Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Hocheng Corp	112 586	84,3 k $
2 302	Cia Brasileira de Distribuicao	164 977	84,3 k $
2 303	Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileira	29 142	84,2 k $
2 304	Tega Industries Ltd	5 396	84 k $
2 305	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	164 000	84 k $
2 306	Vizionfocus Inc	15 000	83,9 k $
2 307	Agesa Hayat ve Emeklilik AS	16 407	83,8 k $
2 308	Aygaz AS	15 050	83,8 k $
2 309	Trade-Van Information Services Co	29 000	83,8 k $
2 310	Tianshui Huatian Technology Co Ltd	36 502	83,7 k $
2 311	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	25 623	83,6 k $
2 312	Sanghvi Movers Ltd	19 422	83,4 k $
2 313	Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd	101 711	83,4 k $
2 314	Pan Asia Chemical Corp	118 151	83,4 k $
2 315	Innox Advanced Materials Co Ltd	6 188	83,4 k $
2 316	Al Yamamah Steel Industries Co	8 958	83,4 k $
2 317	Joinn Laboratories China Co Ltd	29 400	83,3 k $
2 318	IGB Bhd	145 230	83,3 k $
2 319	MOIL Ltd	28 255	83,3 k $
2 320	GS P&L Co Ltd	3 407	83,3 k $
2 321	SPAR Group Ltd/The	28 070	83,1 k $
2 322	Rukun Raharja Tbk PT	1 694 000	83,1 k $
2 323	STO Express Co Ltd	39 700	82,8 k $
2 324	Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd	47 300	82,8 k $
2 325	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd	507 000	82,7 k $
2 326	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd	20 800	82,7 k $
2 327	WITS Corp	22 385	82,7 k $
2 328	Grupo Rotoplas SAB de CV	102 845	82,7 k $
2 329	Arabian Contracting Services Co	3 875	82,6 k $
2 330	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	187 471	82,6 k $
2 331	Hartalega Holdings Bhd	330 700	82,5 k $
2 332	Radium Life Tech Co Ltd	254 524	82,5 k $
2 333	Texmaco Rail & Engineering Ltd	70 472	82,4 k $
2 334	Shui On Land Ltd	1 194 021	82,3 k $
2 335	Zeda Ltd/South Africa	85 735	82,2 k $
2 336	Blue Dart Express Ltd	1 527	82,1 k $
2 337	MegaStudyEdu Co Ltd	2 874	82 k $
2 338	Raytron Technology Co Ltd	3 918	82 k $
2 339	Concord Biotech Ltd	5 502	81,9 k $
2 340	Zeng Hsing Industrial Co Ltd	28 906	81,9 k $
2 341	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	172 752	81,9 k $
2 342	Huafon Chemical Co Ltd	50 300	81,8 k $
2 343	Sun King Technology Group Ltd	470 000	81,6 k $
2 344	Long Da Construction & Development Corp	93 450	81,6 k $
2 345	Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd	9 400	81,6 k $
2 346	Darfon Electronics Corp	87 000	81,5 k $
2 347	GT Capital Holdings Inc	10 289	81,4 k $
2 348	Northeast Rubber PCL	606 000	81,4 k $
2 349	Greaves Cotton Ltd	32 582	81,3 k $
2 350	HUUUGE Inc	13 424	81,2 k $
2 351	HAP Seng Consolidated Bhd	119 720	81,2 k $
2 352	Unimot SA	1 807	81,2 k $
2 353	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	23 586	81,1 k $
2 354	Power Wind Health Industry Inc	15 632	81 k $
2 355	First Milling Co	5 943	81 k $
2 356	Techno Electric & Engineering Co Ltd	7 890	81 k $
2 357	Grupo Simec SAB de CV	2 821	81 k $
2 358	Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd	42 250	80,8 k $
2 359	Hung Sheng Construction Ltd	153 200	80,8 k $
2 360	Tropicana Corp Bhd	272 328	80,8 k $
2 361	Gallant Precision Machining Co Ltd	31 000	80,7 k $
2 362	Goldiam International Ltd	20 502	80,7 k $
2 363	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	458 900	80,7 k $
2 364	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	1 400	80,7 k $
2 365	Bioteque Corp	23 010	80,6 k $
2 366	Shuttle Inc	167 000	80,6 k $
2 367	Hindustan Construction Co Ltd	359 038	80,6 k $
2 368	REPT BATTERO Energy Co Ltd	58 600	80,5 k $
2 369	Transcom Inc	23 428	80,5 k $
2 370	Hsin Kuang Steel Co Ltd	68 788	80,5 k $
2 371	LB Group Co Ltd	33 200	80,5 k $
2 372	DI Dong Il Corp	4 907	80,4 k $
2 373	SM Entertainment Co Ltd	1 683	80,4 k $
2 374	I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd	57 000	80,4 k $
2 375	Unitech Computer Co Ltd	45 000	80,4 k $
2 376	Leong Hup International Bhd	426 800	80,3 k $
2 377	ORG Technology Co Ltd	109 700	80,3 k $
2 378	Indigo Paints Ltd	6 878	80,3 k $
2 379	TangShan Port Group Co Ltd	111 730	80,3 k $
2 380	Sinoma International Engineering Co	68 000	80,2 k $
2 381	Genting Plantations Bhd	56 900	80,2 k $
2 382	Seohee Construction Co Ltd	59 699	80,1 k $
2 383	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd	183 110	80 k $
2 384	Apex International Co Ltd	89 723	80 k $
2 385	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp	1 714	80 k $
2 386	Lotte Chemical Corp	2 051	80 k $
2 387	Egis Technology Inc	28 000	79,9 k $
2 388	Worldex Industry & Trading Co Ltd	3 984	79,9 k $
2 389	VRL Logistics Ltd	28 697	79,7 k $
2 390	TLB Co Ltd	4 442	79,5 k $
2 391	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd	19 100	79,5 k $
2 392	Fujian Longking Co Ltd	30 100	79,5 k $
2 393	Inox Wind Ltd	96 870	79,3 k $
2 394	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd	10 900	79,3 k $
2 395	Eugene Investment & Securities Co Ltd	27 685	79,3 k $
2 396	Loncin Motor Co Ltd	36 400	79,3 k $
2 397	Zhejiang Hailiang Co Ltd	29 100	79,2 k $
2 398	Sharda Cropchem Ltd	9 213	79,2 k $
2 399	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	15 776	79,1 k $
2 400	Yungshin Construction & Development Co Ltd	51 000	79,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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