Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 601	Lucky Harvest Co Ltd	9 210	39,6 k $
3 602	NBTM New Materials Group Co Ltd	10 100	39,6 k $
3 603	Intellian Technologies Inc	993	39,6 k $
3 604	Zhejiang Songyuan Automotive Safety Systems Co Ltd	16 856	39,5 k $
3 605	MRV Engenharia e Participacoes SA	42 284	39,5 k $
3 606	Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	20 043	39,5 k $
3 607	JTEKT India Ltd	26 866	39,5 k $
3 608	Easywell Biomedical Inc	38 953	39,5 k $
3 609	Hsin-Li Chemical Industrial Corp	31 000	39,5 k $
3 610	GeoVision Inc	22 164	39,4 k $
3 611	Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd	37 900	39,4 k $
3 612	Ruida Futures Co Ltd	13 500	39,4 k $
3 613	Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd	11 480	39,4 k $
3 614	Iflytek Co Ltd	6 300	39,4 k $
3 615	Nanjing Pharmaceutical Group Co Ltd	52 400	39,3 k $
3 616	Qingdao Gaoce Technology Co Ltd	32 967	39,3 k $
3 617	Utechzone Co Ltd	8 000	39,3 k $
3 618	Dezhan Healthcare Co Ltd	80 300	39,3 k $
3 619	I-TAIL Corp PCL	75 300	39,3 k $
3 620	EGE Gubre Sanayii AS	19 870	39,3 k $
3 621	Be Friends Holding Ltd	350 000	39,2 k $
3 622	Aurora Corp/Taiwan	23 585	39,2 k $
3 623	YD Electronic Technology Co Ltd	4 600	39,1 k $
3 624	Nuode New Materials Co Ltd	32 300	39 k $
3 625	KOREA FUEL-TECH CORPORATION	10 279	39 k $
3 626	Handsome Co Ltd	2 844	39 k $
3 627	Three's Co Future Technology Group Co Ltd	7 606	38,9 k $
3 628	Nexcom International Co Ltd	21 000	38,9 k $
3 629	Hsin Yung Chien Co Ltd	14 364	38,9 k $
3 630	Khon Kaen Sugar Industry PCL	808 900	38,9 k $
3 631	Boryszew SA	29 154	38,9 k $
3 632	Franbo Lines Corp	75 328	38,8 k $
3 633	Com2uSCorp	1 881	38,8 k $
3 634	Jash Engineering Ltd	7 348	38,8 k $
3 635	Swan Corp Ltd	12 050	38,7 k $
3 636	Neutech Group Ltd	143 200	38,7 k $
3 637	Triangle Tyre Co Ltd	19 700	38,7 k $
3 638	HyUnion Holding Co Ltd	44 700	38,7 k $
3 639	POSCO Steeleon Co Ltd	13 080	38,7 k $
3 640	Beijing Sanyuan Foods Co Ltd	57 198	38,7 k $
3 641	ADTechnology Co Ltd	2 141	38,7 k $
3 642	Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd	2 062	38,6 k $
3 643	Universal Cables Ltd	2 727	38,6 k $
3 644	RPG Life Sciences Ltd	1 324	38,6 k $
3 645	MeiG Smart Technology Co Ltd	7 400	38,5 k $
3 646	Chemtronics Co Ltd	2 899	38,5 k $
3 647	GemPharmatech Co Ltd	10 762	38,5 k $
3 648	Northking Information Technology Co Ltd	22 800	38,5 k $
3 649	Chaowei Power Holdings Ltd	225 000	38,5 k $
3 650	HG Infra Engineering Ltd	6 817	38,5 k $
3 651	Thrace Plastics Holding and Co	7 009	38,4 k $
3 652	By-health Co Ltd	24 800	38,4 k $
3 653	Action Electronics Co Ltd	103 000	38,3 k $
3 654	Tianfeng Securities Co Ltd	69 700	38,3 k $
3 655	Anadolu Hayat Emeklilik AS	15 866	38,3 k $
3 656	Amulaire Thermal Technology Inc	40 000	38,3 k $
3 657	Shanghai Huace Navigation Technology Ltd	9 100	38,3 k $
3 658	Jiuzhitang Co Ltd	28 500	38,3 k $
3 659	Privatization Holding Co KSCP	84 512	38,2 k $
3 660	Holiday Entertainment Co Ltd	23 600	38,2 k $
3 661	Hup Seng Industries Bhd	164 800	38,1 k $
3 662	Formosa Oilseed Processing Co Ltd	47 897	38,1 k $
3 663	CSU Digital SA	13 600	38,1 k $
3 664	Xinjiang Joinworld Co Ltd	28 500	38,1 k $
3 665	Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co Ltd	9 800	38 k $
3 666	Ningbo Menovo Pharmaceutical Co Ltd	10 360	38 k $
3 667	Oscotec Inc	1 813	38 k $
3 668	Rasiyat Holding Co	18 109	38 k $
3 669	Sunteck Realty Ltd	11 949	37,9 k $
3 670	Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd	18 000	37,9 k $
3 671	Oriental Hotels Ltd	27 350	37,8 k $
3 672	Chung Hwa Food Industrial Co Ltd	17 770	37,8 k $
3 673	Brave C&H Supply Co Ltd	9 000	37,8 k $
3 674	Veedol Corp Ltd	2 565	37,7 k $
3 675	Lumi Rental Co	5 038	37,7 k $
3 676	Henan Shijia Photons Technology Co Ltd	2 829	37,7 k $
3 677	Red Avenue New Materials Group Co Ltd	4 700	37,7 k $
3 678	Murapol SA	3 786	37,7 k $
3 679	Sinosoft Co Ltd	18 120	37,7 k $
3 680	TBI Motion Technology Co Ltd	27 000	37,7 k $
3 681	National Silicon Industry Group Co Ltd	10 831	37,6 k $
3 682	Yi Jinn Industrial Co Ltd	85 155	37,6 k $
3 683	Rallis India Ltd	16 509	37,6 k $
3 684	Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co Ltd	22 900	37,6 k $
3 685	Polimex-Mostostal SA	21 733	37,6 k $
3 686	Alujain Corp	5 304	37,5 k $
3 687	Transfar Zhilian Co Ltd	52 400	37,5 k $
3 688	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co Ltd	68 700	37,4 k $
3 689	Woori Technology Investment Co Ltd	12 348	37,4 k $
3 690	Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd	30 536	37,3 k $
3 691	EverProX Technologies Co Ltd	1 800	37,3 k $
3 692	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	3 879	37,3 k $
3 693	Hyundai BNG Steel Co Ltd	4 900	37,3 k $
3 694	Capital Small Finance Bank Ltd	12 216	37,3 k $
3 695	Suntak Technology Co Ltd	22 600	37,3 k $
3 696	D.I Corp	2 730	37,3 k $
3 697	EirGenix Inc	27 000	37,3 k $
3 698	Text SA	2 715	37,3 k $
3 699	INVENI Co Ltd	3 775	37,2 k $
3 700	Beijing Strong Biotechnologies Inc	21 600	37,2 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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