Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Daewon San Up Co Ltd	6 131	48,2 k $
3 202	Aksigorta AS	342 049	48,2 k $
3 203	AurionPro Solutions Ltd	6 261	48,2 k $
3 204	Devyani International Ltd	40 324	48,1 k $
3 205	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd	5 740	48,1 k $
3 206	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co Ltd	10 100	48,1 k $
3 207	Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd	11 600	48,1 k $
3 208	ASIX Electronics Corp	16 000	48,1 k $
3 209	IC Plus Corp	24 000	48 k $
3 210	Prince Housing & Development Corp	181 087	48 k $
3 211	Dishman Carbogen Amcis Ltd	24 566	48 k $
3 212	Youngor Fashion Co Ltd	41 200	48 k $
3 213	Alef Education Holding PLC	178 597	47,9 k $
3 214	BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	158 000	47,9 k $
3 215	North Chemical Industries Co Ltd	16 400	47,9 k $
3 216	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	157 349	47,9 k $
3 217	Aoshikang Technology Co Ltd	8 200	47,9 k $
3 218	Vadilal Industries Ltd	632	47,9 k $
3 219	Tinergy Chemical Co Ltd	69 635	47,8 k $
3 220	Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd	24 600	47,8 k $
3 221	NetDragon Websoft Holdings Ltd	46 500	47,8 k $
3 222	Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS	97 925	47,8 k $
3 223	Ferro SA	5 363	47,8 k $
3 224	Shenma Industry Co Ltd	50 800	47,7 k $
3 225	Bermaz Auto Bhd	200 200	47,7 k $
3 226	Mayora Indah Tbk PT	509 325	47,7 k $
3 227	Shandong Dongyue Silicone Material Co Ltd	22 600	47,7 k $
3 228	Theeb Rent A Car Co	8 074	47,6 k $
3 229	Even Construtora e Incorporadora S/A	50 000	47,6 k $
3 230	Eureka Forbes Ltd	10 185	47,6 k $
3 231	China Publishing & Media Co Ltd	59 400	47,6 k $
3 232	Tah Hsin Industrial Corp	24 024	47,6 k $
3 233	Aisino Corp	45 900	47,6 k $
3 234	Easyhome New Retail Group Co Ltd	141 300	47,5 k $
3 235	Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co Ltd	25 800	47,5 k $
3 236	China Wire & Cable Co Ltd	53 120	47,5 k $
3 237	Emerging Display Technologies Corp	74 000	47,4 k $
3 238	Savita Oil Technologies Ltd	7 544	47,4 k $
3 239	Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd	16 120	47,4 k $
3 240	Rockchip Electronics Co Ltd	1 700	47,4 k $
3 241	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd	31 600	47,3 k $
3 242	Darwin Precisions Corp	121 800	47,3 k $
3 243	Ashiana Housing Ltd	11 519	47,3 k $
3 244	Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co	13 617	47,2 k $
3 245	Digital Daesung Co Ltd	8 734	47,2 k $
3 246	Kolte-Patil Developers Ltd	11 761	47,2 k $
3 247	Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd	35 600	47,2 k $
3 248	Zhejiang Xinao Textiles Inc	54 410	47,2 k $
3 249	Univacco Technology Inc	28 000	47,2 k $
3 250	Siyaram Silk Mills Ltd	7 437	47,1 k $
3 251	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd	103 100	47,1 k $
3 252	Anhui Construction Engineering Group Co Ltd	66 500	47,1 k $
3 253	Changbai Mountain Tourism Co Ltd	8 100	47,1 k $
3 254	Waaree Renewable Technologies Ltd	4 920	47 k $
3 255	Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co Ltd	12 900	47 k $
3 256	Savior Lifetec Corp	90 189	47 k $
3 257	Trusval Technology Co Ltd	6 796	47 k $
3 258	Alamtri Minerals Indonesia Tbk PT	559 000	47 k $
3 259	Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd	24 600	47 k $
3 260	Shanxi Hi-speed Group Co Ltd	67 300	47 k $
3 261	Chant Sincere Co Ltd	28 000	47 k $
3 262	RFM Corp	532 000	47 k $
3 263	Chengdu Wintrue Holding Co Ltd	26 315	46,9 k $
3 264	TK Corp	3 094	46,9 k $
3 265	HYUNDAI Corp	2 641	46,9 k $
3 266	Bank Ochrony Srodowiska SA	17 017	46,8 k $
3 267	Wolong Electric Group Co Ltd	9 960	46,8 k $
3 268	Dongguan Development Holdings Co Ltd	31 100	46,8 k $
3 269	SDIC Capital Co Ltd	48 400	46,8 k $
3 270	Efor Yatirim Sanayi Ticaret AS	106 510	46,7 k $
3 271	Dagang NeXchange Bhd	422 500	46,7 k $
3 272	Guangdong Ellington Electronics Technology Co Ltd	33 300	46,7 k $
3 273	Fineotex Chemical Ltd	113 140	46,7 k $
3 274	Xiamen Jihong Technology Co Ltd	18 000	46,7 k $
3 275	Tianjin Ringpu Bio-Technology Co Ltd	18 500	46,6 k $
3 276	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd	85 000	46,6 k $
3 277	Kunlun Tech Co Ltd	7 300	46,6 k $
3 278	Global Tax Free Co Ltd	14 089	46,6 k $
3 279	Neusoft Corp	37 200	46,6 k $
3 280	Cognor Holding SA	27 030	46,5 k $
3 281	Soulbrain Holdings Co Ltd	2 191	46,5 k $
3 282	Sensortek Technology Corp	10 000	46,5 k $
3 283	Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co Ltd	23 100	46,5 k $
3 284	Formosa Optical Technology Co Ltd	17 000	46,5 k $
3 285	Ningbo Boway Alloy Material Co Ltd	18 800	46,4 k $
3 286	Natural Food International Holding Ltd	232 000	46,4 k $
3 287	KEE TAI Properties Co Ltd	158 064	46,4 k $
3 288	Explosive Co Ltd	32 700	46,4 k $
3 289	Balmer Lawrie & Co Ltd	25 704	46,4 k $
3 290	Hwa Fong Rubber Industrial Co Ltd	103 849	46,4 k $
3 291	Jiangxi Guotai Group Co Ltd	27 500	46,3 k $
3 292	Beijing Gehua CATV Network Co Ltd	44 200	46,3 k $
3 293	Ever Fortune AI Co Ltd	28 000	46,3 k $
3 294	Jiang Su Suyan Jingshen Co Ltd	33 200	46,2 k $
3 295	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd	9 800	46,2 k $
3 296	Young Optics Inc	22 000	46,2 k $
3 297	China Metal Products	70 190	46,2 k $
3 298	Dlala Brokerage & Investments Holding Co QSC	110 409	46,2 k $
3 299	Amlogic Shanghai Co Ltd	3 199	46,1 k $
3 300	Hygon Information Technology Co Ltd	1 123	46,1 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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