Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 981 dans 36 pays
10 premières: 25,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Oula Fuel Marketing Co	61 409	54 k $
3 402	Daehan Flour Mill Co Ltd	512	54 k $
3 403	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd	32 400	54 k $
3 404	PKC Co Ltd	10 835	54 k $
3 405	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd	71 161	53,9 k $
3 406	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	94 588	53,9 k $
3 407	DIT Corp	3 167	53,9 k $
3 408	OFILM Group Co Ltd	42 100	53,9 k $
3 409	Zhejiang Huatong Meat Products Co Ltd	28 900	53,9 k $
3 410	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	900	53,8 k $
3 411	China Wire & Cable Co Ltd	53 120	53,8 k $
3 412	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	1 070 443	53,8 k $
3 413	Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd	26 400	53,8 k $
3 414	Jinhong Gas Co Ltd	10 463	53,7 k $
3 415	Gokul Agro Resources Ltd	21 698	53,6 k $
3 416	Easyhome New Retail Group Co Ltd	141 300	53,6 k $
3 417	Franbo Lines Corp	98 328	53,6 k $
3 418	Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd	7 080	53,6 k $
3 419	Emerging Display Technologies Corp	74 000	53,6 k $
3 420	Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	42 588	53,6 k $
3 421	HanJung Natural Connectivity System co Ltd	1 156	53,5 k $
3 422	CHC Healthcare Group	58 000	53,5 k $
3 423	Sichuan Chengfei Integration Technology Corp	12 300	53,5 k $
3 424	Sichuan Lutianhua Co Ltd	74 800	53,4 k $
3 425	Chung Hwa Food Industrial Co Ltd	22 770	53,4 k $
3 426	Young Fast Optoelectronics Co Ltd	30 298	53,4 k $
3 427	Man Infraconstruction Ltd	41 881	53,4 k $
3 428	Advanced Information Technology PCL	368 300	53,4 k $
3 429	TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	20 297	53,4 k $
3 430	Autel Intelligent Technology Corp Ltd	10 701	53,4 k $
3 431	Caixa Seguridade Participacoes S/A	14 598	53,3 k $
3 432	Xi'an Triangle Defense Co Ltd	12 200	53,3 k $
3 433	JS Global Lifestyle Co Ltd	242 500	53,3 k $
3 434	Unilever Indonesia Tbk PT	600 000	53,3 k $
3 435	Incar Financial Service Co Ltd	7 269	53,3 k $
3 436	Exicon Co Ltd	2 110	53,3 k $
3 437	Waaree Renewable Technologies Ltd	4 920	53,2 k $
3 438	Geumhwa PSC Co Ltd	1 944	53,1 k $
3 439	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	9 527	53,1 k $
3 440	Concord Biotech Ltd	4 400	53,1 k $
3 441	Feature Integration Technology Inc	14 000	53 k $
3 442	Xuji Electric Co Ltd	14 300	53 k $
3 443	LH Financial Group PCL	1 530 300	53 k $
3 444	Harvatek Corp	66 052	53 k $
3 445	Jiang Su Suyan Jingshen Co Ltd	33 200	52,9 k $
3 446	INTOPS Co Ltd	4 192	52,9 k $
3 447	Enerya Enerji AS	268 141	52,9 k $
3 448	Pengxin International Mining Co Ltd	43 700	52,9 k $
3 449	Pumtech Korea Co Ltd	1 886	52,9 k $
3 450	Banco de Chile	282 034	52,9 k $
3 451	Tunas Baru Lampung Tbk PT	1 261 285	52,8 k $
3 452	Arctech Solar Holding Co Ltd	8 868	52,8 k $
3 453	Device Co Ltd	3 858	52,8 k $
3 454	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	29 900	52,8 k $
3 455	Tongding Interconnection Information Co Ltd	22 700	52,8 k $
3 456	Jean Co Ltd	91 367	52,7 k $
3 457	Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd	5 500	52,7 k $
3 458	Intai Technology Corp	16 800	52,7 k $
3 459	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd	85 000	52,7 k $
3 460	Vedant Fashions Ltd	11 647	52,7 k $
3 461	Chongqing Chuanyi Automation Co Ltd	18 400	52,7 k $
3 462	Sanghvi Movers Ltd	15 520	52,6 k $
3 463	Shankara Buildpro Ltd	4 445	52,6 k $
3 464	Three's Co Future Technology Group Co Ltd	7 606	52,6 k $
3 465	Xiamen Jihong Technology Co Ltd	18 000	52,6 k $
3 466	Southern Publishing & Media Co Ltd	28 700	52,6 k $
3 467	Shanghai Baosight Software Co Ltd	15 785	52,6 k $
3 468	KCTC	13 067	52,6 k $
3 469	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd	32 400	52,6 k $
3 470	TTK Prestige Ltd	9 851	52,6 k $
3 471	Capacit'e Infraprojects Ltd	19 654	52,6 k $
3 472	Formosa Optical Technology Co Ltd	17 000	52,6 k $
3 473	Ganesha Ecosphere Ltd	4 744	52,5 k $
3 474	Sunrise Group Co Ltd	48 300	52,5 k $
3 475	Anhui Construction Engineering Group Co Ltd	66 500	52,5 k $
3 476	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	77 699	52,5 k $
3 477	Pharmaniaga Bhd	849 000	52,5 k $
3 478	Jiayou International Logistics Co Ltd	28 092	52,5 k $
3 479	So-Young International Inc	17 368	52,5 k $
3 480	Luoniushan Co Ltd	54 300	52,4 k $
3 481	KG Mobility Corp	17 812	52,4 k $
3 482	Skshu Paint Co Ltd	8 372	52,4 k $
3 483	EVA Precision Industrial Holdings Ltd	544 000	52,3 k $
3 484	Systems Technology Inc/South Korea	2 030	52,3 k $
3 485	Lagenda Properties Bhd	143 100	52,3 k $
3 486	Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd	35 600	52,3 k $
3 487	UniTest Inc	4 160	52,3 k $
3 488	MOSA Industrial Corp	90 154	52,3 k $
3 489	Hefei Urban Construction Development Co Ltd	25 800	52,3 k $
3 490	POCO Holding Co Ltd	3 660	52,3 k $
3 491	Spinneys 1961 Holding PLC	162 285	52,3 k $
3 492	Iron Force Industrial Co Ltd	18 816	52,2 k $
3 493	Foryou Corp	11 804	52,2 k $
3 494	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	12 821	52,2 k $
3 495	Seshasayee Paper & Boards Ltd	18 452	52,2 k $
3 496	China Express Airlines Co Ltd	44 800	52,2 k $
3 497	Ten Pao Group Holdings Ltd	172 000	52,2 k $
3 498	Uju Electronics Co Ltd	1 935	52,1 k $
3 499	IC Plus Corp	24 000	52,1 k $
3 500	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd	83 500	52,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,5 %
Finance 2,9 %
Communication 2,7 %
Consommation cyclique 2,4 %
Fonds 0,7 %
Énergie 0,6 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 17,9 %
HKD 16,2 %
INR 11,2 %
USD 4,7 %
CNY 4,6 %
ZAR 2,5 %
BRL 2,3 %
SAR 2,3 %
MXN 1,6 %
AED 1,3 %
PLN 1,2 %
MYR 1,2 %
THB 1,0 %
IDR 0,7 %
TRY 0,7 %
QAR 0,6 %
KWD 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 28,1 %
Corée du Sud 18,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
Inde 11,7 %
Chine 6,0 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Îles Caïmans 2,2 %
Mexique 1,8 %
États-Unis 1,3 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Autres pays 8,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	954	591,9 M $	28,08 %
2	Corée du Sud	766	380,1 M $	18,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	246	284,5 M $	13,50 %
4	Inde	769	247,1 M $	11,72 %
5	Chine	1 624	126,7 M $	6,01 %
6	Afrique du Sud	80	58,7 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	128	49,1 M $	2,33 %
8	Brésil	139	48,8 M $	2,31 %
9	Îles Caïmans	181	45,5 M $	2,16 %
10	Mexique	61	37,9 M $	1,80 %
11	États-Unis	20	28,3 M $	1,34 %
12	Émirats arabes unis	59	27,5 M $	1,30 %

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