Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Sino-Platinum Metals Co Ltd	16 078	43,7 k $
3 402	Eastern & Oriental Bhd	238 700	43,7 k $
3 403	Valiant Co Ltd	23 100	43,7 k $
3 404	Huang Hsiang Construction Corp	43 108	43,7 k $
3 405	Surya Roshni Ltd	17 473	43,7 k $
3 406	Bansal Wire Industries Ltd	13 201	43,7 k $
3 407	Beijing Hotgen Biotech Co Ltd	2 736	43,7 k $
3 408	Union Insurance Co Ltd	42 000	43,7 k $
3 409	Henan Liliang Diamond Co Ltd	5 900	43,6 k $
3 410	Trina Solar Co Ltd	21 650	43,6 k $
3 411	Tanla Platforms Ltd	7 089	43,6 k $
3 412	Tanvex BioPharma Inc	38 000	43,6 k $
3 413	Shanghai QiFan Cable Co Ltd	16 100	43,5 k $
3 414	Nancal Technology Co Ltd	7 300	43,5 k $
3 415	Sasken Technologies Ltd	2 274	43,5 k $
3 416	Westlife Foodworld Ltd	8 187	43,5 k $
3 417	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co Ltd	65 200	43,5 k $
3 418	Ningbo Jifeng Auto Parts Co Ltd	22 300	43,4 k $
3 419	Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd	60 000	43,4 k $
3 420	So-Young International Inc	23 558	43,3 k $
3 421	ICRA Ltd	843	43,3 k $
3 422	Harvatek Corp	66 052	43,3 k $
3 423	BOC International China Co Ltd	24 700	43,3 k $
3 424	Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp Ltd	235 000	43,3 k $
3 425	Azzas 2154 SA	13 346	43,2 k $
3 426	Top Union Electronics Corp	57 864	43,2 k $
3 427	Goodbaby International Holdings Ltd	381 000	43,2 k $
3 428	Man Infraconstruction Ltd	41 881	43,1 k $
3 429	HBIS Resources Co Ltd	19 800	43,1 k $
3 430	Caregen Co Ltd	1 119	43 k $
3 431	Mayer Steel Pipe Corp	65 710	42,9 k $
3 432	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	8 800	42,9 k $
3 433	Bank Mayapada International Tbk PT	3 936 946	42,9 k $
3 434	Al Arabiya Real Estate Company KSCP	74 998	42,9 k $
3 435	Jinko Solar Co Ltd	66 777	42,9 k $
3 436	Asia Paper Manufacturing Co Ltd	8 411	42,8 k $
3 437	Cofoe Medical Technology Co Ltd	5 400	42,8 k $
3 438	Thirumalai Chemicals Ltd	23 207	42,8 k $
3 439	TTK Prestige Ltd	6 367	42,8 k $
3 440	Pengxin International Mining Co Ltd	43 700	42,7 k $
3 441	Changjiang Publishing & Media Co Ltd	35 200	42,7 k $
3 442	YongXing Special Materials Technology Co Ltd	6 399	42,7 k $
3 443	Tipco Asphalt PCL	102 100	42,7 k $
3 444	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd	77 300	42,7 k $
3 445	MNC Digital Entertainment Tbk PT	1 918 800	42,7 k $
3 446	Nong Shim Holdings Co Ltd	679	42,7 k $
3 447	Asian Granito India Ltd	74 457	42,6 k $
3 448	AME Elite Consortium Bhd	127 000	42,6 k $
3 449	Turcas Holding AS	47 712	42,6 k $
3 450	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	1 247 200	42,6 k $
3 451	JPP Holding Co Ltd	5 050	42,6 k $
3 452	Topchoice Medical Corp	7 795	42,6 k $
3 453	SJVN Ltd	58 892	42,6 k $
3 454	CSSC Science & Technology Co Ltd	31 600	42,6 k $
3 455	Hi-Lai Foods Co Ltd	8 000	42,6 k $
3 456	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	51 400	42,5 k $
3 457	Rico Auto Industries Ltd	28 598	42,5 k $
3 458	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd	4 600	42,5 k $
3 459	ION Exchange India Ltd	9 669	42,5 k $
3 460	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	27 740	42,4 k $
3 461	Dashang Co Ltd	19 457	42,4 k $
3 462	CIG Shanghai Co Ltd	2 200	42,4 k $
3 463	GMM Pfaudler Ltd	4 670	42,4 k $
3 464	Sealand Securities Co Ltd	74 500	42,4 k $
3 465	Clean Science & Technology Ltd	5 506	42,4 k $
3 466	Dayamitra Telekomunikasi PT	1 648 600	42,4 k $
3 467	Cape Industries Ltd	7 657	42,4 k $
3 468	Jiangsu Dagang Co Ltd	24 900	42,4 k $
3 469	Shenzhen Sinexcel Electric Co Ltd	8 400	42,3 k $
3 470	Husteel Co Ltd	17 299	42,3 k $
3 471	China Aerospace International Holdings Ltd	682 000	42,2 k $
3 472	National Co for Glass Industries/The	4 364	42,2 k $
3 473	Dajin Heavy Industry Co Ltd	7 200	42,1 k $
3 474	ZJMI Environmental Energy Co Ltd	23 500	42,1 k $
3 475	Fullerton Technology Co Ltd	56 000	42,1 k $
3 476	Well Shin Technology Co Ltd	34 160	42 k $
3 477	Sunrise Group Co Ltd	48 300	42 k $
3 478	Shanghai Baolong Automotive Corp	9 800	42 k $
3 479	Zhengzhou GL Tech Co Ltd	10 900	42 k $
3 480	Jiangsu Linyang Energy Co Ltd	49 100	42 k $
3 481	Krsnaa Diagnostics Ltd	7 609	41,9 k $
3 482	Dohome PCL	355 000	41,9 k $
3 483	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd	8 487	41,9 k $
3 484	CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd	44 170	41,9 k $
3 485	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	13 900	41,8 k $
3 486	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd	38 300	41,8 k $
3 487	Famous Brands Ltd	12 973	41,8 k $
3 488	Red Sea International Co	6 747	41,8 k $
3 489	Shandong Publishing & Media Co Ltd	37 500	41,7 k $
3 490	Zangge Mining Co Ltd	3 500	41,7 k $
3 491	Xingfa Aluminium Holdings Ltd	49 000	41,7 k $
3 492	Advanced Nano Products Co Ltd	1 518	41,7 k $
3 493	Amlak Finance PJSC	133 140	41,7 k $
3 494	Sichuan Chengfei Integration Technology Corp	12 300	41,7 k $
3 495	Caitong Securities Co Ltd	33 550	41,6 k $
3 496	DXN Holdings Bhd	366 000	41,6 k $
3 497	Baiyin Nonferrous Group Co Ltd	56 300	41,5 k $
3 498	ATE Energy International Co Ltd	55 664	41,5 k $
3 499	China Electronics Huada Technology Co Ltd	362 000	41,5 k $
3 500	Al Taiseer Group TALCO Industrial Co	4 759	41,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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