Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD	49 100	98,5 k $
2 102	Medlive Technology Co Ltd	99 000	98,5 k $
2 103	China National Chemical Engineering Co Ltd	84 800	98,5 k $
2 104	Aten International Co Ltd	40 000	98,5 k $
2 105	HLB Inc	4 622	98,3 k $
2 106	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd	39 700	98,2 k $
2 107	Gas Malaysia Bhd	76 700	98,2 k $
2 108	SBI Cards & Payment Services Ltd	14 188	98,1 k $
2 109	Auren Energia SA	45 253	98 k $
2 110	SOLUM Co Ltd	10 403	98 k $
2 111	Modon Holding PSC	126 382	98 k $
2 112	Daou Data Corp	7 570	98 k $
2 113	Doosan Fuel Cell Co Ltd	5 747	97,9 k $
2 114	TSRC Corp	150 452	97,8 k $
2 115	Castrol India Ltd	50 377	97,8 k $
2 116	Beijing Capital International Airport Co Ltd	446 000	97,8 k $
2 117	Grupo SBF SA	52 382	97,7 k $
2 118	IndiaMart InterMesh Ltd	5 188	97,6 k $
2 119	ChipMOS Technologies Inc	2 049	97,1 k $
2 120	Winmate Inc	19 000	97 k $
2 121	Prudent Corporate Advisory Services Ltd	2 820	97 k $
2 122	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd	11 570	96,9 k $
2 123	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd	3 600	96,9 k $
2 124	Blue Moon Group Holdings Ltd	239 500	96,9 k $
2 125	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd	20 500	96,9 k $
2 126	KONA I Co Ltd	3 514	96,8 k $
2 127	Subros Ltd	11 222	96,6 k $
2 128	CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD	16 400	96,6 k $
2 129	AWL Agri Business Ltd	48 810	96,5 k $
2 130	Sam Yung Trading Co Ltd	6 196	96,4 k $
2 131	Te Chang Construction Co Ltd	44 654	96,4 k $
2 132	Topsports International Holdings Ltd	557 000	96,3 k $
2 133	Hanwha General Insurance Co Ltd	24 457	96,1 k $
2 134	Guangdong Haid Group Co Ltd	13 100	96,1 k $
2 135	ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS	62 957	96 k $
2 136	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	42 352	95,9 k $
2 137	Chen Full International Co Ltd	46 000	95,9 k $
2 138	LINE Pay Taiwan Ltd	11 550	95,8 k $
2 139	J Kumar Infraprojects Ltd	18 935	95,6 k $
2 140	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	14 800	95,4 k $
2 141	Tegma Gestao Logistica SA	15 888	95,4 k $
2 142	Ocean Plastics Co Ltd	95 000	95,4 k $
2 143	Tian An China Investment Co Ltd	209 000	95,2 k $
2 144	Philex Mining Corp	644 100	95,2 k $
2 145	Apex Dynamics Inc	7 000	95,1 k $
2 146	Mastek Ltd	4 839	95 k $
2 147	Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	190 319	95 k $
2 148	Jamna Auto Industries Ltd	69 126	94,9 k $
2 149	Religare Enterprises Ltd	35 776	94,8 k $
2 150	JCHX Mining Management Co Ltd	8 600	94,8 k $
2 151	HS Hyosung Advanced Materials Corp	846	94,5 k $
2 152	MicroPort NeuroScientific Corp	82 797	94,4 k $
2 153	KS Terminals Inc	55 760	94,4 k $
2 154	YungShin Global Holding Corp	57 000	94,3 k $
2 155	Daeduck Co Ltd	9 954	94,3 k $
2 156	Saudi Steel Pipe Co	7 507	94,2 k $
2 157	Asset World Corp PCL	1 067 300	94,2 k $
2 158	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd	43 621	94,1 k $
2 159	Xinyi Energy Holdings Ltd	820 194	94 k $
2 160	Double Bond Chemical Industry Co Ltd	12 000	94 k $
2 161	Beibuwan Port Co Ltd	51 000	93,8 k $
2 162	SOOP Co Ltd	2 812	93,8 k $
2 163	TSC Auto ID Technology Co Ltd	16 573	93,7 k $
2 164	DRB-Hicom Bhd	391 300	93,7 k $
2 165	KINX Inc	1 034	93,6 k $
2 166	Kfin Technologies Ltd	9 536	93,5 k $
2 167	Xiamen Bank Co Ltd	80 900	93,5 k $
2 168	Adlink Technology Inc	27 000	93,4 k $
2 169	KSL Holdings Bhd	131 504	93,3 k $
2 170	KRBL Ltd	25 358	93,3 k $
2 171	PC Jeweller Ltd	960 185	93,1 k $
2 172	Coremax Corp	40 247	93,1 k $
2 173	United Orthopedic Corp	36 141	93,1 k $
2 174	Pearl Global Industries Ltd	4 305	93 k $
2 175	Taimide Tech Inc	46 117	93 k $
2 176	Lanner Electronics Inc	39 961	93 k $
2 177	Bank of Changsha Co Ltd	65 796	93 k $
2 178	Jiangsu Financial Leasing Co Ltd	95 900	92,9 k $
2 179	Presight AI Holding PLC	100 260	92,5 k $
2 180	Launch Tech Co Ltd	105 000	92,4 k $
2 181	S&S Tech Corp	3 330	92,4 k $
2 182	Tres Tentos Agroindustrial S/A	39 609	92,2 k $
2 183	Motech Industries Inc	137 000	92,1 k $
2 184	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	14 700	92,1 k $
2 185	Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd	30 460	92,1 k $
2 186	Hankook Shell Oil Co Ltd	262	92 k $
2 187	DL Holdings Co Ltd	3 083	92 k $
2 188	Gujarat Ambuja Exports Ltd	51 294	91,9 k $
2 189	TSE Co Ltd	713	91,4 k $
2 190	Dubai Taxi Co PJSC	157 648	91,3 k $
2 191	Netronix Inc	34 000	91,3 k $
2 192	Xiamen Faratronic Co Ltd	4 500	91,2 k $
2 193	Fedbank Financial Services Ltd	56 650	91,1 k $
2 194	Hana Microelectronics PCL	85 383	91 k $
2 195	Safari Industries India Ltd	5 600	91 k $
2 196	San Fang Chemical Industry Co Ltd	92 992	90,9 k $
2 197	Deyaar Development PJSC	461 896	90,9 k $
2 198	Chung Hwa Chemical Industrial Works Ltd	44 000	90,9 k $
2 199	Combined Group Contracting Co SAK	29 751	90,8 k $
2 200	Ttet Union Corp	19 000	90,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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