Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Name: Composition d'Emerging Markets Social Core Equity Portfolio
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ISIN US2332033636

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Actif net: 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
Positions: 5 593 dans 37 pays
10 premières: 28,8 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 001	Farasis Energy Gan Zhou Co Ltd	20 714	31,3 k $
4 002	SP Apparels Ltd	2 998	31,3 k $
4 003	PTC India Financial Services Ltd	107 802	31,2 k $
4 004	Hangzhou First Applied Material Co Ltd	14 372	31,2 k $
4 005	Dae-Il Corp	10 593	31,2 k $
4 006	Datawalk SA	846	31,2 k $
4 007	Ningbo Haitian Precision Machinery Co Ltd	11 000	31,2 k $
4 008	SYoung Group Co Ltd	10 400	31,2 k $
4 009	Saha-Union PCL	37 800	31,1 k $
4 010	Forth Smart Service PCL	130 600	31,1 k $
4 011	Bestsun Energy Co Ltd	60 400	31 k $
4 012	Ningbo Kbe Electrical Technology Co Ltd	6 300	31 k $
4 013	BioNote Inc	9 662	30,9 k $
4 014	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	9 527	30,9 k $
4 015	Galaxy Surfactants Ltd	1 510	30,9 k $
4 016	E-Lead Electronic Co Ltd	22 000	30,8 k $
4 017	Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd	53 625	30,8 k $
4 018	Grinm Advanced Materials Co Ltd	5 900	30,8 k $
4 019	Dongguan Dingtong Precision Metal Co Ltd	1 098	30,8 k $
4 020	EIT Environmental Development Group Co Ltd	13 600	30,8 k $
4 021	Tsinghua Tongfang Co Ltd	29 200	30,8 k $
4 022	Shenzhen Investment Ltd	354 668	30,7 k $
4 023	Bank of Xi'an Co Ltd	56 500	30,7 k $
4 024	Fittech Co Ltd	10 509	30,7 k $
4 025	Ever Sunshine Services Group Ltd	134 000	30,7 k $
4 026	Beijing Wandong Medical Technology Co Ltd	18 300	30,7 k $
4 027	Bear Electric Appliance Co Ltd	6 000	30,7 k $
4 028	Meeza QSTP LLC	34 975	30,7 k $
4 029	Namuga Co Ltd	3 369	30,7 k $
4 030	Dongfang Electronics Co Ltd	17 300	30,7 k $
4 031	Hunan Zhongke Electric Co Ltd	14 900	30,7 k $
4 032	BOE HC SemiTek Corp	20 000	30,7 k $
4 033	Dongyang E&P Inc	2 221	30,6 k $
4 034	PSP Projects Ltd	2 983	30,6 k $
4 035	Maeil Dairies Co Ltd	1 289	30,6 k $
4 036	Zhong Yang Technology Co Ltd	28 000	30,6 k $
4 037	Jafron Biomedical Co Ltd	11 100	30,6 k $
4 038	Muang Thai Insurance PCL	58 000	30,6 k $
4 039	Assetwise PCL	136 800	30,6 k $
4 040	Huada Automotive Technology Corp Ltd	5 500	30,5 k $
4 041	Bright Led Electronics Corp	47 100	30,5 k $
4 042	Zhejiang Changsheng Sliding Bearings Co Ltd	3 200	30,5 k $
4 043	TKD Science and Technology Co Ltd	6 900	30,5 k $
4 044	Bank Maybank Indonesia Tbk PT	2 875 800	30,5 k $
4 045	Cathay Biotech Inc	4 528	30,5 k $
4 046	Bata India Ltd	4 185	30,5 k $
4 047	Infinitt Healthcare Co Ltd	5 469	30,5 k $
4 048	Digitide Solutions Ltd	28 544	30,4 k $
4 049	Beijing Watertek Information Technology Co Ltd	55 100	30,4 k $
4 050	Munshaat Real Estate Projects Co KSCP	42 110	30,4 k $
4 051	Hitevision Co Ltd	6 500	30,4 k $
4 052	Polaris Group	91 000	30,4 k $
4 053	Sirtec International Co Ltd	40 600	30,4 k $
4 054	Tongling Jingda Special Magnet Wire Co Ltd	26 500	30,4 k $
4 055	Mayinglong Pharmaceutical Group Co Ltd	8 200	30,4 k $
4 056	UVAT Technology Co Ltd	14 000	30,3 k $
4 057	Miracle Automation Engineering Co Ltd	12 400	30,3 k $
4 058	SiS Distribution Thailand PCL	37 300	30,3 k $
4 059	Celxpert Energy Corp	35 764	30,3 k $
4 060	Asian Star Anchor Chain Co Ltd Jiangsu	23 800	30,3 k $
4 061	Taiwan Steel Union Co Ltd	9 000	30,3 k $
4 062	Yantai Eddie Precision Machinery Co Ltd	10 420	30,2 k $
4 063	Device Co Ltd	3 858	30,2 k $
4 064	Beijing Easpring Material Technology Co Ltd	4 900	30,2 k $
4 065	Network18 Media & Investments Ltd	97 791	30,2 k $
4 066	Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd	46 500	30,2 k $
4 067	Systems Technology Inc/South Korea	2 030	30,2 k $
4 068	Jinlei Technology Co Ltd	9 500	30,2 k $
4 069	Huadian Heavy Industries Co Ltd	33 500	30,2 k $
4 070	Songwon Industrial Co Ltd	3 585	30,1 k $
4 071	GIC Housing Finance Ltd	19 511	30,1 k $
4 072	Nexen Tire Corp	6 993	30,1 k $
4 073	Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd	9 947	30,1 k $
4 074	Hanjin Logistics Corp	2 881	30,1 k $
4 075	Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd	22 500	30,1 k $
4 076	KNR Constructions Ltd	23 652	30,1 k $
4 077	SOHO China Ltd	692 800	30,1 k $
4 078	Chengxin Lithium Group Co Ltd	7 200	30 k $
4 079	Loxley PCL	697 570	30 k $
4 080	Weaver Network Technology Co Ltd	5 400	30 k $
4 081	Cangzhou Mingzhu Plastic Co Ltd	46 700	30 k $
4 082	Huaming Power Equipment Co Ltd	9 900	30 k $
4 083	SC Asset Corp PCL	495 496	30 k $
4 084	Xspring Capital PCL	2 001 700	29,9 k $
4 085	TAC Consumer PCL	154 800	29,9 k $
4 086	Jade Bird Integrated Technologies Co Ltd	25 056	29,9 k $
4 087	Lavipharm SA	16 249	29,9 k $
4 088	China Kings Resources Group Co Ltd	12 574	29,8 k $
4 089	China Southern Power Grid Technology Co Ltd	4 803	29,8 k $
4 090	Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS	43 261	29,8 k $
4 091	Shenzhen Ysstech Info-tech Co Ltd	14 200	29,8 k $
4 092	Ajisen China Holdings Ltd	284 000	29,7 k $
4 093	WASTE RECOVERY TECHNOLOGY INC	3 000	29,7 k $
4 094	Amotech Co Ltd	3 102	29,7 k $
4 095	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd	38 700	29,7 k $
4 096	Formosa Pharmaceuticals Inc	41 000	29,7 k $
4 097	Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd	34 300	29,7 k $
4 098	Shengda Resources Co Ltd	7 900	29,6 k $
4 099	CETC Potevio Science&Technology Co Ltd	12 700	29,6 k $
4 100	Southwest Securities Co Ltd	47 700	29,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 19,5 %
Finance 3,1 %
Communication 3,0 %
Consommation cyclique 1,7 %
Fonds 0,9 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,3 %
Non attribué 70,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 29,3 %
KRW 18,1 %
HKD 14,9 %
INR 11,7 %
USD 4,6 %
CNY 3,9 %
ZAR 2,6 %
SAR 2,2 %
BRL 2,1 %
MXN 1,6 %
PLN 1,4 %
AED 1,4 %
MYR 1,1 %
THB 1,1 %
EUR 0,6 %
QAR 0,6 %
TRY 0,6 %
KWD 0,5 %
IDR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,1 %
CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 29,7 %
Corée du Sud 18,2 %
Inde 12,2 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,0 %
Chine 5,6 %
Afrique du Sud 2,9 %
Arabie saoudite 2,2 %
Brésil 2,1 %
Mexique 1,8 %
Îles Caïmans 1,8 %
États-Unis 1,6 %
Émirats arabes unis 1,4 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	921	615,6 M $	29,71 %
2	Corée du Sud	666	377,6 M $	18,23 %
3	Inde	768	253,1 M $	12,22 %
4	R.A.S. chinoise de Hong Kong	228	247,8 M $	11,96 %
5	Chine	1 490	116,9 M $	5,64 %
6	Afrique du Sud	79	59,6 M $	2,88 %
7	Arabie saoudite	128	46,1 M $	2,23 %
8	Brésil	120	43,3 M $	2,09 %
9	Mexique	63	38,1 M $	1,84 %
10	Îles Caïmans	161	36,8 M $	1,77 %
11	États-Unis	21	32,4 M $	1,56 %
12	Émirats arabes unis	60	28,6 M $	1,38 %

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