Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	GnCenergy Co Ltd	2 911	73,1 k $
2 502	Hangcha Group Co Ltd	17 580	73,1 k $
2 503	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	188 400	73 k $
2 504	SM Investments Corp	7 535	73 k $
2 505	Nanjing Tanker Corp	134 800	72,7 k $
2 506	Fras-Le SA	17 391	72,6 k $
2 507	SK Securities Co Ltd	52 793	72,6 k $
2 508	Cuckoo Holdings Co Ltd	3 956	72,5 k $
2 509	Al-Dawaa Medical Services Co	6 688	72,5 k $
2 510	Jiangsu Azure Corp	30 784	72,5 k $
2 511	Nishoku Technology Inc	21 400	72,4 k $
2 512	Gansu Shangfeng Materials Co Ltd	37 000	72,4 k $
2 513	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd	25 700	72,3 k $
2 514	Formosan Rubber Group Inc	91 548	72,3 k $
2 515	Shanghai Zhonggu Logistics Co Ltd	45 248	72,3 k $
2 516	Sampo Corp	100 200	72,2 k $
2 517	Sanan Optoelectronics Co Ltd	39 800	72,2 k $
2 518	PAZ Corp SA	82 712	72,2 k $
2 519	Novoray Corp	4 538	72,2 k $
2 520	Arabian Pipes Co	43 816	72,2 k $
2 521	Contrel Technology Co Ltd	26 000	72,1 k $
2 522	Siamgas & Petrochemicals PCL	299 100	72,1 k $
2 523	Praj Industries Ltd	22 063	72,1 k $
2 524	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd	95 900	72 k $
2 525	Ultrajaya Milk Industry & Trading Co Tbk PT	879 400	72 k $
2 526	Joinn Laboratories China Co Ltd	11 708	72 k $
2 527	Stadio Holdings Ltd	92 501	71,9 k $
2 528	Cambricon Technologies Corp Ltd	439	71,8 k $
2 529	Hgtech Co Ltd	5 100	71,8 k $
2 530	Zhefu Holding Group Co Ltd	105 100	71,8 k $
2 531	Padini Holdings Bhd	201 150	71,7 k $
2 532	TYC Brother Industrial Co Ltd	83 091	71,7 k $
2 533	SooChow Securities Co Ltd	59 610	71,7 k $
2 534	AXISCADES Technologies Ltd	4 408	71,7 k $
2 535	Whirlpool of India Ltd	8 520	71,6 k $
2 536	Everbright Securities Co Ltd	74 000	71,6 k $
2 537	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	37 700	71,5 k $
2 538	MLS Co Ltd	47 400	71,5 k $
2 539	Jiangsu Lihua Foods Group Co Ltd	25 314	71,5 k $
2 540	Spinneys 1961 Holding PLC	206 806	71,3 k $
2 541	Hisense Visual Technology Co Ltd	17 700	71,2 k $
2 542	Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd	12 460	71,2 k $
2 543	Hubei Dinglong Co Ltd	7 000	71,1 k $
2 544	Unifique Telecomunicacoes S/A	66 725	71,1 k $
2 545	Lemon Tree Hotels Ltd	61 941	71,1 k $
2 546	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	144 400	71 k $
2 547	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd	7 454	71 k $
2 548	Poongsan Holdings Corp	2 812	71 k $
2 549	AGV Products Corp	230 172	71 k $
2 550	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc	38 056	70,9 k $
2 551	Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd	81 200	70,9 k $
2 552	Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd	27 700	70,8 k $
2 553	Lier Chemical Co Ltd	30 092	70,8 k $
2 554	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	12 010	70,7 k $
2 555	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	7 450	70,7 k $
2 556	Aboitiz Power Corp	101 000	70,6 k $
2 557	Suzhou Secote Precision Electronic Co Ltd	12 376	70,5 k $
2 558	Luolai Lifestyle Technology Co Ltd	42 700	70,5 k $
2 559	Turk Altin Isletmeleri AS	76 029	70,5 k $
2 560	Shenzhen MTC Co Ltd	64 218	70,5 k $
2 561	Lung Yen Life Service Corp	48 000	70,4 k $
2 562	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	234 836	70,4 k $
2 563	Hy-Lok Corp	3 204	70,4 k $
2 564	Posco DX Co Ltd	5 299	70,4 k $
2 565	Senco Gold Ltd	16 665	70,4 k $
2 566	Towngas Smart Energy Co Ltd	157 403	70,3 k $
2 567	Thomas Cook India Ltd	64 054	70,3 k $
2 568	Xiamen Xiangyu Co Ltd	70 700	70,2 k $
2 569	STL Technology Co Ltd	13 000	70,2 k $
2 570	Arcelik AS	34 281	70,2 k $
2 571	Swancor Holding Co Ltd	25 000	70,2 k $
2 572	Guangzhou Development Group Inc	74 000	70,2 k $
2 573	PhiChem Corp	15 000	70 k $
2 574	Wuxi Rural Commercial Bank Co Ltd	83 300	69,7 k $
2 575	TTFB Co Ltd	14 002	69,7 k $
2 576	Sok Marketler Ticaret AS	64 963	69,7 k $
2 577	Lotte Corp	4 450	69,6 k $
2 578	Nice Information & Telecommunication Inc	3 525	69,6 k $
2 579	Hangzhou GreatStar Industrial Co Ltd	15 700	69,6 k $
2 580	Greenlam Industries Ltd	26 310	69,5 k $
2 581	Central China Land Media Co Ltd	36 700	69,5 k $
2 582	Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd	94 360	69,4 k $
2 583	Kuwait Financial Centre SAK	160 786	69,3 k $
2 584	Bangkok Life Assurance PCL	88 940	69,3 k $
2 585	MBM Resources BHD	60 030	69,2 k $
2 586	Echo Investment SA	52 622	69,2 k $
2 587	Juneyao Airlines Co Ltd	42 100	69,1 k $
2 588	Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd	40 100	69,1 k $
2 589	Liton Technology Corp	32 000	69 k $
2 590	Forcecon Tech Co Ltd	30 216	68,8 k $
2 591	LWSA SA	93 800	68,8 k $
2 592	Autel Intelligent Technology Corp Ltd	15 855	68,8 k $
2 593	Mahindra Logistics Ltd	16 004	68,8 k $
2 594	Berli Jucker PCL	142 000	68,8 k $
2 595	Wonik Materials Co Ltd	3 195	68,8 k $
2 596	Uflex Ltd	13 955	68,7 k $
2 597	MC Group PCL	194 800	68,7 k $
2 598	Ral Yatirim Holding AS	13 568	68,7 k $
2 599	Zhejiang Dingli Machinery Co Ltd	7 840	68,6 k $
2 600	Jiaozuo Wanfang Aluminum Manufacturing Co Ltd	41 600	68,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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