Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Zhejiang Runtu Co Ltd	31 900	64,8 k $
2 702	Gulf Insurance Group	7 624	64,7 k $
2 703	Castles Technology Co Ltd	40 862	64,7 k $
2 704	Ve Wong Corp	43 000	64,7 k $
2 705	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	6 980	64,6 k $
2 706	Humansoft Holding Co KSC	8 347	64,6 k $
2 707	Super Group Ltd/South Africa	56 134	64,6 k $
2 708	Erawan Group PCL/The	621 300	64,4 k $
2 709	TSH Resources Bhd	225 200	64,4 k $
2 710	GAMSUNG Corp Co Ltd	22 439	64,4 k $
2 711	Sinolink Securities Co Ltd	49 700	64,4 k $
2 712	Beijing Roborock Technology Co Ltd	3 894	64,3 k $
2 713	Lloyds Enterprises Ltd	76 626	64,3 k $
2 714	Easou Technology Holdings Ltd	243 000	64,2 k $
2 715	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd	26 800	64 k $
2 716	Henan Lingrui Pharmaceutical Co	18 774	63,9 k $
2 717	Incar Financial Service Co Ltd	9 235	63,9 k $
2 718	TVS Srichakra Ltd	1 547	63,9 k $
2 719	Shenzhen BSC Technology Co Ltd	7 900	63,8 k $
2 720	Xinjiang Zhongtai Chemical Co., Ltd.	97 800	63,8 k $
2 721	Hansol Technics Co Ltd	13 350	63,8 k $
2 722	Middle East Specialized Cables Co	7 754	63,8 k $
2 723	Sandhar Technologies Ltd	9 738	63,7 k $
2 724	Citra Marga Nusaphala Persada Tbk PT	854 102	63,7 k $
2 725	Hubei Zhenhua Chemical Co Ltd	13 820	63,7 k $
2 726	Satin Creditcare Network Ltd	25 445	63,6 k $
2 727	Mo-BRUK SA	626	63,6 k $
2 728	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	62 218	63,6 k $
2 729	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd	47 699	63,5 k $
2 730	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd	130 000	63,5 k $
2 731	IPARK Hyundai Development Co	4 609	63,5 k $
2 732	Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co Ltd	160 900	63,4 k $
2 733	Dongwon Industries Co Ltd	2 570	63,4 k $
2 734	Sindoh Co Ltd	2 207	63,3 k $
2 735	Zhende Medical Co Ltd	4 700	63,3 k $
2 736	Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd	7 300	63,3 k $
2 737	Jiangsu Guotai International Group Co Ltd	53 800	63,3 k $
2 738	Ratchthani Leasing PCL	944 797	63,3 k $
2 739	Dodla Dairy Ltd	5 787	63,2 k $
2 740	KISWIRE Ltd	5 402	63,2 k $
2 741	Shandong Humon Smelting Co Ltd	31 800	63,2 k $
2 742	Tuya Inc	37 584	63,1 k $
2 743	Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd	78 700	63,1 k $
2 744	Bangkok Airways PCL	109 100	63,1 k $
2 745	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	26 900	63 k $
2 746	Xinjiang Xuefeng Sci-Tech Group Co Ltd	55 100	63 k $
2 747	Betta Pharmaceuticals Co Ltd	7 400	63 k $
2 748	Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd	48 100	63 k $
2 749	Archean Chemical Industries Ltd	11 330	62,9 k $
2 750	San Fu Chemical Co Ltd	19 000	62,8 k $
2 751	Shanghai Construction Group Co Ltd	178 800	62,8 k $
2 752	SHIFT UP Corp	2 823	62,6 k $
2 753	IKD Co Ltd	31 100	62,6 k $
2 754	J&V Energy Technology Co Ltd	31 000	62,6 k $
2 755	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	11 900	62,6 k $
2 756	Bumi Armada Bhd	717 300	62,6 k $
2 757	Sinmag Equipment Corp	17 979	62,6 k $
2 758	Sudarshan Chemical Industries Ltd	5 850	62,5 k $
2 759	Avermedia Technologies	52 000	62,5 k $
2 760	Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd	3 100	62,4 k $
2 761	Itcenglobal Co Ltd	4 335	62,3 k $
2 762	Goodluck India Ltd	3 928	62,3 k $
2 763	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	9 971	62,3 k $
2 764	Bharat Bijlee Ltd	2 346	62,3 k $
2 765	Keck Seng Malaysia Bhd	49 000	62,2 k $
2 766	Man Industries India Ltd	11 126	62,2 k $
2 767	Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd	22 400	62,1 k $
2 768	Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd	18 200	62,1 k $
2 769	Kung Sing Engineering Corp	210 404	62,1 k $
2 770	UPC Technology Corp	195 532	62 k $
2 771	Ataa Educational Co	5 170	62 k $
2 772	Kingnet Network Co Ltd	24 300	61,8 k $
2 773	Daesang Corp	5 001	61,7 k $
2 774	Userjoy Technology Co Ltd	27 228	61,7 k $
2 775	GTM Holdings Corp	63 000	61,7 k $
2 776	Kim Loong Resources Bhd	89 860	61,7 k $
2 777	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd	4 500	61,6 k $
2 778	GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	313 114	61,5 k $
2 779	Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd	42 300	61,5 k $
2 780	TVS Supply Chain Solutions Ltd/India	43 506	61,5 k $
2 781	Navneet Education Ltd	43 763	61,5 k $
2 782	Namchow Holdings Co Ltd	59 000	61,5 k $
2 783	Grupa Azoty SA	11 673	61,4 k $
2 784	Anup Engineering Limited/The	2 718	61,4 k $
2 785	Ilshin Spinning Co Ltd	8 435	61,4 k $
2 786	APT Medical Inc	1 821	61,3 k $
2 787	LX Semicon Co Ltd	2 582	61,3 k $
2 788	Cenra Inc	60 500	61,3 k $
2 789	Hap Seng Plantations Holdings Bhd	101 200	61,3 k $
2 790	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd	79 500	61,3 k $
2 791	Raymond Ltd	10 083	61,3 k $
2 792	Fu Shou Yuan International Group Ltd	242 000	61,1 k $
2 793	Beijing New Building Materials PLC	21 354	61 k $
2 794	Ramco Industries Ltd	17 856	61 k $
2 795	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	19 000	61 k $
2 796	Panama Petrochem Ltd	12 821	61 k $
2 797	Ganesh Housing Ltd	7 860	61 k $
2 798	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd	184 320	60,9 k $
2 799	Huadong Medicine Co Ltd	14 100	60,9 k $
2 800	Pondy Oxides & Chemicals Ltd	11 015	60,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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