Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 901	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd	8 500	56,9 k $
2 902	Philippine Seven Corp	102 800	56,9 k $
2 903	KDDL Ltd	1 648	56,7 k $
2 904	Chin Hin Group Bhd	110 300	56,7 k $
2 905	Northeast Securities Co Ltd	47 200	56,7 k $
2 906	Taekwang Industrial Co Ltd	96	56,6 k $
2 907	China XD Electric Co Ltd	28 600	56,5 k $
2 908	Tai-Saw Technology Co Ltd	42 000	56,5 k $
2 909	Froch Enterprise Co Ltd	108 713	56,5 k $
2 910	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co Ltd	91 850	56,5 k $
2 911	Synopex Inc	23 722	56,5 k $
2 912	Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret AS	19 744	56,5 k $
2 913	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd	41 000	56,4 k $
2 914	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	41 925	56,4 k $
2 915	Rianlon Corp	10 100	56,4 k $
2 916	Drewloong Precision Inc	12 765	56,4 k $
2 917	Quick Intelligent Equipment Co Ltd	10 270	56,3 k $
2 918	Yealink Network Technology Corp Ltd	9 779	56,3 k $
2 919	Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd	23 362	56,3 k $
2 920	Taiwan Mask Corp	50 449	56,2 k $
2 921	Western Superconducting Technologies Co Ltd	7 196	56,2 k $
2 922	Shenzhen Agricultural Power Group Co Ltd	63 900	56,2 k $
2 923	Haohua Chemical Science & Technology Co Ltd	9 500	56,2 k $
2 924	Aeon Co M Bhd	218 300	56,1 k $
2 925	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	1 101	56 k $
2 926	Ningbo Huaxiang Electronic Co Ltd	20 200	56 k $
2 927	L&F Co Ltd	1 112	56 k $
2 928	Bank Pan Indonesia Tbk PT	1 126 000	56 k $
2 929	Great Tree Pharmacy Co Ltd	23 156	56 k $
2 930	Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	39 000	56 k $
2 931	Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd	69 854	55,9 k $
2 932	Hung Ching Development & Construction Co Ltd	41 000	55,9 k $
2 933	TOA Paint Thailand PCL	118 300	55,8 k $
2 934	Polytronics Technology Corp	35 269	55,7 k $
2 935	Keding Enterprises Co Ltd	15 000	55,7 k $
2 936	North Copper Co Ltd	28 000	55,6 k $
2 937	Tianrun Industry Technology Co Ltd	44 800	55,6 k $
2 938	Lotus Holdings Co Ltd	46 100	55,6 k $
2 939	YDUQS Participacoes SA	34 113	55,6 k $
2 940	Asia Polymer Corp	144 385	55,6 k $
2 941	Venus Pipes & Tubes Ltd	3 149	55,5 k $
2 942	EVA Precision Industrial Holdings Ltd	544 000	55,4 k $
2 943	General Interface Solution GIS Holding Ltd	33 000	55,4 k $
2 944	NeoPharm Co Ltd	4 164	55,4 k $
2 945	China National Medicines Corp Ltd	13 200	55,4 k $
2 946	Horizon Fixture Group Co Ltd	8 000	55,3 k $
2 947	Chung Hwa Pulp Corp	142 246	55,3 k $
2 948	Asia Plus Group Holdings PCL	764 400	55,3 k $
2 949	China General Plastics Corp	162 602	55,2 k $
2 950	Chinese Maritime Transport Ltd	35 120	55,2 k $
2 951	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	24 100	55,2 k $
2 952	Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	90 240	55,1 k $
2 953	Hi-Clearance Inc	13 707	55,1 k $
2 954	Sapphire Foods India Ltd	28 463	55 k $
2 955	Guoyuan Securities Co Ltd	50 550	55 k $
2 956	SKY ICT PCL	97 300	55 k $
2 957	PharmaEngine Inc	29 000	55 k $
2 958	Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co Ltd	27 120	54,9 k $
2 959	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	4 185	54,9 k $
2 960	Easy Holdings Co Ltd	19 016	54,9 k $
2 961	CNGR Advanced Material Co Ltd	9 100	54,9 k $
2 962	LK Technology Holdings Ltd	292 000	54,8 k $
2 963	MK Restaurants Group PCL	85 900	54,8 k $
2 964	Advanced Enzyme Technologies Ltd	16 547	54,8 k $
2 965	Snowsky Salt Industry Group Co Ltd	69 200	54,8 k $
2 966	Beijing Ultrapower Software Co Ltd	43 200	54,8 k $
2 967	CJ CGV Co Ltd	14 548	54,8 k $
2 968	Samyang Biopharmaceuticals Corp	2 043	54,8 k $
2 969	Jean Co Ltd	91 367	54,7 k $
2 970	Alkyl Amines Chemicals	2 935	54,7 k $
2 971	Rategain Travel Technologies Ltd	5 665	54,7 k $
2 972	ZhongMan Petroleum and Natural Gas Group Corp Ltd	16 900	54,7 k $
2 973	Weilong Delicious Global Holdings Ltd	50 600	54,6 k $
2 974	Biostar Microtech International Corp	54 000	54,6 k $
2 975	Hainan Haide Capital Management Co Ltd	59 615	54,5 k $
2 976	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	65 000	54,4 k $
2 977	Unisem M Bhd	48 900	54,4 k $
2 978	EOI Investment Holdings Co Ltd	80 000	54,4 k $
2 979	Shenzhen Sunway Communication Co Ltd	6 400	54,4 k $
2 980	Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co	9 490	54,4 k $
2 981	MM Forgings Ltd	9 428	54,3 k $
2 982	China Lilang Ltd	123 000	54,3 k $
2 983	Saudi Manpower Solutions Co	32 617	54,2 k $
2 984	Advanced Information Technology PCL	368 300	54,2 k $
2 985	Aaeon Technology Inc	11 546	54,2 k $
2 986	Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd	30 500	54,2 k $
2 987	Pacific Hospital Supply Co Ltd	23 094	54,2 k $
2 988	Shanghai Bailian Group Co Ltd	45 300	54,2 k $
2 989	Zhuzhou Hongda Electronics Corp Ltd	7 700	54,2 k $
2 990	Share India Securities Ltd	28 935	54,2 k $
2 991	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	23 517	54,1 k $
2 992	Jiayou International Logistics Co Ltd	28 092	54,1 k $
2 993	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	7 699	54 k $
2 994	Kri-Kri Milk Industry SA	1 661	54 k $
2 995	Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co Ltd	22 800	54 k $
2 996	Qatar Industrial Manufacturing Co QSC	89 959	53,9 k $
2 997	OCI Co Ltd	1 129	53,9 k $
2 998	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	882	53,9 k $
2 999	Moshi Moshi Retail Corp plc	42 900	53,9 k $
3 000	Pitti Engineering Ltd	5 582	53,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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