Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Good Will Instrument Co Ltd	30 859	68,5 k $
2 602	Transformers & Rectifiers India Ltd	22 068	68,5 k $
2 603	Zhejiang Yonghe Refrigerant Co Ltd	14 700	68,3 k $
2 604	Kansai Nerolac Paints Ltd	33 093	68,3 k $
2 605	Seres Group Co Ltd	7 400	68,3 k $
2 606	Solid Inc	11 725	68,3 k $
2 607	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp Ltd	46 000	68,3 k $
2 608	Hainan Strait Shipping Co Ltd	68 500	68,2 k $
2 609	Jiangsu Sidike New Material Science & Technology Co Ltd	11 060	68,2 k $
2 610	PSS Co Ltd	15 000	68,2 k $
2 611	Hanwha Galleria Corp	52 850	68,1 k $
2 612	T&L Co Ltd	1 763	68,1 k $
2 613	Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co Ltd	52 780	68,1 k $
2 614	Guangxi Huaxi Nonferrous Metal Co Ltd	11 200	68,1 k $
2 615	Astra Otoparts Tbk PT	444 800	68,1 k $
2 616	Consorcio ARA SAB de CV	236 092	68 k $
2 617	Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd	56 800	68 k $
2 618	Irani Papel e Embalagem SA	42 482	68 k $
2 619	Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd	62 200	68 k $
2 620	Grand Fortune Securities Co Ltd	157 000	67,9 k $
2 621	Phihong Technology Co Ltd	105 000	67,9 k $
2 622	Don Muang Tollway PCL	181 100	67,8 k $
2 623	Giantplus Technology Co Ltd	140 000	67,8 k $
2 624	Seoyon E-Hwa Co Ltd	9 093	67,7 k $
2 625	BinDawood Holding Co	54 846	67,7 k $
2 626	Shenzhen Jufei Optoelectronics Co Ltd	65 400	67,7 k $
2 627	Dhanuka Agritech Ltd	6 383	67,6 k $
2 628	Bemobi Mobile Tech SA	14 400	67,6 k $
2 629	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	68 600	67,6 k $
2 630	BAIC Foton Motor Co Ltd	144 800	67,6 k $
2 631	Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd	24 233	67,4 k $
2 632	Elnusa Tbk PT	1 746 000	67,4 k $
2 633	Sinopower Semiconductor Inc	9 900	67,4 k $
2 634	NEPES Corp	6 613	67,4 k $
2 635	Anupam Rasayan India Ltd	5 329	67,3 k $
2 636	Almawarid Manpower Co	2 389	67,3 k $
2 637	Lianlian DigiTech Co Ltd	127 500	67,2 k $
2 638	CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd	83 000	67,2 k $
2 639	CHC Resources Corp	34 379	67,2 k $
2 640	Metrodata Electronics Tbk PT	2 389 000	67,2 k $
2 641	Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co Ltd	27 700	67,2 k $
2 642	Precision Wires India Ltd	17 154	67,1 k $
2 643	Rashi Peripherals Ltd	7 687	67,1 k $
2 644	Kenda Rubber Industrial Co Ltd	120 050	67,1 k $
2 645	Biocytogen Pharmaceuticals Beijing Co Ltd	10 500	67 k $
2 646	Hanall Biopharma Co Ltd	2 248	66,9 k $
2 647	Hunan Gold Corp Ltd	19 580	66,8 k $
2 648	JSL SA	60 456	66,8 k $
2 649	Kyobo Securities Co Ltd	10 116	66,8 k $
2 650	LONGi Green Energy Technology Co Ltd	34 700	66,8 k $
2 651	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd	27 500	66,7 k $
2 652	Tianjin Port Co Ltd	101 600	66,7 k $
2 653	Solara Active Pharma Sciences Ltd	12 351	66,6 k $
2 654	VT Co Ltd	8 186	66,6 k $
2 655	ESSA Industries Indonesia Tbk PT	1 874 400	66,6 k $
2 656	Azurewave Technologies Inc	41 000	66,5 k $
2 657	Woori Technology Inc	10 644	66,5 k $
2 658	Triumph Science & Technology Co Ltd	29 900	66,4 k $
2 659	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	11 940	66,4 k $
2 660	Lianhe Chemical Technology Co Ltd	29 700	66,3 k $
2 661	Kwong Lung Enterprise Co Ltd	50 000	66,3 k $
2 662	Korea Gas Corp	2 749	66,3 k $
2 663	Monde Nissin Corp	585 300	66,1 k $
2 664	CAPITAL A BHD	731 800	66,1 k $
2 665	Yantai China Pet Foods Co Ltd	13 400	66 k $
2 666	Shanghai Yaoji Technology Co Ltd	24 000	66 k $
2 667	Shandong Dawn Polymer Co Ltd	17 300	66 k $
2 668	Shantui Construction Machinery Co Ltd	39 300	66 k $
2 669	Avax SA	16 792	66 k $
2 670	Hexing Electrical Co Ltd	16 500	65,9 k $
2 671	Lily Group Co Ltd	9 500	65,9 k $
2 672	Ideal Holdings SA	9 478	65,9 k $
2 673	Viking Tech Corp	35 000	65,8 k $
2 674	Bank of Guiyang Co Ltd	76 817	65,8 k $
2 675	TaiSol Electronics Co Ltd	37 000	65,8 k $
2 676	CECEP Wind-Power Corp	125 500	65,7 k $
2 677	Jaya Tiasa Holdings BHD	239 505	65,7 k $
2 678	Xiamen Amoytop Biotech Co Ltd	7 588	65,6 k $
2 679	DB Corp Ltd	29 995	65,6 k $
2 680	STP & I PCL	348 780	65,6 k $
2 681	Zhejiang Crystal-Optech Co Ltd	17 500	65,6 k $
2 682	Beijing Jetsen Technology Co Ltd	86 700	65,5 k $
2 683	Luyuan Group Holding Cayman Ltd	41 000	65,5 k $
2 684	NRB Bearings Ltd	15 300	65,5 k $
2 685	Shihlin Paper Corp	45 000	65,5 k $
2 686	Bera Holding AS	243 453	65,4 k $
2 687	Duk San Neolux Co Ltd	3 143	65,2 k $
2 688	Mcnex Co Ltd	5 307	65,2 k $
2 689	Shivalik Bimetal Controls Ltd	8 329	65,1 k $
2 690	Sam Engineering & Equipment M Bhd	58 500	65,1 k $
2 691	SEAMEC Ltd	4 312	65,1 k $
2 692	Sweeten Real Estate Development Co Ltd	92 141	65,1 k $
2 693	Gulf Oil Lubricants India Ltd	5 828	65,1 k $
2 694	Shenzhen Dynanonic Co Ltd	10 274	65 k $
2 695	Bin Chuan Enterprise Co Ltd	53 650	65 k $
2 696	CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS	90 507	65 k $
2 697	Intai Technology Corp	16 800	64,9 k $
2 698	Keda Industrial Group Co Ltd	26 600	64,9 k $
2 699	Jarllytec Co Ltd	29 725	64,9 k $
2 700	Ditto Thailand PCL	136 500	64,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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