Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd	10 300	79,1 k $
2 402	Celsia SA	49 776	79 k $
2 403	Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	19 716	79 k $
2 404	Grupo Industrial Saltillo SAB de CV	112 561	79 k $
2 405	Greenply Industries Ltd	26 592	78,9 k $
2 406	Uchi Technologies Bhd	115 170	78,9 k $
2 407	Hyundai Movex Co Ltd	5 434	78,8 k $
2 408	Apex Investment Co PSC	89 958	78,5 k $
2 409	Jahez International Co	26 106	78,5 k $
2 410	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	39 900	78,4 k $
2 411	BAIC Motor Corp Ltd	706 000	78,4 k $
2 412	Abico Avy Co Ltd	66 936	78,4 k $
2 413	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd	14 665	78,4 k $
2 414	TTW PCL	251 600	78,3 k $
2 415	Gokaldas Exports Ltd	9 206	78,2 k $
2 416	Kerry TJ Logistics Co Ltd	87 000	78,2 k $
2 417	Qatar Islamic Insurance Group	35 580	78 k $
2 418	National Petroleum Co Ltd	45 000	77,9 k $
2 419	Balaji Amines Ltd	3 483	77,8 k $
2 420	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	22 053	77,8 k $
2 421	CviLux Corp	34 766	77,8 k $
2 422	KUO SAB De CV	28 603	77,6 k $
2 423	Ibase Technology Inc	46 000	77,4 k $
2 424	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	20 059	77,2 k $
2 425	Quest Holdings SA	9 331	77,2 k $
2 426	Controladora AXTEL SAB DE CV	1 529 960	77,2 k $
2 427	Guan Chong Bhd	263 900	77,2 k $
2 428	Nampak Ltd	2 893	77,2 k $
2 429	IRICO Display Devices Co Ltd	66 900	77,1 k $
2 430	Marcopolo SA	79 665	77 k $
2 431	Shenzhen SC New Energy Technology Corp	9 100	77 k $
2 432	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	80 791	77 k $
2 433	Intracom Holdings SA	22 109	77 k $
2 434	Federal Corp	129 000	76,8 k $
2 435	Supriya Lifescience Ltd	8 469	76,8 k $
2 436	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	100 661	76,8 k $
2 437	Lumax Industries Ltd	1 385	76,8 k $
2 438	Range Intelligent Computing Technology Group Co Ltd	8 200	76,8 k $
2 439	Soft-World International Corp	25 000	76,7 k $
2 440	VST Tillers Tractors Ltd	1 647	76,7 k $
2 441	Taiwan Taxi Co Ltd	16 800	76,6 k $
2 442	Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd	77 283	76,6 k $
2 443	Elitegroup Computer Systems Co Ltd	135 235	76,5 k $
2 444	Yea Shin International Development Co Ltd	114 260	76,5 k $
2 445	Madhya Bharat Agro Products Ltd	45 395	76,4 k $
2 446	Godrej Agrovet Ltd	13 078	76,4 k $
2 447	Planet Technology Corp	17 000	76,2 k $
2 448	Tips Music Ltd	10 906	76,2 k $
2 449	Aplus Asset Advisor Co Ltd	8 967	76,2 k $
2 450	Yatsen Holding Ltd	22 187	76,1 k $
2 451	HannsTouch Holdings Co	250 781	76,1 k $
2 452	Ahluwalia Contracts India Ltd	8 799	76 k $
2 453	Manorama Industries Ltd	4 513	76 k $
2 454	Sumec Corp Ltd	45 900	75,9 k $
2 455	Hwacom Systems Inc	64 000	75,9 k $
2 456	Jaymart Group Holdings PCL	228 600	75,8 k $
2 457	Mayur Uniquoters Ltd	9 607	75,8 k $
2 458	Alaseel Co	79 886	75,7 k $
2 459	DB Securities Co Ltd	12 270	75,7 k $
2 460	GEM Co Ltd	76 200	75,6 k $
2 461	Panin Financial Tbk PT	5 975 200	75,6 k $
2 462	Indian Energy Exchange Ltd	54 630	75,5 k $
2 463	Guosen Securities Co Ltd	49 412	75,5 k $
2 464	New Power Plasma Co Ltd	10 930	75,5 k $
2 465	Industrial Securities Co Ltd	84 246	75,4 k $
2 466	Gotion High-tech Co Ltd	17 800	75,3 k $
2 467	Wonik QnC Corp	4 494	75,3 k $
2 468	Center Laboratories Inc	64 494	75,2 k $
2 469	Izmir Demir Celik Sanayi AS	315 488	75,2 k $
2 470	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	19 800	75,1 k $
2 471	GMI Technology Inc	57 082	75,1 k $
2 472	Machvision Inc	4 000	75,1 k $
2 473	Hancom Inc	6 331	75,1 k $
2 474	Amazing Microelectronic Corp	33 144	75 k $
2 475	NHN KCP Corp	8 874	75 k $
2 476	Thoresen Thai Agencies PCL	495 800	75 k $
2 477	Daewon Cable Co Ltd	8 447	74,9 k $
2 478	Huaan Securities Co Ltd	66 180	74,8 k $
2 479	Rainbow Tours SA	1 933	74,7 k $
2 480	Unipar Carbocloro SA	6 407	74,7 k $
2 481	Polyplex Corp Ltd	6 450	74,7 k $
2 482	China Motor Corp	45 600	74,6 k $
2 483	Forus SA	36 974	74,5 k $
2 484	First Copper Technology Co Ltd	69 000	74,5 k $
2 485	QLM Life & Medical Insurance Co WLL	128 102	74,5 k $
2 486	Goneo Group Co Ltd	12 024	74,3 k $
2 487	Lake Materials Co Ltd	9 930	74,3 k $
2 488	Fourlis Holdings SA	15 692	74 k $
2 489	National Gas & Industrialization Co	4 338	73,8 k $
2 490	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	432 000	73,7 k $
2 491	Pharmicell Co Ltd	10 557	73,7 k $
2 492	Ta Liang Technology Co Ltd	5 000	73,7 k $
2 493	Hextar Global Bhd	390 823	73,7 k $
2 494	Sung Kwang Bend Co Ltd	3 923	73,6 k $
2 495	DeHua TB New Decoration Materials Co Ltd	37 700	73,6 k $
2 496	Emirates Central Cooling Systems Corp	171 541	73,5 k $
2 497	Sunresin New Materials Co Ltd	8 480	73,5 k $
2 498	Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	20 386	73,5 k $
2 499	Zhejiang Lante Optics Co Ltd	8 359	73,5 k $
2 500	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials Co Ltd	22 800	73,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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