Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 501	Xiamen ITG Group Corp Ltd	47 400	41,5 k $
3 502	Guangdong Aofei Data Technology Co Ltd	12 499	41,4 k $
3 503	Quzhou Xin'an Development Co Ltd	97 500	41,4 k $
3 504	Jasmine Technology Solution PCL	46 000	41,4 k $
3 505	Dongwoon Anatech Co Ltd	2 258	41,4 k $
3 506	Baoji Titanium Industry Co Ltd	9 900	41,4 k $
3 507	Dah San Electric Wire & Cable Co Ltd	32 043	41,4 k $
3 508	Ampire Co Ltd	52 000	41,4 k $
3 509	Innocean Worldwide Inc	3 107	41,3 k $
3 510	Oriental Pearl Group Co Ltd	33 900	41,3 k $
3 511	China Enterprise Co Ltd	123 300	41,3 k $
3 512	Apeejay Surrendra Park Hotels Ltd	32 283	41,3 k $
3 513	Daihan Pharmaceutical Co Ltd	2 228	41,3 k $
3 514	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd	40 000	41,2 k $
3 515	Ingenic Semiconductor Co Ltd	2 200	41,2 k $
3 516	Yongjin Technology Group Co Ltd	13 700	41,2 k $
3 517	ADF Foods Ltd	14 496	41,2 k $
3 518	Adese Gayrimenkul Yatirim AS	2 256 095	41,2 k $
3 519	Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd	26 400	41,2 k $
3 520	Shanghai Huafon Aluminium Corp	17 700	41,1 k $
3 521	Cashbuild Ltd	5 673	41,1 k $
3 522	Lushang Freda Pharmaceutical Co Ltd	49 700	41,1 k $
3 523	Yusys Technologies Co Ltd	16 700	41,1 k $
3 524	Inox Green Energy Services Ltd	22 397	41,1 k $
3 525	Midea Real Estate Holding Ltd	107 200	41 k $
3 526	Pharmosa Biopharm Inc	40 000	41 k $
3 527	AlJazira Takaful Ta'awuni Co	12 745	41 k $
3 528	Cathay Consolidated Inc	13 799	40,9 k $
3 529	Hefei Urban Construction Development Co Ltd	25 800	40,9 k $
3 530	Celltrion Pharm Inc	1 462	40,9 k $
3 531	Orient Electric Ltd	22 504	40,9 k $
3 532	Prataap Snacks Ltd	3 362	40,9 k $
3 533	BR Advisory Partners Participacoes SA	14 400	40,8 k $
3 534	Castech Inc	5 630	40,8 k $
3 535	Shandong WIT Dyne Health Co Ltd	10 600	40,8 k $
3 536	Mehow Innovative Ltd	17 472	40,8 k $
3 537	Protean eGov Technologies Ltd	6 309	40,8 k $
3 538	Ovctek China Inc	24 000	40,8 k $
3 539	Sirio Pharma Co Ltd	16 029	40,8 k $
3 540	Magni-Tech Industries Bhd	96 933	40,8 k $
3 541	Shenzhen Everwin Precision Technology Co Ltd	9 980	40,8 k $
3 542	Zeus Co Ltd	6 988	40,8 k $
3 543	GOOD FINANCE SECURITIES CO., LTD.	39 000	40,7 k $
3 544	SGC Energy Co Ltd	1 448	40,7 k $
3 545	Wonderla Holidays Ltd	8 149	40,7 k $
3 546	Wasu Media Holding Co Ltd	39 200	40,6 k $
3 547	Senao Networks Inc	11 119	40,6 k $
3 548	Ramco Systems Ltd	6 666	40,6 k $
3 549	Hanpin Electron Co Ltd	26 000	40,6 k $
3 550	Xiamen International Airport Co Ltd	18 394	40,6 k $
3 551	Olympic Circuit Technology Co Ltd	8 700	40,5 k $
3 552	Pantum Technology Co Ltd	16 091	40,5 k $
3 553	Andon Health Co Ltd	4 000	40,5 k $
3 554	Lygend Resources & Technology Co Ltd-H	24 000	40,5 k $
3 555	Miwon Chemicals Co Ltd	5 710	40,5 k $
3 556	Wuxi Chipown Micro-Electronics Ltd	4 215	40,5 k $
3 557	YGSOFT Inc	49 236	40,4 k $
3 558	Shenzhen Microgate Technology Co Ltd	19 400	40,4 k $
3 559	Anpec Electronics Corp	5 000	40,4 k $
3 560	Grupo Mateus SA	50 741	40,3 k $
3 561	Daehan Flour Mill Co Ltd	5 120	40,3 k $
3 562	Zig Sheng Industrial Co Ltd	153 231	40,3 k $
3 563	China Vered Financial Holding Corp Ltd	322 000	40,3 k $
3 564	Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd	31 780	40,3 k $
3 565	Barito Pacific Tbk PT	396 103	40,3 k $
3 566	Arkan Al-Kuwait Real Estate Co KSC	42 158	40,3 k $
3 567	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	2 001 772	40,3 k $
3 568	Alamar Foods	4 086	40,3 k $
3 569	Jinhong Gas Co Ltd	10 463	40,3 k $
3 570	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd	1 540	40,3 k $
3 571	SK Chemicals Co Ltd	1 475	40,2 k $
3 572	Happiest Minds Technologies Ltd	10 181	40,2 k $
3 573	Xinhuanet Co Ltd	16 302	40,1 k $
3 574	Guangzhou Zhiguang Electric Co Ltd	25 000	40,1 k $
3 575	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	278 000	40,1 k $
3 576	Vedant Fashions Ltd	9 267	40,1 k $
3 577	National Consumer Holding Co SAK	125 908	40,1 k $
3 578	Value Valves Co Ltd	16 000	40,1 k $
3 579	Zhejiang Supor Co Ltd	6 200	40,1 k $
3 580	Zhejiang Hangmin Co Ltd	40 400	40 k $
3 581	Wah Hong Industrial Corp	33 694	40 k $
3 582	Hiyes International Co Ltd	16 866	40 k $
3 583	Digital China Group Co Ltd	11 200	40 k $
3 584	Lemtech Holdings Co Ltd	15 870	39,9 k $
3 585	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	14 900	39,9 k $
3 586	Pro Hawk Corp	8 000	39,9 k $
3 587	Nexen Corp	9 997	39,9 k $
3 588	Delpha Construction Co Ltd	65 000	39,9 k $
3 589	Korea Ratings Corp	564	39,9 k $
3 590	FineTek Co Ltd	14 100	39,9 k $
3 591	Housing & Urban Development Corp Ltd	19 548	39,9 k $
3 592	Relaxo Footwears Ltd	9 352	39,8 k $
3 593	Addcn Technology Co Ltd	8 913	39,8 k $
3 594	Sanquan Food Co Ltd	20 304	39,8 k $
3 595	Hidrovias do Brasil SA	64 288	39,8 k $
3 596	CWT International Ltd	1 590 000	39,8 k $
3 597	Grace Fabric Technology Co Ltd	2 100	39,8 k $
3 598	SK TELECOM CO LTD	1 259	39,8 k $
3 599	Run Long Construction Co Ltd	39 087	39,8 k $
3 600	Trisul SA	47 192	39,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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