Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	Visco Vision Inc	16 000	90,6 k $
2 202	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd	13 200	90,5 k $
2 203	Founder Securities Co Ltd	86 000	90,5 k $
2 204	Saudi Paper Manufacturing Co	4 906	90,4 k $
2 205	Luxi Chemical Group Co Ltd	48 300	90,4 k $
2 206	Ocumension Therapeutics	140 000	90,3 k $
2 207	Is Finansal Kiralama AS	215 552	90,3 k $
2 208	Kerjaya Prospek Group Bhd	145 309	90,3 k $
2 209	Korea Circuit Co Ltd	2 901	90,2 k $
2 210	LG Energy Solution Ltd	398	90 k $
2 211	MAS Financial Services Ltd	26 915	89,9 k $
2 212	Cruzeiro do Sul Educacional SA	101 100	89,7 k $
2 213	JBM Auto Ltd	12 945	89,6 k $
2 214	Wholetech System Hitech Ltd	24 000	89,6 k $
2 215	Eurocharm Holdings Co Ltd	16 000	89,6 k $
2 216	CSB Bank Ltd	25 878	89,6 k $
2 217	Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd	23 200	89,4 k $
2 218	Empreendimentos Pague Menos S/A	142 375	89,3 k $
2 219	Cia De Saneamento do Parana Sanepar	56 200	89,2 k $
2 220	IEIT Systems Co Ltd	8 400	89 k $
2 221	Gateway Distriparks Ltd	146 472	89 k $
2 222	Dongxing Securities Co Ltd	43 400	88,9 k $
2 223	Mah Sing Group Bhd	349 552	88,9 k $
2 224	Dimerco Data System Corp	30 884	88,8 k $
2 225	Salam International Investment Ltd QSC	439 066	88,8 k $
2 226	Gubre Fabrikalari TAS	10 604	88,8 k $
2 227	Hanyang Eng Co Ltd	4 313	88,8 k $
2 228	HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	1 140	88,6 k $
2 229	iQIYI Inc	69 587	88,4 k $
2 230	Vulcabras SA	32 158	88,3 k $
2 231	AvenuesAI Ltd	533 621	88,2 k $
2 232	Changjiang Securities Co Ltd	69 000	87,9 k $
2 233	RITES Ltd	39 156	87,9 k $
2 234	Huayu Automotive Systems Co Ltd	35 200	87,9 k $
2 235	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd	13 900	87,9 k $
2 236	San Shing Fastech Corp	50 479	87,9 k $
2 237	Emami Ltd	21 064	87,8 k $
2 238	Neuca SA	425	87,8 k $
2 239	Vinati Organics Ltd	6 436	87,7 k $
2 240	Oriental Union Chemical Corp	220 821	87,6 k $
2 241	UOA Development Bhd	210 240	87,5 k $
2 242	Offshore Oil Engineering Co Ltd	103 100	87,3 k $
2 243	Maharashtra Seamless Ltd	14 789	87,2 k $
2 244	Moon Environment Technology Co Ltd	16 680	87,1 k $
2 245	SKC Co Ltd	1 774	87,1 k $
2 246	Yonfer Agricultural Technology Co Ltd	42 000	87,1 k $
2 247	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd	5 281	87,1 k $
2 248	Hunan Valin Steel Co Ltd	148 900	86,8 k $
2 249	AGI Greenpac Ltd	11 688	86,7 k $
2 250	Eo Technics Co Ltd	427	86,6 k $
2 251	Oula Fuel Marketing Co	83 564	86,5 k $
2 252	First Insurance Co Ltd/The	103 606	86,5 k $
2 253	NIIT Learning Systems Ltd	34 319	86,4 k $
2 254	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd	63 700	86,3 k $
2 255	Multiexport Foods SA	291 740	86,3 k $
2 256	China Education Group Holdings Ltd	355 614	86,3 k $
2 257	LexinFintech Holdings Ltd	59 102	86,3 k $
2 258	Unid Co Ltd	2 052	86,2 k $
2 259	Accelink Technologies Co Ltd	3 600	86,1 k $
2 260	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	1 400	86,1 k $
2 261	YC INOX Co Ltd	151 624	86 k $
2 262	Actron Technology Corp	21 000	86 k $
2 263	WEIBO CORP	10 541	85,9 k $
2 264	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	12 100	85,9 k $
2 265	Genus Power Infrastructures Ltd	26 208	85,8 k $
2 266	RFHIC Corp	2 906	85,7 k $
2 267	Niko Semiconductor Co Ltd	44 080	85,6 k $
2 268	CyberTAN Technology Inc	144 576	85,6 k $
2 269	Qingdao TGOOD Electric Co Ltd	16 500	85,5 k $
2 270	Linklogis Inc	330 000	85,5 k $
2 271	ISGEC Heavy Engineering Ltd	9 833	85,5 k $
2 272	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD	15 000	85,4 k $
2 273	IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd	55 655	85,3 k $
2 274	Websol Energy System Ltd	84 042	85,3 k $
2 275	Grape King Bio Ltd	31 000	85,2 k $
2 276	TURVO International Co Ltd	14 843	85,2 k $
2 277	Chien Kuo Construction Co Ltd	64 432	85,2 k $
2 278	SCG Packaging PCL	93 899	85,2 k $
2 279	Avalon Technologies Ltd	4 504	85,2 k $
2 280	Shin Ruenn Development Co Ltd	66 427	85,2 k $
2 281	Ingdan Inc	183 000	85,2 k $
2 282	SK Bioscience Co Ltd	3 630	85,2 k $
2 283	Audix Corp	42 800	85,2 k $
2 284	Bank OCBC Nisp Tbk PT	1 188 200	85,2 k $
2 285	International CSRC Investment Holdings Co	286 400	85,1 k $
2 286	Enerjisa Enerji AS	37 039	84,8 k $
2 287	Redtape Ltd/India	61 026	84,8 k $
2 288	Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd	15 400	84,8 k $
2 289	Syncmold Enterprise Corp	42 000	84,7 k $
2 290	Zhejiang Semir Garment Co Ltd	92 000	84,7 k $
2 291	Zippy Technology Corp	51 000	84,7 k $
2 292	Agthia Group PJSC	97 110	84,6 k $
2 293	Nantex Industry Co Ltd	99 964	84,6 k $
2 294	MK Electron Co Ltd	8 599	84,6 k $
2 295	Lepu Biopharma Co Ltd	155 000	84,6 k $
2 296	Thye Ming Industrial Co Ltd	39 230	84,5 k $
2 297	Sunrex Technology Corp	72 631	84,5 k $
2 298	Axtel SAB de CV	549 874	84,5 k $
2 299	Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd	90 200	84,4 k $
2 300	SK IE Technology Co Ltd	9 148	84,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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