Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	NOCIL Ltd	31 355	53,8 k $
3 002	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd	82 280	53,8 k $
3 003	KingClean Electric Co Ltd	13 020	53,8 k $
3 004	Asia Tech Image Inc	26 000	53,7 k $
3 005	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd	28 224	53,7 k $
3 006	Vakif Finansal Kiralama AS	2 110 031	53,7 k $
3 007	Dynasty Ceramic PCL	1 228 900	53,6 k $
3 008	Vaibhav Global Ltd	19 165	53,6 k $
3 009	GCL Energy Technology Co Ltd	24 000	53,6 k $
3 010	Sebang Co Ltd	6 012	53,6 k $
3 011	Shanghai AtHub Co Ltd	14 894	53,5 k $
3 012	China Resources Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd	13 700	53,5 k $
3 013	Zhongsheng Group Holdings Ltd	92 500	53,5 k $
3 014	Newland Digital Technology Co Ltd	19 200	53,5 k $
3 015	Guangdong TCL Smart Home Appliances Co Ltd	34 100	53,5 k $
3 016	Jupiter Wagons Ltd	19 730	53,5 k $
3 017	Qingdao Gon Technology Co Ltd	7 696	53,5 k $
3 018	Cosmo First Ltd	5 699	53,4 k $
3 019	BH Co Ltd	5 147	53,3 k $
3 020	C&D Property Management Group Co Ltd	161 000	53,3 k $
3 021	Topco Technologies Corp	24 122	53,3 k $
3 022	Bangkok Land PCL	2 825 300	53,3 k $
3 023	Liaoning Port Co Ltd	580 000	53,2 k $
3 024	Daejoo Electronic Materials Co Ltd	1 086	53,2 k $
3 025	Chia Chang Co Ltd	50 000	53,2 k $
3 026	Beijing Originwater Technology Co Ltd	100 867	53,2 k $
3 027	SFA Semicon Co Ltd	15 960	53,1 k $
3 028	Lavvi Empreendimentos Imobiliarios SA	26 100	53,1 k $
3 029	Orge Enerji Elektrik Taahhut AS	24 876	53,1 k $
3 030	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd	42 656	53,1 k $
3 031	Mpact Ltd	49 167	53,1 k $
3 032	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	16 600	53 k $
3 033	Won Tech Co Ltd	15 831	53 k $
3 034	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd	63 100	53 k $
3 035	Welldone Co	37 000	53 k $
3 036	Test Rite International Co Ltd	77 568	52,9 k $
3 037	Nepes Ark Corp	3 300	52,9 k $
3 038	Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS	7 974	52,9 k $
3 039	Henan Pinggao Electric Co Ltd	18 100	52,9 k $
3 040	Opus Global Nyrt	46 602	52,8 k $
3 041	Shenzhen Yinghe Technology Co Ltd	17 200	52,8 k $
3 042	Tempo Scan Pacific Tbk PT	330 100	52,8 k $
3 043	Datamatics Global Services Ltd	6 005	52,7 k $
3 044	GHCL Textiles Ltd	44 127	52,7 k $
3 045	Patel Engineering Ltd	183 802	52,7 k $
3 046	Sappi Ltd	73 037	52,6 k $
3 047	Protec Co Ltd	1 341	52,6 k $
3 048	Geojit Financial Services Ltd	65 181	52,6 k $
3 049	Suryoday Small Finance Bank Ltd	30 878	52,5 k $
3 050	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	28 260	52,5 k $
3 051	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	48 500	52,5 k $
3 052	Foosung Co Ltd	8 532	52,5 k $
3 053	Haad Thip PCL	109 500	52,5 k $
3 054	United Development Co QSC	239 273	52,4 k $
3 055	Shanghai Vital Microtech Co Ltd	13 600	52,4 k $
3 056	Kepler Weber SA	41 632	52,4 k $
3 057	Duopharma Biotech Bhd	175 097	52,3 k $
3 058	Yangling Metron New Material Inc	22 340	52,3 k $
3 059	CosmoAM&T Co Ltd	2 340	52,3 k $
3 060	Aeroflex Industries Ltd	11 464	52,3 k $
3 061	Genimous Technology Co Ltd	47 100	52,2 k $
3 062	China CAMC Engineering Co Ltd	38 800	52,2 k $
3 063	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd	12 700	52,2 k $
3 064	Camel Group Co Ltd	43 600	52,2 k $
3 065	Horizon Construction Development Ltd	621 000	52,2 k $
3 066	KISCO Holdings Co Ltd	2 780	52,2 k $
3 067	Ginlong Technologies Co Ltd	5 900	52,1 k $
3 068	Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd	16 770	52,1 k $
3 069	Bumi Resources Minerals Tbk PT	1 680 900	52,1 k $
3 070	Alexander Marine Co Ltd	11 163	52 k $
3 071	Enerya Enerji AS	268 141	52 k $
3 072	Prinx Chengshan Holdings Ltd	61 000	52 k $
3 073	Norinco International Cooperation Ltd	37 780	52 k $
3 074	Shanghai Daimay Automotive Interior Co Ltd	36 549	52 k $
3 075	Standard Foods Corp	57 642	52 k $
3 076	Yuexiu Services Group Ltd	212 500	52 k $
3 077	China Sunshine Paper Holdings Co Ltd	408 000	51,9 k $
3 078	Giantec Semiconductor Corp	3 119	51,9 k $
3 079	G R Infraprojects Ltd	5 599	51,9 k $
3 080	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	9 055	51,9 k $
3 081	Yulon Motor Co Ltd	60 141	51,9 k $
3 082	Jih Lin Technology Co Ltd	24 000	51,8 k $
3 083	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	40 800	51,8 k $
3 084	Al Meera Consumer Goods Co QSC	14 031	51,8 k $
3 085	China TransInfo Technology Co Ltd	44 000	51,8 k $
3 086	China Meheco Group Co Ltd	36 520	51,7 k $
3 087	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co Ltd	5 800	51,7 k $
3 088	Raghav Productivity Enhancers Ltd	4 014	51,7 k $
3 089	GRG Banking Equipment Co Ltd	34 100	51,7 k $
3 090	Tanwan Inc	39 600	51,6 k $
3 091	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	2 600	51,5 k $
3 092	MYS Group Co Ltd	75 800	51,5 k $
3 093	Central China Securities Co Ltd	233 000	51,4 k $
3 094	Anhui Anfu Battery Technology Co Ltd	9 280	51,4 k $
3 095	Anima Holding SA	119 523	51,4 k $
3 096	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 294 000	51,4 k $
3 097	Bannari Amman Sugars Ltd	1 410	51,4 k $
3 098	Shenzhen Hopewind Electric Co Ltd	12 300	51,3 k $
3 099	Bangkok Commercial Asset Management PCL	248 800	51,3 k $
3 100	Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd	23 900	51,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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