Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	Anhui Jinhe Industrial Co Ltd	19 505	60,8 k $
2 802	Universal Cement Corp	73 620	60,7 k $
2 803	Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co Ltd	20 300	60,7 k $
2 804	Cheng De Lolo Co Ltd	45 500	60,7 k $
2 805	Shanghai Chinafortune Co Ltd	31 000	60,7 k $
2 806	Shandong Pharmaceutical Glass Co Ltd	20 500	60,6 k $
2 807	Waffer Technology Corp	54 070	60,6 k $
2 808	Kaveri Seed Co Ltd	7 400	60,6 k $
2 809	Zhuzhou Times New Material Technology Co Ltd	36 600	60,5 k $
2 810	Tongguan Gold Group Ltd	230 000	60,4 k $
2 811	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd	28 000	60,4 k $
2 812	China Resources Double Crane Pharmaceutical Co Ltd	25 041	60,4 k $
2 813	Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd	80 700	60,3 k $
2 814	Commercial Facilities Co SAKP	68 938	60,3 k $
2 815	Jeena Sikho Lifecare Ltd	9 750	60,3 k $
2 816	Ecovacs Robotics Co Ltd	6 700	60,3 k $
2 817	Miwon Commercial Co Ltd	703	60,2 k $
2 818	Tongwei Co Ltd	34 779	60,2 k $
2 819	Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co Ltd	9 569	60,2 k $
2 820	Neway Valve Suzhou Co Ltd	8 900	60,2 k $
2 821	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	1 020	60,1 k $
2 822	Chongyi Zhangyuan Tungsten Industry Co Ltd	18 200	59,9 k $
2 823	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	7 400	59,9 k $
2 824	Xinxiang Chemical Fiber Co Ltd	67 900	59,8 k $
2 825	Sun Art Retail Group Ltd	393 000	59,7 k $
2 826	Italtile Ltd	107 170	59,7 k $
2 827	Fujian Star-net Communication Co Ltd	15 470	59,6 k $
2 828	Desiccant Technology Corp	12 430	59,6 k $
2 829	Aurora Design PCL	138 400	59,5 k $
2 830	Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd	63 400	59,5 k $
2 831	Jinsung T.E.C.	6 490	59,4 k $
2 832	China Glaze Co Ltd	60 680	59,3 k $
2 833	IS Dongseo Co Ltd	4 729	59,2 k $
2 834	COFCO Sugar Holding Co Ltd	31 800	59,1 k $
2 835	Abdullah Al Othaim Markets Co	43 113	59,1 k $
2 836	Middle East Paper Co	13 953	59,1 k $
2 837	Highlight Tech Corp	23 708	59,1 k $
2 838	Befar Group Co Ltd	63 400	58,9 k $
2 839	West Coast Paper Mills Ltd	9 857	58,9 k $
2 840	KHGEARS International Ltd	13 000	58,9 k $
2 841	Merida Industry Co Ltd	24 735	58,8 k $
2 842	Eris Technology Corp	9 055	58,8 k $
2 843	VS Industry Bhd	1 045 195	58,8 k $
2 844	ISC Co Ltd	667	58,8 k $
2 845	Banco de Chile	282 034	58,8 k $
2 846	ElvalHalcor SA	13 516	58,7 k $
2 847	Sappe PCL	56 700	58,7 k $
2 848	Anjoy Foods Group Co Ltd	4 400	58,5 k $
2 849	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	82 968	58,5 k $
2 850	Advanced Building Industries Co	8 159	58,4 k $
2 851	Kidswant Digital Technology Co Ltd	52 200	58,4 k $
2 852	Hindustan Foods Ltd	9 700	58,4 k $
2 853	Truly International Holdings Ltd	539 140	58,3 k $
2 854	Dafeng TV Ltd	44 396	58,3 k $
2 855	Suprema Inc	1 647	58,3 k $
2 856	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	12 997	58,3 k $
2 857	Sichuan Teway Food Group Co Ltd	25 960	58,3 k $
2 858	Caixa Seguridade Participacoes S/A	14 598	58,3 k $
2 859	Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical LLC	18 600	58,2 k $
2 860	Shankara Buildpro Ltd	4 445	58,2 k $
2 861	RCE Capital Bhd	222 100	58,1 k $
2 862	Hyundai Motor Securities Co Ltd	11 156	58 k $
2 863	C&S Paper Co Ltd	52 400	58 k $
2 864	Infore Environment Technology Group Co Ltd	49 800	57,9 k $
2 865	Insyde Software Corp	9 200	57,8 k $
2 866	A-Living Smart City Services Co Ltd	250 750	57,8 k $
2 867	Kolon Corp	3 612	57,8 k $
2 868	Fusion Finance Ltd	26 551	57,8 k $
2 869	Capital Financial Indonesia Tbk PT	567 000	57,8 k $
2 870	LH Financial Group PCL	1 530 300	57,7 k $
2 871	Dongsung Finetec Co Ltd	5 270	57,7 k $
2 872	MPS Ltd	2 049	57,7 k $
2 873	Precious Shipping PCL	239 600	57,7 k $
2 874	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd	23 013	57,6 k $
2 875	Shanghai M&G Stationery Inc	16 600	57,6 k $
2 876	Medi Assist Healthcare Services Ltd	15 387	57,6 k $
2 877	Gordon Auto Body Parts	71 000	57,5 k $
2 878	Yankershop Food Co Ltd	7 460	57,5 k $
2 879	China Tianying Inc	77 300	57,5 k $
2 880	Sinosteel Engineering & Technology Co Ltd	74 200	57,4 k $
2 881	Akfen Yenilenebilir Enerji AS	114 211	57,4 k $
2 882	Repco Home Finance Ltd	14 240	57,4 k $
2 883	Sports Gear Co Ltd	27 000	57,4 k $
2 884	Shenzhen Topband Co Ltd	37 700	57,3 k $
2 885	Lila Kagit Sanayi ve Ticaret AS	95 366	57,3 k $
2 886	Shanghai Environment Group Co Ltd	54 292	57,3 k $
2 887	Heritage Foods Ltd	16 533	57,2 k $
2 888	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd	14 763	57,1 k $
2 889	Gushengtang Holdings Ltd	15 200	57,1 k $
2 890	Sheela Foam Ltd	6 929	57,1 k $
2 891	Jangho Group Co Ltd	44 600	57,1 k $
2 892	Hana Materials Inc	1 604	57 k $
2 893	LTC Co Ltd/South Korea	2 396	57 k $
2 894	Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd	11 400	57 k $
2 895	Gan & Lee Pharmaceuticals Co Ltd	5 600	57 k $
2 896	Skipper Ltd	10 332	57 k $
2 897	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd	15 270	57 k $
2 898	C C Land Holdings Ltd	372 187	56,9 k $
2 899	Rail Vikas Nigam Ltd	24 156	56,9 k $
2 900	Shandong Lukang Pharma	52 100	56,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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