Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 981 dans 36 pays
10 premières: 25,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 701	Dongwoon Anatech Co Ltd	2 258	78,8 k $
2 702	Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co Ltd	27 700	78,8 k $
2 703	Cuckoo Holdings Co Ltd	3 956	78,8 k $
2 704	Apex Investment Co PSC	89 958	78,8 k $
2 705	QLM Life & Medical Insurance Co WLL	128 102	78,8 k $
2 706	DB Corp Ltd	34 540	78,8 k $
2 707	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	73 447	78,7 k $
2 708	Won Tech Co Ltd	15 831	78,7 k $
2 709	CECEP Wind-Power Corp	125 500	78,5 k $
2 710	ScinoPharm Taiwan Ltd	122 000	78,4 k $
2 711	AGI Greenpac Ltd	11 688	78,4 k $
2 712	Allied Supreme Corp	11 000	78,3 k $
2 713	Unimot SA	1 807	78,3 k $
2 714	Uflex Ltd	16 579	78,3 k $
2 715	Bumi Resources Minerals Tbk PT	1 680 900	78,3 k $
2 716	Youngy Co Ltd	4 900	78,2 k $
2 717	AvenuesAI Ltd	533 621	78,2 k $
2 718	Dodla Dairy Ltd	6 768	78,2 k $
2 719	Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd	68 600	78 k $
2 720	Metrodata Electronics Tbk PT	2 389 000	78 k $
2 721	Xiamen Faratronic Co Ltd	4 500	78 k $
2 722	Siamgas & Petrochemicals PCL	299 100	78 k $
2 723	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	80 700	77,9 k $
2 724	Websol Energy System Ltd	66 670	77,9 k $
2 725	i3system Inc	1 104	77,8 k $
2 726	Shandong Humon Smelting Co Ltd	31 800	77,8 k $
2 727	Guosen Securities Co Ltd	49 412	77,7 k $
2 728	Security Bank Corp	73 496	77,7 k $
2 729	Unipar Carbocloro SA	6 407	77,7 k $
2 730	China National Medicines Corp Ltd	18 500	77,7 k $
2 731	Hesteel Co Ltd	227 100	77,7 k $
2 732	Bharat Bijlee Ltd	2 346	77,6 k $
2 733	IKD Co Ltd	31 100	77,6 k $
2 734	Yungshin Construction & Development Co Ltd	51 000	77,6 k $
2 735	Mi Technovation Bhd	92 300	77,5 k $
2 736	Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd	20 200	77,4 k $
2 737	ADTechnology Co Ltd	2 141	77,4 k $
2 738	Taekwang Industrial Co Ltd	96	77,4 k $
2 739	Precision Wires India Ltd	17 154	77,4 k $
2 740	Medipost Co Ltd	4 081	77,3 k $
2 741	CIG Shanghai Co Ltd	3 000	77,2 k $
2 742	KG Chemical Corp	16 105	77,2 k $
2 743	Polyplex Corp Ltd	7 698	77,2 k $
2 744	Guangzhou Development Group Inc	74 000	77,2 k $
2 745	Zeus Co Ltd	6 988	77,2 k $
2 746	Chant Sincere Co Ltd	28 000	77,1 k $
2 747	Al Jouf Agricultural Development Co	5 970	77 k $
2 748	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd	28 093	77 k $
2 749	Soft-World International Corp	25 000	77 k $
2 750	Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co Ltd	35 633	76,9 k $
2 751	MBM Resources BHD	60 030	76,9 k $
2 752	LexinFintech Holdings Ltd	36 420	76,8 k $
2 753	Zhejiang Hailiang Co Ltd	29 100	76,8 k $
2 754	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	39 900	76,8 k $
2 755	Federal Corp	129 000	76,7 k $
2 756	Foosung Co Ltd	8 532	76,7 k $
2 757	Quest Holdings SA	9 331	76,7 k $
2 758	Grand Fortune Securities Co Ltd	157 000	76,7 k $
2 759	Accelink Technologies Co Ltd	3 600	76,6 k $
2 760	LB Semicon Inc	19 980	76,6 k $
2 761	Bangkok Airways PCL	184 400	76,5 k $
2 762	KMW Co Ltd	3 770	76,5 k $
2 763	CanSino Biologics Inc	20 200	76,5 k $
2 764	Devyani International Ltd	57 654	76,4 k $
2 765	Ilshin Spinning Co Ltd	8 435	76,4 k $
2 766	Vina Tech Co Ltd	633	76,4 k $
2 767	Shandong Dawn Polymer Co Ltd	17 300	76,4 k $
2 768	Sibanye Stillwater Ltd	6 351	76,3 k $
2 769	NetDragon Websoft Holdings Ltd	69 000	76,3 k $
2 770	Eubiologics Co Ltd	8 761	76,3 k $
2 771	Bemobi Mobile Tech SA	14 400	76,2 k $
2 772	Al Yamamah Steel Industries Co	6 799	76,2 k $
2 773	KSS LINE Ltd	8 802	76,1 k $
2 774	Woojin Inc	3 958	76,1 k $
2 775	TangShan Port Group Co Ltd	111 730	76,1 k $
2 776	Taiwan Chinsan Electronic Industrial Co Ltd	40 419	76,1 k $
2 777	Gansu Shangfeng Cement Co Ltd	37 000	76,1 k $
2 778	Formosan Rubber Group Inc	91 548	76 k $
2 779	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd	6 800	76 k $
2 780	GMM Pfaudler Ltd	7 968	76 k $
2 781	Heilongjiang Agriculture Co Ltd	31 000	76 k $
2 782	Fras-Le SA	17 391	75,9 k $
2 783	KH Vatec Co Ltd	7 958	75,9 k $
2 784	Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS	97 830	75,9 k $
2 785	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd	12 600	75,8 k $
2 786	Suzhou Secote Precision Electronic Co Ltd	9 520	75,8 k $
2 787	CHC Resources Corp	34 379	75,8 k $
2 788	Feilong Auto Components Co Ltd	14 300	75,7 k $
2 789	Kung Sing Engineering Corp	210 404	75,6 k $
2 790	PAZ Corp SA	82 712	75,6 k $
2 791	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	63 100	75,6 k $
2 792	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	23 586	75,6 k $
2 793	Keda Industrial Group Co Ltd	26 600	75,5 k $
2 794	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	94 350	75,5 k $
2 795	Protec Co Ltd	1 341	75,4 k $
2 796	LTC Co Ltd/South Korea	2 396	75,3 k $
2 797	Nantong Jianghai Capacitor Co Ltd	13 300	75,2 k $
2 798	Ttet Union Corp	16 000	75,1 k $
2 799	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd	7 450	75,1 k $
2 800	Planet Technology Corp	17 000	75,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,5 %
Finance 2,9 %
Communication 2,7 %
Consommation cyclique 2,4 %
Fonds 0,7 %
Énergie 0,6 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 17,9 %
HKD 16,2 %
INR 11,2 %
USD 4,7 %
CNY 4,6 %
ZAR 2,5 %
BRL 2,3 %
SAR 2,3 %
MXN 1,6 %
AED 1,3 %
PLN 1,2 %
MYR 1,2 %
THB 1,0 %
IDR 0,7 %
TRY 0,7 %
QAR 0,6 %
KWD 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 28,1 %
Corée du Sud 18,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
Inde 11,7 %
Chine 6,0 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Îles Caïmans 2,2 %
Mexique 1,8 %
États-Unis 1,3 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Autres pays 8,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	954	591,9 M $	28,08 %
2	Corée du Sud	766	380,1 M $	18,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	246	284,5 M $	13,50 %
4	Inde	769	247,1 M $	11,72 %
5	Chine	1 624	126,7 M $	6,01 %
6	Afrique du Sud	80	58,7 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	128	49,1 M $	2,33 %
8	Brésil	139	48,8 M $	2,31 %
9	Îles Caïmans	181	45,5 M $	2,16 %
10	Mexique	61	37,9 M $	1,80 %
11	États-Unis	20	28,3 M $	1,34 %
12	Émirats arabes unis	59	27,5 M $	1,30 %

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