Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Meliuz SA	56 700	51,2 k $
3 102	Technocraft Industries India Ltd	1 903	51,2 k $
3 103	Bros Eastern Co Ltd	43 300	51,2 k $
3 104	Taiyen Biotech Co Ltd	51 712	51,2 k $
3 105	Gokul Agro Resources Ltd	21 698	51,1 k $
3 106	Qingdao East Steel Tower Stock Co Ltd	18 400	51,1 k $
3 107	United Alloy-Tech Co	28 226	51,1 k $
3 108	Sinochem International Corp	75 180	51 k $
3 109	Shanghai Jahwa United Co Ltd	18 700	51 k $
3 110	Tomson Group Ltd	175 599	50,9 k $
3 111	Specialities Group Holding Co KSCC	58 190	50,9 k $
3 112	Thai Stanley Electric PCL	7 200	50,9 k $
3 113	Forth Corp PCL	95 400	50,9 k $
3 114	Hainan Jinpan Smart Technology Co Ltd	5 353	50,9 k $
3 115	Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd	29 600	50,9 k $
3 116	FocalTech Systems Co Ltd	33 963	50,9 k $
3 117	Torpol SA	2 621	50,7 k $
3 118	Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd	7 080	50,7 k $
3 119	DONPON PRECISION INC	32 200	50,6 k $
3 120	Xi'An Shaangu Power Co Ltd	35 600	50,6 k $
3 121	Ming Yang Smart Energy Group Ltd	30 678	50,6 k $
3 122	APAQ Technology Co Ltd	8 000	50,6 k $
3 123	TDG Holdings Co Ltd	20 600	50,6 k $
3 124	State Grid Information & Communication Co Ltd	21 800	50,5 k $
3 125	South Manganese Investment Ltd	1 025 000	50,5 k $
3 126	Skyworth Digital Co Ltd	36 100	50,5 k $
3 127	First Hotel	129 746	50,4 k $
3 128	Hunan Aihua Group Co Ltd	14 000	50,4 k $
3 129	HNA Technology Co Ltd	110 100	50,4 k $
3 130	Unichem Laboratories Ltd	9 330	50,3 k $
3 131	KAP Ltd	310 001	50,3 k $
3 132	King Polytechnic Engineering Co Ltd	32 550	50,3 k $
3 133	Green World FinTech Service Co Ltd	40 000	50,3 k $
3 134	Taewoong Co Ltd	2 693	50,3 k $
3 135	Wuxi NCE Power Co Ltd	7 000	50,3 k $
3 136	Info Yatirim AS	425 512	50,3 k $
3 137	Yizumi Holdings Co Ltd	15 900	50,3 k $
3 138	ABC Taiwan Electronics Corp	42 860	50,3 k $
3 139	Wuhu Token Science Co Ltd	50 978	50,2 k $
3 140	Greatech Technology Bhd	86 600	50,2 k $
3 141	Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd	45 800	50,2 k $
3 142	SKP Resources Bhd	640 100	50,2 k $
3 143	Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd	14 020	50,2 k $
3 144	Chongqing Chuanyi Automation Co Ltd	18 400	50,1 k $
3 145	Mechema Chemicals International Corp	24 000	50 k $
3 146	Shenzhen Noposin Crop Science Co Ltd	36 400	50 k $
3 147	CP AXTRA PCL	112 307	50 k $
3 148	Ghitha Holding PJSC	16 205	50 k $
3 149	LigaChem Biosciences Inc	828	49,9 k $
3 150	Longshine Technology Group Co Ltd	30 400	49,9 k $
3 151	TKG Huchems Co Ltd	4 811	49,9 k $
3 152	Fu Hua Innovation Co Ltd	115 460	49,9 k $
3 153	Gallant Micro Machining Co Ltd	2 000	49,8 k $
3 154	SeAH Steel Corp	565	49,7 k $
3 155	Aavas Financiers Ltd	3 483	49,6 k $
3 156	Pan German Universal Motors Ltd	7 000	49,6 k $
3 157	Mount Everest Gold Group Co Ltd	218 000	49,6 k $
3 158	RPSG Ventures Ltd	5 058	49,6 k $
3 159	Zhejiang Huangma Technology Co Ltd	25 700	49,6 k $
3 160	INTOPS Co Ltd	4 192	49,6 k $
3 161	Huaihe Energy Group Co Ltd	96 000	49,6 k $
3 162	Chongqing Fuling Electric Power Industrial Co Ltd	34 024	49,5 k $
3 163	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	9 360	49,5 k $
3 164	Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co Ltd	31 600	49,4 k $
3 165	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	446 000	49,4 k $
3 166	Hanyang Securities Co Ltd	3 629	49,3 k $
3 167	SFA Nexel Co Ltd	10 771	49,3 k $
3 168	AK Medical Holdings Ltd	70 000	49,3 k $
3 169	PI Advanced Materials Co Ltd	3 994	49,3 k $
3 170	Fulin Precision Co Ltd	21 320	49,3 k $
3 171	Metro Brands Ltd	4 544	49,2 k $
3 172	Brogent Technologies Inc	17 117	49,2 k $
3 173	Valor Estate Ltd	41 589	49,2 k $
3 174	Singer Thailand PCL	138 500	49,1 k $
3 175	Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd	5 500	49,1 k $
3 176	Lagenda Properties Bhd	143 100	49,1 k $
3 177	Dongguan Rural Commercial Bank Co Ltd	115 000	49 k $
3 178	China National Gold Group Gold Jewellery Co Ltd	43 000	48,9 k $
3 179	Thai Life Insurance PCL	140 400	48,9 k $
3 180	Bookook Securities Co Ltd	1 360	48,8 k $
3 181	Nanhua Futures Co Ltd	18 900	48,8 k $
3 182	Sungwoo Hitech Co Ltd	12 561	48,7 k $
3 183	Autobio Diagnostics Co Ltd	9 910	48,6 k $
3 184	Stanley Agricultural Group Co Ltd	36 600	48,6 k $
3 185	Mishra Dhatu Nigam Ltd	11 716	48,5 k $
3 186	Dhanlaxmi Bank Ltd	144 571	48,5 k $
3 187	Somboon Advance Technology PCL	100 650	48,5 k $
3 188	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd	75 600	48,5 k $
3 189	Grupa Pracuj SA/Poland	3 441	48,4 k $
3 190	Digital China Information Service Group Co Ltd	29 300	48,4 k $
3 191	ANY Security Printing Co	2 273	48,4 k $
3 192	China South Publishing & Media Group Co Ltd	29 700	48,4 k $
3 193	Xuji Electric Co Ltd	14 300	48,3 k $
3 194	Ellaktor SA	32 777	48,3 k $
3 195	Hwa Shin Co Ltd	9 790	48,3 k $
3 196	Shanghai Gentech Co Ltd	6 564	48,3 k $
3 197	Hitron Technology Inc	66 799	48,3 k $
3 198	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	137 500	48,3 k $
3 199	Sichuan Changhong Electric Co Ltd	46 900	48,2 k $
3 200	Dian Diagnostics Group Co Ltd	17 854	48,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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