Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 901	Ddev Plastiks Industries Ltd	11 870	33,5 k $
3 902	Shanghai Pioneer Holding Ltd	119 000	33,4 k $
3 903	Xin Point Holdings Ltd	67 000	33,3 k $
3 904	Xi'an Bright Laser Technologies Co Ltd	2 763	33,3 k $
3 905	Yen Sun Technology Corp	26 000	33,3 k $
3 906	Bukalapak.com PT Tbk	5 088 200	33,3 k $
3 907	Sinad Holding Co	15 488	33,3 k $
3 908	Antony Waste Handling Cell Ltd	7 421	33,3 k $
3 909	IReader Technology Co Ltd	10 100	33,3 k $
3 910	Jilin Chemical Fibre	59 600	33,2 k $
3 911	TYM Corp	8 033	33,2 k $
3 912	Beijing United Information Technology Co Ltd	11 618	33,2 k $
3 913	Evertop Wire Cable Corp	58 000	33,2 k $
3 914	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	21 500	33,2 k $
3 915	SMEC Co Ltd	12 293	33,2 k $
3 916	Maoyan Entertainment	57 518	33,2 k $
3 917	Yunnan Energy New Material Group Co Ltd	4 252	33,1 k $
3 918	ChangYuan Technology Group Ltd	45 500	33,1 k $
3 919	Baowu Magnesium Technology Co Ltd	19 176	33 k $
3 920	Wemade Co Ltd	2 938	33 k $
3 921	Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd	16 600	33 k $
3 922	Taaleem Holdings PJSC	37 956	33 k $
3 923	SH Kelkar & Co Ltd	19 183	33 k $
3 924	Fujian Sunner Development Co Ltd	13 300	32,9 k $
3 925	L&C Bio Co Ltd	915	32,9 k $
3 926	Kirloskar Ferrous Industries Ltd	6 547	32,9 k $
3 927	Info-Tek Corp	37 000	32,9 k $
3 928	Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd	28 000	32,9 k $
3 929	ALI Corp	50 000	32,9 k $
3 930	CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	15 200	32,8 k $
3 931	Eimco Elecon India Ltd	1 760	32,8 k $
3 932	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd	63 480	32,7 k $
3 933	Hainan Mining Co Ltd	24 200	32,7 k $
3 934	A'ayan Real Estate Co SAK	51 762	32,6 k $
3 935	China Oil & Gas Group Ltd	2 030 000	32,6 k $
3 936	DIT Corp	3 167	32,5 k $
3 937	RongFa Nuclear Equipment Co Ltd	38 200	32,4 k $
3 938	Syn2bio SA	1 788	32,4 k $
3 939	Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co ltd	14 400	32,4 k $
3 940	Sichuan Injet Electric Co Ltd	5 000	32,4 k $
3 941	Apcotex Industries Ltd	5 022	32,4 k $
3 942	Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT	478 100	32,4 k $
3 943	Southeast Cement Co Ltd	65 000	32,4 k $
3 944	Unitrontech Co Ltd	8 834	32,3 k $
3 945	Chun YU Works & Co Ltd	66 150	32,3 k $
3 946	Rafael Microelectronics Inc	8 024	32,3 k $
3 947	APT Satellite Holdings Ltd	118 000	32,3 k $
3 948	JMT Network Services PCL	90 137	32,3 k $
3 949	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	5 200	32,3 k $
3 950	Hytera Communications Corp Ltd	26 500	32,3 k $
3 951	Shanghai Baosteel Packaging Co Ltd	48 100	32,3 k $
3 952	Profile Systems & Software SA	3 107	32,3 k $
3 953	Glarun Technology Co Ltd	9 000	32,2 k $
3 954	Jiangsu Changhai Composite Materials Co Ltd	13 700	32,2 k $
3 955	Shanghai International Airport Co Ltd	8 800	32,2 k $
3 956	Confidence Petroleum India Ltd	38 424	32,2 k $
3 957	Globe Trade Centre SA	52 134	32,1 k $
3 958	Shinsung E&G Co Ltd	3 314	32,1 k $
3 959	Luenmei Quantum Co Ltd	37 000	32 k $
3 960	Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd	19 500	32 k $
3 961	Windey Energy Technology Group Co Ltd	18 310	32 k $
3 962	SFA Engineering Corp	2 317	32 k $
3 963	Founder Holdings Ltd	390 000	32 k $
3 964	Interactive Digital Technologies Inc	14 000	32 k $
3 965	LF Corp	2 054	32 k $
3 966	Zhejiang Wansheng Co Ltd	21 800	32 k $
3 967	Guizhou Gas Group Corp Ltd	34 900	31,9 k $
3 968	Bomin Electronics Co Ltd	17 500	31,9 k $
3 969	Lakala Payment Co Ltd	13 440	31,9 k $
3 970	SPCG PCL	115 900	31,9 k $
3 971	Chongqing Chongbai Technology Group Co Ltd	10 100	31,8 k $
3 972	Shandong Hi-speed Co Ltd	18 900	31,8 k $
3 973	Fursys Inc	1 797	31,7 k $
3 974	Sinoseal Holding Co Ltd	7 200	31,7 k $
3 975	Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd	5 000	31,7 k $
3 976	Zhejiang Orient Holdings Group Co Ltd	41 140	31,7 k $
3 977	Baidu Inc	285	31,7 k $
3 978	Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Ins San Ve Tic AS	73 043	31,7 k $
3 979	Comba Telecom Systems Holdings Ltd	314 000	31,6 k $
3 980	Huangshan Novel Co Ltd	19 300	31,6 k $
3 981	Guizhou Red Star Developing Co Ltd	7 900	31,6 k $
3 982	Speed Tech Corp	37 447	31,6 k $
3 983	Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	44 666	31,6 k $
3 984	Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co Ltd	22 700	31,6 k $
3 985	Andhra Sugars Ltd/The	36 545	31,5 k $
3 986	Hanyang Digitech Co Ltd	2 583	31,5 k $
3 987	JVM Co Ltd	1 903	31,5 k $
3 988	Unilever Indonesia Tbk PT	322 300	31,4 k $
3 989	Wanxiang Qianchao Co Ltd	18 920	31,4 k $
3 990	iRay Group	2 524	31,4 k $
3 991	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co Ltd	4 300	31,4 k $
3 992	Jia Yao Holdings Ltd	11 000	31,4 k $
3 993	Rizhao Port Co Ltd	76 200	31,4 k $
3 994	Wuxi Autowell Technology Co Ltd	5 596	31,4 k $
3 995	O-TA Precision Industry Co Ltd	18 935	31,4 k $
3 996	Exotic Food PCL	52 700	31,4 k $
3 997	104 Corp	5 000	31,4 k $
3 998	Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd	65 300	31,3 k $
3 999	Neousys Technology Inc	6 000	31,3 k $
4 000	SG Micro Corp	2 210	31,3 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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