Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
Creator: Titelia
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 981 dans 36 pays
10 premières: 25,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 801	Kiri Industries Ltd	10 537	46 k $
3 802	Venus Pipes & Tubes Ltd	3 149	45,9 k $
3 803	Srivichai Vejvivat PCL	174 700	45,9 k $
3 804	SEAH HOLDINGS CORP	419	45,9 k $
3 805	Harim Co Ltd	20 657	45,9 k $
3 806	Rockchip Electronics Co Ltd	1 700	45,9 k $
3 807	Allmed Medical Products Co Ltd	22 700	45,9 k $
3 808	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	4 900	45,8 k $
3 809	Generalplus Technology Inc	31 000	45,8 k $
3 810	Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd	20 500	45,7 k $
3 811	Valor Estate Ltd	41 589	45,7 k $
3 812	Essex Bio-technology Ltd	110 000	45,7 k $
3 813	GC Cell Corp	2 823	45,7 k $
3 814	China Resources Microelectronics Ltd	5 476	45,7 k $
3 815	YD Electronic Technology Co Ltd	4 600	45,7 k $
3 816	Dongsung Chemical Co Ltd	15 367	45,7 k $
3 817	NRB Bearings Ltd	15 300	45,7 k $
3 818	Venky's India Ltd	2 715	45,6 k $
3 819	Skipper Ltd	9 041	45,6 k $
3 820	SHIFT UP Corp	2 062	45,6 k $
3 821	Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd	12 600	45,6 k $
3 822	Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd	6 400	45,6 k $
3 823	Tayho Advanced Materials Group Co Ltd	27 400	45,6 k $
3 824	Wonderla Holidays Ltd	8 149	45,5 k $
3 825	QST International Corp	31 642	45,5 k $
3 826	Tongdao Liepin Group	141 200	45,5 k $
3 827	Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc	17 700	45,5 k $
3 828	YGSOFT Inc	49 236	45,5 k $
3 829	Asiya Capital Investments Co KSCP	335 749	45,4 k $
3 830	Somboon Advance Technology PCL	100 650	45,4 k $
3 831	Ecoplastic Corp	18 180	45,4 k $
3 832	Chinese Universe Publishing and Media Group Co Ltd	37 300	45,4 k $
3 833	Thai Life Insurance PCL	140 400	45,4 k $
3 834	CTS International Logistics Corp Ltd	55 500	45,3 k $
3 835	Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co Ltd	22 900	45,3 k $
3 836	AECC Aero-Engine Control Co Ltd	14 900	45,3 k $
3 837	Bank Mayapada International Tbk PT	3 936 946	45,3 k $
3 838	NKY Medical Holdings Ltd	16 300	45,3 k $
3 839	Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd	34 400	45,3 k $
3 840	Rich Development Co Ltd	194 811	45,2 k $
3 841	Tanmiah Food Co	2 595	45,2 k $
3 842	Optimax Technology Corp	50 000	45,2 k $
3 843	Burjeel Holdings PLC	157 476	45,1 k $
3 844	Sumou Real Estate Co	5 604	45,1 k $
3 845	BOC International China Co Ltd	24 700	45,1 k $
3 846	Daesang Holdings Co Ltd	6 972	45,1 k $
3 847	Lealea Enterprise Co Ltd	232 940	45 k $
3 848	Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd	18 000	45 k $
3 849	Duopharma Biotech Bhd	139 397	45 k $
3 850	Shandong WIT Dyne Health Co Ltd	10 600	45 k $
3 851	Yuen Foong Yu Consumer Products Co Ltd	36 000	45 k $
3 852	Anhui Heli Co Ltd	17 000	45 k $
3 853	Wanxiang Qianchao Co Ltd	18 920	44,9 k $
3 854	Fullerton Technology Co Ltd	56 000	44,9 k $
3 855	Transfar Zhilian Co Ltd	52 400	44,8 k $
3 856	Aaeon Technology Inc	11 546	44,8 k $
3 857	Monte Carlo Fashions Ltd	7 517	44,8 k $
3 858	FineTek Co Ltd	14 100	44,8 k $
3 859	Jiangsu Soho High Hope Group Corp	106 800	44,7 k $
3 860	Geojit Financial Services Ltd	65 181	44,7 k $
3 861	Ruyi Film Entertainment Co Ltd	30 100	44,7 k $
3 862	Jilin Chemical Fibre	59 600	44,7 k $
3 863	Dear U Co Ltd	2 034	44,7 k $
3 864	Pro Hawk Corp	8 000	44,6 k $
3 865	Chongqing Gas Group Corp Ltd	57 800	44,6 k $
3 866	Guangdong South New Media Co Ltd	8 000	44,6 k $
3 867	Al Taiseer Group TALCO Industrial Co	4 759	44,6 k $
3 868	Hung Ching Development & Construction Co Ltd	41 000	44,5 k $
3 869	Digital China Group Co Ltd	8 000	44,5 k $
3 870	Changjiang Publishing & Media Co Ltd	35 200	44,4 k $
3 871	Grupo Traxion SAB de CV	74 509	44,4 k $
3 872	Paradeep Phosphates Ltd	32 406	44,4 k $
3 873	Iflytek Co Ltd	6 300	44,4 k $
3 874	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd	34 878	44,4 k $
3 875	Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co Ltd	22 700	44,3 k $
3 876	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	32 891	44,3 k $
3 877	Vaibhav Global Ltd	19 165	44,3 k $
3 878	National Co for Glass Industries/The	4 364	44,3 k $
3 879	TARC Ltd	31 200	44,3 k $
3 880	Baowu Magnesium Technology Co Ltd	19 176	44,3 k $
3 881	Young Optics Inc	22 000	44,3 k $
3 882	Korea Movenex Co Ltd	14 544	44,2 k $
3 883	Shandong Jinjing Science & Technology Co Ltd	51 300	44,2 k $
3 884	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	3 879	44,2 k $
3 885	ZJAMP Group Co Ltd	32 900	44,2 k $
3 886	Pokarna Ltd	4 739	44,2 k $
3 887	Nan Juen International Co Ltd	2 000	44,2 k $
3 888	Capital Financial Indonesia Tbk PT	567 000	44,1 k $
3 889	Zhejiang Supor Co Ltd	6 400	44,1 k $
3 890	Bestway Marine & Energy Technology Co Ltd	36 800	44,1 k $
3 891	Ningbo Xusheng Group Co Ltd	19 408	44,1 k $
3 892	Cashbuild Ltd	5 673	44,1 k $
3 893	DS Dansuk Co Ltd	2 697	44 k $
3 894	Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd	11 480	44 k $
3 895	E1 Corp	602	44 k $
3 896	Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd	41 100	44 k $
3 897	Procter & Gamble Hygiene & Health Care Ltd	408	44 k $
3 898	Precious Shipping PCL	210 900	44 k $
3 899	Eastern Polymer Group PCL	402 600	43,9 k $
3 900	Gaona Aero Material Co Ltd	15 220	43,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 21,5 %
Finance 2,9 %
Communication 2,7 %
Consommation cyclique 2,4 %
Fonds 0,7 %
Énergie 0,6 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 68,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 27,7 %
KRW 17,9 %
HKD 16,2 %
INR 11,2 %
USD 4,7 %
CNY 4,6 %
ZAR 2,5 %
BRL 2,3 %
SAR 2,3 %
MXN 1,6 %
AED 1,3 %
PLN 1,2 %
MYR 1,2 %
THB 1,0 %
IDR 0,7 %
TRY 0,7 %
QAR 0,6 %
KWD 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 28,1 %
Corée du Sud 18,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
Inde 11,7 %
Chine 6,0 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Îles Caïmans 2,2 %
Mexique 1,8 %
États-Unis 1,3 %
Émirats arabes unis 1,3 %
Autres pays 8,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	954	591,9 M $	28,08 %
2	Corée du Sud	766	380,1 M $	18,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	246	284,5 M $	13,50 %
4	Inde	769	247,1 M $	11,72 %
5	Chine	1 624	126,7 M $	6,01 %
6	Afrique du Sud	80	58,7 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	128	49,1 M $	2,33 %
8	Brésil	139	48,8 M $	2,31 %
9	Îles Caïmans	181	45,5 M $	2,16 %
10	Mexique	61	37,9 M $	1,80 %
11	États-Unis	20	28,3 M $	1,34 %
12	Émirats arabes unis	59	27,5 M $	1,30 %

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