Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 801	D&O Green Technologies Bhd	452 600	35,4 k $
3 802	Korea Movenex Co Ltd	14 544	35,4 k $
3 803	KISCO Corp	5 433	35,4 k $
3 804	Qingdao NovelBeam Technology Co Ltd	3 494	35,4 k $
3 805	Kuang Hong Arts Management Inc	13 000	35,3 k $
3 806	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	14 982	35,3 k $
3 807	Super Energy Corp PCL	9 042 200	35,3 k $
3 808	Spandana Sphoorty Financial Ltd	12 956	35,3 k $
3 809	New Asia Construction & Development Corp	81 000	35,3 k $
3 810	Katmerciler Arac Ustu Ekipman Sanayi ve Ticaret AS	757 382	35,2 k $
3 811	MCS Steel PCL	148 100	35,2 k $
3 812	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	7 580	35,2 k $
3 813	Huangshan Tourism Development Co Ltd	21 000	35,2 k $
3 814	Ample Electronic Technology Co Ltd	5 450	35,1 k $
3 815	New Guomai Digital Culture Co Ltd	21 700	35 k $
3 816	Harbin Boshi Automation Co Ltd	17 661	35 k $
3 817	GAEASOFT	6 369	35 k $
3 818	Zhejiang Wanma Co Ltd	22 800	35 k $
3 819	Gaona Aero Material Co Ltd	15 220	35 k $
3 820	Shenzhen Laibao Hi-tech Co Ltd	24 100	35 k $
3 821	Heung-A Shipping Co Ltd	29 145	34,9 k $
3 822	NYOCOR Co Ltd	36 700	34,9 k $
3 823	East Group Co Ltd	50 400	34,9 k $
3 824	K Laser Technology Inc	71 000	34,9 k $
3 825	SUNIC SYSTEM Co., Ltd.	852	34,9 k $
3 826	FESCO Group Co Ltd	17 100	34,9 k $
3 827	Skshu Paint Co Ltd	10 046	34,8 k $
3 828	Yunnan Energy Investment Co Ltd	24 500	34,8 k $
3 829	BenQ Materials Corp	50 000	34,8 k $
3 830	Korea District Heating Corp	743	34,8 k $
3 831	Loop Telecommunication International Inc	21 000	34,8 k $
3 832	Wuxi Xinje Electric Co Ltd	4 700	34,7 k $
3 833	Pantech Group Holdings Bhd	219 367	34,6 k $
3 834	Gigasolar Materials Corp	10 897	34,6 k $
3 835	Jiangsu Lopal Tech Group Co Ltd	12 500	34,6 k $
3 836	ITC Hotels Ltd	20 369	34,6 k $
3 837	Ajinomoto Malaysia Bhd	7 500	34,6 k $
3 838	ICC International PCL	47 826	34,6 k $
3 839	King's Town Construction Co Ltd	31 348	34,6 k $
3 840	MegaStudy Co Ltd	3 816	34,6 k $
3 841	Walchandnagar Industries Ltd	14 309	34,5 k $
3 842	Changzhou Qianhong Biopharma Co Ltd	34 300	34,5 k $
3 843	KG DONGBUSTEEL	9 086	34,5 k $
3 844	Fine Semitech Corp	2 729	34,5 k $
3 845	HIM International Music Inc	13 190	34,4 k $
3 846	Jiangsu Jiejie Microelectronics Co Ltd	10 000	34,4 k $
3 847	AAPICO Hitech PCL	72 532	34,4 k $
3 848	Teo Seng Capital Bhd	152 700	34,4 k $
3 849	Beijing Sinnet Technology Co Ltd	17 200	34,4 k $
3 850	Fujian Apex Software Co Ltd	7 500	34,4 k $
3 851	Xiamen Kingdomway Group Co	16 400	34,4 k $
3 852	Xiangtan Electrochemical Scientific Co Ltd	18 800	34,4 k $
3 853	Creative Sensor Inc	27 000	34,4 k $
3 854	JL Mag Rare-Earth Co Ltd	16 400	34,3 k $
3 855	Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario SA	23 638	34,3 k $
3 856	Sinomach Precision Industry Group Co Ltd	5 500	34,3 k $
3 857	Shipping Corp of India Land And Assets Ltd	79 327	34,3 k $
3 858	Sichuan New Energy Power Co Ltd	18 900	34,3 k $
3 859	Molibdenos y Metales SA	3 068	34,2 k $
3 860	PKC Co Ltd	10 835	34,2 k $
3 861	SEAH HOLDINGS CORP	419	34,2 k $
3 862	CJ ENM Co Ltd	1 561	34,2 k $
3 863	Saudi Co For Hardware CJSC	5 824	34,2 k $
3 864	Founding Construction & Development Co Ltd	77 460	34,1 k $
3 865	Hanwei Electronics Group Corp	7 000	34,1 k $
3 866	Wuxi Boton Technology Co Ltd	11 900	34 k $
3 867	Electric Connector Technology Co Ltd	6 300	34 k $
3 868	BF Utilities Ltd	5 676	34 k $
3 869	Xiamen Intretech Inc	10 500	34 k $
3 870	Bestway Marine & Energy Technology Co Ltd	36 800	34 k $
3 871	LIG Accuver Co Ltd	1 882	34 k $
3 872	Shenzhen Desay Battery Technology Co	9 393	34 k $
3 873	Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd	59 500	33,9 k $
3 874	Mango Excellent Media Co Ltd	14 000	33,9 k $
3 875	Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd	69 600	33,9 k $
3 876	Hengbao Co Ltd	22 300	33,9 k $
3 877	VIA Labs Inc	12 000	33,9 k $
3 878	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd	18 940	33,9 k $
3 879	United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan	68 000	33,8 k $
3 880	Jaya Real Property Tbk PT	562 800	33,8 k $
3 881	JL Mag Rare-Earth Co Ltd	8 920	33,8 k $
3 882	TAB Gida Sanayi Ve Ticaret AS	6 599	33,8 k $
3 883	KNJ Co Ltd	1 991	33,8 k $
3 884	Inmyshow Digital Technology Group Co Ltd	48 600	33,7 k $
3 885	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co Ltd	9 600	33,7 k $
3 886	Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd	19 100	33,6 k $
3 887	Eternal Asia Supply Chain Management Ltd	49 200	33,6 k $
3 888	Jiangsu Ankura Intelligent Power Co Ltd	5 600	33,6 k $
3 889	Gulf Warehousing Co	52 211	33,6 k $
3 890	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd	19 400	33,6 k $
3 891	OceanaGold Philippines Inc	61 700	33,6 k $
3 892	XPRO India Ltd	2 112	33,6 k $
3 893	TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	12 832	33,5 k $
3 894	New Hope Dairy Co., Ltd.	12 400	33,5 k $
3 895	Imeik Technology Development Co Ltd	2 074	33,5 k $
3 896	Feature Integration Technology Inc	14 000	33,5 k $
3 897	Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd	32 400	33,5 k $
3 898	DBG Technology Co Ltd	12 100	33,5 k $
3 899	Kuangda Technology Group Co Ltd	42 700	33,5 k $
3 900	Ningbo Yunsheng Co Ltd	20 600	33,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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