Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 701	Mold-Tek Packaging Ltd	5 289	37,2 k $
3 702	Vindhya Telelinks Ltd	1 779	37,2 k $
3 703	ENN Natural Gas Co Ltd	14 100	37,2 k $
3 704	First Investment Co KSCP	88 762	37,2 k $
3 705	Guangdong Advertising Group Co Ltd	36 900	37,2 k $
3 706	Golden Throat Holdings Group Co Ltd	91 500	37,1 k $
3 707	ideaForge Technology Ltd	4 022	37,1 k $
3 708	Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd	18 900	37,1 k $
3 709	KSS LINE Ltd	5 305	37,1 k $
3 710	Mi Chang Oil Industrial Co Ltd	382	37,1 k $
3 711	Career Technology MFG. Co Ltd	86 235	37,1 k $
3 712	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	15 700	37,1 k $
3 713	Richinfo Technology Co Ltd	12 400	37,1 k $
3 714	Jinyu Bio-Technology Co Ltd	19 800	37,1 k $
3 715	Hangzhou Huawang New Material Technology Co Ltd	28 440	37,1 k $
3 716	Daol Investment & Securities Co Ltd	15 603	37 k $
3 717	IFB Industries Ltd	2 707	37 k $
3 718	Campus Activewear Ltd	15 946	37 k $
3 719	Steel Pipe Industry of Indonesia PT	1 516 900	37 k $
3 720	Hangzhou Iron & Steel Co	38 300	37 k $
3 721	Ningxia Orient Tantalum Industry Co Ltd	5 700	37 k $
3 722	Wuhan DR Laser Technology Corp Ltd	2 520	36,9 k $
3 723	E1 Corp	602	36,9 k $
3 724	Guangzhou Restaurant Group Co Ltd	17 600	36,9 k $
3 725	Leyard Optoelectronic Co Ltd	46 400	36,9 k $
3 726	PT ALLO BANK INDONESIA TBK	699 400	36,9 k $
3 727	BLS International Services Ltd	14 672	36,8 k $
3 728	Ten Pao Group Holdings Ltd	172 000	36,8 k $
3 729	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	23 263	36,8 k $
3 730	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd	408	36,8 k $
3 731	Sineng Electric Co Ltd	10 020	36,8 k $
3 732	Orchid Pharma Ltd	3 540	36,7 k $
3 733	Newmax Technology Co Ltd	45 000	36,7 k $
3 734	Ching Feng Home Fashions Co Ltd	60 478	36,7 k $
3 735	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd	14 810	36,7 k $
3 736	TPV Technology Co Ltd	110 500	36,7 k $
3 737	Beijing Kingsoft Office Software Inc	915	36,7 k $
3 738	Kuwait Investment Co SAK	61 720	36,7 k $
3 739	KMW Co Ltd	3 770	36,7 k $
3 740	DMS Co Ltd	6 436	36,6 k $
3 741	iOCO Ltd	157 410	36,6 k $
3 742	Danal Co Ltd	11 688	36,6 k $
3 743	Taiwan Sanyo Electric Co Ltd	37 800	36,5 k $
3 744	Alembic Ltd	38 303	36,5 k $
3 745	Shenzhen FRD Science & Technology Co Ltd	7 800	36,5 k $
3 746	CMST Development Co Ltd	52 300	36,5 k $
3 747	Elektrotim SA	2 257	36,5 k $
3 748	Solus Advanced Materials Co Ltd	8 181	36,4 k $
3 749	Ningbo Deye Technology Corp	3 000	36,4 k $
3 750	Hengdian Group Tospo Lighting Co Ltd	12 900	36,4 k $
3 751	Satrec Initiative Co Ltd	829	36,3 k $
3 752	Deva Holding AS	24 617	36,3 k $
3 753	Eastern Water Resources Development and Management PCL	233 500	36,3 k $
3 754	Inner Mongolia Furui Medical Science Co Ltd	5 400	36,3 k $
3 755	Apex Biotechnology Corp	37 477	36,3 k $
3 756	Yuan High-Tech Development Co Ltd	8 400	36,3 k $
3 757	WCT Holdings Bhd	376 235	36,3 k $
3 758	Lealea Enterprise Co Ltd	166 940	36,2 k $
3 759	Syscom Computer Engineering Co	22 000	36,2 k $
3 760	Qingdao Hanhe Cable Co Ltd	35 900	36,2 k $
3 761	Zhejiang Hailide New Material Co Ltd	45 600	36,2 k $
3 762	NIIT Ltd	36 285	36,2 k $
3 763	Woojin Inc	3 958	36,2 k $
3 764	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd	1 600	36,2 k $
3 765	Huafu Fashion Co Ltd	65 200	36,1 k $
3 766	Huaxi Securities Co Ltd	29 000	36,1 k $
3 767	Konfoong Materials International Co Ltd	1 200	36,1 k $
3 768	Sichuan Baicha Baidao Industrial Co Ltd	59 000	36,1 k $
3 769	Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd	41 100	36 k $
3 770	Advanced Technology & Materials Co Ltd	15 400	36 k $
3 771	V-Mart Retail Ltd	4 452	36 k $
3 772	Dongkuk Holdings Co Ltd	29 995	36 k $
3 773	TS Corp/Korea	19 785	35,9 k $
3 774	First Steamship Co Ltd	188 425	35,9 k $
3 775	Iochpe Maxion SA	18 742	35,9 k $
3 776	Perfect World Co Ltd/China	22 100	35,9 k $
3 777	Kewal Kiran Clothing Ltd	6 875	35,9 k $
3 778	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd	6 544	35,8 k $
3 779	Cheerwin Group Ltd	126 000	35,8 k $
3 780	Keystone Realtors Ltd	8 557	35,8 k $
3 781	NKY Medical Holdings Ltd	19 560	35,8 k $
3 782	Ecopro HN Co Ltd	2 169	35,8 k $
3 783	City Lodge Hotels Ltd	136 276	35,7 k $
3 784	Eastech Holding Ltd	16 000	35,7 k $
3 785	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	56 616	35,7 k $
3 786	Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS	168 248	35,7 k $
3 787	Sunplus Innovation Technology Inc	8 213	35,7 k $
3 788	China Leadshine Technology Co Ltd	4 200	35,7 k $
3 789	YG Entertainment Inc	1 339	35,6 k $
3 790	Century Enka Ltd	5 604	35,6 k $
3 791	EIH Associated Hotels	10 998	35,6 k $
3 792	DHC Software Co Ltd	33 200	35,6 k $
3 793	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	12 100	35,6 k $
3 794	China World Trade Center Co Ltd	12 500	35,6 k $
3 795	Guangdong Huate Gas Co Ltd	1 891	35,5 k $
3 796	Cafe24 Corp	3 018	35,5 k $
3 797	Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Group Co Ltd	2 563	35,5 k $
3 798	China Film Group Co Ltd	19 200	35,5 k $
3 799	Hangzhou Shunwang Technology Co Ltd	13 300	35,5 k $
3 800	Premier Marketing PCL	106 600	35,4 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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