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 29,7 %
- Corée du Sud 18,2 %
- Inde 12,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
- Chine 5,6 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Brésil 2,1 %
- Mexique 1,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- États-Unis 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,4 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 921 | 615,6 M $ | 29,71 % |
| 2 | Corée du Sud | 666 | 377,6 M $ | 18,23 % |
| 3 | Inde | 768 | 253,1 M $ | 12,22 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 228 | 247,8 M $ | 11,96 % |
| 5 | Chine | 1 490 | 116,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Afrique du Sud | 79 | 59,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Arabie saoudite | 128 | 46,1 M $ | 2,23 % |
| 8 | Brésil | 120 | 43,3 M $ | 2,09 % |
| 9 | Mexique | 63 | 38,1 M $ | 1,84 % |
| 10 | Îles Caïmans | 161 | 36,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | États-Unis | 21 | 32,4 M $ | 1,56 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 60 | 28,6 M $ | 1,38 % |
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