Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd	7 560	46,1 k $
3 302	Spectrum Electrics Corp	66 300	46,1 k $
3 303	Parag Milk Foods Ltd	20 587	46 k $
3 304	Usun Technology Co Ltd	17 000	46 k $
3 305	Anhui Heli Co Ltd	17 000	46 k $
3 306	Carysil Ltd	3 723	45,9 k $
3 307	Sterling and Wilson Renewable	21 475	45,9 k $
3 308	Cymechs Inc/Korea	2 223	45,9 k $
3 309	Harbin Electric Corp Jiamusi Electric Machine Co Ltd	28 440	45,9 k $
3 310	Canmax Technologies Co Ltd	5 720	45,9 k $
3 311	Log-in Logistica Intermodal SA	8 233	45,9 k $
3 312	National Aerospace Fasteners Corp	11 065	45,8 k $
3 313	Mazaya Real Estate Development QPSC	302 583	45,8 k $
3 314	Advanced Ceramic X Corp	6 783	45,8 k $
3 315	EEKA Fashion Holdings Ltd	67 500	45,8 k $
3 316	Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co Ltd	6 800	45,7 k $
3 317	Star Lake Bioscience Co Inc Zhaoqing Guangdong	67 500	45,7 k $
3 318	NICE Holdings Co Ltd	5 097	45,7 k $
3 319	COFCO Joycome Foods Ltd	319 000	45,6 k $
3 320	Xiamen C & D Inc	34 200	45,5 k $
3 321	Apator SA	6 444	45,5 k $
3 322	Aotecar New Energy Technology Group Co Ltd	119 900	45,4 k $
3 323	i3system Inc	1 104	45,4 k $
3 324	Guangxi Liugong Machinery Co Ltd	34 950	45,4 k $
3 325	Avantel Ltd	26 739	45,4 k $
3 326	Mirae Asset Venture Investment Co Ltd	5 218	45,4 k $
3 327	Wenzhou Yihua Connector Co Ltd	5 900	45,4 k $
3 328	Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd	54 400	45,3 k $
3 329	Jetwell Computer Co Ltd	6 720	45,3 k $
3 330	SeAH Steel Holdings Corp	620	45,3 k $
3 331	CETC Digital Technology Co Ltd	19 440	45,3 k $
3 332	i-SENS Inc	3 893	45,2 k $
3 333	China Bohai Bank Co Ltd	437 500	45,2 k $
3 334	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd	2 100	45,2 k $
3 335	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd	2 902	45,1 k $
3 336	OFILM Group Co Ltd	42 100	45 k $
3 337	Centum Electronics Ltd	1 210	45 k $
3 338	Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd	11 900	45 k $
3 339	NOVAREX Co Ltd	4 575	45 k $
3 340	Guizhou Chanhen Chemical Corp	8 800	45 k $
3 341	PLDT Inc	2 260	44,9 k $
3 342	TARC Ltd	31 200	44,9 k $
3 343	Sejin Heavy Industries Co Ltd	6 360	44,9 k $
3 344	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	38 512	44,9 k $
3 345	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	83 500	44,9 k $
3 346	Malayan Flour Mills Bhd	286 250	44,9 k $
3 347	North China Pharmaceutical Co Ltd	62 800	44,9 k $
3 348	SVG Optronics Co Ltd	7 800	44,8 k $
3 349	SIMPAR SA	29 470	44,8 k $
3 350	Generalplus Technology Inc	31 000	44,8 k $
3 351	Wellcall Holdings Bhd	160 650	44,8 k $
3 352	Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd	35 300	44,8 k $
3 353	Poly Property Group Co Ltd	230 860	44,8 k $
3 354	Ancom Nylex Bhd	207 979	44,8 k $
3 355	Srivichai Vejvivat PCL	174 700	44,7 k $
3 356	Youngy Co Ltd	4 900	44,7 k $
3 357	Security Bank Corp	40 536	44,7 k $
3 358	Quectel Wireless Solutions Co Ltd	6 664	44,7 k $
3 359	Kakao Games Corp	7 995	44,6 k $
3 360	King Chou Marine Technology Co Ltd	33 660	44,6 k $
3 361	Al Jouf Agricultural Development Co	4 042	44,6 k $
3 362	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	77 699	44,6 k $
3 363	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd	32 400	44,6 k $
3 364	BOTH Engineering Technology Co Ltd	12 600	44,5 k $
3 365	KC Co Ltd	2 295	44,5 k $
3 366	Shinsung Delta Tech Co Ltd	2 201	44,5 k $
3 367	Tianjin Port Development Holdings Ltd	562 000	44,5 k $
3 368	PharmaBlock Sciences Nanjing Inc	8 200	44,5 k $
3 369	Beauty Farm Medical And Health Industry Inc	18 500	44,5 k $
3 370	Votum SA	3 710	44,4 k $
3 371	Suzhou Anjie Technology Co Ltd	22 700	44,4 k $
3 372	Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd	99 500	44,4 k $
3 373	PCI Technology Group Co Ltd	61 600	44,4 k $
3 374	Beijing Sifang Automation Co Ltd	7 900	44,3 k $
3 375	Miwon Specialty Chemical Co Ltd	519	44,3 k $
3 376	Capacit'e Infraprojects Ltd	19 654	44,3 k $
3 377	Fulltech Fiber Glass Corp	22 000	44,3 k $
3 378	Tangshan Sunfar Silicon Industry Co Ltd	8 400	44,3 k $
3 379	Dongguan Aohai Technology Co Ltd	8 700	44,3 k $
3 380	Sariguna Primatirta Tbk PT	2 059 800	44,2 k $
3 381	Minmetals Development Co Ltd	31 100	44,2 k $
3 382	Xxentria Technology Materials Corp	39 182	44,2 k $
3 383	Quality Houses PCL	1 021 291	44,2 k $
3 384	Xizang Zhufeng Resources Co Ltd	23 300	44,1 k $
3 385	POCO Holding Co Ltd	5 124	44,1 k $
3 386	Sichuan Haite High-tech Co Ltd	31 856	44,1 k $
3 387	GSD Holding AS	438 423	44,1 k $
3 388	LEPU ScienTech Medical Technology Shanghai Co Ltd	29 000	44 k $
3 389	China Express Airlines Co Ltd	44 800	44 k $
3 390	Beijing Balance Medical Technology Co Ltd	3 614	44 k $
3 391	China Resources Microelectronics Ltd	5 476	44 k $
3 392	Solteam Inc	29 850	44 k $
3 393	Corporativo Fragua SAB de CV	1 553	43,9 k $
3 394	Bhansali Engineering Polymers Ltd	36 104	43,9 k $
3 395	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co Ltd	37 746	43,9 k $
3 396	Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd	20 500	43,8 k $
3 397	Guizhou Tyre Co Ltd	67 600	43,8 k $
3 398	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd	27 800	43,7 k $
3 399	eGalax_eMPIA Technology Inc	24 467	43,7 k $
3 400	Pakuwon Jati Tbk PT	2 957 600	43,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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