Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 981 dans 36 pays
10 premières: 25,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Hocheng Corp	112 586	62,4 k $
3 102	ASIX Electronics Corp	19 000	62,3 k $
3 103	Suprema Inc	1 647	62,3 k $
3 104	Jasmine Technology Solution PCL	48 400	62,1 k $
3 105	Hua Yu Lien Development Co Ltd	39 262	62 k $
3 106	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	57 342	61,9 k $
3 107	Rafael Microelectronics Inc	8 024	61,9 k $
3 108	Castles Technology Co Ltd	40 862	61,8 k $
3 109	Mango Excellent Media Co Ltd	21 600	61,7 k $
3 110	Green Development Electricity Group of Tianjin Co Ltd	42 600	61,6 k $
3 111	Goldiam International Ltd	15 377	61,6 k $
3 112	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd	8 700	61,5 k $
3 113	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd	23 517	61,5 k $
3 114	Shenzhen Gas Corp Ltd	60 600	61,5 k $
3 115	Henan Lingrui Pharmaceutical Co	18 774	61,5 k $
3 116	Sinopower Semiconductor Inc	9 900	61,4 k $
3 117	Kyeryong Construction Industrial Co Ltd	3 118	61,4 k $
3 118	KC Co Ltd	2 295	61,4 k $
3 119	Jiangsu Lopal Tech Group Co Ltd	12 500	61,4 k $
3 120	Mo-BRUK SA	626	61,3 k $
3 121	HB Technology Co Ltd	31 571	61,3 k $
3 122	Daedong Corp	8 930	61,3 k $
3 123	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	227 000	61,2 k $
3 124	KingClean Electric Co Ltd	13 020	61,2 k $
3 125	Taiwan Sanyo Electric Co Ltd	60 800	61,1 k $
3 126	Sri Trang Gloves Thailand PCL	193 698	61,1 k $
3 127	Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd	24 600	61,1 k $
3 128	Astra Agro Lestari Tbk PT	130 367	61 k $
3 129	Waffer Technology Corp	44 070	60,9 k $
3 130	Fangda Carbon New Material Co Ltd	73 149	60,9 k $
3 131	Plan B Media Pcl	458 232	60,9 k $
3 132	GUARARAPES CONFECCOES SA	31 436	60,9 k $
3 133	SVG Optronics Co Ltd	7 800	60,9 k $
3 134	Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd	7 300	60,9 k $
3 135	Shenzhen Airport Co Ltd	58 200	60,9 k $
3 136	Eastern & Oriental Bhd	297 900	60,8 k $
3 137	Dongguan Aohai Technology Co Ltd	8 700	60,8 k $
3 138	Kingfa Sci & Tech Co Ltd	24 100	60,8 k $
3 139	Ibase Technology Inc	46 000	60,7 k $
3 140	Green World FinTech Service Co Ltd	40 000	60,7 k $
3 141	International CSRC Investment Holdings Co	178 400	60,7 k $
3 142	Thirumalai Chemicals Ltd	28 097	60,7 k $
3 143	Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS	1 069 281	60,6 k $
3 144	Highlight Tech Corp	23 708	60,6 k $
3 145	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd	90 800	60,6 k $
3 146	CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd	51 070	60,6 k $
3 147	Cenra Inc	60 500	60,6 k $
3 148	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	8 800	60,6 k $
3 149	Zhejiang Taihua New Material Group Co Ltd	45 500	60,6 k $
3 150	Jiin Yeeh Ding Enterprise Co Ltd	22 400	60,6 k $
3 151	Jiangsu Dagang Co Ltd	24 900	60,5 k $
3 152	Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co Ltd	16 300	60,5 k $
3 153	Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd	29 600	60,5 k $
3 154	Advanced Enzyme Technologies Ltd	16 547	60,4 k $
3 155	Chinese Maritime Transport Ltd	35 120	60,4 k $
3 156	Western Securities Co Ltd	57 204	60,3 k $
3 157	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd	26 900	60,3 k $
3 158	Land & Houses PCL	545 500	60,3 k $
3 159	Universal Vision Biotechnology Co Ltd	13 928	60,3 k $
3 160	Avax SA	16 792	60,3 k $
3 161	Sichuan Changhong Electric Co Ltd	46 900	60,2 k $
3 162	Northeast Securities Co Ltd	47 200	60,2 k $
3 163	Humedix Co Ltd	2 503	60,1 k $
3 164	SUNIC SYSTEM Co., Ltd.	852	60,1 k $
3 165	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd	75 600	60,1 k $
3 166	Dah San Electric Wire & Cable Co Ltd	41 627	60,1 k $
3 167	Lier Chemical Co Ltd	31 692	60 k $
3 168	Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret AS	55 852	59,9 k $
3 169	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd	26 900	59,9 k $
3 170	Jiangsu Boqian New Materials Stock Co Ltd	3 100	59,9 k $
3 171	Minerva SA/Brazil	78 063	59,9 k $
3 172	Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	559 000	59,9 k $
3 173	NOCIL Ltd	31 355	59,8 k $
3 174	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd	137 500	59,8 k $
3 175	Yatsen Holding Ltd	20 551	59,8 k $
3 176	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	88 099	59,8 k $
3 177	Jiangling Motors Corp Ltd	21 700	59,7 k $
3 178	Anupam Rasayan India Ltd	4 218	59,7 k $
3 179	Thai Stanley Electric PCL	9 400	59,7 k $
3 180	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	7 400	59,7 k $
3 181	Rainbow Tours SA	1 614	59,6 k $
3 182	Hansol Technics Co Ltd	10 728	59,5 k $
3 183	Nong Shim Holdings Co Ltd	900	59,5 k $
3 184	Asia Tech Image Inc	26 000	59,5 k $
3 185	North Copper Co Ltd	28 000	59,4 k $
3 186	Tasly Pharmaceutical Group Co Ltd	26 800	59,4 k $
3 187	SIMPAR SA	26 678	59,4 k $
3 188	Cheng De Lolo Co Ltd	45 500	59,4 k $
3 189	Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd	60 000	59,4 k $
3 190	Ve Wong Corp	43 000	59,3 k $
3 191	Maxvision Technology Corp	7 500	59,3 k $
3 192	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	24 810	59,3 k $
3 193	KEE TAI Properties Co Ltd	192 064	59,3 k $
3 194	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	9 055	59,1 k $
3 195	China Automotive Engineering Research Institute Co Ltd	25 000	59,1 k $
3 196	Indigo Paints Ltd	6 455	59 k $
3 197	TBI Motion Technology Co Ltd	27 000	59 k $
3 198	Hidrovias do Brasil SA	87 488	59 k $
3 199	Giantplus Technology Co Ltd	140 000	59 k $
3 200	Grupa Azoty SA	11 673	59 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,5 %
Finance 2,9 %
Communication 2,7 %
Consommation cyclique 2,4 %
Fonds 0,7 %
Énergie 0,6 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 17,9 %
HKD 16,2 %
INR 11,2 %
USD 4,7 %
CNY 4,6 %
ZAR 2,5 %
BRL 2,3 %
SAR 2,3 %
MXN 1,6 %
AED 1,3 %
PLN 1,2 %
MYR 1,2 %
THB 1,0 %
IDR 0,7 %
TRY 0,7 %
QAR 0,6 %
KWD 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 28,1 %
Corée du Sud 18,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
Inde 11,7 %
Chine 6,0 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Îles Caïmans 2,2 %
Mexique 1,8 %
États-Unis 1,3 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Autres pays 8,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	954	591,9 M $	28,08 %
2	Corée du Sud	766	380,1 M $	18,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	246	284,5 M $	13,50 %
4	Inde	769	247,1 M $	11,72 %
5	Chine	1 624	126,7 M $	6,01 %
6	Afrique du Sud	80	58,7 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	128	49,1 M $	2,33 %
8	Brésil	139	48,8 M $	2,31 %
9	Îles Caïmans	181	45,5 M $	2,16 %
10	Mexique	61	37,9 M $	1,80 %
11	États-Unis	20	28,3 M $	1,34 %
12	Émirats arabes unis	59	27,5 M $	1,30 %

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